财务费用报销流程图[1]

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报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》

报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度

借款单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填

写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《差旅费报销单》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。报销人员费用报销单差旅费报销单财务费用报销制度

借款单《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：

1）费用产生开支的原因及真实性； 2）费用的标准性及合理性； 3）费用的控制等。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

相关部门领导费用报销单报销发票报销单据差旅费报销单财务费用报销制度

借款单部门领导审核签字后，报销人员将报销单据提交给财务

部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：

1）产生的费用是否符合报销标准； 2）财务是否能及时安排此费用；

若发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。财务部主管费用报销单报销发票报销单据差旅费报销单财务费用报销制度

借款单财务主管审核签字后，报销人员将报销单据提交给财务部负责人，由财务负责人进行报销费用的审查，主要内容包

括：

1）单据或票据是否符合财务规范要求. 2）财务人员是否合理按照报销标准审核

若发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报财务部负责人费用报销单报销发票报销单据差旅费报销单财务费用报销制度

借款单财务部对审核签字后，报销人员将报销单据提交副总经理（总经理助理）由副总经理进行最后核查，主要内容包括：

1）部门领导审核和公正性。 2）财务部门审核和严谨性。

若副总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报

副总经理（总经理助理）费用报销单报销发票报销单据差旅费报销单财务费用报销制度

借款单

副总经理（总经理助理）对审核要求的报销单签字后，最后报销人员呈交董事长（总经理），由总经理进行批准签

字。签字后报销人员方可去财务部领款。

董事长（总经理）费用报销单报销发票

报销单据差旅费报销单

财务费用报销制度

借款单

报销单据整理粘贴

填写

《费用报销单》

部门领

导审核

财务部

主管

副总经

理批准

董事长

总经理

财务负

责人