公司差旅及出差补贴规定(1)

差旅费及出差补贴规定

第一章总则

第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

第二条差旅费开支围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市交通费和差旅杂费。

第三条交通费在规定标准凭据报销，住宿费、伙食补助费、市交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。

第二章差旅费报销预支规定及程序

第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后

到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规

定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部

门费用考核依据。

第二条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“借款金额”栏注明，如有特殊

出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提

出申请。

第三条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。

审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差单申请单和借款单）→行政部备案

第三章差旅费包括

1.长途交通费：乘坐飞机、高铁、轮船、火车、长途汽车、机场大巴（其他接

驳大众交通工具，出租车除外）等费用

2.交通补贴：乘坐公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用

3.住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用

4.餐费补贴：按级别标准和补贴限额计发补助

5.公司同意报销的其他费用：如因公务发生的长途费、邮寄快递费、托运费、

影印费、上网费等费用

第四章交通费规定

第一条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。

第二条在差旅中因采用包车产生的相关交通费用，可在长途交通费标准及出差补贴额度报销，凭相关票据据实报销。

第三条基于下列事由之一的公出，经事先口头请示经理批准，可乘坐出租车或包车：

1.携有巨额或重要文件须确保安全的公务，不便乘大众交通工具时

2.公出目的偏远，不通公共汽车、地铁或公共汽车稀少的地区时

3.招待宾客而有必要时

4.同行人数多，乘坐出租车或包车较为经济时

5.员工紧急公差时

6.出发或返回时乘坐早七点钱和晚10点以后火车、汽车时，无法达乘公交、地铁时

7.收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫时

注：以上保支出租车或包车的交通费用申请时，请注明起点、终点及办理紧急的

事项，报销时需要有审批人确认签名。

第四条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按

7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。

第五条交通费报销标准

第四章出差住宿规定

第一条住宿规定：原则上住宿当地的七天连锁、汉庭连锁、莫泰168连锁、锦江之星、如家快捷五家全国性连夺酒店标准间或大床房为主，并凭有效票据报销，如出差当地确实无法找到以上五家酒店则按公司住宿标准报销。

第二条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

第三条公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。

第四条住宿报销时，需提供酒店的住宿清单（有起止时间、单价、房号、消费明细等），住宿费不包括餐饮费、私人费、烟酒洗衣费或是其他费用。

第五条住宿发票或单据金额如少于标准金额时，按实际单据报销。

第六条退房请按酒店规定时间办理手续，以免发生不惜要的住宿费用。确实因工作需要延后退房并增加住宿费用的，须先行请示原事项最终审批人同意才可实施。

第七条住宿标准

第六章差旅招待费规定

第一条招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度进行。

第七章出差补贴

出差补贴标准

第八章差旅费填写规定

第一条填写要求：报销单上必须完整地填写、部门及职务；

“报销时间”为填写报销单的时间；

“附件数”为所附原始发票及有关说明的数。附件应按类别分类，并按

时间顺序粘贴。

“出差事由”应简明、扼要，必须填写；

出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；

“交通工具”，填写城际间交通工具。

“交通费”填写城际间交通费的金额；

“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；

“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；

“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；

第二条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费

及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此

报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报

销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层

批准且用其他发票补充。

第九章差旅费的报销规定及审批程序

第四条报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；

第五条报销日不受周三报销日的限制。

第六条公司总经理报销，由财务部会签；

第七条超过七个工作日报销差费，每一天按元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。

第八条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付