标准版、迷你版账套初始化及功能模块简介

账套初始化

＜一＞会计科目设置

1.单击会计科目，进入科目维护界面。

2.标准版的科目分为资产、负债、权益、成本和损益，可以对科目进行增加、删除和修改的操作。

3.新增科目，代码不能重复，科目名称可以相同；同时注意科目的余额方向是借方还是贷方，科目是否核算外币、是否需要挂核算项目、是否需要数量金额辅助核算等信息。

4.科目修改。选择科目，单击“修改”。

5.设置辅助核算：把“应收账款”的核算项目设为“往来单位”。

6.设置数量金额辅助核算：勾选数量金额辅助核算，输入计量单位“吨”。

＜二＞核算项目设置

这里的核算项目对应的是科目属性里的核算项目，下挂核算项目后的科目，制作凭证时就是从这里提取的核算项目信息。

1.默认的核算项目类别有三个“往来单位、部门和职员”，用户可以增加或修改类别。

2.增加核算项目类别：单击“增加类别”，输入“类别名称”和相关属性后。

3.增加核算项目：核算项目可以设置上级（注：核算项目比较少则不需要设置上级），但要先在“账套选项”中设置，见图5.3。

4.增加核算项目，输入代码、名称，如果不分级设置（或增加的核算项目用于设置为上级的），则“上级代码”应选“（无）”。见图

5.4

5.如果增加核算项目二级，则“上级代码”选上一级。比如，上级是“01 广东”，则“广东蓝月”的上级代码选“01”。

＜三＞初始数据录入

1．单击“初始数据”录入科目初始数据。

2．普通科目:直接在期初余额输入数据。（注：不论数据有没有录完，退出初始数据录入界面前，请先单击保存数据，之后才退出。）

3.挂有核算项目的科目：从对应科目最后一栏的“核算项目”下面的“√”（图5.3.3）进入核算项目输入界面（图5.3.4）。

4.核算项目直接输入金额。

5.保存后，对应科目（“应收账款”）有数据。图5.3.5

6.数量金额辅助核算的科目：数量金额辅助核算科目的期初金额和普通科目的输入方法一样，直接输入金额。数量的在另一个界面输入，在“初始数据录入”界面左上角“人民币”右边的下拉框

选择“数量”。见图5.3.6

7.输入数量

8.固定资产和累计折旧科目：在初始数据录入界面双击固定资产对应的绿色行，或在初始数据录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目，进入固定资产数据窗口。

9.单击【新增】，新增固定资产卡片，输入必录信息之后确定。

10.固定资产类别：反映该项固定资产从属于哪一个类别，系统预设了一项固定资产类别──房屋

建筑物类，所以需要用户自己新增所需类别，如办公设备。按下按钮可调出固定资产类别设置

窗口，单击“增加”输入类别名称、选择常用折旧方法和预计经残值率，再单击“增加”。（注：其他需要增加的项目，如使用部门，新增方法与其类似。）

11. 固定资产卡片初始化时的入账日期，是指该项固定资产的原始购置时间，而不是指固定资产录入系统的时间。

12．试算平衡，所有数据输入完成后，在科目初始数据录入窗口的左上角的下拉框选择“试算平衡表”，检查借贷是否平衡。若数据录入无错，试算表已平衡，则可以启用账套。

启用账套1.单击“启用账套”

2.

2.“继续”

3.启用账套时，系统要求必须备份，默认备份路径在软件安装目录，建议修改成其他路径，以方便查找。

4.备份完成后，单击“完成”。

5．到此账套初始化全部完成，系统调转到日常操作平台（见图5.6），初始化数据将不能在修改，如发现初始化数据有错，确需修改的，只能通过【文件】----【账套恢复】，恢复前面备份的账套才能修改初始数据，修改完成后重新启用账套。

账务处理一、功能结构图

二、凭证处理

会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶KIS标准版为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。

三、自动转账

系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入。

四、结转损益

可以按照本年利润的明细科目进行损益结转并设定多个方案

五、期末调汇

对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。

六、账簿报表

1、部分账簿报表支持凭证未过账的情况下查询

2、支持跨期查询

3、总账可以联查明细账

出纳管理

一、界面

二、初始化

1、首先到“账套选项”中设置出纳的启用日期。

2、然后进行现金的初始化数据录入

3、最后进行银行存款的初始化数据录入

三、日常处理

1、现金日记账和银行存款日记账的录入

系统提供了四种方式：直接录入、文件引入、从凭证引入以及从账务引入2、现金盘点与对账

3、银行对账单录入

4、银行存款对账

5、出纳扎账

四、报表

系统提供“资金日报表”、“资金月报表”、“长期未达账”和“银行存款余额调节表”的查询功能，以便及时掌握资金动向。

系统维护

一、界面

二、套打设置

金蝶KIS标准版为了满足您对某些单据和账表输出格式的特定需要，特别提供了一个功能强大、操作方便的套打设置功能，您只需先利用我们的金蝶套打设计2.0工具设计好凭证、总账、明细账、多栏式明细账、数量金额明细账、试算平衡表、增值税发票等19种单据类型的打印输出格式，然后在金蝶KIS标准版中利用套打设置功能进行相应的套打设置。

三、用户管理

四、账套备份

为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造成数据丢失，影响财务工作的正常进行。您应该定期对账套进行备份，并妥善保存。利用此功能，您可以将账套数据资料压缩备份到软盘或硬盘上以备后用。