核销单操作流程及相关要点
核销流程详细步骤
核销流程详细步骤核销听起来有点复杂，其实就是把账面上的东西给处理干净啦。
一、准备资料。
咱得先把相关的材料都找齐咯。
比如说，如果是费用核销，那发票肯定不能少呀，发票就像个小凭证，证明你这笔钱花在哪了。
还有消费的明细单，如果是出差的费用核销，那车票、住宿的小票都得留着。
这些资料就像是你的小帮手，在核销的时候帮你说话呢。
二、填写申请表。
接下来就该填写核销申请表啦。
这表上要把各种信息都写清楚哦。
像是什么时候发生的这笔费用或者业务，金额是多少，用在什么地方了。
这就像是给这笔账讲个故事，让审核的人能明白是怎么回事。
可别填错了，要是填错了，就像给故事乱编情节一样，那可不行。
三、提交审核。
填好申请表，把那些准备好的资料和申请表一起交上去审核。
这时候就像是把你的宝贝交出去让别人检查一样，心里可能会有点小紧张呢。
不过只要你的资料齐全，填写正确，就没啥好担心的。
审核的人会仔细看你的东西，看看有没有不合理的地方。
四、审核反馈。
要是审核过程中发现了问题，他们就会给你反馈啦。
这时候可别不耐烦，就把这当成是帮你把事情做得更完美的小提示。
比如说可能会告诉你发票有点小问题，或者申请表上某个地方没写对。
那咱就赶紧按照要求改好就行。
五、完成核销。
如果审核通过了，那恭喜你呀，就完成核销啦。
就像把你心里一直惦记着的小疙瘩给解开了一样。
这时候账面上的这笔钱或者这件事就处理得妥妥当当的啦。
核销流程其实并不神秘，只要咱按照步骤一步一步来，准备好资料，认真填写申请表，积极配合审核，就能顺利完成核销这个小任务啦。
出口收汇核销操作流程
出口收汇核销操作流程
出口收汇核销是外贸报关的必经流程之一，那么它是如何操作的呢?以下是小编为您整理的出口收汇核销操作流程，希望对您有帮助。
出口收汇核销操作流程如下
(1) 凭电子口岸IC卡进入网上系统，在线申请出口收汇核销单(简称核销单)。
(2) 凭身份证、电子口岸IC卡、填制正确的“出口收汇核销单申领记录卡”，到外汇管理局申领核销单。
(3) 领回核销单，凭电子口岸IC卡进入网上系统，在线办理口岸备案。
(4) 签交给报关员。
(5) 报关员报关出口后，提交核销单附报关单。
(6) 销售会计提交已开具的“某某省出口商品统一发票第六联：外汇管理局存查联”。
简称发票。
(7) 银行收货款，出具“出口核销专用联”。
(8) 核销单、报关单、发票、出口核销专用联四者核对相符。
(9) 登录外汇管理局出口收汇核销系统，汇集上述四项资料，对碰一致，生成申报文件。
(10)上述资料密封，送交国家外汇管理局市中心分局服务大厅。
经办人员退签收退回受理回执。
(11) 5个工作日后，凭回执取回核销资料。
(12) 归档保管。
核销单流程
核销单流程第一篇：核销单流程核销单申领、使用、核销程序（我司采取的是批次核销）——网上申领核销单（中国电子口岸17999网），根据需要填写申领的份数。
——填写“出口企业领用核销单申请表”并加盖公章。
——拿企业条形章并附相关合同（多准备几份），到外管局申领纸质核销单（我自己当时领核销单的程序是要带企业出具的一份加盖公章的申请书，写明是企业委托我办理核销相关事宜并要出具我自己的身份证复印件在外管局留存）——取回纸质核销单后盖公章及条形章，并在17999网上备案（领用时在企业自制的登记本上登记，以方便日后查询）。
——将核销单寄给货代或报关行报关。
——报关后，报关单、核销单寄回我司，且货款到银行后，持报关单和核销单到银行办理核销手续（在银行核销后银行出具结汇水单第一联客户留存联和第五联出口收汇核销专用联）——到银行核销完后十天左右，填写“企业批次核销报表”（外管局处领），并持报关单、核销单、结汇水单（第一联和第五联）到外管局核销。
（银行核销完十天左右再到外管局核销是因为银行核销的数据可能要晚几天外管局才能收到）（注：填写《企业批次核销报表》一式贰份，并加盖公章，核销时将核销单及对应的报关单按核销单顺序号排列放在一起；将水单（第五联核销专用联）按结汇日期先后顺序排列放在一起。
）。
①“核销单号”：按核销单号顺序填写；②“贸易方式”：按照企业出口贸易方式填写。
③“出口币种总价(USD)”：按报关单和核销单上的金额填写，如报关单与核销单金额不一致时，按报关单的金额填写。
④“核销专用联号码”：按银行结汇水单上的22位申报号码填写，且按结汇日期的先后顺序填写⑤“核销币种总价(USD)”：按外汇水单上的“外汇金额”填写。
另：在“出口币种总价”空白栏内填写所有结汇水单上的国外扣费合计数（即：“出口币种总价USD”与“核销币种总价USD”的差额即为“国外扣费”）——外管局核销完后，在核销单、报关单（收汇核销联、退税专用联）、银行结汇水单第五联（出口收汇核销专用联）上加盖“出口收汇已核销章”，连同企业批次核销报表一份全部退回企业。
企业核销单的操作制度
企业核销单的操作制度企业核销单是企业进行核销操作时必须填写的一份单据，既能确认核销事项，避免错账，也符合企业内部财务管理审批流程。
因此，建立一套完善的企业核销单操作制度显得十分重要。
下面将具体阐述企业核销单的操作制度，包括填写规范、审批流程、操作流程等。
一、填写规范1. 核销单的开具①每个核销单都应有一个唯一的编号，并标明核销日期。
编号应连续、逐年增长。
②在编号的下方，应当填写核销单的主体内容，如本次核销事项、核销对象、核销金额等。
核销单的主体内容应该简明扼要、分门别类。
2. 核销金额的填写①核销单上的金额应体现包含的税费及其比例，如销售税率、附加税费、个人所得税等。
任何一项税收都应填写到核销单上，以避免漏填漏报的情况。
②针对不同的税收填写的规则也不同。
比如，对于附加税，应标明其代征主体、计算公式及税额；对于普通增值税，应注明税率、销售金额、增值税金额等。
3. 核销人及核销对象信息的录入①应当标明核销人的基本信息，包括姓名、部门、职务及电话等。
②核销对象的信息也应填写清楚，如名称、注册地址、税号等。
这些信息也应准确无误地与相关证照信息一致。
二、审批流程1. 核销单的审核核销单必须经过审核人的审核才能够进行下一步操作。
审核人应当是公司内部职能部门人员，对核销业务了解程度比较深。
审核时应根据企业核销管理制度，检查该核销单是否符合相关规定。
2. 核销单的审批审核通过后，核销单便进入审批环节。
审批人是公司相关负责人，其要求对核销业务的了解更深。
在审批环节，应根据核销单的内容及金额，按照公司相关管理制度进行审批。
审批人应当仔细审查核销单的合法性、合理性，进行审批决策。
3. 核销单的盖章核销单审批通过后，应在核销单上进行盖章，以证明该单证已经获得公司内相关人员的同意。
企业可对内部核销单设计盖章章式，以证明该单证确为正常折账记录。
盖章时应注意不要盖在单据内容上。
三、操作流程1. 核销单的填写核销单的填写应有明确的制度规范。
核销单的使用流程
核销单的使用流程1. 概述核销单是一种用于确认某项业务或交易已经完成并进行核销的单据。
它包含了必要的信息，方便核销人员进行核对和确认。
本文将介绍核销单的使用流程，包括核销单的填写、审批和归档等步骤。
2. 核销单的填写流程以下是核销单的填写流程：1.填写核销单标题：在核销单上方填写核销单的标题，通常是简明扼要地描述业务或交易的大致内容。
2.填写核销单号：核销单号是核销单的唯一标识，每个核销单都应有一个独特的核销单号。
填写核销单号时，可以采用系统生成的自动编号，也可以手动填写。
3.填写核销日期：填写核销单的核销日期，即核销操作实施的日期。
4.填写核销对象：核销对象是指需要进行核销操作的业务或交易的相关主体。
在核销单上填写核销对象的名称或相关信息。
5.填写核销金额：填写核销操作涉及的金额数目。
在核销单上明确标明核销金额，以便核销人员进行核对和确认。
6.填写核销事由：在核销单上明确填写核销的具体原因和事由。
核销事由应尽量简明扼要，清楚地描述核销操作的动机和背景。
7.填写核销人员：填写进行核销操作的核销人员的姓名或相关信息。
在核销单上明确标明核销人员的身份。
8.填写备注：在核销单上填写必要的备注信息。
备注可以包括一些需要特别说明的情况或其他相关信息。
3. 核销单的审批流程以下是核销单的审批流程：1.提交核销单：核销人员将填写完的核销单提交给上级负责人进行审批。
通常，核销单会通过内部系统或邮件等方式进行提交。
2.上级负责人审批：上级负责人收到核销单后，会对核销单中的信息进行审核和审批。
审批过程中，上级负责人可能会与核销人员沟通，了解核销操作的具体情况。
3.审批结果通知：上级负责人根据审批结果，将审批结果通知核销人员。
通常，审批结果可以是通过、驳回或需修改。
4.核销人员处理：根据审批结果，核销人员会相应地处理核销单。
如果核销单被通过，核销人员会继续进行后续的核销操作。
如果核销单被驳回，核销人员需要根据上级负责人的意见进行修改，并重新提交审批。
完整核销流程 经验分享
完整核销流程经验分享完整核销流程经验分享1领核销单，(1)先在电子口岸申领核销单，具体步骤为：进入电子口岸---出口收汇---核销单申请(2)再带着相关资料包括电子口岸卡，领单证明，单位证明几份金额较大的合同和身份证复印件到外管局领取核销单具体步骤：将领单资料交给外管局，除电子口岸卡以外，其他的资料留下，在打出的领单明细上签字，并登记申领的单位和申领的份数和时间等信息 2核销单备案(1)领回来的空白核销单要先在电子口岸备案，我们多在xx港备案，如个别单子需从别的港口出，先撤销备案，再备案到其他的港口 (2)具体如下:进入电子口岸—批量备案---输入核销单号---口岸---设置口岸备案完成后，先在空白的核销单上盖上单位公章和条形码章并在核销单申领表上登记(3)应注意的是因为报关错误而废掉的核销单，要拿着废的核销单，到外管局注销，注销后把废的留在外管局 3;网上交单核销单交单是将报关单的信息通过电子口岸，上传到外管局，银行和税务局核对报关单信息报完关，要求货代回传报关单，如传真件不清楚，可进入通商汇输入报关单号，，查询核对报关信息是否正确，如有不符，相差很多时或货代报错时，要求货代改报关单务必要做到单单一致货物出口以后指提单出口日期，要及时上电子口岸察看是否有报关单的信息，有了报关单信息就可以网上交单，具体如下：插入电子口岸卡，进入电子口岸主页—点击登陆---输入密码—确认①核销交单：出口收汇---企业交单---输入核销单号---点击---交单②交单后要及时在核销系统中察看是否有核销单的信息如果没有从数据交换中选择单比数据更新，重新输入核销单号进行更新交单后要在核销单申领表上找出相对应的核销单号，并注明核销单退回时间和网上交单时间 4;银行核销核销分为逐笔核销和批次核销不收汇的，只能逐笔核销批次核销的贸易方式为一般贸易，逐笔核销的贸易方式为货样广告品等一般海运的货物三周以内货代就会将核销单和报关单的核销联和出口退税联退回，在核销系统中找到相对应的水单信息后，带上核销单和报关单的核销联到中国银行找取相对应的水单的核销联盖章，在核销单和报关单的核销联上盖收汇结汇专用章，在水单上盖五个章和复审员的姓名章）境内收汇还要去外管局盖出口收汇已核销章，日期章和核销员姓名章回来后要在核销单申领表上找出相对应的核销单号并注明核销时间 5;网上报审 (1)网上报审主要是将核销信息通过核销系统上报到外管局一般贸易从银行核销完以后，要进行网上报审 (2)具体操作如下;①进入出口收汇核销网上报审系统②选择正处理业务中的批次报审，③点击新建，贸易方式选择一般贸易，④从核销单信息上选择要报审的核销单号，添加，⑤从收汇水单信息中选择相对应的水单号，添加注意查看右上方的差额，不可太大⑥保存放入待报审箱⑦选择数据交换菜单---数据报送---核销数据报送选择点及左键开始报送报审成功后会有提示(3)境内收汇的网上没有水单的信息，要选择补录入信息申报，补录入水单信息具体如下：进入出口收汇核销网上报审系统—补录入信息申报---境内收汇管理---新建---输入内容---保存报审完要及时查询报审结果选择数据交换---数据提取---全部数据提取，点击开始查询，有消息后才可到外管局盖章核销注意：要在正常上班时间进行网上报审以防信息丢失 6退税交单退税交单是将核销单的信息上报到国税局我们一般贸易在银行核销完以后进行退税交单③退税交单：进入电子口岸---出口退税---数据报送---选择报送---选择报关单号----报送一页中的要全部选中再报送，如不在一页中，翻看上一页或下一页查找④退税查询：出口退税---数据查询---状态查询---输入报关单号有消息财务才可去办理退税 7：到外管局核销境内收汇的要携带下列资料到外管局核销打印出报送后的批次核销信息登记表一式两份，出口发票，核销单，水单和报关单退税联具体步骤如下：①将核销资料给外管局---外管局在核销系统中审核---审核通过②盖章）---留一份信息登记表给外管局回来后要在核销单申领表上找出相对应的核销单号并注明核销时间(4)核销完以后要在出口核销登记表中作记录。
完整的核销流程范文
完整的核销流程范文核销流程是指对企业或个人所持有的未到期债务进行核实和确认的一系列操作。
下面是一个包括财务准备、凭证编制、审核、录入等流程的完整核销流程。
一、财务准备阶段：1.审查公司的财务文件和记录，包括应收账款、借款合同、支付凭证等。
2.分析财务状况，确定需要进行核销的债务。
二、凭证编制阶段：1.根据核销对象的款项和金额，编制一般凭证或其他凭证。
2.在凭证上标明核销字样和日期，确保被核销的债务得到有效记录。
三、审核阶段：1.由财务管理人员审核凭证的准确性和合规性。
2.核对凭证上的金额和核销对象是否与原始债务一致。
四、录入阶段：1.将审核通过的凭证录入会计系统，将核销债务与其他会计科目进行关联。
五、财务复核阶段：1.由财务复核人员再次核对凭证录入的准确性和合规性。
2.核对凭证录入是否正确，并确保凭证数据与财务文件相符。
六、会计处理阶段：1.根据核销凭证，对相关会计科目进行分录和计算。
2.调整会计账户余额，正确反映已核销债务的变化。
七、财务报表处理阶段：1.在财务报表中，将已核销的债务在相关科目中予以调整。
2.确保财务报表反映了核销后的实际财务状况。
八、后续处理阶段：1.在核销后，及时更新相关记录，包括应收账款明细、借贷合同等。
2.进行相关统计和分析，以便对企业的核销情况进行跟踪和评估。
九、存档和归集阶段：1.对核销凭证及相关财务文件进行存档，确保核销过程的可追溯性。
2.将存档文件归集，妥善保存和管理，以备后续审计和查证。
总结：核销流程是企业财务管理中非常重要的一环，需要经过财务准备、凭证编制、审核、录入、会计处理、财务报表处理、后续处理、存档和归集等多个步骤。
通过完整的核销流程，可以确保债务得到正确的核实和确认，提高财务数据的准确性和可靠性，为企业的财务决策提供有效依据。
手册核销的操作
手册核销的操作核销操作是企业日常经营活动中的一个重要环节，它是对企业与客户之间发生的销售业务和收款业务进行核对、确认的过程。
核销操作的目的是确保企业的销售数据与实际收到的款项相符，以便准确掌握企业的经营状况和财务状况。
本文将详细介绍手册核销的操作流程及其注意事项。
一、核销操作前的准备工作在进行核销操作之前，需要做好以下准备工作：1. 确保企业的财务系统已经建立并正常运行，包括销售管理系统、应收账款管理系统等。
2. 收集并整理相关单据，包括销售发票、收款凭证等。
3. 对企业的销售数据和收款数据进行初步核对，确保数据的准确性。
二、核销操作流程1. 登录财务系统，进入应收账款管理模块。
2. 在应收账款管理模块中，选择需要进行核销的客户账户。
3. 查看客户账户的详细信息，包括销售发票、收款凭证等。
4. 对销售发票和收款凭证进行核对，确保数据的准确性。
5. 在财务系统中进行核销操作，即将收款凭证与相应的销售发票进行匹配。
6. 核对核销结果，确保核销操作正确无误。
7. 保存核销记录，并将核销结果反馈给相关部门。
三、核销操作注意事项1. 核销操作应按照“先收款、后核销”的原则进行，即在收到客户的款项后，再进行核销操作。
2. 核销操作应遵循“一一对应”的原则，即每一笔收款都应与相应的销售发票进行匹配，避免出现漏核或错核的情况。
3. 核销操作应及时进行，以确保企业的销售数据和收款数据能够实时更新，为企业的经营决策提供准确依据。
4. 对于长期未核销的客户账户，应及时与相关部门沟通，了解原因并采取相应措施。
5. 核销操作应由专人负责，确保核销工作的专业性和准确性。
四、核销操作的后续工作1. 对已核销的客户账户进行定期检查，确保核销结果的准确性。
2. 对于核销过程中发现的问题，应及时与相关部门沟通，采取措施予以解决。
3. 定期对核销操作进行总结和分析，不断优化核销流程，提高核销工作效率。
总之，核销操作是企业财务管理的重要环节，对于确保企业销售数据和收款数据的准确性具有重要意义。
核销单的操作流程
为了自己记住，也为了新手有所了解，归纳一下：“出口外汇核销单”指由国家外汇管理局制发，，海关凭此受理报关，外汇管理部门凭此核销收汇的有顺序编号的凭证（核销单附有存根）。
核销单 CERTIFICATE OF VERIFICATION 共有三联，企业存根联，银行签注联和出口退税专用联.由于我国出口政策的不断改变，目前核销单在实际操作中就只有出口退税联还在发挥其功效。
空白核销单在报关以前所需要做的准备：1、核销单三联的出口单位和单位代码需要填写，盖章或手写均可2、联与联之间骑缝盖出口单位公章按出口收汇核销细则第十四条空白核销单长期有效。
下面讲讲电子口岸关于核销单方面的操作一、登录电子口岸/pub插入操作员IC卡，输入密码图1、图1中如果系统登录有问题，可以选择“一键恢复”，页面上方有电子口岸的热线电话，如有问题，可以向电子口岸咨询二、进入操作页面图2A、修改密码可以在左侧页面进行B、一般常用的是图中所示“出口收汇”、“出口退税”、“95199卡注册”三个子操作系统现在点击进入“出口收汇”页面，进行核销单相关的操作附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件双鱼A2007-11-5 14:17三、“出口收汇”子系统相关操作（一）、核销单申领企业到外管局去申领核销单之前，应先在电子口岸上进入核销单申请图3进入“出口收汇”页面后，页面左侧点击“核销单申请”，申请份数中输入企业所需核销单数量、点击“申请”，弹出对话窗口后点击“确定”图4弹出“核销单申请成功”的对话窗口后，点击“确定”网上申请成功后，企业核销员带身份证复印件、电子口岸操作员IC卡等相关资料到主管外管局领取纸质核销单。
首次申领还需附外销合同。
外管局根据企业出口规模、核销状况等因素向企业发放核销单，如发放核销单数量未达到企业申请数量，且企业有实际需要时，可以向外管局提交核销单申请报告，说明企业对核销单实际需要状况，申请特批（二）、口岸备案图5步骤1在值中输入核销单号步骤2 点击“条件设定”步骤3 点击“开始查找“图6出现核销单页面，点击红圈所示的，蓝色核销单号码的链接进入图7步骤1、在“使用口岸“中填入需备案口岸（代码、文字都可以，也可以按页面左下角提示”使用口岸输入口岸代码，或输入0，按回车键在下拉菜单中选择）步骤2、点击确认步骤3、弹出对话窗口后确认图8弹出“设置成功”的对话窗口后点击确定，备案成功。
企业核销单的操作新版制度
核销单旳操作指南一、出口核销业务流程第一步：出口单位获得商务部或其授权单位批准旳进出口经营权；第二步：出口单位到海关办理“中国电子口岸”入网手续，并到有关部门办理“中国电子口岸”公司法人IC卡和“中国电子口岸”公司操作员IC卡电子认证手续；第三步：出口单位持有关材料到注册所在地外汇局办理登记，外汇局审核无误后，为出口单位办理登记手续，建立出口单位电子档案信息；第四步：出口单位网上申领出口收汇核销单；第五步：出口单位凭操作员IC卡、核销员证、出口合同（初次申领时提供）到注册所在地外汇局申领纸质出口收汇核销单；第六步：出口公司网上向报关地海关进行出口核销单旳报关前旳备案；第七步：出口单位出口报关；第八步：出口单位可以在报关出口后通过“中国电子口岸出口收汇系统”将已用于出口报关旳核销单向外汇局交单；第九步：出口单位在银行办理出口收汇后，到外汇局办理出口收汇核销手续。
二、出口单位向外汇局申请办理出口收汇核销登记时需提供哪些资料？1、单位简介信、申请书；2、中华人民共和国进出口公司资格证书》或《中华人民共和国外商投资公司批准证书》或《中华人民共和国台港澳侨投资公司批准证书》正本及复印件；3、《公司法人营业执照》（副本）或《公司营业执照》（副本）及复印件；4、《中华人民共和国组织机构代码证》正本及复印件；5、海关注册登记证明书正本及复印件；三、特殊贸易方式出口旳如何办理出口收汇核销手续对于下列特殊贸易方式出口旳，出口单位除提供出口收汇核销单、银行出具旳出口收汇核销专用联、出口报关单外，还应当按照如下规定提供证明材料。
1、以出境展销、展览商品方式出口旳，应当提供展品复入境报关单；2、以来料加工、来件装配方式出口旳，应当提供海关登记手册、公司合同及经贸委批件，按照工缴费执销；3、以实物补偿方式出口旳，应当提供外经贸部门旳批准件、有关合同、进口报关单。
对超过合同规定旳补偿款视同一般贸易办理核销；4、以易货方式出口旳，应当提供易货合同及易进货品旳进口报关单；5、以实物作为投资旳出口，应当提供外经贸部门及外汇局旳批准件；6、以进料加工方式出口旳，一般应当全额收汇，外商投资公司不能全额收汇旳，应当事先经外汇局批准。
简易核销流程
简易核销流程1. 网上申领核销单电子口岸主页（桌面上）---出口收汇—核销单申领---输入要申领的份数( )电子口岸密码：用完电子口岸后一定要点主页的”退出”, 不然拔下卡后继续扣钱.2．去外管局领核销单带身份证复印件，公司证明(注：适用于操作员卡不是本人的)，操作员卡，非周四下午（周四下午全天不对外，去了白去）.44路到银座转102到市委,走到中国人民银行, 进外汇局大厅)3．核销单备案报关前，电子口岸--出口收汇---口岸备案，（从哪出口选哪个口岸, 青岛海关代码为4200，天津0200别的海关不知道代码的在空白的地方按回车，从中选）4．企业交单报关单核销单回来后，电子口岸--出口收汇---企业交单，输入核销单号，查找相应报关单号，交单后两三天在出口收汇核销网上报审系统里可找到该核销单信息同时可进行数据报送，电子口岸---出口退税---数据报送（数据报送后国税局会看到该票信息，建议本月预计退税的同时报送）5．在出口收汇核销网上报申系统里进行网上核销（在电子口岸企业交单3到5天后才有信息）核销员代码：核销员姓名：密码：核销系统—数据交换—数据提取—全部数据提取—下载全部可用数据—弹出对话框“数据下载完，是否继续下载折算率信息”—是—开始—“数据提取完成”确定。
提取到所要的全部收汇信息和核销单信息后进行网上核销。
正处理业务：选择“批次报审”，——新建-----贸易方式（一般贸易）。
左边栏目就会有水单核销单信息，非别选中添加倒右侧列表——保存——放入待报审邮箱—关闭。
（注：有的时候会没有该核销单对应的水单信息，不要紧张，跟你的申报银行国际结算部打电话，告诉他们申报号，再让他们申报一遍，一般两三天就可以啦,银行业务忙漏掉几个很正常的）核销差额：上下5000美金的差额，还有一个上下3%比率，这个具体我忘记了好像网上是5%但是我打电话问的是3%，每个地方规定不一样吧。
待报审业务：批次报审，双击打开，——数据交换——数据报送——核销数据报送，选中报送。
企业核销单的操作制度
企业核销单的操作制度引言核销单是指企业内部传递报账信息的一种重要材料。
准确无误地填写和管理核销单既有助于节约成本，提高效率，又有助于监督和审核企业账务，并有利于对企业财务状况的了解。
因此，要求企业内部核销单的填写和管理必须遵循某些规定和制度。
下文将从以下四个方面阐述企业核销单的操作制度：1.核销单的定义和种类2.核销单的填写规范3.核销单的审核流程和授权管理4.核销单的管理要求和措施一、核销单的定义和种类核销单的定义核销单是企业内部传递报账信息的一种重要材料。
其作用是记录企业内部经济活动产生的费用，并申请报账。
核销单的种类核销单可以分为以下几类：1.普通核销单：用于申请报销平常的差旅、物品购置等费用。
2.临时核销单：用于申请报销一些不在预算内的费用，如应急情况下的费用等。
3.固定资产类核销单：用于对企业资产的加、折旧等费用进行申请报销。
4.贷款类核销单：用于企业借贷款项的核销申请。
二、核销单的填写规范核销单的基本要素1.核销单基本要素包括：填写日期、填写人员、申请费用的具体内容（包括日期、名称、金额等）等，必须完整、准确、清晰。
2.填写时要按照要求填写单据编号，每张核销单应有唯一的编号，避免重复填写。
核销单的填写流程1.核销单的填写应在每月固定日期前完成，避免耽误审核流程。
2.填写人员应准确填写核销单上的各项内容，避免填写中出现错误和遗漏。
3.填写人员应在每项费用的名称、金额之后签名，确认该项费用真实有效，避免账务造假。
三、核销单的审核流程和授权管理核销单的审核流程1.核销单的审核分为初审和复审两个环节。
2.初审环节由初审人员进行，初审人员要求对核销单的内容进行初步查看，检查是否真实有效。
初审环节可以有两种操作方式：线下审核和线上审核。
线下审核需要填写核销单并交给初审人员审核，而线上审核通常是通过系统完成的。
3.复审环节由专业财务人员负责进行，负责审核初审通过后的核销单，检查单据内容是否合法、合规，决定是否同意报销。
出口收汇核销单的使用流程是什么
出口收汇核销单的使用流程是什么1. 出口收汇核销单概述出口收汇核销单是指出口企业向银行申报的一种单据，用于核销应收的外汇收款。
出口收汇核销单是出口企业完成外贸业务的重要环节，也是企业合规运营的必备程序。
2. 出口收汇核销单的作用•核销外汇收入：出口收汇核销单用于核销由出口业务所带来的外汇收入。
通过填写核销单，出口企业可以合法合规地收取外汇款项。
•回避外汇风险：出口收汇核销单的及时申报有助于企业及时核销收款，减少外汇波动风险。
•合规运营：出口收汇核销单是企业合规运营的重要手段，合规运营可以避免不必要的法律风险。
3. 出口收汇核销单的使用流程以下是出口收汇核销单的使用流程，供参考：3.1 准备工作•确认外汇收款：出口企业需要确认外汇收款的金额、时间和付款银行等信息，确保收款信息准确无误。
•确认收款账户：出口企业需要确认收款账户，并与银行核对账户信息。
•准备核销单：出口企业需要准备出口收汇核销单，填写相关信息如收款金额、时间和收款账户等。
3.2 核销申报•登录银行系统：出口企业在收到外汇款项后，需登录银行系统进行核销申报。
•填写核销单信息：在银行系统中填写核销单的相关信息，如核销金额、核销时间等。
填写信息时需认真核对，确保准确无误。
•提交核销申报：填写完核销单信息后，出口企业将核销单提交给银行，等待银行审核。
3.3 银行审核•审核核销单：银行会对提交的核销单进行审核，核对核销金额和其他信息的准确性。
•审核通过：如果核销单审核通过，银行会将外汇款项核销到企业的收款账户，并发送核销成功的通知。
•审核不通过：如果核销单审核不通过，银行会说明原因，并要求出口企业进行修正或重新申报。
3.4 核销记录与报表•核销记录：出口企业需要将核销成功的记录进行保存，以备日后查证。
•生成报表：出口企业可根据需要生成出口收汇核销的报表，用于内部审计和管理。
4. 注意事项•准确填写信息：出口收汇核销单的填写信息需要准确无误，特别是金额和时间等重要信息。
收汇核销操作流程及规范
收汇核销操作流程及规范为了进一步提高服务质量，确保出口货物及时收汇核销，现将收汇核销操作流程及规范公布如下。
一、登录中国电子口岸网进行网上申领核销单，持盖有公司公章的申领表和操作员卡向外管局领收汇核销单。
二、领回核销单后加盖公司的公章和组织机构代码章。
三、根据货物实际出口口岸。
分别在其网上备案。
四、根据储运员填写的申领表，发放空白核销单并将发出的核销单输入收汇核销资料数据库。
五、储运员将出运后报关单、收汇核销单退回核销组。
六、核销组将退回的核销单登录到中国电子口岸完成上网交单，并在收汇核销程序里录入存根。
七、根据财务部提供的水单，由核销组分日期排序后将无运编号的水单发至网上，请业务员认领。
八、核销员按照返回的核销单配对应收汇水单。
对结汇金额小于出口报关金额的水单，核销员通知到相关业务员，商议解决方法。
九、配好的核销单去结汇银行盖章确认，打出送呈表加盖公司公章向外汇管理局报送。
十、对需注销作废的核销单单独报外管办理相关作废手续。
１十一、经外管局核销结案的退税联，恒信整理好交财务部，其余资料装钉建档，以备查询。
十二、需外管局出具已核证明和未核证明的，业务员必须写出申请报告，交核销组向外管办理相关手续。
十三、补办丢失的核销单，需业务员先提供原出口报关单、对应结汇水单、出口发票以及加盖公司公章和法人章的挂失申请和补办退税联申请，再交核销组办理。
十四、对逾期未核销单据，核销组定期向相关业务员催核。
十五、以各业务公司名称出口货物的收汇核销操作流程同上。
以上程序及规范有不足之处，希望各业务部门从业务实际发展中向恒信公司提出完善的建议，恒信公司将积极改进，为业务发展提供优质的服务附收汇核销操作流程表及工作人员名单：收汇核销负责人：李安魁收汇核销员：陈荃，徐伟芳，罗莉萍２３。
一个完整的核销流程
企业出口收汇核销流程外汇（核销→ 退税）步骤：核销流程简单概括为3点：1 在海关注册的中国电子口岸里申领核销单2 到外管局申领正本核销单（就是备案）3 在货物出口之后，等海关把核销单、报关单核销联退下来，加上退税核销联发票和收汇水单到外管局核销。
[前提是电子口岸上有核销信息（就是要处于交单状态）]外汇（核销→ 退税）步骤可具体分为以下八点：一申请1.1 在电子口岸上具体操作步骤：出口收汇→ 核销单申领→ 填写份数→ 申请→ 返回主页二领单2.1 第一次只能申领一份需带盖有公司公章的介绍信和IC卡2.2核销单：一张三联从左到右分为存根联—出口收汇核销单联—出口退税专用联（没有核销不能撕开）[核销单上需要加盖3个章 1 国家外汇管理局监制章（核销单领来是就已盖上）2.3 核销单上需盖3个章（1）国家外汇管理局监制章（核销单领来是就已盖上）（2）核销单领来后在出口单位、单位代码的位置上盖上有公司企业代码的形章（3）在每两联中间的出口单位盖章的位置上盖上公司公章2.4 核销单自领来之日起2个月内有效2.5 在失效之日起1个月内要将没有用掉的核销单退回外管理局注销（在电子口岸上进行数据报送的操作）三备案3.1 备案分两步(1) 在电子口岸上备案(2) 在自己公司的外汇核销单登记表上备案3.2电子口岸上备案的具体操作步骤有如下2种：（1）逐笔报审：出口收汇→ 口岸备案→ 在值中输入核销单号→ 核销单号点击进去→ 找到核销单→ 核对（2）批量核销：出口收汇→ 批量备案→ 输起始号→ 份数→ 系统自动跳出终止号→ 确认（比较简单、方便）3.3备案好后特别注意哪票核销单备案在哪个海关,登记起来四寄单、报关4.1 邮寄（核销单、代理报关委托书）传真（发票、装箱单）4.2 截关后一天（寄单后2、3天）向货代催要报关预录单4.3 收到预录单传真件后，审核报关内容是否正确（预录单和报关单上记载的内容应该完全一致）4.4 在出运后10天左右要开始在电子口岸上查询此份核销单是否有信息五退单5.1 出口货物纸质报关单一式六联1 海关作业联2 海关留存联3 企业留存联4 海关核销联（用于办理加工贸易核销）[1至4联为海关留存] 5 证明联（出口收汇用）6 证明联（出口退税用）5.2 报关后20天左右，海关会退下报关单、场站收据、核销单（盖有海关验讫章黄色联用于出口退税白色联用于外汇核销另一份为企业备份）六审单、交单6.1交单电子口岸上的具体操作步骤：出口收汇→ 企业交单→ 核销单号→ 数据报送→ 选核销单号→ 发送功之后→ 交单6.2 两三个工作日后，收到外汇管理局信息（或打电话过去问核销单好了没有一般直接在网上查询即可）6.3向国税报送数据电子口岸上的具体操作步骤：出口退税→ 数据报送→ 选择报送→ 确认核销单号、报关单号→ 点击报关七申报、核销7.1 申报根据具体退下来时间而定（自出口日期90天内要申报）7.2 在出口收汇核销网上报申系统上的具体操作步骤：批次申报→ 数据交换（数据提取）→ 全部提取→ 点击开始→ 新建（一般贸易）→ 按“贴加” → 输入核销单7.3 核销信息登记表打印一份备案八退税8.1 退税所需资料（1）出口收汇核销单（2）黄色的报关单（退税联）（3）增值税发票（4）出口货物备案单证目录8.2 增值税发票认证（抵扣联）8.5 具体的步骤增值税发票的认定→ 国税认证→ 清单8.7 要把提单、报关单等退税资料留存好，以备海关来查（做一份公司内部的留存报表）九、其它1. 所有货代退下来的单据〈报关单、场站收据、核销单、提单等〉须全部复印好。
工厂工单核销流程说明
工厂工单核销流程说明下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 收到工单并检查。
收到工单后，生产部应立即检查工单是否完整，包括数量、规格、交期等信息。
出口收汇核销单
三 出口收汇核销管理制度
出口收汇核销的范围
目前，除经特别批准外，一切出口贸易项 下均应办理出口收汇核销手续，它分为收汇贸易、 不收汇贸易和其他贸易三大类。
1 收汇贸易：一般贸易、进料加工、来料加工、 来件装配、有价样品等。
2 不收汇贸易：易货贸易、补偿贸易、实物投 资、记账贸易等
3 其他贸易：寄售、出境展销、承包工程等。
制单要点 （一）存根部分
1、出口单位名称：填签定并执行合同的出口企业名称，必 须包括十位数代码；
2、出口货币:总价：按发票金额填，应为收汇原币金额；
3、收汇方式：按实际填信用证、托收、T/T等方式中的一 种，如远期收汇，还须列明相应的远期收汇天数；
4、预计收款日期：根据交易中的具体情况填写；
除经特别批准，以及援外项目物资、对外实物捐赠、 暂时出口和无价样品、广告品等外，所有具有外贸经营权 的单位的一切出口贸易，均应办理出口收汇核销手续。
二、出口收汇核销单
出口收汇核销单，系指由国家外汇管理局统一管理、 各分支局核发，出口单位及金融机构填写，海关凭以 受理报关、外汇管理部门凭以核销收汇的有顺序编号 的重要凭证。分为存根联、正联、出口退税专用联三 部分。
依付款期限、地点不同按规定填写：
① 即期信用证和即期托收项下的货款，从寄单之日起，近洋地区（香 港和澳门）20天内，远洋地区（香港和澳门以外的地区）30天内结汇或 收账。如：2000年6月1日寄单，预计收款日期即应填写2000年6月21日。
② 远期信用证和远期托收项下货款，从汇票规定的付款日起，港澳地 区30天内，远洋地区40天内结汇或收账。如港澳地区，预计收款日期为 寄单日期加上邮程日期加上汇票规定的远期天数加上30天。如：寄单日 期为2000年6月1日，汇票为远期180天，则预计收款日期应为2000年6月 1日+10天+180天+30天，则为2001年1月8日。
出口收汇核销单
出口收汇核销单标题：出口收汇核销单的基本原理与流程导言：出口收汇核销单是国际贸易中一份重要的核销确认文件，用于记录企业的出口收汇情况，并对外汇收入进行核销确认。
本文将介绍出口收汇核销单的基本原理与流程，以帮助读者更好地理解和应用这一制度。
一、出口收汇核销单的定义出口收汇核销单，简称收汇核销单，是指企业在进行国际贸易中，收到出口货物的对价或服务费用后向外汇主管部门申报的一种凭证，用于确认外汇收入并核销企业的外汇收款。
二、出口收汇核销单的作用1. 外汇管制：收汇核销单是外汇管理机构对企业外汇收入的监管工具，能够有效地监测外汇流动情况，调控外汇市场。
2. 合规运营：企业通过填制收汇核销单，可以确保自身的国际贸易活动符合相关规定，降低因违规操作带来的法律风险。
3. 外汇结算：收汇核销单是企业进行外汇结算的依据，通过核销确认，可以使企业获得对应金额的外汇资金。
三、出口收汇核销单的流程出口收汇核销单的流程通常包括以下几个环节：1. 预登记阶段：企业在进行国际贸易前，需向外汇主管部门提前预登记出口合同、进口凭证等相关资料，并获取《收汇核销凭证预登记号》。
2. 收汇申报：当企业收到出口货物的对价或服务费用后，须在规定的期限内，填制《收汇核销凭证申报表》，并附上相应的相关证明文件，如货物运输单据、合同、发票等，一并提交至外汇主管部门。
3. 外汇核销：外汇主管部门根据企业的申报材料，核对核销数量、货款金额等信息，对外汇收入进行核销确认，并在《收汇核销凭证》上签章。
4. 兑付结算：核销确认后，企业可携带《收汇核销凭证》和相应的汇款单据等去银行进行兑付结算，以获取对应的外汇资金。
四、出口收汇核销单的填制要点在填制出口收汇核销单时，需注意以下要点：1. 准确填写基本信息：如企业名称、核销凭证号码、核销金额、外汇收支项下款项、汇款人等信息，确保凭证的真实性和准确性。
2. 附上完整的证明文件：如合同、发票、货物运输单据等，以便外汇主管部门审核核销。
核销单的操作指南
核销单的操作指南核销单操作指南1. 核销单是一种用于确认销售或服务完成的文件。
在客户付款或完成消费后，员工需要填写核销单以确认该交易已成功完成。
2. 核销单应包含以下信息：- 客户姓名或公司名称- 交易日期和时间- 交易金额- 产品或服务的详细描述- 员工姓名或工号3. 首先，核销单应该以公司名称或店铺名称为页眉。
4. 在核销单的左上角，填写交易日期和时间。
5. 再次，在核销单的左上角，填写员工的姓名或工号，以便可以追溯到执行该交易的员工。
6. 在核销单的中间部分，填写客户的姓名或公司名称。
7. 在核销单的右上角，填写交易金额。
确保金额对应于客户所支付的实际金额。
8. 在核销单的底部，提供产品或服务的详细描述。
这包括产品名称或服务类型以及其他相关细节。
9. 确保填写核销单时使用清晰的手写或打印字体，以便易于阅读和识别。
10. 对于电子核销单，可以使用计算机软件或电子表格程序创建和填写核销表格。
11. 填写完核销单后，核销单上部分可以裁剪下来并给予客户作为交易的确认和凭证。
12. 确保核销单的副本存档在公司内部以备将来之需。
13. 最后，核销单应由相关管理人员或负责人员进行审核和签名，以确认核销单的准确性和合法性。
通过遵循以上操作指南，您可以正确地填写和使用核销单，确保销售和服务的准确记录和确认。
继续写相关内容，1500字：14. 核销单的使用是为了记录和确认销售和服务的完成，对于企业来说具有重要的意义。
首先，对于销售人员而言，核销单是他们完成销售任务的证明，同时也是他们获得提成或奖励的依据。
另外，核销单对于企业内部的财务核算和报表也非常重要，可以追踪和确认相关交易的收入。
15. 当填写核销单时，要确保所有细节准确无误。
这包括交易日期、时间、交易金额等信息的正确记录。
任何错误或遗漏可能会导致后续的困扰和纠纷。
16. 在填写核销单时，务必要准确描述产品或服务的细节，这有助于消费者和相关人员对交易内容的理解和确认。
金蝶核销单操作流程
金蝶核销单操作流程
一、打开金蝶财务系统,登录后点击"销售管理--核销管理"菜单项;
二、在核销单列表中,点击新增按钮添加核销单。
录入核销单基本信息,如编号、业务日期等;
三、添加核销单明细项。
选择需要核销的客户和产品,录入数量和金额。
每添加一个明细项都需要确认保存;
四、添加明细项后,需要选择结算方式,如现金或银行汇款等。
选择结算账户并录入结算金额;
五、审核通过核销单。
提交审核人添加备注,选择审核通过或不通过;
六、审核通过后的核销单即为有效单据。
可以进行后续期初处理或对账等流程;
七、完整的核销单操作流程至此结束。
在必要时可以对已完结的核销单进行查看、打印或导出等操作。
以上就是根据标题自动生成的金蝶核销单操作流程内容大致描述。
内容仅供参考,实际流程可能会有差异,请结合实际业务来执行。
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读书破万卷，下笔如有神
核销单操作流程及相关要点
外汇核销是我国特有的一种外汇管理制度，其主要目的在于保证企业出
口后将该收回的外汇入帐和进口时须支付给外商的外汇的正常付出，国家外
汇管理局（以下称外汇局）制订有具体的规则、规定，企业必须遵照执行。
核销工作的核心单据是外汇局统一印制的、一式三联的核销单（VerficationSheet），该单据由进、出口商以中英文填写，海关、银行和外汇局在单据上签章后于国内流通使用。
企业的外汇核销工作由核销员专门负责。
本文侧重对核销主要环节中涉及的单据工作进行分析。
一、核销的备案、登记出口
企业申领核销单前应当提交以下材料到外汇局办理备案、登记：单位介绍信、申请书、《进出口企业资格证书》的正本及复印件、工商营业执照副本及复印件、企业法人代码证书复印件、海关注册登记证明书复印件、出口合同复印件等。
企业办理进口付汇备案须提供下列单证：申请函、进口合同正本及复印件、开证申请书、进口付汇通知单及复印件、电汇申请书、进口货物报关单
正本、复印件及IC 卡、结汇水单/收帐通知单或转口所得的信用证、进口付汇备案表和外汇局要求提供的其它凭证、文件等。
上述单据的内容必须真实、完整、清晰、准确。
二、核销程序
1.出口收汇核销业务流程企业取得进出口经营权→到海关制卡中心办理“中国电子口岸”入网手续，到有关部门办理“中国电子口岸”企业法人IC
卡和操作员IC 卡电子认证手续→企业持有关材料到注册所在地外汇局办
理登记，外汇局审核后为企业办理登记手续和建立企业电子档案信息→企好记性不如烂笔头。