净值调查报告内容

收购企业尽职调查问卷

关于收公司

1、公司资料

1.1请提供以下也公司有关资料/文件1.1.1法人成立所在地

1.1.2注册办公室地址或其他营业地址

1.1.3营业执照及公司改名批准证书(如有)或同类文件1.1.4公司章程大纲及细则(以及修订决议)或同类法律文件

1.1.5任何对公司的控制权的变动或股份收购行动有影响的优先购买权利或股东或合作经营协议书

1.1.6任何有关投资于公司的股份认购协议书,如该协议书仍有尚未履行的责任(包括保证条款)，不论责任在公司这方与否

1.1.7有关成交前检查公司会议记录薄的联络资料1.1.8公司之法定及已发行股本和各注册股东的姓名地址及他们所持有股票的百分比、股票级别和确定他们是否拥有实益权

1.1.9公司的任何配股、发股或对其配股及发股之许诺或协议，包括股票认购权及认股权证，请提供资料，并列出其（如使用）

- 发行或授予日期

- 股东及证卷之类别

- 发行价/行使认购权之价格

- 付款细节

- 受配股者/承受人之资料

- 授予股票认购之期限

1.1.10所有仍然生效_但还未送交公司注册处存盘)的公司决议

1.1.11列出(公司)存在(例如:分公司)或持有资产的地方或国家

1.2所以与(公司)有关的上市/未上市(公司)(无论是否附属公司)及其它(公司)有直接或者间接投资的单位之名单.1.3有关上述1.2所提及的各(公司)单位,请提供以下资料:

1.3.1类似1.1所需的(公司)资料

1.3.2（公司）在1.2所提及的各单位中的利益、其

形式和程度

2、公司账目

请提供以下月【公司】有关之资料/文件;2.1最近三个财政年度已核算的账目及报告

2.2在最新的已核算账目之后所作出的任何审核报告2.3最近的管理账目

2.4任何最近期有关[公司]之业务和活动的会计师报告书

3、雇员/董事

3.1请提供所有执行董事和所有员工的资料,包括:.姓名.年龄.职位.服务年龄.薪金

.其它实质的报酬或收益.通知期限

.退休金或退休计划福利.持有的商业利益.其它董事职务

3.2若聘用合同载有条款订明在给予不足三个月或以上的

通知及作出赔偿的情况下合同不得终止,请提供此合同的副本

3.3请提供所有由[公司]向目前或以前的雇员或董事提供的

退休、保险、健康或福利计划(包括特惠安排)之详情(包括任何委托书,以及关于退休或同类计划之最近期精算报告.

3.4请提供[公司]所有的员工手册或同类文件

3.5请提供任何由[公司]经办的花红或溢利分配计划，或同

类型计划的详细资料（包括支付任何特惠款额

4、财务及抵押

4.1

请提供[公司]与所有有关银行的关系的详情及现可供[公司]使用银行融资及货款额的条款,包括其现行及预计可使用的.

4.2

请提供在一般贸易情况所欠而尚未欠时限少于三个月的债务以外的[公司]债项的详情,包括:.欠债人.融资款额.尚欠款额.利息利率.偿还条款

4.3

请提供由[公司]提供的按揭、押金及其它抵押文件的副本和有关资料详情.

4.4

请提供由[公司]订立之货款函件及类似责任文件的副本.

4.5

请提供由[公司]给予的保证、(弥)补偿及类似责任文件的副本

4.6

请说明任何已发生的事件,实际或可能导致任何未到期偿还的贷款或债项需要提早偿还,或导致任何债权人行使任何抵押文件下的权利或根据任何担保或赔偿保证而提出诉讼.

4.7

请提供任何由[公司]订立而贷款款额超过港币10.000之贷款合同(无论作为借款方或贷款方)的详情.

4.8

请提供任何[公司]曾申请及已获得批准之贷款的详情,

5、税务

5.1

请提供过往三年[公司]的税务申报和评估及与税务机构的书信往来的副本.

5.2请解释没有最近期的税务申报/评估的原因(若适用)5.3

请作出说明并提供以下详情(如有) - 任何非经常性税项 - 任何纠纷或潜在纠纷 - 任何反对或上诉 -

任何未付税款

5.4

所有关于处理收购或出售[公司]、业务或固定资产的合同的副本.

5.5请提供任何[公司]可享有的印花税或资本税务优惠的详情.

6、业务事项

6.1

请提供以下与[公司](无论[公司]是供给者还是用户/消费者)有关连的文件副本.或指出有关副本的存放地以供查阅.供应协议

.售卖协议.客户协议.专营权协议.保养合同

.牌照或准许使用权.代理协议.分销协议

.租买、信贷或其它财务协议.投资承诺

.长期(超过6个月)或有重大责任之合约.涉及[公司]的营业、购买或利润总额超过5%的合同

.有关收购或出售其它公司、业务或固定资产的合

同

.任何与政府部门、竞争对手、管理机关或工业团

体订立的协议

.授权书或同类型授权文件

6.2请提供与[公司]有关之:

6.2.1

主要客户(以超过营业额之5%作计算)之清单及在过往3年内营业的价值.

6.2.2

主要供贷商(以超过贷物供应5%作计算)之清单及在过往3年内购买的总额.

6.3请提供[公司]所拥有或租用的机动车辆的详情

7、保险

7.1

请提供[公司]所投保的保险清单,其中须列出:.投保人.承包人.被保风险

.提供的最高保险费.超出额

.任何非经营性的免责条款或条件.上一次支付保险费的日期及数额.到期/续期日期.任何已作出的索偿及未曾作出赔偿的款项

8、许可证

8.1

请提供[公司]的业务或商务活动有关的政府、法定或类似机构的许可证或牌照副本

8.2

请指示任何需要政府或类似机构的许可证或牌照以容许[公司]集团内部能以股息和利息的形式移动[公司]的资金.

9、投讼

9.1

请提供任何[公司]涉及的所有现有、或经合理预期的诉讼(包括民事及刑事)、仲裁或其它纠纷的资料,包括:.当事人