伊利股份有限公司资产负债表分析

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2011年母公司资产负债表水平分析

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2011年母公司资产负债表水平分析项目2011 2010 变动额变动率流动资产：

货币资金 2,617,966,501.22 2,638,955,990.90 -20,989,489.68 -0.80% 交易性金融资产

应收票据 101,310,000.00 7,500,000.00 93,810,000.00 1250.80% 应收账款 4,164,061,782.20 2,769,052,246.95 1,395,009,535.25 50.38% 预付款项 104,184,668.87 174,619,892.47 -70,435,223.60 -40.34% 应收利息

应收股利

其他应收款 211,273,683.54 63,167,309.09 148,106,374.45 234.47% 存货 1,435,493,909.26 1,131,233,760.59 304,260,148.67 26.90% 一年内到期的非

流动资产

其他流动资产

流动资产合计 8,634,290,545.09 6,784,529,200.00 1,849,761,345.09 27.26% 非流动资产：

可供出售金融资

产 14,316,800.00 17,735,872.00 -3,419,072.00 -19.28% 持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 5,067,176,876.86 4,535,532,197.53 531,644,679.33 11.72% 投资性房地产

固定资产 866,782,176.51 881,673,657.83 -14,891,481.32 -1.69% 在建工程 382,688,038.87 144,419,252.31 238,268,786.56 164.98% 工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 95,598,507.13 91,265,584.41 4,332,922.72 4.75% 开发支出

商誉

长期待摊费用 25,078,439.11 2,408,207.31 22,670,231.80 941.37% 递延所得税资产 163,260,239.76 192,992,364.26 -29,732,124.50 -15.41% 其他非流动资产

非流动资产合计 6,614,901,078.24 5,866,027,135.65 748,873,942.59 12.77%

资产总计15,249,191,623.33 12,650,556,335.65 2,598,635,287.68 20.54% 流动负债：

短期借款 2,093,622,125.76 2,579,789,068.00 -486,166,942.24 -18.85% 交易性金融负债

应付票据 122,230,000.00 179,400,000.00 -57,170,000.00 -31.87% 应付账款 3,254,418,078.10 3,004,170,685.09 250,247,393.01 8.33%

预收款项 2,982,993,431.78 1,806,041,304.62 1,176,952,127.16 65.17% 应付职工薪酬 959,120,246.03 679,592,775.92 279,527,470.11 41.13% 应交税费 54,458,713.46 -9,302,834.33 63,761,547.79 -685.40% 应付利息 7,751,541.78 1,429,560.00 6,321,981.78 442.23% 应付股利 9,431,457.52 9,431,457.52 -

其他应付款 685,520,835.09 728,906,281.81 -43,385,446.72 -5.95% 一年内到期的非

流动负债 2,550,000.00 2,550,000.00 0.00%

其他流动负债

流动负债合计10,172,096,429.52 8,979,458,298.63 1,192,638,130.89 13.28% 非流动负债：

长期借款 2,839,000.00 5,389,000.00 -2,550,000.00 -47.32% 应付债券

长期应付款

专项应付款 22,273,392.78 34,036,145.35 -11,762,752.57 -34.56% 预计负债

递延所得税负债 2,007,720.00 2,520,580.80 -512,860.80 -20.35% 其他非流动负债 64,733,560.47 65,984,209.08 -1,250,648.61 -1.90% 非流动负债合计 91,853,673.25 107,929,935.23 -16,076,261.98 -14.90%

负债合计

10,263,950,102.77 9,087,388,233.86 1,176,561,868.91 12.95%

所有者权益：

实收资本（或股

本） 1,598,645,500.00 799,322,750.00 799,322,750.00 100.00% 资本公积 1,728,702,465.49 2,529,431,426.69 -800,728,961.20 -31.66% 减：库存股

专项储备

盈余公积 532,015,115.13 406,917,510.69 125,097,604.44 30.74% 一般风险准备

未分配利润 1,125,878,439.94 -172,503,585.59 1,298,382,025.53 -752.67%