SAP中的分期付款业务分析

SAP中的分期付款业务分析

第一节支付条款

支付条款是企业进行日常购销过程中对收付款项的事先约定。曾服务过的某家外资企业，支付条款实际上是作为采购和销售合同的一部分，比如对国外的采购订单(采购合同)的打印是一定要打印出数页面非常详细的附加采购条款的,这些条款包括支付条款,运输条款(By Air,By Sea or By car),贸易条款(EXW,CIF,FOB…)，包装条款，保险条款甚至赔偿条款等，下面详细介绍下支付条款。

第一步：定义国家和公司代码层次的支付方法。Tcode：FBZP

配置路径：应收应付->业务交易->收款->自动收款目录下,自动付款配置一个Tcode：FBZP解决。首先付款方式必须在“国家的支付方法”配置中在国家代码层定义，在该层次有些控制参数（确实玩的花稍），然后选“公司代码的支付方法”在公司代码层次上定义付款方法，如图1，图1是个合成图。

图1-[1][2]:首先在国家层次定义付款方法比如S,再在公司代码层次定义.

图1-[3][4][5][6]:支付方法可以设置该方法

是”收款”还是”付款”,

最大最小金额控制,是否允

许外币,支付通知控制,细

微之处见功夫。

第二步：定义支付冻结原因

Tcode:SE16->V_T008

图2中,解释3个概念.

”更改支付建议”:选上了表示在建立支付建议

时冻结标志可以被更改,关

于付款建

议请参考书其它相关部分,

比如F-47手工建立预付定

金请求,F110自动付款或自

动建立付款请求.

“手工收付冻结”:选上此标志后可以冻结付

款，收款一般就不要冻结了，

现在，假设应付凭证行项目

有了标志V，这个标志通常

是从供应商的支付条款中带

出，如图3，则F-53不能付

款除非审批人用FB02更改

凭证去掉该冻结标志V，这

类似审批动作，但也只能做

到一级审批，要知道审批通

常是你放审罢我又登场，要

根据金额大小不同分不次级

审批的，If so，仅仅一个冻

结标志就不大好办了。

“不可修改”:如果选择此标志,则需要通过工

作流才能修改该冻结标志,审批

这种游戏中国企业都喜欢玩,如

果设置了该标志,收付立即冻结

得启动工作流审批才行,比如冻

结标志P，选择了该标志，将不

能用诸如FB02手工输入和更改。

多好,继续扩展开去,冻结这东西

好呀，适合任何需要多级审批的

业务，有一天，一个用户问道，

资产报废ABAON能否审批一下，

默认是过帐就产生会计凭证，眼

睛黄了，默认功能实现不了，所

以凡是财务凭证产生前最好都能

加上个冻结标志等待审批。

第三步：定义支付条款和分期支付的支付条款Tcode：OBB8(OME2)|OBB9

合成图3是OBB8定义支付条款和FB60供应商普

通发票记帐的画面，支付条

款包括定义基准

日期(Baseline Date)，冻结代码，付款方式，

是否为分期付款和折扣类

型，解释下图3各

项的意思。

解释下合成图3的意思。

图3-[1][4][6][7][8][9]：

基准日期计算可设置了固定日和附加

月份,基准日期可设置为记

帐日期,凭证日期,

手工的输入日期,如果选择了”没有默

认值”则必须手工输入基

准日期。现在假设

供应商的支付主数据中设置了该支付

条款（注意供应商主数据的

采购数据里也有支

付条款），假设FB60进行供应商普通发

票校验，记帐日期是

2007/05/17，因为基

线日期的缺省值为记帐日期

2007/05/17，而基准日期计

算是固定月份1/固定日1，即最终的基准日期是2007/05+01（记

帐期间05+固定月份1）/01

（固定日1）。

图3-[6]付款条款使用的是固定日期

1-15-30，则付款条件显示

的天数/折扣实际就

是图3-[9]的0/5，2/14，N/29。

图3-[2]：表示该支付条款可同时用于付款和收

款。

图3-[3]：设置该支付条款的冻结标志为V，即

确定应（收）付时，立即冻

结必须等待审批

后才能（收）付款，付款方式为Z，

表示使用汇票付款，如果选

上右边那个“ ”

是什么意思呢？过程是这样的，我们

在供应商/客户主数据维护

支付条款，记帐时

将默认带到凭证中，显然在实际业务

中，供应商的不同业务可能

对应不同的支付

条款，因此可能在记帐时修改支付条

款，现在有个问题，假设默

认的支付条款ZST1

已经带出冻结标志为V和付款方式Z，

你选择了一个没有在该两

者选上右边那个

“ ”的支付条款，则新的支付条款

不会被带出而是使用了源

支付条款ZST1的冻

结标志为V和付款方式Z 。

图3-[5]：表示该支付条款为分期付款，下面会

再介绍这个东西。

图3-[10]:如果选择”经常性条目: 从主记录提

供”标志,则象周期性分录

的支付条件（到

期日，现金折扣）从客户或供应商主

记录里获取,而不是从周期

性分录的原始凭证

里提取。

支付条款定义了3个期限，如图4，这个付款条款实际上是5/15，2/30，n/45，这里直接使用的是付款天数和折扣率。

特别地，如果选择了图4-[5]的分期付款标志，则表示该支付条款可包括数个实际的支付条款，如图8。