腾讯集团年度财务分析模板

2018 年其中不开票收入 28.3 万。 2018 年开票收入 2786.5 万 2017 年收入 1978 万。 2018 年收入 2814.8 万，比 2017 年增长 836.8 万，增长比例 42%。 2019 年收入，预测按 35%增长速度，会达到 3600-3800 万收入。
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000
业绩比较 第四季度业绩 122 万比第三季度 155 万业绩下降 33 万
王磊开票收入在下降，费用报销总体持平。
2018 年四季度腾讯集团销售和费用分析 王度 业绩 157 万
王度
10 月销售 报销
11 月销售 报销
12 月销售 报销
合计
63.7 万
1657 元 75.7 万
2078 元 17.5 万
70.6 万 283.7 万 1187.6 万
231.9
全年税率 占收入比 率
所得税占 全年收入 比例 3.7%
净利润占收 入的比例 42.3%
增值税占收入比 例 8.4%
财务分析
费用分析：
第四季度业务部报销费用，主要指标如下 :
2018 年四季度腾讯集团销售和费用分析
王明 业绩 64.2 万
王明
2018 年前三季度腾讯集团利润分析 - 账面利润
18 年
收入
所得税 款
费用
净利润
第一季度 641.2 万
23.1
179.5 万 256.5 万
第二季度 618.9 万
24.7
153.5
247.5 万
第三季度
898 万
37.7
335.2 万
400 万
增值税率
第四季度 累计金额
656.3 万
18.9
104.6 万
前四季度收入明细图
财务分析
10000000 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0
上海 腾讯集团 2018年4个季度收入图
第一季度
第二季度
第三季度
收入
政府补助
同比增加
第四季度
40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%
2018 年本期分析
12 月
11 月
增长百分比 （ %）
备注
1 工资
7.1 万
7.32 万
-3%
基本持平。
2 折旧和房租 3 办公费
2.69 万
2.69 万
6.8 万
2.2 万
0 209%
折旧费 1.64 万，房租费用 1.05 万。 奉贤注册公司 3.5 万元，买办公用品 2.5 万
4 差旅费
7.7 万
3.9 万
97%
年底增加了差旅费报销。
5 车辆使用费用 1.7 万
6 业务招待费
6.6 万
1.1 万
54%
7.4 万
-10.8%
12 月销售 报销
合计
0万
0元
4.3 万
714 元
27.3 万
1371 元
费用比较 第四季度费用报销 2085 比第三季度报销 0 增加 2085 元。
业绩比较 第四季度业绩 31.6 万比第三季度 0 万业绩增加 31.6 万
财务分析
2018 年腾讯集团 12 月份管理费用具体分析
序号 费用项目
1146 元
费用比较 第四季度费用报销 4881 比第三季度报销 7026 下降 2145 元。
业绩比较 第四季度业绩 157 万比第三季度 247 万业绩下降 90 万
王度开票收入在下降，费用报销总体下降。
财务分析
2018 年四季度销售和费用分析 王嘉 业绩 58 万
王嘉
10 月销售 报销
11 月销售 报销
2018 年四季度腾讯集团销售和费用分析 王发 业绩 280 万
王发
10 月销售 报销
11 月销售 报销
12 月销售 报销
合计
118.6 万 1414.4 元 67 万
1045.38 元 95 万
3015 元
费用比较 第四季度费用报销 5474 比第三季度报销 5278 增加 196 元。
业绩比较 第四季度业绩 280 万比第三季度 343 万业绩下降 63 万
王发业绩收入在下降，费用报销总体持平。
财务分析
2018 年四季度腾讯集团销售费用分析
王磊 业绩 122.7 万
王磊
10 月销售 报销
11 月销售 报销
12 月销售 报销
合计
34.4 万
722.2 元 37.3 万
942 元
51 万
1409 元
费用比较 第四季度费用报销 3073 比第三季度报销 2814 增加 259 元。
7.9 万
0
10.5 万
本年 累计 收到返 税补助
20.6 万
618.9 万
898 万 666.8 万 比第三季度收入下降 26%
1250 万
2148 万 2814.8
比 2017 年增长 42%
2020 年其中不开票收入 28.3 万。 2018 年开票收入 2786.5 万 2020 年第四季度相比前三季度，收入增长速度放慢。
10 月销售 报销
11 月销售 报销
12 月销售 报销
合计
9万
1189 元 34.4 万
775 元
20.4 万
1826 元
费用比较 第四季度费用报销 3790 比第三季度报销 5124 下降 1300 元。
业绩比较 第四季度业绩 64.2 万比第三季度 163 万业绩下降 9wk.baidu.com 万
王明业绩收入在下降，费用报销总体下降。
财务分析
上海腾讯集团有限公司 第四季度和 2020 全年财务分析 一 收入分析
腾讯集团 医疗 第一季度
第二季度
第三季度 第四季度 同比增加
主营业务收入
698 万
611 万
898 万 656.3 万 比第三季度收入下降 26%
营业外收入（政府税收 补助）
2.2 万
本季度总计收入 全年累计收入
641.2 万 639 万
500 0
腾讯集团 2017到2019年收入预测
2017年收入
2018年收入 收入 同比增加
单位万元
2019 年收入
二 利润分析
财务分析
第四季度的腾讯集团收入 656.3 万 ，出库成本 302 万
第四季度的 毛利润是 53.9%
第四季度三个月合计总费用支出 70.6 万
实际平均每个月支出费用是 23.5 万。 第四季度扣除费用 实际的净利润在 43.2%
12 月销售 报销
合计
14.2 万
0元
29 万
0元
15.2 万
461 元
费用比较 第四季度费用报销 461 比第三季度报销 397 增加 64 元。
业绩比较 第四季度业绩 58 万比第三季度 20 万业绩增加 38 万
2018 年四季度销售和费用分析 王费 业绩 31.6 万
王费
10 月销售 报销
11 月销售 报销