房地产集团公司甲供材管理制度

房地产集团公司甲供材管理制度1 甲供材管理流程

1、流程图

备注：本流程图及制度中的“下属公司”指城市公司、独立项目公司

2 流程要素

2.1目的：加强甲供材管理，规范甲供材流程，有效控制甲供材的成本。

2.2适用范围：

（1）本流程适用于房地产集团及下属各城市公司、独立项目公司的甲供材管理。

（2）甲方专项分包材料不适用本规定。

2.3阅读范围：房地产集团工程系统、核算系统、财务系统、物资系统、设计系统全体成员。

3 职责

3.1工程管理部（指独下属公司工程管理部或项目部，下同）

（1）根据公司制度规定，负责在签订合同签确定甲供材范围和技术要求；

（2）根据现场实际进度，审核施工单位上报的材料需求计划，并录入公司采购ERP系统中；

（3）负责甲供材料、设备进场验收的准备；

（4）参与甲供材料、设备进场验收；

（5）负责办理甲供材料、设备的入库和出库工作；

（6）负责协助对结账工作。

3.2招采部

（1）按照制度规定的程序，组织甲供材料设备的采购；

（2）组织材料、设备供应商按计划供应材料、设备；

（3）组织甲供材料、设备的进场验收；

（4）负责不合格甲供材料、设备的退货。

3.3核算管理部

（1）根据预算，审核施工单位甲供材计划的需求量；

（2）负责建立甲供材料、设备台账；

（3）协助财务管理部定期进行甲供材料、设备对账；

（4）根据预算，定期从施工单位进度款中扣除甲供材料、设备款；

（5）负责甲供材料、设备的结算。

3.4财务管理部

（1）负责建立甲供材料、设备台账；

（2）定期组织甲供材料、设备对账。

3.5设计管理部

（1）负责在扩初阶段，按照《材料选定定板流程》的规定，确定主要材料、设备的选型要求。

（2）参与石材、瓷砖等设计公共部位精装修材料、外墙饰面材料和屋面瓦的验收。

4、主要程序

4.1甲供材范围的确定

（1）在扩初阶段，设计管理部结合项目的档次和定位，负责按照《材料选定定板流程》，组织材料选定定板工作，确定主要材料、设备的选型。

（2）在招标阶段，工程管理部负责根据公司规定，按照施工实际情况，并结合设计部确定的主要材料、设备选型，就甲供材的范围和技术要求提出建议，纳入招标文件，经评

审通过后纳入正式合同文本。

4.2甲供材的计划管理

（1）施工单位根据项目进度编制甲供材材料计划；

（2）监理单位根据现场监督情况、项目进度审核施工单位提报的甲供材材料计划；

（3）下属公司工程管理部（项目部）根据项目实际进展情况及现场情形进行审核；

（4）下属公司核算部根据预算，审核施工单位甲供材需求数量的合理性；

（6）下属公司工程管理部/项目部负责将甲供材材料计划录入公司采购ERP系统中；

（7）城市公司项目总监审核甲供材计划（独立项目公司无此步骤）；

（8）城市公司或独立项目公司工程副总审批甲供材计划。

4.3甲供材的采购

甲供材由招采部根据公司有关招投标的管理规定组织采购。

4.4甲供材的验收

（1）在甲供材进场前，招采部负责提前通知工程管理部甲供材具体进场时间，工程管理部负责做好甲供材进场验收准备。

验收准备工作包括：通知专业工程师、监理单位、施工单位准备参加验收；安排物资存放场地；安排物资卸货要求；准备专业的验收工具；明确验收程序和要求；准备样板材料等。

（2）甲供材物资到场后，项目公司招采部根据洽谈时明确的技术参数，组织项目工程部、监理单位与施工单位、供应商共同验收，涉及到石材、瓷砖等公共部位精装修材料、外墙饰面材料和屋面瓦的，还需要通知设计管理部验收。同时把验收的结果填写到验收表单上。并且验收表单上须要求共同验收的工程部专业工程师、监理进行签字确认。

（3）凡是进行封样招标的，必须对照封样产品进行验收。

（4）施工单位、监理单位、专业工程师、设计管理部（如参加验收的）、招采部需共同在送货单上签字确认，并注明验收结果，施工单位还需盖章。

供应商应提供一式四份的送货单，其中，供应商一份、工程部一份、招采部一份、施工单位一份。

（5）材料经验收不合格的，由招采部负责组织退货；材料需要经送检方才能确定是否合格的，由施工单位负责送检，若检验不合格，由施工单位提交检验报告，招采部安排退货。

（6）因型号、参数、技术标准、材质、数量要求报错，到货后不能使用者，责任由计划提报部门负责；到货物资型号、参数、技术要求、材质、数量与采购计划不符，造成到货后不能使用和库存物资积压者，由项目公司招采部负责处理；

（7）甲供材验收后发现签收数量与实际数量不相符的，由施工单位承担全部责任。验收时，发现接收物资质量与样品或合同、会签单要求不符的，如属招采部未提供样品或未进行合同交底的，则由招采部负责退赔并承担责任；如样品已移交（或合同已交底）但不按样品（合同）验收的，则由工程管理部和招采部共同承担责任。

（8）在对进场材料检查时，发现有不符合合同约定或不符合国家相关标准的材料，参与验收的三个部门当场作出处理意见；对于影响功能和结构安全的材料和退货后不影响工程进度的材料，必须无条件退场，作出退场决定后，项目公司工程部发出退场通知单，项目公司物资部协调供货商对材料进行退场处理；对于不影响功能和结构安全，且工期较急，能作降级使用的材料，项目公司物资部对现场实际使用的材料进行市场询价，并按会签流程对扣款金额进行的审核、审批，根据审批的金额，物资部直接到工程部办理负数入库单，在总额上作相应扣除。

4.5甲供材的出、入库管理

（1）在物资进场验收后，项目工程管理部须在3天内办理完入库、出库手续，出、入库日期为物资实际的到场日期，写明所使用楼号、施工单位名称等详细信息。其中，入库单须由招采部经办人、工程管理部经办人、工程部经理共同签字确认；出库单需要由施工单位、工程管理部经办人、招采部经办人共同签字确认。

（2）施工单位指定的材料领用人，须提前在项目工程部备案，备案资料包括施工单位委托证明（盖施工单位公章）、领用人身份证。

（3）甲供材原则上实行零库存管理，入库、出库须在材料验收合格后即办理完毕。

（5）工程管理部办理完出、入库后，及时登记台账，并将出入库单据移交相关部门存档。具体是：