三棵树2019年财务状况报告

三棵树2019年财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

三棵树2019年资产总额为567,529.61万元，其中流动资产为

353,627.5万元，主要分布在应收账款、货币资金、存货等环节，分别占企业流动资产合计的42.67%、17.76%和14.26%。非流动资产为213,902.11万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的51.34%、17.5%。

资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产567,529.61 100.00 316,560.5 100.00 208,915.53 100.00 流动资产353,627.5 62.31 186,983.89 59.07 109,371.84 52.35 长期投资0 0.00 16,800 5.31 16,800 8.04 固定资产109,815.71 19.35 59,187.27 18.70 49,297.32 23.60 其他104,086.4 18.34 53,589.33 16.93 33,446.37 16.01

2、流动资产构成特点

企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的44.59%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的32.06%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。

流动资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产353,627.5 100.00 186,983.89 100.00 109,371.84 100.00 存货50,444.53 14.26 26,489.63 14.17 18,781.24 17.17 应收账款150,894.18 42.67 77,213.35 41.29 48,645.98 44.48 其他应收款6,782.89 1.92 1,506.61 0.81 3,448.33 3.15 交易性金融资产9,000 2.55 0 0.00 0 0.00 应收票据41,573.75 11.76 21,165.53 11.32 9,077.07 8.30 货币资金62,811 17.76 29,067.23 15.55 19,971.8 18.26 其他32,121.16 9.08 31,541.54 16.87 9,447.42 8.64

3、资产的增减变化

2019年总资产为567,529.61万元，与2018年的316,560.5万元相比有较大增长，增长79.28%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：应收账款增加73,680.83万元，固定资产增加50,628.43万元，货币资金增加33,743.77万元，存货增加23,954.9万元，应收票据增加20,408.22万元，无形资产增加14,823.82万元，在建工程增加12,214.98万元，交易性金融资产增加9,000万元，其他应收款增加5,276.28万元，递延所得税资产增加4,655.93万元，商誉增加2,518.61

万元，预付款项增加228.3万元，应收利息增加176.71万元，共计增加251,310.77万元；以下项目的变动使资产总额减少：长期待摊费用减少105.97万元，其他非流动资产减少410.3万元，其他流动资产减少543.7万元，长期投资减少16,800万元，共计减少17,859.97万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长233,450.8万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产353,627.5 89.12 186,983.89 70.96 109,371.84 0 长期投资0 -100 16,800 0 16,800 0 固定资产109,815.71 85.54 59,187.27 20.06 49,297.32 0 存货50,444.53 90.43 26,489.63 41.04 18,781.24 0 应收账款150,894.18 95.42 77,213.35 58.73 48,645.98 0 货币性资产113,384.75 125.72 50,232.76 72.93 29,048.87 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

三棵树2019年负债总额为383,884.64万元，资本金为18,638.05万元，所有者权益为183,644.97万元，资产负债率为67.64%。在负债总额中，流动负债为352,979.28万元，占负债和权益总额的62.2%；短期借款为80,049.07万元，非流动负债为30,905.36万元，金融性负债占资金来源总额的19.55%。