苏州牙膏项目商业计划书

苏州牙膏项目

商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

随着市场经济的高速发展及生活水平的改善，人们口腔健康意识日益

提高，牙膏作为生活中不可或缺的日常用品，越来越得到重视。细分产品

市场份额来看，其中美白类牙膏具有清新口气、美白牙齿等功效，消费者

关注度较高，占比较大，达28%，其次为中草药牙膏和防龋牙膏，分别占比21%、15%。

截至2017年，国产牙膏巨头柳州两面针股份有限公司连续12年扣非

后亏损。加上以前年度公司主要依靠出售所持股票实现盈利，不得不让人

质疑其主营业务——牙膏——持续盈利能力。两面针的现状，是国产牙膏

衰落的一个缩影，也昭示着国内牙膏市场的日趋成熟。随着消费升级与健

康意识的提高，美白、护龈等功效成为当下消费者对牙膏的主要期望，含

有中药成分的牙膏重新被消费者所青睐。近期，中药企业纷纷入局牙膏行业，开启民族牙膏的“复兴”之路。

该牙膏项目计划总投资15358.71万元，其中：固定资产投资12333.10万元，占项目总投资的80.30%；流动资金3025.61万元，占

项目总投资的19.70%。

达产年营业收入21371.00万元，净利润3962.23万元，达产年纳

税总额2303.97万元；达产年投资利润率34.40%，投资利税率40.80%，投资回报率25.80%，全部投资回收期5.38年，提供就业职位355个。

苏州牙膏项目商业计划书目录

第一章概论

第二章背景及必要性

第三章市场分析预测

第四章建设内容

第五章土建工程研究

第六章运营管理模式

第七章风险应对评估

第八章 SWOT分析

第九章实施安排方案

第十章投资计划

第十一章经济评价分析

第十二章综合结论

第一章概论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

苏州牙膏项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某新兴产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以牙膏为核心的综合性产业基地，年产值可达21000.00万元。

二、项目承办单位

xxx科技发展公司

三、战略合作单位

xxx科技公司

四、项目建设背景

牙膏行业隶属于轻工业的日用化学品工业，是生产清洁牙齿、保护口腔卫生的日用必需消费品的行业，其主要产品有：牙膏、牙刷、牙线、漱口水、口洁雾和假牙清洁剂等。

牙膏是日常生活中常用的清洁用品，有着悠久的历史。随着科学技术的不断发展，工艺装备的不断改进和完善，各种类型的牙膏相继问世，产

品的质量和档次不断提高，牙膏品种现已由单一的清洁型牙膏发展成为品种齐全、功能多样的牙膏，满足了不同层次消费水平的需要。

某新兴产业示范基地把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某新兴产业示范基地示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某新兴产业示范基地，进一步巩固某新兴产业示范基地招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15358.71万元，其中：固定资产投资12333.10万元，占项目总投资的80.30%；流动资金3025.61万元，占项目总投资的19.70%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入21371.00万元，总成本费用16088.02

万元，税金及附加254.54万元，利润总额5282.98万元，利税总额6266.21万元，税后净利润3962.23万元，达产年纳税总额2303.97万元；达产年投资利润率34.40%，投资利税率40.80%，投资回报率

25.80%，全部投资回收期5.38年，提供就业职位355个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新兴产业示范基地及某新兴产业示范基地牙膏行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新兴产业示范基地牙膏产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“苏州牙膏项目”，项目的建设能够有力促进某新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位355个，达产年纳税总额2303.97万元，可以促进某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率34.40%，投资利税率40.80%，全部投资回报率25.80%，全部投资回收期5.38年，固定资产投资回收期

5.38年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财

政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本

合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资

金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中

国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥

政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领

域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转

型升级提供产业和技术支撑。