教育局财务报销流程
幼儿园财务报销流程规范 幼儿园财务管理
幼儿园财务管理既是一项重要的工作，也是一项复杂的工作。
合理规范的财务报销流程对于幼儿园的财务管理至关重要。
以下是幼儿园财务报销流程规范的相关内容：一、财务报销流程的制定幼儿园应当根据实际情况制定财务报销流程。
一般而言，财务报销流程应包括以下步骤：申请、审批、报销、审核、登账等环节。
幼儿园应当对每个环节进行详细规定，明确责任人和操作流程。
二、申请申请为财务报销流程的第一步，申请人应当填写报销申请表，并提交相关证据和发票。
幼儿园应当明确规定报销申请的时间和方式，确保申请流程的顺畅和及时。
三、审批审批环节是保证财务报销流程规范的关键。
幼儿园应当设立专门的审批岗位或者委派具有审批权限的人员进行审批。
审批人应当对报销申请进行审核，确保申请的真实性和合法性。
幼儿园应当规定审批的时间限制，避免滞后和拖延。
四、报销经过审批通过的报销申请，应当及时进行报销。
财务人员应当按照规定程序进行报销，包括审核票据、填写报销单、出纳支付等环节。
在整个报销流程中，财务人员应当严格按照幼儿园的财务制度进行操作，确保报销的合规和准确性。
五、审核报销完成后，应当进行审核工作。
幼儿园应当指定专门的财务稽核人员对报销单据进行审核，核实每笔报销的真实性和合法性，并及时发现和纠正错误和问题。
六、登账最后一步是将报销款项登记进入账簿。
幼儿园的财务人员应当将报销款项按照规定的账户进行登记，确保财务记录的准确和完整。
以上便是幼儿园财务报销流程规范的相关内容。
只有规范财务报销流程，幼儿园才能有效的保护财务资产，提高资金运作效率，并确保财务管理的合规性和准确性。
幼儿园财务人员也应该不断提升自身的财务管理水平，提高规范操作的意识，切实履行好财务管理的各项职责。
七、内部控制内部控制是保障财务管理规范性的重要手段。
幼儿园应当建立健全的内部控制机制，包括工作分工、制度规范、权限控制、核算监督等方面。
财务管理人员应当严格按照内部控制要求进行操作，确保资金、票据等财务资源的安全性和完整性。
幼儿园办公经费报销流程
幼儿园办公经费报销流程
随着幼儿园工作的不断深入，我们意识到办公经费的管理和使用对于提高教学质量和优化资源配置具有重要意义。
为了规范幼儿园办公经费的使用和报销流程，特向大家发布本指南。
一、报销范围
幼儿园办公经费主要用于购买教学用品、图书资料、维修保养教学设施以及组织各类活动等与幼儿园日常工作相关的支出。
二、报销流程
1. 整理票据：请各位教师在报销前将相关票据整理好，包括购物发票、维修发票、活动策划及执行合同等。
务必保证票据的真实性和完整性。
2. 填写报销单：在填写报销单时，请注明详细的费用项目、金额以及用途，并附上相关票据。
3. 审批流程：将填写好的报销单和相关票据提交给园长进行审批。
园长审批通过后，将报销单交至财务部门。
4. 财务审核：财务部门将对报销单和票据进行审核，确保费用的合理性和合规性。
5. 费用支付：审核通过后，财务部门将报销款项支付给教师。
三、注意事项
1. 请教师们在采购教学用品和维修教学设施时，尽量选择品质优良、价格合理的产品和服务，确保费用的合理使用。
2. 活动策划和执行过程中，要注重节约和环保，避免浪费和不必要的支出。
3. 确保所提交的票据真实有效，不得虚报、谎报费用。
如有疑问或发现虚假票据，幼儿园将追究相关责任。
4. 若因教学需要产生的一些临时性支出，需提前向园长汇报并征得同意后方可采购和使用。
通过本指南的规范和指导，能够更好地管理和使用幼儿园的办公经费，为孩子们创造更加优质的教育环境。
公办学校报账流程
公办学校报账流程一、报账前的准备。
1.1 收集票据。
公办学校报账，那得先把票据都好好收集起来。
这票据就像一个个小证据，证明咱学校的钱花到哪儿去了。
比如说买办公用品的发票、支付水电费的单据，这些都得一张不少地保存好。
可不能马马虎虎的，要是少了哪张，就像做饭没放盐，整个报账流程可能就会出问题。
1.2 分类整理。
票据收集好了，就得给它们分分类。
这就好比整理自己的衣柜，衣服要按照不同的类型放好一样。
把办公用品的票据放一堆，差旅费的放另一堆。
这样整整齐齐的，到报账的时候，工作人员一眼就能看明白，不会像走进一团乱麻似的，找不着头绪。
二、报账流程中的关键环节。
2.1 填写报销单。
接下来就是填写报销单这个重要步骤了。
这报销单啊，就像是报账的地图，得仔仔细细地把每一项内容都写清楚。
什么日期、金额、用途，都得如实填写。
不能瞎编乱造，要是被发现了，那可就是搬起石头砸自己的脚。
而且字要写得清清楚楚的，别写得像鬼画符似的，让别人看半天都看不懂。
2.2 找相关人员签字。
填好报销单之后，就得找相关人员签字了。
这就像是过一道道关卡一样。
先找部门负责人签字，部门负责人得认真审核，不能当甩手掌柜。
然后再找财务负责人签字，财务负责人那可是把关的关键人物，眼睛就像放大镜一样，仔细检查每一个细节。
这签字环节可不能跳过，就像盖房子不能少了大梁一样。
2.3 提交财务部门。
所有的签字都搞定了，就可以把报销单和票据一起提交给财务部门了。
这时候就像是把接力棒交给了下一个选手。
财务部门的工作人员会再次检查所有的材料，他们会像啄木鸟一样，找出可能存在的问题。
如果有问题，那就得重新返工，可麻烦了，所以前面的步骤一定要做好。
三、报账后的注意事项。
3.1 关注报账进度。
把材料交上去之后，可不能就不管不顾了。
得时不时地关注一下报账的进度。
就像等快递一样，心里总是惦记着。
如果报账的时间拖得太长，就要去问问是什么情况，别让自己的报账像石沉大海一样，没了消息。
3.2 核对报账结果。
小学财务报销管理制度
小学财务报销管理制度一、总则小学财务报销管理制度是为了规范小学在财务报销方面的管理，加强财务监督，确保财务资金的合理使用和安全运作的一项重要制度。
该制度适用于小学各级各类财务支出和报销的管理工作。
二、报销范围1. 差旅费：包括公务出差的交通费、食宿费、市内交通费等。
2. 劳务费：包括雇佣临时工的费用、外聘专家的费用等。
3. 物品采购费：包括办公用品、学习用具、设备设施、图书等的采购费用。
4. 维修费：包括房屋、设备、电器等的维修费用。
5. 培训费：包括教职工培训、学生培训等的费用。
6. 其他费用：包括会议费、公务招待费等其他相关费用。
三、报销程序1. 申请：财务报销由经费使用人进行申请，提供相关的申请材料，并按照财务报销申请表的格式填写申请内容。
2. 审批：申请材料经经费管理人初审后，交给分管财务的负责人审批，并签批同意。
3. 财务处理：申请获得审批后，财务人员进行核对申请材料的真实性和合法性，并进行财务处理。
4. 报销：财务人员将核对无误的申请材料交给出纳员进行报销，在规定时间内将报销款项退还给申请人。
5. 监督：财务报销部门要加强对财务报销的监督，确保报销程序的合规性和效率性。
四、报销审批1. 报销额度：根据小学的实际情况，制定不同岗位不同级别的报销金额上限。
2. 内部审批：小学内部设立审批流程，报销金额低于报销额度上限的可以由分管财务负责人审批，高于报销额度上限的需由校长审批。
3. 公示审批：将报销申请材料在办公区公示，公示时间为3个工作日，公示期内如无异议，视为同意报销。
五、材料要求1. 报销申请表：包括报销明细、金额、申请事由等必要信息。
2. 发票：应提供原始发票或者复印件，确保报销的真实性。
3. 支付凭证：包括借款单、支付单等，用于记录报销的支付流程。
4. 附件：如有必要，需提供与报销申请事项相关的其他材料。
六、审核制度1. 部门审核：对于不同的申请事项，由相关的部门进行初步审核。
2. 财务审核：财务人员要认真核对申请材料，确保其真实性和合法性。
中学财务报销规定和流程范文（3篇）
中学财务报销规定和流程范文一、概述中学作为一个教育机构，拥有一定的经费支出和管理需求。
因此，中学财务报销的规定和流程非常重要，以确保财务流程的规范、公正和透明，维护中学财务管理的稳定性和可持续性。
二、报销规定1. 报销范围中学财务报销范围包括但不限于教师教学支出、学生活动经费、设备维修费、会议费用等。
2. 报销凭证报销凭证是财务支出的有效证明，必须包含以下要素：发票、费用报销申请表、费用明细清单、相关证明文件等。
3. 报销标准报销标准应符合国家和地方相关财务管理政策的规定，并由中学财务部门进行审核和确认。
4. 报销时限报销时限一般为一个月，超过报销时限未报销的费用将不予受理。
三、报销流程范本1. 提交报销申请教师或相关责任人员在发生支出后，需填写费用报销申请表，详细列明报销项目、金额、时间等信息，并附上相应的发票、费用明细清单和相关证明文件。
2. 报销审核财务部门对提交的报销申请进行审核，包括核对申请表和相关凭证的真实性、合规性，核对报销金额是否符合规定标准等。
3. 报销审批财务部门审核通过后，报销申请将交由负责人进行审批。
负责人需核实报销金额的真实性，并确认报销项目的合理性。
4. 报销支付报销审批通过后，财务部门核准支付报销款项。
报销款项将通过银行转账或现金支付的方式支付到申请人的账户上。
5. 报销记录财务部门需要对每笔报销进行记录，包括报销项目、金额、申请人等信息，并存档保存。
四、注意事项1. 报销申请必须真实可靠，不得有虚假信息。
2. 报销凭证必须完整齐全，包括发票、费用报销申请表、费用明细清单和相关证明文件等。
3. 报销凭证须保持清晰，不可模糊损坏。
4. 报销金额必须合规合理，符合相关政策和规定。
5. 被报销人需保留好相关文件和证据，以备后续查验和核对。
6. 财务部门有权对报销申请进行核查和复核，如发现问题，有权要求申请人提供更多的材料和解释。
总结中学财务报销规定和流程的制定可以规范和透明地管理中学财务流程，确保财务使用的合法性和合理性，提高财务管理的效率和准确性。
教师报销费用审批流程规定
教师报销费用审批流程规定引言教师报销费用审批流程在学校管理体系中占据着重要的地位。
规范的审批流程能够确保教师报销费用的合理性和公正性，保障学校财务的稳定运行，同时也提升了教师的工作积极性和满意度。
本文将就教师报销费用审批流程规定展开讨论。
1. 报销费用范围教师报销费用范围应明确规定，包括交通费、差旅费、会议费、采购费、培训费等。
明确报销范围能避免教师因误解而造成费用报销的纠纷。
2. 真实性审核报销费用的真实性审核是审批流程中的核心环节。
学校应建立完善的审核制度，确保教师报销费用的真实性。
可以通过查阅相关票据、财务记录以及与提供者的沟通等方式来核实报销费用的真实性。
3. 报销申请材料准备教师在报销前应准备相应的申请材料，包括报销申请表、相关票据、费用明细表等。
申请材料的完备性能加快审批流程的进行，提高整体工作效率。
4. 申请单填写规范教师在填写报销申请单时应注意规范性，包括填写个人信息、报销费用明细以及申请事由等，确保申请单的准确性和规范性。
5. 预算科目和金额核对对于教师的报销费用，在审批流程中应按照对应的预算科目进行核对。
同时，对于费用金额也需要进行核对，确保报销金额与实际支出一致。
6. 上级审批程序教师报销费用审批流程中一般都涉及上级审批。
上级审批程序应具备公开透明和公正的特点，确保审批过程的合法性和公正性。
7. 审批时间限制学校应设定报销费用审批的时间限制，避免因审批时间过长而影响教师正常工作秩序。
合理设定时间限制能够提高审批效率，提升工作效率。
8. 审批结果通知学校在完成审批后，应及时将审批结果通知教师。
通知形式可以选择邮件、短信等便捷且有效的方式，确保教师能及时了解审批结果。
9. 异议申诉渠道为了保障教师的合法权益，学校应建立健全的异议申诉渠道。
教师如对审批结果有异议，可以通过申诉渠道进行合理合法的申诉，并获得公正的处理结果。
10. 数据统计与信息录入学校在每次报销费用审批结束后，应将相关数据进行统计和信息录入。
学校财务制度报销流程
学校财务制度报销流程本文将介绍学校财务制度中的报销流程，包括报销单填写、审核流程和报销款项发放等相关事项。
报销单填写在进行报销前，需要填写报销单。
报销单应包括以下内容：1.报销人员的姓名、职务、所在部门、联系电话等基本信息；2.报销事由、时间、地点和具体内容；3.报销金额及用途，需注明是否含税；4.报销单上必须经过报销人员和所在部门主管的签字确认，并在报销单上加盖公章。
审核流程报销单填写完成后，需要进行审核流程。
具体审核流程如下：1.报销单需要由所在部门主管审批后，交由财务部门进行审核。
财务部门对报销金额、用途、是否含税等进行审核，如审核通过，则进行下一步；2.财务部门审核完成后，将报销单转交给审计部门进行审计。
审计部门对报销单所列项目进行查询和核实，并对是否符合财务制度进行审核。
如审核通过，则进行下一步；3.审计部门审核完成后，将报销单转交给校领导进行审批。
校领导对报销单进行最终审批，并指示财务部门将报销款项发放给报销人。
报销款项发放报销人员的报销款项将在校领导审批后，通过财务部门进行发放。
具体流程如下：1.报销款项将通过银行转账的方式进行发放；2.报销人员应准确填写自己的银行卡开户信息，并在银行联行号上进行确认，以确保款项能够顺利发放；3.财务部门将在5个工作日以内将报销款项发放到报销人员的银行卡账户上。
总结学校财务制度的报销流程包括报销单填写、审核流程和报销款项的发放。
在进行报销前，报销人员需要认真填写报销单，并负责保证所填写的项目真实可靠。
审核流程需要保证审核的公正性和原则性，确保报销款项的使用符合财务制度和使用规定。
在完成审核流程后，财务部门将报销款项发放到报销人员的银行账户上，以保证资金使用的及时性和准确性。
2024年中学票据审批报销制度（二篇）
2024年中学票据审批报销制度一、适用范围：此规定适用于各处(室)、组因业务需求而提出并经学校批准的费用支出。
未经规定程序批准的费用，由责任人自行承担；若票据不符合国家规定，责任人需自行解决。
二、报销流程：1. 采购项目报销：经办人需提前与学校财务部门联系，明确付款单位、项目、票据类型及金额等信息，并获得财务人员的批准后方可开具票据。
随后，持填写完整的《城临中学采购预算申请表》和有项目负责人、主管领导签字的发票提交至财务部门。
财务部门将根据签订的《合同书》并经财务主管领导和主要领导人审批后安排支出。
2. 出差报销：(1)参加会议出差：出差人返回学校后，需撰写《会议感悟》，并附《参会通知》或《邀请函》整理好各类票据。
在填写差旅费报销单并获得办公室和主管领导签字后，交回财务部门。
财务主管和学校主要领导人审批后将安排支出。
(2)探亲差旅费：按照《城临中学外地市教师探亲报销差旅费规定》办理。
(3)其他出差：出差结束后，出差人应到财务部门领取并填写差旅单，经办公室和派出部门领导签字后交回财务部门，待财务主管和学校主要领导人审批后安排支出。
3. 招待费：县内招待需经办公室批准，县外招待需经办公室、主管或主要领导批准。
报销时需附被招待单位工作函、招待明细及陪餐人员名单。
财务主管和学校主要领导人审批后安排支出。
4. 一般情况下，报销费用应通过转账方式支付。
三、报销费用票据凭证要求：1. 票据凭证合法性：所有报销票据需具备合法性，合法性标准以国家财务、税务规定为准。
财务人员有权拒绝不符合规定的票据。
2. 票据传递时效性：原则上要求当月费用当月取得并当月报销，经办人有责任及时催收票据。
四、财务预借款及还款：1. 根据规定，学校公派人员外出应使用公务卡，不得借用现金。
2. 教职员工因工作需要预借款项，需到财务部门填写借款单，明确借款原因、金额和还款日期。
2024年中学票据审批报销制度（二）一、适用范围：此规定适用于各处(室)、组因业务需求而提出并经学校批准的费用支出。
2021年中学财务报销规定和流程
2021年中学财务报销规定和流程为进一步规范学校的财务管理，加强财务的实时审核，特拟定学校各类费用报销的流程和规定，请各部门、全体教职员工按要求遵照执行。
一、物品报销采购业务完成后，各部门、教师填写用款核销单，将购买物品___、明细附后（总金额超过500元的，需事先填写物品申购单报校长室书面审批，报销时将审批表同时附在核销单位后）具体流程如下：经办人填写用款核销单→部门负责人验收或证明→财务室审核→校长室审批→返还财务室办理划款手续二、教师外出培训费用报销外出培训结束回校后，将相关票据连同校长室审批的外出培训通知、培训小结交财务室，由财务室填写外埠出差报销单，流程如下：培训教师持相关票据、外出培训通知、培训小结→财务室填写外埠出差报销单→培训中心负责人审核→校长室审批→返还财会室办理报销手续。
三、专家指导、讲课费由部门负责人事先填写付款凭证（自制表格式由财务室统一制作发至各部门负责人）、注明用途、金额，相关联教师两人以上签字确认，报校长室审批后交财会室领取费用。
四、其他各类费用报销除了出差费用使用出差报销单、指导讲课费使用自制表外，其他费用的报销一概填写用款核销单。
具体流程如下：经办人填写用款核销单→部门负责人验收或证明→财会室审核→校长室审批→返还财会室办理报销手续。
五、教职工独生子女的幼托费用报销流程需报销教师填写用款核销单→财会室审核→校长室审批→返还财会室办理报销手续。
六、教职工医药费超支部分补助办理流程教师将有自负金额的医药费___交医务室汇总登记→医务室登记后将累计自负金额不满300元的___退回教师，自负金额超过300元的___由医务室留存，填写医药费报销清单→财务室审核→校长室审批→返还财会室办理报销手续教职工子女医药费超支部分补助手续参照上述流程（第六条）办理。
七、报销时间：请报销的老师事先填写用款核销单（出差报销单），于星期二到财务室办理报销划款手续八、报销说明除专家指导、讲课费采用现金报销外，其他费用一律使用POS报销，请教师们尽量使用公务卡或银行卡刷卡办理相关业务九、附注：1．大额费用（一般是单笔2000元以上的）需事先填写用款申请单，报校长室审批同意。
学校费用程序、学费管理报销流程规定
学校费用程序、学费管理报销流程规定
1. 背景
学校为了规范费用报销流程，维护财务管理的透明度和合规性，特制定本规定。
2. 适用范围
本规定适用于学校全体教职员工和学生，包括学费和其他相关
费用的报销。
3. 学费管理报销流程
3.1 提交报销申请
教职员工和学生在完成相关费用支出后，应填写报销申请表并
附上相关支出凭证（如、收据等）。
3.2 审批流程
3.2.1 教职员工报销申请需经部门主管审核后，提交财务部进行审批。
3.2.2 学生报销申请需经导员审核后，提交学校财务部进行审批。
3.3 审核准确性
财务部应审核报销申请表上的费用明细，并核对支出凭证的真
实性和合法性。
3.4 报销支付
经财务部审批通过后，学校将及时支付报销款项给教职员工或
学生。
具体支付方式按照学校规定执行。
3.5 记账和报表
财务部应及时将报销款项记入学校财务系统，并生成相关报表，以便进行财务分析和统计。
4. 违规处理
任何虚假报销行为、违规操作或其他不合规行为，将依据学校
相关规定进行处理，包括但不限于扣除相关费用、给予警告、暂停
报销权利等。
5. 生效时间
本规定自发布之日起生效，并适用于所有报销申请。
> 注：本文档内容仅供参考，具体操作和流程应根据学校实际情况和相关规定进行调整和执行。
2024年中学财务报销制度范文(3篇)
2024年中学财务报销制度范文一、报销的基本程序及注意事项(一)基本程序1、凡出差报销，需分别填写《核算中心差旅费报销单》，所列项目应填写清楚。
其中，大小写金额不得涂改、刮擦。
2、将有关原始票据整齐地粘贴于核算中心凭证粘贴签上，单据较多可另附纸粘贴。
3、报销购物票据背面须有经手人及证明(验收)人签字。
4、报销应按审批权限和程序由科室领导及分管领导复核，校长审批。
二、原始凭证的基本要素及报销要求原始凭证指购买物品或支付费用等取得的发票和行政事业性收费票据等。
(一)原始凭证的基本要素1、凭证的名称；2、填制凭证的日期；3、填制凭证单位的名称或者填制人的姓名；4、经办人员的签名或盖章；5、接受凭证单位的名称；6、经济业务事项的内容；7、经济业务事项的数量、单位、金额。
(二)原始凭证的报销要求1、原始凭证填制的基本要素应齐全，内容要真实。
2、原始凭证必须盖有填制单位的公章(财务专用章、发票专用章等)。
3、大写金额和小写金额必须相符。
4、原始凭证所记载的各项内容均不得涂改，若记载的内容有错误，应由出具单位重开或更正，更正后必须由出具单位在更正处加盖公章。
如金额出现错误则不得更正，只能重开。
三、一般费用报销有关注意事项1、购买书籍、资料、办公用品、文化用品等或报销打字、复印、印刷等费用时须附详细清单(品名、数量、单价、金额)，单位加盖公章。
报销书籍、资料须由图书馆办理验收入库手续。
2、报销购买教学用实验物品、材料、工具等费用时，需办理材料入库手续之后报销。
四、差旅费报销有关注意事项1、报销人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按龙湾区行政事业单位差旅费开支规定办理。
3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由单位领导在情况说明书上签字后方可报销。
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
5、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
教育局财务报销流程
教育局财务报销一、差旅费1.出差前填写事前审批单2.出差过程中所有因公花销均需要刷卡小票。
3.出差报销中主要包括：交通费、住宿费、伙食补助、交通补助（市内交通费）、杂费（如培训费、会议材料费等）等五种费用。
（1）关于出差天数计算：出差时间必须严格参照出差文件，根据文件中时间，可提前1天出发，推迟1天返回。
但若往返交通票购买时间在出差文件之内，则以往返交通票时间为准计算出差天数。
（2）关于交通费：理论上除市级及相当职务人员，其他人不允许乘坐飞机，如遇特殊情况需乘坐的，需提前在事前审批里说明，经领导批准后方可乘坐，否则只按硬卧火车票下铺标准报销。
购买交通票时（尤其飞机票）必须出具刷卡小票凭证，网上购票需附相关交易平台的交易记录截图（如支付宝的电子交易回单）。
若交通票由订票公司购买，个人未垫付则不需要准备上述附件，报销打款时直接将交通费打到购票公司的对公账号。
若自带车出差，则报销高速公路过路费及油费，加油需提供发票及刷卡小票。
（3）关于住宿费：住宿发票抬头为“XXXXX教学研究室”，内容“住宿费”，（天数可不注明）住宿费标准详见附表一。
（4）关于伙食补助及市内交通补助：伙食补助标准详见附表二；若出差为参观考察学习等地点不固定等内容的，市内交通补助天数按出差总天数计算；若为会议、培训等地点固定类型的出差，只报销往返两天的市内交通补助。
赴外省及西安市出差按每人每天80元标准补助，省内其他市区出差按每人每天50元标准补助。
（5）其他杂费:若出差还产生培训费、资料费等杂费的，需提供培训单位开具的相关发票，另附刷卡小票。
（6）关于后附文件：所有出差报销必须后附相关出差文件，单据粘贴好后，将文件中出差时间、地点、食宿安排等关键信息用红笔划出以方便财政局人员审票时查阅。
若文件中明确说明“安排食宿”、只有往返交通费由出差人员自理的，则本次出差不予报销伙食补助和住宿费。
4.出差后票据粘贴注意事项：粘贴票据前领取粘贴单、领条、出差费用报销单。
中小学财务审批报销流程
中小学财务审批报销流程一、为啥要有这个流程呢？咱们中小学的财务那可是得好好管理的呀。
就像咱们家里管钱一样，不能乱花，得有个章程。
这个财务审批报销流程呢，就是为了让学校的钱花得明明白白，每一笔都有个说法，这样才能保证学校的正常运转，还能让大家的学习环境越来越好呢。
二、报销前的准备。
1. 收集票据。
这就像是咱们收集小宝贝一样。
不管是你去买教学用品啦，还是学校组织活动的花销，只要是要报销的，那发票、收据之类的票据可得好好收着。
可别小看这些票据哦，它们就是你要钱的小凭证呢。
比如说你去文具店给班级买了一堆笔记本，那老板给你的发票可千万不能丢，要是丢了，就像丢了宝藏地图，可就不好要钱啦。
2. 填写报销单。
这个报销单呀，就像是你给学校财务的小情书。
要把你花的钱是干啥用的，啥时候花的，花了多少，都清清楚楚地写上去。
可不能乱写哦，要是写得乱七八糟的，财务老师看了也会头疼的。
比如说你写买笔记本，那你就得写清楚是哪个班级用的，是为了写作文练习还是做数学笔记之类的，这样才显得专业又靠谱嘛。
三、审批过程。
1. 找部门负责人。
拿着你填好的报销单和票据，先去找你的部门负责人。
这就像是先找自己的小队长汇报工作一样。
部门负责人会看看你这笔花销是不是合理的，符不符合学校的规定。
要是你买了一堆和教学完全没关系的东西，比如说自己的小零食还想报销，那部门负责人肯定会给你指出来的，还会给你讲讲道理呢。
2. 领导审批。
四、财务审核。
1. 初审。
报销单到了财务这里，财务老师首先会进行初审。
财务老师可都是很细心的，他们会仔细核对你的票据和报销单上的内容是不是一致。
比如说你报销单上写的是100元，可是票据上只有80元，那财务老师肯定会问你这是怎么回事的。
他们就像小侦探一样，不放过任何一个小细节。
2. 复审。
五、报销环节。
1. 报销方式。
咱们学校的报销方式可能有好几种呢。
有的可能是直接打到你的银行卡里，就像发工资一样，钱就悄悄到账啦。
还有的可能是给你现金，你可以拿着现金去做自己想做的事啦，当然前提是这是合理合规的报销哦。
教育局对公报销流程及注意事项
教育局对公报销流程及注意事项《教育局对公报销那些事儿》嘿，大家好呀！今天咱来聊聊教育局对公报销流程及注意事项。
这可真是个既重要又有点小麻烦的事儿呢。
咱就先说这流程吧，那可真是一步都不能马虎。
就像盖房子似的，得先把根基打牢了，才能一层一层往上盖。
报销亦是如此，各种单据、凭证啥的，一样都不能少，不然就像少了块砖，房子可就不牢固了。
每次整理那些票据的时候，我都感觉自己像个“票证侦探”，得仔细核对每一个数字，每一个细节，生怕有啥纰漏。
这填写报销单也是个技术活。
你得把每一项都写得明明白白的，就像给它画张“身份画像”，让审核的人一看就知道这钱花得合不合理。
而且，字还得写得工整，不然万一人家看不清，那就麻烦喽。
我有一次为了写好报销单，那真是一笔一划，写得比我上学时的作业还认真呢。
等把这些都准备好了，就可以去提交审核啦。
这时候就有点像去闯关，心里还真有点小紧张呢。
祈祷着审核人员能顺利通过，可别挑出啥毛病来。
一旦通不过，那可得重新来一遍，简直让人欲哭无泪啊。
再说这注意事项，那也是不少。
比如说，发票得是正规的，不能是那种随便找张纸写的。
还有啊，报销的金额不能超出规定的范围，不然那可就成了“乱花钱”啦。
有时候我就想啊，这报销流程虽然有点繁琐，但也是为了保证资金的合理使用嘛。
毕竟这都是纳税人的钱，得花在刀刃上才行。
我们可不能马虎大意，得认真对待。
不过呢，虽然流程复杂，但每次看到报销成功，那种成就感也是满满的。
就像打赢了一场小战役，心里别提多高兴了。
总之，教育局的对公报销流程和注意事项虽然看起来麻烦，但只要我们认真去对待，仔细去处理，还是能顺利完成的。
毕竟，这也是我们工作的一部分呀。
大家加油吧，让我们一起把这“报销大战”打得漂亮！。
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教育局财务报销
1、差旅费
1.出差前填写事前审批单
2.出差过程中所有因公花销均需要刷卡小票。
3.出差报销中主要包括：交通费、住宿费、伙食补助、交通补助（市内交通费）、杂费（如培训费、会议材料费等）等五种费用。
（1）关于出差天数计算：
出差时间必须严格参照出差文件，根据文件中时间，可提前1天出发，推迟1天返回。
但若往返交通票购买时间在出差文件之内，则以往返交通票时间为准计算出差天数。
（2）关于交通费：
理论上除市级及相当职务人员，其他人不允许乘坐飞机，如遇特殊情况需乘坐的，需提前在事前审批里说明，经领导批准后方可乘坐，否则只按硬卧火车票下铺标准报销。
购买交通票时（尤其飞机票）必须出具刷卡小票凭证，网上购票需附相关交易平台的交易记录截图（如支付宝的电子交易回单）。
若交通票由订票公司购买，个人未垫付则不需要准备上述
附件，报销打款时直接将交通费打到购票公司的对公账号。
若自带车出差，则报销高速公路过路费及油费，加油需提供发票及刷卡小票。
（3）关于住宿费：
住宿发票抬头为“XXXXX教学研究室”，内容“住宿费”，（天数可不注明）住宿费标准详见附表一。
（4）关于伙食补助及市内交通补助：
伙食补助标准详见附表二；若出差为参观考察学习等地点不固定等内容的，市内交通补助天数按出差总天数计算；若为会议、培训等地点固定类型的出差，只报销往返两天的市内交通补助。
赴外省及西安市出差按每人每天80元标准补助，省内其他市区
出差按每人每天50元标准补助。
（5）其他杂费:
若出差还产生培训费、资料费等杂费的，需提供培训单位开具的相关发票，另附刷卡小票。
（6）关于后附文件：
所有出差报销必须后附相关出差文件，单据粘贴好后，将文件中出差时间、地点、食宿安排等关键信息用红笔划出以方便财
政局人员审票时查阅。
若文件中明确说明“安排食宿”、只有往返交通费由出差人员自理的，则本次出差不予报销伙食补助和住宿费。
4.出差后票据粘贴注意事项：
粘贴票据前领取粘贴单、领条、出差费用报销单。
从下到上按照：粘贴单--相关出差说明及出差文件--住宿费发票及刷卡小票--领条--交通费发票及刷卡小票或网络支付凭据--出差审批单--出差费用报销单。
粘贴票据时一定要认真，整齐美观，方便查阅。
粘贴好后填写费用报销单、领条，在所有票据右下角签字后让报账员审核签字，最后找两位财务审核人签完字后将票据交回报账员。
2、各项活动费用报销
（1）广告费印刷费
1.事前填写“财务报销事前审批表”（见附表三）
除特殊情况外，所有活动均需在事前进行审批并按要求填写事前审批单。
在“事由及预算明细”中，需明确体现本次报销金额（总金额大小写）。
2.事后开具发票（提前询问报账员开票注意事项）
单张发票金额不可超2万元。
后附清单要能清楚明了，最好能在清单表格中附广告制作图片，印刷费要附印刷材料的封面。
超五千元费用需跟广告公司签订制作合同/协议（详见模板），
所有协议付款方均为“XXXX教学研究室”，不能为教育局。
除常规性材料印刷外，所有活动费用报销均需后附相关说明文件。
原则上报销必须为公对公转账，若因特殊情况个人暂时垫付，必须提供刷卡小票，并另写“垫资证明”说明垫资原因及金额。
3.票据粘贴顺序
由下到上依次为：粘贴单--活动文件--合同协议及各种说明材料--发票及相应清单--事前审批单--费用报销单。
粘贴好后交由报账员审核签字，最后XXXXX签字后交回报账员。
（2）物品采买费用报销
1.事前填写“财务报销事前审批表”。
2.事后开具发票（提前询问报账员开票注意事项）
单家供货商单张发票金额不可超3万元。
超5000元费用需
跟供货商签订采购合同/协议（详见模板）。
所有活动费用报销均
需后附相关说明文件。
个人暂资也需后附“垫资证明”。
除损耗品外，购买物品若为固定资产的，物品领用时需制作“领用表”，同时联系教研室相关人员上固定资产账，并做好物品管理工作。
若采购金额超3万元的，需走管委会招标采购审批程序。
（3）培训费及其他人员劳务费
1.事前填写“财务报销事前审批表”。
2.事后开具发票
一般劳务费，需赴税务局开具劳务发票（开票金额为实际劳务费+开票人垫付税费，报销时除发票外还需提供所有税费票据及刷卡小票）。
制作相关劳务费人员领取签字表（样表见附表四），此表作为发票清单。
提供活动相关文件，文件中除说明相关活动的举办外，做好说明劳务费标准及考核办法。
若文件中未说明劳务费考核明细的，最好提供考核明细表。
（4）各种考试人员工作补助
属于专项活动（中高考、高中学业水平考试、高初中理化生实验考试、初三体育考试、高中自主定向招生考试、义务教育质量抽测等监考、考务工作人员补助）的，参照文件标准造表发放（样表见附表五），不需开具发票，后附文件。
（详见两个后附文件）
三、总结
报销流程结束后，报账员会通知经办人领取支票或电汇单，由经办人负责通知供货商、广告公司领取支票到银行进行转账。
每周周一、周三为统一报账时间，所有账务尽量在第一时间报销，不要拖延。
编号：（
年号）编号：（年号）
附件 1
xxx 教学研究室公务出差审批单
1.凡公务人员均填写此单并比照公务出差请假审批程序报批。
2.此单一式二份，一份由办公室存档，一份由出差人员附出差费用报销单作为报销依据。
xxx 教学研究室公务出差审批单
附件2
xxxx财务报销事前审批单
单位负责人审核意见：
附件3
xxxx机关省外差旅住宿费标准调整表
单位：元/人·天
附件4
xxx机关省内差旅住宿费标准调整表
单位：元/人·天
12韩城市300260。