[Excel表格]资金需求量预测
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存货
√
0.60469691 长期负债
×
固定资产
√
1.134687705 普通股本
×wk.baidu.com
无形资产
×
留存收益
×
资产总额
2.372983563
负债及所有 者权益总额
0.542633794
明年的资金需求量预测
421227.474
52630
946820 留存收益
2751474
负债及所有者权 益总额
明年的资金需求量预测
资产
敏感项目
占销售收入的百 分比
负债及所有 者权益
敏感项 目
占销售收入 的百分比
贷币资金 应收账款
√
0.03287311 应付账款
√ 0.020858646
√
0.600725838 应交税金
√ 0.521775148
项目 贷币资金 应收账款
存货 固定资产 无形资产
资产总额
销售百分比资金需求量预测模型
资产负债表
其它已知数据
金额
项目
项目
今年 明年的预计值
25000 应付账款
销售收入 760500 982000
456852 应交税金 销售净利率 0.05
0.05
459872 长期负债 股利支付率 0.25
0.25
862930 普通股本 零星资金需求