日记账及明细账word版
财务日记账簿模板
财务当日收入清单登记簿XXX单位2022 年 2月校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月1日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月2日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月3日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月4日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月5日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月6日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月7日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月8日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月9日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月10日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月11日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月12日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月13日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月14日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月15日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月16日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月17日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月18日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月19日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月20日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月21日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月22日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月23日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月24日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月25日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月26日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月27日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月28日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月29日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月30日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月31日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零。
银行日记账模板12篇
银行日记账模板12篇【模板一：基础版】日期：____年____月____日摘要：1. 收入：支票号：____，金额：____元，来源：____现金存款：____元，来源：____2. 支出：转账：____元，对方账户：____取现：____元，用途：____账户余额：____元【模板二：分类版】日期：____年____月____日摘要：1. 工资收入：支票号：____，金额：____元2. 投资收益：股息：____元，来源：____3. 生活支出：购物：____元，地点：____餐饮：____元，餐厅：____账户余额：____元【模板三：项目版】日期：____年____月____日摘要：1. 项目收入：项目名称：____，金额：____元，付款方：____ 2. 项目支出：项目名称：____，金额：____元，用途：____账户余额：____元【模板四：按周汇总版】日期：____年____月____日至____年____月____日摘要：本周收入总计：____元本周支出总计：____元账户余额：____元【模板五：按月汇总版】日期：____年____月摘要：本月收入总计：____元本月支出总计：____元账户余额：____元【模板六：收支对比版】日期：____年____月____日摘要：1. 今日收入：____元2. 今日支出：____元3. 收支对比：收入____元，支出____元，差额：____元账户余额：____元【模板七：预算管理版】日期：____年____月摘要：1. 本月预算：____元2. 实际收入：____元3. 实际支出：____元4. 预算执行情况：收入超出/未达预算____元，支出超出/未达预算____元账户余额：____元【模板八：投资理财版】日期：____年____月____日摘要：1. 投资项目：项目名称：____，金额：____元，收益：____元2. 理财产品：产品名称：____，金额：____元，收益：____元账户余额：____元【模板九：信用卡管理版】日期：____年____月摘要：1. 信用卡消费：____元2. 信用卡还款：____元3. 信用卡额度剩余：____元账户余额：____元【模板十：备用金管理版】日期：____年____月摘要：1. 备用金领用：____元，用途：____2. 备用金归还：____元账户余额：____元【模板十一：出差报销版】日期：____年____月摘要：1. 出差费用：____元交通费：____元住宿费：____元餐饮费：____元2. 报销金额：____元账户余额：____元日期：____年摘要：1. 年度收入总计：____元2. 年度支出总计：____元3. 年度结余：____元账户余额：____元【模板十三：紧急资金流动版】日期：____年____月____日摘要：1. 紧急资金调拨：调拨金额：____元，原因：应对突发的家庭/工作需求资金来源：储蓄账户/紧急备用金2. 紧急支出记录：支出金额：____元，用途：医疗紧急情况/意外维修账户余额：____元【模板十四：教育投资版】日期：____年____月摘要：1. 教育基金投入：投资金额：____元，项目：子女教育基金/自我提升课程预期收益：提高知识技能/子女教育储备2. 教育支出记录：支出金额：____元，用途：学费/教材购买账户余额：____元【模板十五：节假日消费版】日期：____年____月____日（节假日）摘要：1. 节假日消费：消费金额：____元，项目：旅游/聚会/礼品购买消费心得：记录愉快的节日体验，提醒自己合理消费2. 节假日预算执行：预算金额：____元，实际消费：____元，差额：____元账户余额：____元【模板十六：健康理财版】日期：____年____月摘要：1. 健康投资：投资金额：____元，项目：健身会员/保健品购买投资收益：提高身体素质/预防疾病2. 健康支出记录：支出金额：____元，用途：医疗体检/健康保险账户余额：____元【模板十七：环保消费版】日期：____年____月摘要：1. 环保消费：消费金额：____元，项目：节能产品/绿色食品消费意义：支持环保事业，倡导绿色生活2. 环保支出记录：支出金额：____元，用途：公共交通/环保公益活动账户余额：____元【模板十八：退休规划版】日期：____年____月摘要：1. 退休基金储备：储备金额：____元，项目：养老保险/个人储蓄储备目标：确保舒适的退休生活2. 退休规划支出：支出金额：____元，用途：退休规划咨询/相关书籍购买账户余额：____元【模板十九：债务管理版】日期：____年____月摘要：1. 债务记录：债务类型：信用卡债务/贷款，金额：____元还款计划：每月还款额____元，预计还清日期：____年____月2. 还债进度：本月还款金额：____元，剩余债务：____元还债心得：记录还债过程中的感悟，提醒自己避免未来不必要的债务账户余额：____元【模板二十：慈善捐赠版】日期：____年____月摘要：1. 慈善捐赠记录：捐赠金额：____元，慈善机构：____捐赠目的：支持教育/帮助贫困地区/环境保护2. 捐赠感悟：捐赠带来的心灵满足，以及对社会责任的认识账户余额：____元通过这些模板的补充，银行日记账不仅仅是一个简单的财务记录工具，它还能帮助我们更好地理解自己的消费习惯、投资策略和财务规划。
财务收支日记账表
24 2019.12.24 项目24
523 2019.12.24 项目24
323
25 2019.12.25 项目25
524 2019.12.25 项目25
324
26 2019.12.26 项目26
525 2019.12.26 项目26
325
27 2019.12.27 项目27
526 2019.12.27 项目27
338
40 2019.12.40 项目40
539 2019.12.40 项目40
339
41 2019.12.41 项目41
540 2019.12.41 项目41
340
42 2019.12.42 项目42
541 2019.12.42 项目42
341
43 2019.12.43 项目43
542 2019.12.43 项目43
373
75 2019.12.75 项目75
574 2019.12.75 项目75
374
76 2019.12.76 项目76
575 2019.12.76 项目76
375
77 2019.12.77 项目77
576 2019.12.77 项目77
376
200
123506
AAA
200
123507
AAA
200
123508
AAA
200
123509
AAA
200
123510
AAA
200
123511
AAA
200
123512
AAA
200
123513
AAA
200
123514
财务收支明细(日记账表)
刘邦
项羽
易小川 财务流水账
500
刘邦
项羽
易小川 财务流水账
500
刘邦
项羽
易小川 财务流水账
500
刘邦
项羽
易小川 财务流水账
500
刘邦
Hale Waihona Puke 项羽易小川 财务流水账
500
刘邦
项羽
易小川 财务流水账
500
刘邦
项羽
易小川 财务流水账
500
刘邦
项羽
易小川 财务流水账
2019.12.4 8
2019.12.4 9
2019.12.5 0
1003
1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028
收支日记账表
支出金额
500 501 502
503
出纳
易小川 易小川 易小川
易小川
易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川
备注
财务流水账 财务流水账 财务流水账
财务流水账
财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账
总账、明细账、日记账格式
总账格式（三栏式）：
总 账
会计科目及编号名称： 年 记账 凭证 月 日 号数 摘要 页数 借 方 百 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 借 或 千 百十元角分贷百十万 贷 方 余 额
余 额 万 千 百 十 元 角 分
余 额 万 千 百 十 元 角 分
余 额 千 百 十 元 角 分
结 存 数量单价 金 额 百 十 万 千 百 十 元 角 分
明细账
单位： 发 出
金 额 金 额 数量单价 百 十 万 千 百 十 元 角 分 百十万千百十元角分
借方贷方多栏式明细账格式：（以增值税为例）
应交税金（增值税）
记账 凭证 月 日 号数 年
借
摘要 页数 万
方
已 交 税 额 分万千百十元角分万 合 计
合 计 进 项 税 额 千 百 十 元 角 分 万 千 百 十 元 角
应交税金（增值税） 明细账
借 余 额 合 计 销 项 税 额 进 项 税 额 转 出 或 百 十 元 角 分 万 千 百 十 元 角 分 万 千 百 十 元 角 贷 万 千 百 十 元 角 分
贷
方
千
余 额 千 百 十 元 角 分
摘要
三栏式明细账格式：（应收账款为例）
应Байду номын сангаас账款
年 记账 凭证 月 日 号数 摘要 页数 百 十 借 方
明细账
贷 方 千 借 或 百十元角分贷百十万 余 额
万 千 百 十 元 角 分 百 十 万
数量金额式明细账格式：（原材料为例）
原材料
存货仓名： 记账 凭证 月 日 号数 年 规格： 收 入 摘要 页数 数量 单价
现金日记账
年 记账 凭证 月 日 号数 摘要 对方 页 科目 数 百 借 方 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 贷 方 借 或 千百十元角分贷百十 余 额
出纳实例账本样本(含现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账)
箱
11月1
碧波大酒店
38°君坊酒店
箱
42°圣坊酒店
箱
46°帝坊酒店
箱
11月1
老凤祥
38°君坊商超
箱
42°圣坊商超
箱
42°帝坊商超
箱
11月2
厉连军
38°君坊酒店
箱
11月12
古月清风
38°君坊酒店
箱
总计Βιβλιοθήκη 收账款 数量单价金额
应收账款总额 ¥9,192.00
¥6,036.00 ¥7,076.00 ¥7,076.00 ¥6,068.00 ¥6,068.00 ¥6,068.00
应收账款
单位 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱
数量
42°圣坊酒店
箱
42°帝坊酒店
箱
10月21
市政食堂
38°君坊酒店
箱
42°圣坊酒店
箱
42°帝坊酒店
箱
10月24
百汇参翅楼
42°帝坊酒店
箱
10月25
聚泰大酒店
38°君坊酒店
箱
42°圣坊酒店
箱
42°帝坊酒店
¥6,068.00
¥2,912.00 ¥6,068.00
¥6,068.00
¥2,020.00
¥1,008.00 ¥2,016.00 ¥73,744.00
日期 10月1
10月9 10月13 10月13 10月14 10月14 10月17
单位 嘉豪商务酒店
农家海鲜大院 闻香居 百汇参翅楼 古月龙山 古月清风 园中园
商品名称 38°君坊酒店 52°君坊酒店 42°圣坊酒店 46°圣坊酒店 42°帝坊酒店 52°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店
日记账及明细账
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
11
1
期初余额
借
6
0
0
0
0
0
0
0
0
明细账
总账户名：固定资产明细账户：厂部用固定资产
200 7年
记账凭证
摘 要
借 方
√
贷 方
√
借或贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
11
1
期初余额
借
1
5
0
0
0
0
0
0
记账凭证
摘 要
借 方
√
贷 方
√
借或贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
11
1
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0
0
0
0
0
0
0
明 细 账
总账户名：资本公积明细账户：资本公积
200 7年
记账凭证
摘 要
借 方
√
贷 方
√
借或贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
11
1
期初余额
贷
7
8
0
0
0
0
0
明 细 账
总账户名：盈余公积明细账户：法定盈余公积
200 7年
记账凭证
摘 要
借 方
√
贷 方
1
期初余额
借
2
8
6
6
6
0
0
明 细 账
总账户名：待摊费用明细账户：报刊杂志费
2007 年
记账凭证
摘 要
借 方
√
贷 方
√
借或贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
11
1
期初余额
借
1
4
00Βιβλιοθήκη 00明 细 账
总账户名：固定资产明细账户：车间用固定资产
200 7年
记账凭证
摘 要
1
6
4
2
9
0
0
0
借
7
0
2
2
0
0
11
13
26
垫付销售奶油运费
1
3
0
0
0
0
借
5
7
2
2
0
0
11
17
31
发放手机通讯费
9
0
0
0
0
借
4
8
2
2
0
0
11
18
32
发放工人生活补助
2
4
0
0
0
0
借
2
4
2
2
0
0
11
19
34
蔡铭报购买凭证、簿
2
0
0
0
0
借
2
2
2
2
0
0
11
22
36
李红交回差旅费余
1
0
0
0
0
借
2
3
2
2
0
0
11
28
√
贷 方
√
借或贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
11
1
期初余额
贷
5
0
0
0
0
0
明 细 账
总账户名：实收资本明细账户：国家资本
200 7年
记账凭证
摘 要
借 方
√
贷 方
√
借或贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
11
1
期初余额
贷
7
期初余额
借
1
4
3
7
6
0
0
0
0
明 细 账
总账户名：应收账款明细账户：桂林市副食品公司
2007 年
记账凭证
摘 要
借 方
√
贷 方
√
借或贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
11
1
期初余额
借
6
0
4
0
0
0
0
0
明 细 账
总账户名：其他应收款明细账户：销售科李红
200 7年
记账凭证
摘 要
借 方
√
贷 方
√
借或贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
11
1
期初余额
借
5
0
0
0
0
0
明 细 账
总账户名：待摊费用明细账户：财产保险费
2007 年
记账凭证
摘 要
借 方
√
贷 方
√
借或贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
11
3
0
0
0
0
0
借
2
4
6
4
7
0
4
0
0
11
2
3
借入款项
短期借款
4
0
0
0
0
0
0
0
2
8
6
4
7
0
0
0
0
11
4
4
刘星借款
其他应收款
明 细 账
总账户名：应收账款明细账户：广州市南阳副食品公司
2007 年
记账凭证
摘 要
借 方
√
贷 方
√
借或贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
11
1
11
1
期初余额
借
1
5
0
0
0
0
0
0
0
明 细 账
总账户名：累计折旧明细账户：累计折旧
200 7年
记账凭证
摘 要
借 方
√
贷 方
√
借或贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
11
1
期初余额
贷
1
8
2
0
0
0
0
0
0
明 细 账
总账户名：应交税费明细账户：应交所得税
200 7年
记账凭证
借 方
√
贷 方
√
借或贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
11
1
期初余额
借
6
0
0
0
0
0
0
0
0
明 细 账
总账户名：固定资产明细账户：厂部用固定资产
200 7年
记账凭证
摘 要
借 方
√
贷 方
√
借或贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百