财务报表附注模板

期末余额
金额
跌价准备
15,132,497.98
29,012,606.25
44,145,104.23
期初余额 390,617.54 29,027,482.46 713,323.45 30,131,423.45
期初余额 24,325,648.97 时间
期初余额 43264208.16
时间
期初余额 4821653.63 时间
1,379,890.75 1,753,553.41
本期应交 3,666,502.16
478,015.54 5,702,745.11
本期已交 3,570,306.11 475,068.48 7,082,635.86
期末余额
期初余额
投资金额 30,000,000.00
期末余额
出资比例 100% 期初余额
金额 18,543,902.30 15,594,219.24
621,305.93 1,218,608.33
期末余额 42,818,348.18
金额 12,293,882.62 15,350,000.00 1,233,276.86 5,000,000.00
期末余额 5,682,478.21
金额 2,779,828.41 501,027.76 1,000,000.00
金额
17、盈余公积
项目 金额
36,000,000.00
期末余额 0.00
18、未分配利润 项目
上年年末余额 加：年初未分配利润调整数
其中：执行《企业会计制度》追溯调整 重大会计差错 其他调整因素
本年年初余额 本年增加数 其中：本年净利润转入
其他增加 本年减少数 其中：本年提取盈余公积数
本年分配现金股利数 本年分配股票股利数 其他减少 本年年末余额 其中：董事会已批准的现金股利数
1、 货币资金
银行存款 其它货币资金 现金
项目 合计
2、应收账款
项目 金额
金额较大的应收账款详细情况： 单位名称
武汉南特钢工贸有限公司 郑州铁路物资总公司 齐齐哈尔富新钢铁有限公司 武钢集团鄂城钢铁厂
3、预付账款
项目 金额
金额较大的预收账款详细情况： 单位名称
大冶特殊钢股份有限公司 烟台行健特钢精整设备有限公司 湖北中拓博升钢铁贸易有限公司 湖北鸿昇创胜贸易有限公司
15、实收资本 投资人
合计
16、资本公积 项目
期末余额 12,991,132.10
期初余额 15,240,219.90
金额 3,735,866.84 4,270,000.00 4,000,000.00
时间
期末余额
期初余额 335,827.91
期末余额
期初余额
期初余额 333,627.38 40,035.28
42,775.50 140,296.94 598,967.42 96,996.60 152,611.09 95,814.09
20、经营费用
36,000,000.00
期初余额 0
项目 金额 其中：运输费 差旅费 业务招待费 办公费 其他费用
21、财务费用 项目 金额
其中：利息支出 手续费
其他费用
本年发生数 3,790,169.47 1,997,246.13 122,082.84 215,495.73 138,155.68 1,317,189.09
18,996,433.74
期初余额 43,464,860.30
性质或内容 材料款 材料款 材料款 材料款
期初余额 10,000,000.00
期初余额
性质或内容
期初余额 15,240,219.90
性质或内容
期初余额 335,827.91 期初余额
期末余额 429,823.43 42,982.34 472,805.77
期初余额 金额 13,124,962.45 28,542,128.78 41,667,091.23
6、固定资产 （1） 固定资产原值
分类 房屋建筑物 机器设备 器具、工具 运输工具 电子设备
合计
(2)累计折旧
房屋建筑物 机器设备 器具、工具 运输工具 电子设备
分类 合计
7、应付账款
项目
金额
金额较大的应付账款详细情况： 单位名称
期初余额 4821653.63
性质或内容 借款 借款
保证金
期初余额 跌价准备
期末余额 22202611.66 23564107.05 9565716.03 2313399.2 8114822.48
65,760,656.42
期末余额 5,062,826.82 5,373,286.48 892,569.36 1,197,969.55 6,469,781.53
19、管理费用 项目 金额
其中：工资 福利费 办公费 电话费
小车费用 税金
招待费 水电费 其他费用
金额 43,493,731.68
43,493,731.68 22,903,932.86 22,903,932.86
0.00
0.00
66,397,664.54
本年发生数 3,427,617.10 2,064,380.11 126,106.09 109,669.26
4、其他应收款 项目 金额
金额较大的其他应收款详细情况： 单位名称
武汉信德鑫工贸有限公司 武汉南特钢工贸有限公司 鄂州保利物资
5、存货 明细情况
原材料 产成品
类别 合计
会计报表主要项目注释
期末余额 585,945.66 29,650,033.08 889,565.38 31,125,544.12
期末余额 41,903,420.70
期末余额
期初余额 10,000,000.00
期初余额
单位名称
金额
时间
10、其他应付款 项目 金额
金额较大的应付账款详细情况： 单位名称
鄂州兴冶物流有限公司 赵岚 邓剑
11、应付工资
项目 金额
12、应付福利费 项目 金额
13、应交税金 项目 增值税
城市维护建设税 企业所得税 合计
14、预提费用
项目 金额
本年减少 0.00
期初余额 3,563,365.48 3,781,876.07 628,216.67 843,165.72 4,553,620.48
13,370,244.42
本期增加 1,499,461.34 1,591,410.41
264,352.69 354,803.83 1,916,161.05 5,626,189.32
本年发生数 1,710,707.94 1,430,455.10 280,252.84
期初余额 390,617.54 29,027,482.46 713,323.45 30,131,423.45
期初余额 24,325,648.97
性质或内容 货款 货款 货款 货款
期初余额 43264208.16
性质或内容 材料款 材料款 材料款 材料款
湖北大通互联物流股份有限公司
武汉威尔华正科技有限公司
郑州特安磨料磨具有限公司
河南济源钢铁（集团）武汉销售公司
期初余额 22,202,611.66 23,564,107.05
9,565,716.03 2,313,399.20 8,093,172.40 65,739,006.34
本期增加
21650.08 21,650.08
本年减少 0.00
期末余额 28,474,227.37
金额 7,452,912.18 2,188,755.94 3,186,677.34
5,680,206.87
期初余额 43,464,860.30
时间
8、短期借款
项目 应付账款详细情况：
期末余额 9,623,225.00
期初余额
说明
期初余额
36,000,000.00
期初余额 0