第1单元 系统管理与基础设置(U8 10.1)

系统 管理
账套管理
年度账管理
系统管理的功能
用户及权限
设置统一安全机制
完成了系统管理就可以 在ERP系统中进行
会计核算和管理了吗？
会计科目（一级）
会计科目（明细） 往来单位（供应商OR客户） 项目 结算方式 存货 人员
部门
仓库
基础设置的作用
总账
往来 管理
工资
基础设置 库存
固定 资产
采购
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财务 分析
（1）建立账套
建立账套
账套名称可以是核算单 位的简称，它将随时显 示在正在操作的财务管 理软件的界面上。
新建账套号不能 与已存账套号重复
注意
启用会计期
为启用财务管理软件 处理会计业务的日期。
建立账套
行业性质的选择决定着系统 为该账套提供适合于该行业 的基础数据
系统默认
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ按所选行业性质
预置会计科目 账套主管可以 在此确定，也可以 在操作员权限设置 功能中修改
（1）增加操作员权限 （2）修改操作员权限
系统管理 3
操作员权限管理
（1）增加操作员权限
实战 1 －8
增加操作员“高宁”拥有106账套“公用目录设 置”、“总账”、“薪资管理”和“固定资产”的 操作权限；“刘佳”拥有106账套“公用目录设置” 和“总账”的操作权限。
增加操作员权限
务必要选中 要赋权的账套 选中要设置
实战 1 －14
行政部门 名称 办公室 财务部 财务部 财务部 生产部 生产部 市场部 （业务员）
职员档案
在录入人员档案时， 系统默认被选中的部门， 如果所属部门不符合要求应 在删除已选中的部门后， 再单击参照按钮 重新选择相应的部门。
注意
人员档案资料一旦被使用 将不能被修改或删除。
公共基础设置 3 客商信息设置
公共基础设置 3 客商信息设置
（3）供应商档案 设置106账套的部分供应商档案
公共基础设置
2 机构人员设置
机构人员主要包括设置本单位信息、部门档
案、人员档案、人员类别、职务档案、岗位
档案等内容。
公共基础设置
2 机构人员设置
（1）部门档案
（2）人员类别与人员档案
公共基础设置
2 机构人员设置
（1）部门档案 部门档案是设置会计科目中要进行部门核算的部门 名称，以及要进行个人核算的往来个人所属的部门。
注意
系统管理 1 用户管理
（3）修改用户
实战 1－3
将“ K1003 ”的所属部门修改为“财务部 试用”。
系统管理 2 账套管理
（1）建立账套
（2）修改账套
（3）输出与引入账套
系统管理 2 账套管理
（1）建立账套
建立账套，即采用用友ERP－U8管理软件应用系统之前为本企业建 立一套账簿文件。根据企业的具体情况进行账套参数设置，主要包括核 算单位名称、所属行业、启用时间、编码规则等基础参数。账套参数决 定了系统的数据输入、处理、输出的内容和形式。
（1）客户及供应商分类
实战 1 -15
将106账套中的客户划分为“1 本地”
客户和“2 外地”客户两类。
客户分类
客户及供应商分类 编码必须唯一
注意
客户分类编码必须 符合编码原则。
公共基础设置 3 客商信息设置
（2）客户档案
企业如果需要进行往来管理，那么必须将企业中
客户的详细信息录入客户档案中。建立客户档案直接 关系到对客户数据的统计、汇总和查询等分类处理。
系统管理 1 用户管理
（2）增加用户
实战 1－2
用户编号 K1001 K1002 K1003
用户姓名 李东 高宁 刘佳
用户口令 123456 123456 123456
角 色 账套主管
增加用户
所设置的用户（操作员） 一旦被使用， 则不能删除
用户（操作员）编号 在系统中必须唯一
在设置用户时可以直接 指定该用户的角色
系统管理
系统管理员（admin)
设置所有账套普通操作员及权限 设置所有账套的账套主管 设置所属账套操作员及权限
系统管理 1 用户管理
（2）增加用户
设置用户：用户&角色 权限 权限 权限
用户
集成的 权限
角色
角色
角色
设置用户：用户&角色 一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以
属于多个不同的角色。
系统消息
待办任务 我的工作 工作日历 企业流程图 审批进程图 审批视图 监控视图
04 03 02 01
05
06 07 08 09
03 04 05 06
07
08 09
公共基础设置
1 企业应用平台
实战 1 －10
2018年1月5日，由操作员李东（编号：
K1001，密码：123456）启动106账套企 业应用平台。
通道；通过企业应用平台，用户可以设计个性化工作流程，提高工作
效率，还可以实现与日常办公的协同进行。
公共基础设置
1 基础设置
基础信息 基础档案 业务参数 单据设计
企业应用平台 系统服务
系统管理 服务器配置 工具 权限
业务工作
财务会计 供应链 内部控制 企业应用集成
企业应用平台的导航视图
01 02
业务导航视图
企业应用平台 1
公共基础设置
1 企业应用平台
实战 1 －11
2018年1月5日，由106账套主管李东（编
号：K1001，密码：123456）在企业应用 平台中启用“总账”系统。启用日期为
2018年1月1日。
系统启用
各系统的启用会计期间 必须大于等于账套的 启用期间。
注意
系统启用有两种方法： 一种是建立账套后由系统管理员Admin 直接启用。 另一种方法是由账套主管在 企业应用平台中进行启用设置。
权限的操作员
可以设置或取消账套主管。 一套账可以有多个账套主管， 一个人也可以担任多套账的主管。
注意
系统管理 3
操作员权限管理
（2）修改操作员权限
实战 1－9
取消操作员刘佳106账套的“对账”权限。
操作员权限
系统约定，操作员权限 一旦被使用，便不能被 修改或删除。
注意
如果要删除某一操作员的某一账套的 多个操作权限，可以在选中第一个 要删除的权限后，按住Shift键， 同时移动鼠标，便可选定一批权限， 然后单击“删除”按钮， 执行批量删除的功能。
客商信息设置主要包括设置往来单位的 分类和往来单位的档案信息。
公共基础设置 3 客商信息设置
（1）客户及供应商分类 （2）客户档案 （3）供应商档案
公共基础设置 3 客商信息设置
（1）客户及供应商分类 企业可以从自身管理要求出发对客户及供应商进 行相应的分类，以便于对业务数据的统计、分析。
公共基础设置 3 客商信息设置
系统管理 2 账套管理
（3）输出与引入账套
实战 1 －6
将106账套数据备份到“我的文档”中的“
账套备份”文件夹中。
输出与引入套
只有系统管理员才 有权限输出账套。
在删除账套时，
必须关闭所有
注意
系统模块
系统管理 2 账套管理
（3）输出与引入账套
实战 1 －7
将已备份到“我的文档”中“账套备份”文件
1.2 基础设置
公共基础设置
1 2 3 企业应用平台 机构人员设置 客商信息设置
4
财务设置
公共基础设置
1 企业应用平台
企业应用平台就是用友ERP－U8管理软件的集成应用平台，可以
实现系统基础数据的集中维护、各种信息的及时沟通、数据资源的有 效利用。企业应用平台为企业员工、合作伙伴提供了访问系统的唯一
实战 1 －13
人员类别编码 1011 1012 1013 姓名 管理人员 生产人员 市场营销人员
公共基础设置
2 机构人员设置 （2）人员类别与人员档案 设置职员档案
人员编码 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 姓名 王海涛 李东 高宁 刘佳 丁玲 钱进 陈红 性别 男 男 男 女 女 男 女 人员类别 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 生产人员 生产人员 市场营销人员 雇佣状态 在职 在职 在职 在职 在职 在职 在职
系统管理 3
操作员权限管理
功能权限的分配在“系统管理”中进行，数据级权限和
金额级权限在“企业应用平台”中进行设置，且必须是在系
统管理的功能权限设置之后才能进行。
系统管理
系统管理员（admin)
设置所有账套普通操作员及权限 设置所有账套的账套主管 设置所属账套操作员及权限
系统管理 3
操作员权限管理
注意
建立账套
编码方案（编码规则） 是指分类编码共分几段， 每段有几位
一级至最底层的段数 称为级次
注意
每级（或每段）的编码位 数称为级长。 编码总级长为 每级编码级长之和
系统管理 2 账套管理
（2）修改账套
系统要求，只有账套主管才有权利注册使用账套修改
功能。如果要修改某一账套的信息，首先应在启动系统管理 后，以账套主管的身份登录注册系统管理，并选择要修改的
夹的106账套数据恢复到硬盘中。
输出与引入套
恢复备份数据 会将硬盘中现有的数据覆盖， 因此，如果没有发现数据被损坏， 不要轻易进行数据恢复。
注意
系统管理 3
操作员权限管理
系统中可以实现三个层次的权限管理： 第一个层次是功能级权限管理。功能级权限管理提供了更为细致的功 能级权限管理功能，包括各功能模块相关业务的查看和操作权限。 第二个层次是数据级权限管理。该权限可以通过两个方面进行控制， 一个是字段级权限控制，另一个是记录级权限控制。
客户档案
客户档案 编码必须唯一
客户分类 应正确
注意
客户档案和供应商档案记录可以 设置对应关系，主要是为了处理 既是客户又是供应商的往来单位， 这种对应关系只能一对一。
基础准备
公共基础设置 3 客商信息设置
（3）供应商档案 企业如果需要进行往来管理，那么必须将企业中供应商 的详细信息录入供应商档案中。建立供应商档案直接关系到 对供应商数据的统计、汇总和查询等分类处理。
公共基础设置 3 客商信息设置
（2）客户档案
实战 1 -16
设置106账套的部分客户档案
客户 客户 所属 客户名称 税号 联系人 邮编 编号 简称 分类码 北京大地 大地 001 1 9900 王昌 100078 公司 公司 长远股份 长远 002 2 1234 张丽 200369 有限公司 公司
公共基础设置
2 机构人员设置
（1）部门档案 设置106账套的部门档案
部门编码 1 101 102 2 3 部门名称 综合部 办公室 财务部 生产部 市场部
实战 1 －12
部门档案
因为在设置部门档案时 还未设置职员档案，此时 不能设置负责人。
部门档案资料 一旦被使用将 不能被修改或 删除。
注意
部门编码必须 符合编码原则。
系统管理 2 账套管理
实战 1－4
创建106账套，单位名称“光华股份有限公司”（简称“光华公司” ），启用会计期“2018年1月”。该企业的记账本位币为“人民币（ RMB）”，企业类型“工业”，执行“2007年新会计制度科目”，账 套主管“李东”，按行业性质预置会计科目。该企业不要求进行外币 核算，对经济业务处理时需对客户进行分类。需设置的分类编码分别 为：科目编码级次“4－2－2－2”，客户分类编码级次“1－2－2” 。创建账套后暂时不启用任何系统。
公共基础设置
2 机构人员设置
（2）人员类别与人员档案
人员类别是指按某种特定的分类方式将企业职员分 成若干类别，以便对企业的职员按类别进行管理及进行 工资计算等。 人员档案主要用于本单位职员的个人信息资料，设 置职员档案可以方便地进行个人往来核算和管理等操作。
公共基础设置
2 机构人员设置
（2）人员类别与人员档案 设置人员类别
第1单元 系统服务与基础设置
导 入
为了实现会计信息化，应该在ERP系统 中做好哪些基础准备工作呢
应该如何做好基础准备工作呢
会计主体
空间范围
持续经营
会计核算的基本假设 会计分期 货币计量 核算手段 时间范围
货币计量
会计主体、会计准则、 会计制度、谁能操作系 统、操作人员的权限、 安全管理……
存货
销售
公共基础设置的内容 机构人员信息
客商信息
财务应用信息
1.1 系统管理
系统管理
1 2 3
用户管理 账套管理 操作员权限管理
系统管理
1
用户管理
（1）启动并注册系统管理 （2）增加用户 （3）修改用户
系统管理 1 用户管理
（1）启动并注册系统管理
实战 1－1
以系统管理员“admin”的身份登录 系统管理。
账套。
系统管理 2 账套管理
（2）修改账套 实战 1 －5
以“K1001 李东”的身份将106号账套修 改为有“外币核算”的账套。
系统管理 2 账套管理
（3）输出与引入账套
账套输出（即会计数据备份）就是将系统所产生的数据备份到硬盘、 U盘或光盘中保存起来。其目的是长期保存，防备意外事故造成的硬盘数 据丢失、非法篡改和破坏；能够利用备份数据，使系统数据得到尽快恢复 以保证业务正常进行。 账套的输出功能除了可以完成账套的备份操作外还可以完成删除账套 的操作。