财务共享中心流程-F.1 总账报表管理流程说明及步骤

F 财务共享服务 > F.1 总账报表管理 > F.1.1 总账主数据维护 > F.1.1.1 会计科目新增
四级流程 针对业务需求新增会计科目（例如，新开银行账户、新增固定资产类别等），在会计科目表中新增会计科目的申请、审批、复核等具体操作步骤、流转单据以及涉及到的岗位。

流程描述
对应财务科室对应财务科室综合科
前序流程
对应科室会计科长系统维护员
通过？
否
F.1.1.1.3
判断集团科目表是否存在该科目
是
存在？
是
分配会计科目给申请的公司账套
F.1.1.1.5
通过？
审核申请
F.1.1.1.2NC
NC
在集团科目表新
建会计科目
F.1.1.1.4
NC
会计科目复核
F.1.1.1.7是
否
提交申请
F.1.1.1.1会计科目变更申请表
开始
业务需求或定期审阅
F.5.1.1
资产基础数据
维护
F.6.1.1
银行账户管理
检查并更新报表
逻辑
F.1.1.1.6
NC
否
综合科
档案管理员
单据留档
F.1.1.1.8
F.1.3.1月结
F.1.4.1
一般财务报表
F.1.4.2合并报表
F.4.1.1
资金收支项目
维护后续流程
F.1.1.1 会计科目新增
会计科目变更申请表
会计科目变更申请表
会计科目变更申请表
NC
① 会计科目的新增由各科室会计在前序流程中或做账时发现需求并提交申请，由对应科长进行审批。

①
①
①
①
F 财务共享服务 > F.1 总账报表管理 > F.1.1 总账主数据维护 > F.1.1.1 会计科目新增
四级流程
针对业务需求新增会计科目（例如，新开银行账户、新增固定资产类别等），在会计科目表中新增会计科目的申请、
审批、复核等具体操作步骤、流转单据以及涉及到的岗位。

流程描述
流程步骤编码
步骤名称步骤描述岗位
输入
文档
输出
文档
适用政策与
制度
业务触发点/前序流程
业务部门提交需求或定期审阅；
【F.4.1.1 资金收支项目维护】
【F.5.1.1 资产基础数据维护】
【F.6.1.1 银行账户管理】
业务部门/业务人员
F.1.1.1.1 提交申请针对业务需求或定期审阅的结果提出新增会计科目
的申请，提交会计科目变更申请表至总账报表科经
理。

对应财务科室/对应科室会
计
会计科目变更申请
表
F.1.1.1.2 审核申请判断申请新增的会计科目是否需要且正确。

审核通
过，步骤转至F.1.1.1.3；未通过，则返回F.1.1.1.
1，修改后重新提交申请。

对应财务科室/科长
会计科目变更申
请表
F.1.1.1.3 判断集团科目表是否存
在该科目
检查集团科目表，判断是否已有科目满足该业务需
求。

不存在科目，步骤转至F.1.1.1.4；存在科目，
步骤转至F.1.1.1.5。

综合科/系统维护员
会计科目变更申
请表
F.1.1.1.4 在集团科目表新建会计
科目
在NC系统集团科目表中新建会计科目变更申请表中
需要新增的科目。

综合科/系统维护员
F.1.1.1.5 分配会计科目给申请的
公司账套在NC系统中将会计科目变更申请表中需要新增的科
目分配至申请公司帐套。

综合科/系统维护员
F.1.1.1.6 检查并更新报表逻辑新增科目后，在NC系统中检查并更新报表逻辑，确
保新增科目正确记入报表。

综合科/系统维护员
F 财务共享服务 > F.1 总账报表管理 > F.1.1 总账主数据维护 > F.1.1.1 会计科目新增
四级流程
针对业务需求新增会计科目（例如，新开银行账户、新增固定资产类别等），在会计科目表中新增会计科目的申请、
审批、复核等具体操作步骤、流转单据以及涉及到的岗位。

流程描述
流程步骤编码步骤名称步骤描述岗位
输入
文档
输出
文档
适用政策与
制度
F.1.1.1.7 会计科目复核在NC系统中复核是否已新增所需会计科目。

复核通
过，步骤转至F.1.1.1.8；复核不通过，步骤转至F.
1.1.1.3。

对应财务科室/对应科室会
计
F.1.1.1.8 单据留档综合科档案管理员将会计科目变更申请表归档。

综合科/档案管理员会计科目变更申
请表
《会计档案
管理办法》
后续流程【F.1.3.1 月结】
【F.1.4.1 一般财务报表】【F.1.4.2 合并报表】
F 财务共享服务 > F.1 总账报表管理 > F.1.1 总账主数据维护 > F.1.1.2 会计科目冻结 四级流程 对于不再使用的会计科目，为避免会计人员误过账，进行冻结会计科目的操作步骤。

流程描述
对应财务科室对应财务科室前序流程
对应科室会计科长后续流程
是否需要冻结？
否
是
通过？审核申请
F.1.1.2.2 F.1.3.1月结
复核
F.1.1.2.4
是
否
提交申请
F.1.1.2.1会计科目变更申请表
开始
业务需求或定期审阅
F.5.1.1
资产基础数据
维护
F.6.1.1
银行账户管理
F.1.4.1
一般财务报表
F.1.4.2合并报表
冻结会计科目
F.1.1.2.3NC
综合科
系统维护员
NC
F.4.1.1
资金收支项目
维护
综合科
档案管理员
F.1.1.2 会计科目冻结
单据归档
F.1.1.2.5会计科目变更申请表
会计科目变更申请表
① 会计科目的冻结由各科室会计在前序流程中或做账时发现需求并提交申请，由对应科长进行审批。

①
①
①
①
流程步骤编码
步骤名称步骤描述岗位
输入
文档
输出
文档
适用政策与
制度
业务触发点/前序流程
业务部门提交需求、定期审阅；
【F.4.1.1 资金收支项目维护】
【F.5.1.1 资产基础数据维护】
【F.6.1.1 银行账户管理】。

业务部门/业务人员
F.1.1.2.1 提交申请针对业务需求或定期审阅的结果提出冻结会计科目
的申请，提交会计科目变更申请表至总账报表科经
理。

对应财务科室/对应科室会
计
会计科目变更申请
表
F.1.1.2.2 审核申请判断是否需要冻结会计科目。

审核通过，步骤转至F.
1.1.
2.3；未通过，则返回F.1.1.2.1，修改后重新
提交申请。

对应财务科室/科长
会计科目变更申
请表
F.1.1.2.3 冻结会计科目在NC系统集团科目表中冻结会计科目变更申请表中
需要冻结的科目。

综合科/系统维护员
会计科目变更申
请表
F.1.1.2.4 复核在NC系统中复核是否已冻结所需会计科目。

复核通
过，步骤转至F.1.1.2.5；复核不通过，步骤转至F.
1.1.
2.3。

对应财务科室/对应科室会
计
F.1.1.2.5 单据留档综合科档案管理员将会计科目变更申请表归档。

综合科/档案管理员会计科目变更申
请表
《会计档案
管理办法》
后续流程
【F.1.3.1 月结】
【F.1.4.1 一般财务报表】
【F.1.4.2 合并报表】
F 财务共享服务 > F.1 总账报表管理 > F.1.1 总账主数据维护 > F.1.1.2 会计科目冻结
四级流程
对于不再使用的会计科目，为避免会计人员误过账，进行冻结会计科目的操作步骤。

流程描述
F 财务共享服务 > F.1 总账报表管理 > F.1.2 总账记账处理> F.1.2.1 日常记账 四级流程 对日常业务进行总账记账的具体操作步骤、流转单据以及涉及到的岗位。

流程描述
综合科
总账报表科
前序流程
后续流程
科长
档案管理员
总账凭证制单
F.1.2.1.1NC
打印记账凭证
F.1.2.1.2NC
记账凭证
整理装订单据并
提交审核F.1.2.1.3
通过？
审核单据
F.1.2.1.4是否
记账确认
F.1.2.1.5单据分类归档
F.1.2.1.6NC
单据按月存档
F.1.2.1.7 F.1.3.1
月结
开始
业务需求
总账报表科
总账会计
F.1.2.1 日常记账
①总账凭证涉及的业务包括：银
行借还款、利息收支、税金支
付、预提费用、费用摊销、专项储备、资产减值、对外投资、吸收投资、金融资产、取得递延收益、取得捐赠、股利分配等。

①
NC
记账凭证
相关单据
记账凭证
相关单据
记账凭证
相关单据
相关单据
记账凭证
相关单据
F.6.5.3
利息收入管理
F.6.5.4
资金费用管理
F.6.4.2理财管理
F.6.4.1贷款管理
F 财务共享服务 > F.1 总账报表管理 > F.1.2 总账记账处理> F.1.2.1 日常记账四级流程
对日常业务进行总账记账的具体操作步骤、流转单据以及涉及到的岗位。

流程描述
流程步骤编码
步骤名称步骤描述岗位
输入
文档
输出
文档
适用政策与
制度
业务触发点/前序流程
发生相关业务；
【F.6.4.1 贷款管理】
【F.6.4.2 理财管理】
【F.6.5.3 利息收入管理】
【F.6.5.4 资金费用管理】
业务部门/业务人员
F.1.2.1.1 总账凭证制单根据相关单据在NC系统做总账凭证挂账制单。

总账报表科/总账会计相关单据《财务核算制度》
F.1.2.1.2 打印记账凭证在NC系统打印记账凭证。

总账报表科/总账会计记账凭证
F.1.2.1.3 整理装订单据并提交审
核
将记账凭证、相关单据装订后提交审核。

总账报表科/总账会计
记账凭证、
相关单据
F.1.2.1.4 审核单据根据提交的相关单据在NC系统审核记账凭证。

审核
通过，步骤转至F.1.2.1.5；未通过，步骤转至F.1.
2.1.1，总账会计根据审批结果重新制单。

总账报表科/科长
记账凭证、
相关单据
F.1.2.1.5 记账确认根据审核结果在NC系统进行记账确认。

总账报表科/总账会计
F.1.2.1.6 单据分类归档将记账凭证、相关单据根据公司分类归档。

总账报表科/科长记账凭证、
相关单据
《会计档案
管理办法》
F.1.2.1.7 单据按月存档每月收集已分类的记账凭证、相关单据并存档。

综合科/档案管理员记账凭证、
相关单据
《会计档案
管理办法》
后续流程【F.1.3.1 月结】
F 财务共享服务 > F.1 总账报表管理 > F.1.3 总账结算 > F.1.3.1 月结 四级流程 月末结账的具体操作步骤、流转单据以及涉及到的岗位。

流程描述
综合科综合科总账报表科
总账报表科
前序流程
后续流程
F.1.3.1 月结
总账会计
科长
系统维护员
档案管理员
F.4
成本费用管理
F.5
资产管理
F.3
应付账款管理
F.2
应收账款管理
F.1
总账报表管理
F.6
资金管理
确认前序流程过
账完成
F.1.3.1.1
确认单据流转完
成
F.1.3.1.2
编制待摊费用摊
销计算表
F.1.3.1.4
月度待摊费用摊
销制单
F.1.3.1.5
月度预提费用制单
F.1.3.1.9月度税金计提制
单
F.1.3.1.10
系统凭证跳号检
查
F.1.3.1.12
打印记账凭证
F.1.3.1.14记账凭证
整理装订单据并
提交审核
F.1.3.1.15
审核
F.1.3.1.16
通过？
修改会计凭证
F.1.3.1.17
否
是
维护新一期汇率
F.1.3.1.25审核
F.1.3.1.26
通过？否
是
NC
NC
NC
NC
NC
通过？
是
否
拆分会计凭证
F.1.3.1.13
NC
费用摊销计算表
进入报表管理流
程
F.1.3.1.27
NC
计提专项储备制单
F.1.3.1.3NC
确认递延收益制
单
F.1.3.1.7
NC
NC
所得税制单
F.1.3.1.11NC
结转本月损益凭
证制单
F.1.3.1.18
打印记账凭证
F.1.3.1.19记账凭证
NC
审核
F.1.3.1.20
通过？
否是
开启新账期
F.1.3.1.24NC
单据分类归档
F.1.3.1.21
月末单据归档
F.1.3.1.22
编制递延收益计
算表F.1.3.1.6
递延收益
计算表
编制预提费用计
算表F.1.3.1.8
预提费用
计算表
① 月度税金计提包括增值税、营业税、城建税、教育费附加等。

② 所得税制单涉及递延所得税资产、递延所得税负债、应交所得税、所得税费用等科目。

NC
NC
NC
F.1.4.1
一般财务报表
F.1.4.3管理报表
NC
NC
NC
①
记账凭证
相关表单
记账凭证
相关表单
关闭本期账期
F.1.3.1.23NC
记账凭证
记账凭证相关表单
记账凭证
相关表单
②
F 财务共享服务 > F.1 总账报表管理 > F.1.3 总账结算 > F.1.3.1 月结四级流程
月末结账的具体操作步骤、流转单据以及涉及到的岗位。

流程描述
流程步骤编码
步骤名称步骤描述岗位
输入
文档
输出
文档
适用政策与
制度
业务触发点/前序流程
【F.1 总账报表管理】
【F.2 应收账款管理管理】
【F.3 应付账款管理管理】
【F.4 成本费用管理】
【F.5 资产管理】
【F.6 资金管理】
业务部门/业务人员
F.1.3.1.1 确认前序流程过账完成在NC系统中确认前序流程均已完成过账。

总账报表科/总账会计F.1.3.1.2 确认单据流转完成确认前序流程所涉及的单据均已完成归档。

总账报表科/总账会计
F.1.3.1.3 计提专项储备制单在NC系统中进行计提专项储备制单。

总账报表科/总账会计《财务核算制度》
F.1.3.1.4 编制待摊费用摊销计算
表
根据待摊费用情况，编制当月待摊费用摊销计算表。

总账报表科/总账会计费用摊销计算表
《财务核算
制度》
F.1.3.1.5 月度待摊费用摊销制单根据费用摊销计算表在NC系统中进行月度待摊费用
摊销制单。

总账报表科/总账会计
《财务核算
制度》
F.1.3.1.6 编制递延收益计算表根据递延收益情况，编制当月递延收益计算表。

总账报表科/总账会计递延收益计算表《财务核算制度》
F.1.3.1.7 确认递延收益制单根据递延收益计算表在NC系统中进行确认递延收益
制单。

总账报表科/总账会计
《财务核算
制度》
F 财务共享服务 > F.1 总账报表管理 > F.1.3 总账结算 > F.1.3.1 月结四级流程
月末结账的具体操作步骤、流转单据以及涉及到的岗位。

流程描述
流程步骤编码步骤名称步骤描述岗位
输入
文档
输出
文档
适用政策与
制度
F.1.3.1.8 编制预提费用计算表根据预提费用情况，编制当月预提费用计算表。

总账报表科/总账会计预提费用计算表《财务核算制度》
F.1.3.1.9 月度预提费用制单根据预提费用计算表在NC系统中进行月度预提费用
制单。

总账报表科/总账会计
《财务核算
制度》
F.1.3.1.10 月度税金计提制单根据当月税金情况在NC系统中进行月度税金制单。

月度税金计提包括增值税、营业税、城建税、教育
费附加等。

总账报表科/总账会计
《财务核算
制度》
F.1.3.1.11 所得税制单根据当月利润情况，在NC系统中进行所得税制单。

所得税制单涉及递延所得税资产、递延所得税负债、
应交所得税、所得税费用等科目。

总账报表科/总账会计
《财务核算
制度》
F.1.3.1.12 系统凭证跳号检查在NC系统中通过新建凭证进行凭证跳号检查。

检查
通过，步骤转至F.1.3.1.14；检查不通过，步骤转
至F.1.3.1.13。

总账报表科/总账会计
F.1.3.1.13 拆分会计凭证检查不通过时，拆分会计凭证补缺。

完成补缺后重
新转至F.1.3.1.12进行跳号检查。

总账报表科/总账会计
F.1.3.1.14 打印记账凭证在NC系统打印计提专项储备、月度待摊费用摊销、
确认递延收益、月度预提费用、月度税金计提、所
得税等记账凭证。

总账报表科/总账会计
F.1.3.1.15 整理装订单据并提交审
核
将记账凭证、相关表单装订后提交审核。

总账报表科/总账会计
记账凭证、相关表
单
F 财务共享服务 > F.1 总账报表管理 > F.1.3 总账结算 > F.1.3.1 月结四级流程
月末结账的具体操作步骤、流转单据以及涉及到的岗位。

流程描述
流程步骤编码步骤名称步骤描述岗位
输入
文档
输出
文档
适用政策与
制度
F.1.3.1.16 审核根据提交的相关单据在NC系统审核记账凭证。

审核
通过，步骤转至F.1.3.1.18；未通过，步骤转至F.1.
3.1.17。

总账报表科/科长
记账凭证、相关
表单
F.1.3.1.17 修改会计凭证审阅未通过，重新在NC系统中修改会计凭证。

完成
修改后步骤转至F.1.3.1.14。

总账报表科/总账会计
F.1.3.1.18 结转本月损益凭
证制单
根据当月损益情况，在NC系统中进行本月损益结转
制单。

总账报表科/总账会计
F.1.3.1.19 打印记账凭证在NC系统中打印本月损益结转记账凭证。

总账报表科/总账会计
F.1.3.1.20 审核审核本月损益结转记账凭证。

审核通过，步骤转至F.
1.3.1.21；未通过，步骤转至F.1.3.1.18。

总账报表科/科长
F.1.3.1.21 分类归档将记账凭证、相关单据根据公司分类归档。

总账报表科/科长《会计档案管理办法》
F.1.3.1.22 月末单据归档每月收集已分类的记账凭证、相关单据并存档。

综合科/档案管理员《会计档案管理办法》
F.1.3.1.23 关闭本期账期在NC系统中关闭本期账期。

总账报表科/总账会计F.1.3.1.24 开启新账期在NC系统中开启新账期。

总账报表科/总账会计
F.1.3.1.25 维护新一期汇率根据人民银行月初公布的汇率，在NC系统中相应修
改汇率。

综合科/系统维护员
F.1.3.1.26 审核审核核NC系统中汇率是否按照当月人民银行公布的
汇率相应修改。

审核通过，步骤转至F.1.3.1.27；
未通过，步骤转至F.1.3.1.25。

总账报表科/科长
F.1.3.1.27 进入报表管理流程完成汇率修改后进入报表管理流程。

总账报表科/总账会计
后续流程【F.1.4.1 一般财务报表】【F.1.4.3 管理报表】
F 财务共享服务 > F.1 总账报表管理 > F.1.5 报表管理 > F.1.4.1 一般财务报表
四级流程 编制资产负债表、利润表、现金流量表等对外财务报表的步骤、流转单据以及涉及到的岗位。

流程描述
总账报表科
总账报表科
前序流程
后续流程
总账会计
科长
F.1.3.1月结
确认月结流程完
成
F.1.4.1.1导出财务报表
F.1.4.1.2财务报表与科目余额表核对
F.1.4.1.3一致？否
审核
F.1.4.1.6
是
根据会计准则调整财务报表
F.1.4.1.5通过？
否是
转交给其他领导
审阅
F.1.4.1.7财务部
经理
分管财务副总
分管财务副总
审阅
F.1.4.1.8
审阅
F.1.4.1.9
F.1.4.2
合并报表
NC
NC
利润表
综合科
系统维护员
检查并更正系统
逻辑
F.1.4.1.4现金流量
表
资产负债
表
利润表现金流量
表
资产负债
表
利润表
现金流量
表
资产负债
表
利润表
现金流量
表
资产负债
表利润表
现金流量
表
资产负债
表
综合科
档案管理员
F.1.4.1 一般财务报表
报表留档
F.1.4.1.10
利润表
现金流量
表
资产负债
表
F 财务共享服务 > F.1 总账报表管理 > F.1.5报表管理 > F.1.4.1 一般财务报表
四级流程
编制资产负债表、利润表、现金流量表等对外财务报表的步骤、流转单据以及涉及到的岗位。

流程描述
流程步骤编码
步骤名称步骤描述岗位
输入
文档
输出
文档
适用政策与
制度
业务触发点/前序流程【F.1.3.1 月结】业务部门/业务人员
F.1.4.1.1 确认月结流程完成确认已完成月结流程。

总账报表科/总账会计
F.1.4.1.2 导出财务报表在NC系统中导出财务报表。

总账报表科/总账会计资产负债表、利润表、现金流量表
F.1.4.1.3 财务报表与科目余额表
核对
核对财务报表与科目余额表是否一致。

核对一致，
步骤转至F.1.4.1.5；核对不一致，步骤转至F.1.4.
1.4。

总账报表科/总账会计
F.1.4.1.4 检查并更正系统逻辑核对不一致，检查并更正NC系统生成报表的逻辑。

综合科/系统维护员
F.1.4.1.5 根据会计准则调整财务
报表
核对一致，根据会计准则相应调整财务报表。

总账报表科/总账会计
资产负债表、利润
表、现金流量表
F.1.4.1.6 审核审核调整后的财务报表。

审核通过，步骤转至F.1.4.
1.7；审核不通过，步骤转至F.1.4.1.5，总账会计
重新调整财务报表。

总账报表科/科长
资产负债表、利润
表、现金流量表
F.1.4.1.7 转交给其他领导审阅审核通过，转交其他领导审阅。

总账报表科/科长
F.1.4.1.8 审阅财务部经理审阅财务报表。

财务部/经理资产负债表、利润表、现金流量表
F.1.4.1.9 审阅分管财务副总审阅财务报表。

分管财务副总/分管财务
副总
资产负债表、利润
表、现金流量表
F.1.4.1.10 报表留档综合科档案管理员将一般财务报表归档。

综合科/档案管理员资产负债表、利润
表、现金流量表
《会计档案
管理办法》
后续流程【F.1.4.2 合并报表】
F 财务共享服务 > F.1 总账报表管理 > F.1.5报表管理 > F.1.4.2 合并报表 四级流程 编制合并报表的步骤、流转单据以及涉及到的岗位。

流程描述
总账报表科
总账报表科
前序流程
后续流程
总账会计
科长
F.2.3.5
内部清账管理
F.1.4.1
一般财务报表
合并范围确认
F.1.4.2.1导出内部交易、往来明细等数据
F.1.4.2.2
内部往来账务抵
消
F.1.4.2.4
审核
F.1.4.2.6
编制合并报表
F.1.4.2.5
通过？
否是
财务部
经理
分管财务副总
分管财务副总
审阅F.1.4.2.8
审阅F.1.4.2.9
NC
内部往来明细账
合并报表
计算内部往来抵
消额
F.1.4.2.3
①内部往来抵消额包括内部往来业务涉及的固定资产折旧额、坏账准备等。

转交给其他财务
部领导
F.1.4.2.7
①
合并报表
合并报表
合并报表
综合科
档案管理员
F.1.4.2 合并报表
报表留档
F.1.4.2.10
合并报表
结束
F 财务共享服务 > F.1 总账报表管理 > F.1.5报表管理 > F.1.4.2 合并报表四级流程
编制合并报表的步骤、流转单据以及涉及到的岗位。

流程描述
流程步骤编码
步骤名称步骤描述岗位
输入
文档
输出
文档
适用政策与
制度
业务触发点/前序流程
【F.1.4.1 一般财务报表】
【F.2.3.5 内部清账管理】
业务部门/业务人员
F.1.4.2.1 合并范围确认确认合并报表合并涉及的公司范围。

总账报表科/总账会计
F.1.4.2.2 导出内部交易、往来明
细等数据
在NC系统中导出内部交易、往来明细等数据。

总账报表科/总账会计内部往来明细账
F.1.4.2.3 计算内部往来抵消额根据内部往来明细账，计算内部往来抵消额。

内部
往来抵消额包括内部往来业务涉及的固定资产折旧
额、坏账准备等。

总账报表科/总账会计
F.1.4.2.4 内部往来账务抵消根据计算结果在NC系统中抵消往来账务。

总账报表科/总账会计
F.1.4.2.5 编制合并报表抵消往来账务后，在NC系统中编制合并报表。

总账报表科/总账会计合并报表
F.1.4.2.6 审核审核抵消往来账务后的合并报表。

审核通过，步骤
转至F.1.4.2.7；审核不通过，步骤转至F.1.4.2.5，
总账会计重新编制合并报表。

总账报表科/科长合并报表
F.1.4.2.7 转交给其他领导审阅审核通过，转交其他领导审阅。

总账报表科/科长
F.1.4.2.8 审阅财务部经理审阅合并报表。

财务部/经理合并报表
F.1.4.2.9 审阅分管财务副总审阅合并报表。

分管财务副总/分管财务副
总
合并报表
F.1.4.2.10 报表留档综合科档案管理员将合并报表归档。

流程结束。

综合科/档案管理员合并报表《会计档案管理办法》
F 财务共享服务 > F.1 总账报表管理 > F.1.5报表管理 > F.1.4.3 管理报表 四级流程 编制管理报表的步骤、流转单据以及涉及到的岗位。

流程描述
管理报表对应科室
综合科
总账报表科
前序流程
后续流程
总账会计
系统维护员
科长
F.1.3.1月结
确认管理报表需要的数据范围F.1.4.3.1从系统中导出管
理报表
F.1.4.3.3审核
F.1.4.3.5
通过？
否是
转交给其他财务
部领导
F.1.4.3.6财务部
经理
分管财务副总
分管财务副总
审阅
F.1.4.3.7
审阅
F.1.4.3.8
审阅
F.1.4.3.9
维护系统的报表
生成逻辑
F.1.4.3.2总账报表科
科长
NC
NC
根据实际情况做
手工调整F.1.4.3.4管理报表
管理报表
管理报表
管理报表管理报表管理报表综合科
档案管理员
F.1.4.3 管理报表
报表留档
F.1.4.3.10管理报表
结束
F 财务共享服务 > F.1 总账报表管理 > F.1.5报表管理 > F.1.4.3 管理报表四级流程
编制绩效考核表等管理报表的步骤、流转单据以及涉及到的岗位。

流程描述
流程步骤编码
步骤名称步骤描述岗位
输入
文档
输出
文档
适用政策与
制度
业务触发点/前序流程【F.1.3.1 月结】。

业务部门/业务人员
F.1.4.3.1 确认管理报表需要的数
据范围
根据管理报表需求，确认需要的数据范围。

总账报表科/总账会计
F.1.4.3.2 维护系统的报表生成逻
辑
根据管理报表需求及数据范围，维护报表生成逻辑。

综合科/系统维护员
F.1.4.3.3 从系统中导出管理报表从NC系统中导出生成的管理报表。

总账报表科/总账会计管理报表
F.1.4.3.4 根据实际情况做手工调
整
根据计实际情况对管理报表进行手工调整。

总账报表科/总账会计管理报表
F.1.4.3.5 审核审核调整后的管理报表。

审核通过，步骤转至F.1.4.
3.6；审核不通过，步骤转至F.1.
4.3.4，总账会计
重新调整管理报表。

总账报表科/科长管理报表
F.1.4.3.6 转交给其他财务部领导审核通过，转交其他财务部领导审阅。

总账报表科/科长
F.1.4.3.7 审阅管理报表对应科室科长审阅管理报表。

管理报表对应科室/科长管理报表F.1.4.3.8 审阅财务部经理审阅管理报表。

财务部/经理管理报表
F.1.4.3.9 审阅分管财务副总审阅管理报表。

分管财务副总/分管财务副
总
管理报表
F.1.4.3.10 报表留档综合科档案管理员将管理报表归档。

流程结束。

综合科/档案管理员管理报表《会计档案管理办法》。