财务评价辅助报表和基本报表

基本报表及辅助报表格式

基本报表——1.1现金流量表（全部投资）

基本报表——1.2现金流量表（自有资金）

基本报表——2 损益表

基本报表——3 资金来源与运用表

基本报表——4 资产负债表

基本报表——5 财务外汇平衡表

辅助报表——1 固定资产投资估算表

辅助报表——2 流动资金估算表

辅助报表——3 投资计划与资金筹措表

辅助报表——4 主要产出物和投入物使用价格依据表辅助报表——5 单位产品生产成本估算表

辅助报表——6 固定资产折旧估算表

辅助报表——7 无形及递延资产摊销估算表

辅助报表——8 总成本费用估算表

辅助报表——9 销售收入和销售税金及附加估算表

辅助报表——10 借款还本付息计算表

辅助报表——11 出口（替代进口）产品国内资源流量表

辅助报表3 项目投资计划与资金筹措表(单位:万元)

辅助报表9 产品销售(营业)收入和销售税金及附加估算表(单位:万元)

辅助报表10 借款还本付息计算表(单位:万元)

注：（1）根据需要可在现金流入和现金流出栏里增减项目；（2）生产期发生的更新投资作为可单独列项或列入固定资产项中。

注：（1）自有资金是指项目投资者的出资额；（2）根据需要可在现金流入和现金流出栏里增减项目。

注：（1）为了便于编制资产负债表,要将第年的回收固定资产余值和回收流动资金,填在上年余值栏内；（2）建设期要根据项目总投资确定资金来源;投产和生产期应根据资金来源确定贷款偿还。

注：（1）其他外汇收入包括自筹外汇等；（2）技术转让费是指生产期支付的技术转让费。