T供应链练习题

T供应链练习题

The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

畅捷通T3产品供应链练习

练习一系统管理与基础设置

练习内容：

一、核算体系的建立

（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。

（二）增设三位操作员：

001 于红,002 李平，003何霞。

（三）建立账套信息：

1.账套信息：账套号888，账套名称为“广州宏达有限公司”，启用日期为2011年1月。

2.单位信息：单位名称为“广州宏达有限公司”,单位简称为“宏达”，税号为437218

3.核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“于红”。

4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。

5.编码方案:

A．客户分类和供应商分类的编码方案为2

B．部门编码的方案为2-2

C．存货分类的编码方案为2-2-3-3

E．结算方式的编码方案为2

F．其他编码项目保持不变

说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,

数据精度：保持系统默认设置.

说明:设置数据精度主要是为了核算更精确

（四）分配操作员权限：

操作员李平：拥有“共用目录设置”,购销存”，“”，总帐中的所有权限。

操作员何霞：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．

二、各系统的启用：

（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。

（二）启用“购销存”、“存货核算”、“总账”系统。启用日期为2011-01-01(根据不同时间设)。

三、定义各项基础档案：

可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。

（一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心

制造中心下分：一车间、二车间

营业中心下分：业务一部、业务二部

管理中心下分：财务部、人事部

（二）定义职员档案：王利（属业务一部）、李一（属业务二部）

（三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜

（四）定义客户档案：

（五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商

（六）定义供应商档案：

（七）定义存货分类：

1．原材料——主机（芯片、硬盘组成）

——显示器

——键盘

——鼠标

2．产成品——计算机

3．外购商品——打印机

——传真机

4．应税劳务

（八）定义存货档案：

（十）设置会计科目：

应收账款，预收账款设为“客户往来”

应付账款，预付账款设为“供应商往来”

（十一）选择凭证类别为“记账凭证”

（十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算

（十三）定义本企业开户银行：工行天河路分理处，账号为789 （十四）定义仓库档案

（十五）定义收发类别：

1．入库——采购入库

——产成品入库

——调拨入库

——盘盈入库

——其他入库

3．出库——销售出库

——生产领用

——调拨出库

——盘亏出库

——其他出库

（十六）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”

（十七）定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”

练习二期初余额录入

练习内容：

一、设置基础科目

（一）根据存货大类分别设置存货科目（在核算系统中，进入科目设置，选择存货科目）

（二）根据收发类别确定各存货的对方科目（在核算系统中进入科目设置，选择对方科目）

（三）设置客户往来常用科目（在核算系统中，进入科目设置）

1.基本科目设置：应收为1131，预收科目为2131，销售收入科目为5101，应交增值税科目为

2.结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对

应1002

（四）设置供应商常用科目：（在核算系统中，进入科目设置）

1.基本科目设置：应付为2121，预付科目为1151，采购科目为1201，应交增值税科目为

2.结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002

二、期初余额的整理录入

（一）录入总账系统各科目的期初余额

说明:应收账款的单位为华荣公司,应付账款的单位为兴盛公司.

（二）期初货到票未到数的录入

20010/12/25收到兴盛公司提供的40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。（期初采购入库单）

（四）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：

（五）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：

（六）应收款期初余额的录入及对账：

应收账款科目的期初余额中涉及到华荣公司的余额为25000元。录入期初余额；与总账系统进行对账

（七）应付款期初余额的录入及对账：

应付账款科目的期初余额中涉及到兴盛公司的余额为165000元。录入期初余额；与总账系统进行对账。

练习三采购业务

练习内容：

业务一：

1.2011/01/01业务员李平向新月公司询问键盘的价格（95元/只），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制采购单。上级主管同意向新月公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为2011/01/03。

3.2011/01/03 收到所订购的键盘300只。填制到采购入库单。当天收到该笔货物的专用发票一张

4.业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。

业务二：

2011/01/05向新月公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号ZY85011，立即以支票（ZP09）形式支付货款。

业务三：

2011/01/06向新月公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为ZY8501233。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为。