天津机油添加剂项目商业计划书

天津机油添加剂项目商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

进入21世纪，世界润滑油供给与需求量虽有所震荡，但是基本保持稳

定增长。据不完全统计，2013年至2018年全球润滑油消耗量由3960万吨

增长为近4660万吨，年均增长率到达3.53%。润滑油需求量中，车用油占

比54%，工业用油占比为46%。上述统计中未包括船用油，目前，全球船用

润滑油的需求量约是250万吨/年，其中船用气缸油需求量占50%，约125

万吨/年，系统油需求量占35%，约87.5万吨/年，中速机油需求量占15%，约37.5万吨/年。其中亚洲航运公司占据全球船舶润滑油需求逾一半。

润滑油添加剂是决定润滑材料最终性能的关键性功能材料，被广泛应

用于运输工具、工程机械、冶金、矿山、机床、特种作业等领域，其中，

运输工具领域是应用比重最大的市场，包括汽车、飞机、铁路和船舶的发

动机及传动系统。本世纪以来，添加剂的重要变化都直接或间接地受上述

领域新法规的影响，尤其是环境保护、排放法规和节能的要求对添加剂及

其配方设计影响深远。目前添加剂的开发动向主要是提高单剂性能并开发

某些新品种，发展多功能复合添加剂，以及改进配方并提高使用经济性，

以满足日益严苛的润滑要求和节能减排需求。

该机油添加剂项目计划总投资13613.35万元，其中：固定资产投

资10534.45万元，占项目总投资的77.38%；流动资金3078.90万元，占项目总投资的22.62%。

达产年营业收入27223.00万元，净利润4331.58万元，达产年纳

税总额2504.12万元；达产年投资利润率42.42%，投资利税率50.21%，投资回报率31.82%，全部投资回收期4.64年，提供就业职位527个。

天津机油添加剂项目商业计划书目录

第一章项目概论

第二章投资背景和必要性分析

第三章市场调研分析

第四章项目规划分析

第五章项目土建工程

第六章运营管理模式

第七章项目风险应对说明

第八章 SWOT分析

第九章项目进度说明

第十章投资情况说明

第十一章经济效益分析

第十二章项目综合评价结论

第一章项目概论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

天津机油添加剂项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xxx经开区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以机油添加剂为核心的综合性产业基地，年产值可达27000.00万元。

二、项目承办单位

xxx公司

三、战略合作单位

xxx投资公司

四、项目建设背景

近年来，我国经济保持高速增长，伴随经济增长和人们生活水平的提高，我国汽车消费市场呈现高速增长，直接带动了车用润滑油市场快速发展。中国2013年润滑油消费量超过760万吨，已经成为世界最大的润滑油消费国之一。虽然我国润滑油消费量整体增速较快，但人均消费量依然偏低，2015年人均润滑油消费量不足6公斤，与发达国家人均消耗15-20公

斤的水平差距仍然很大，预计在相当长的一段时期内，我国润滑油消费仍

有较大的增长潜力。随着我国经济占全球比重的增加以及经济的成功转型，国民润滑油消费量也会达到或超过全球人均水平，润滑油需求量将保持稳

定增长，未来几年中国润滑油市场将以年均近3.5%的增速发展，至2020年，中国润滑油市场总需求将超过1,000万吨。我国润滑油需求结构与世界润

滑油需求结构基本保持一致，车用润滑油长期占据润滑油需求的主要部分。2012年以来，由于我国工程机械、电力设备等行业的持续低迷，工业润滑

油需求增速有所下滑，同期，汽车工业发展相对稳定，车用润滑油保持稳

定增长，车用润滑油需求占比有进一步提高的趋势。2014年国内车用润滑

油需求量占比为57.39%，工业润滑油需求量占比下滑至42.61%。

润滑油添加剂是提高润滑材料质量，扩大润滑材料品种的主要途径，

也是改进润滑材料性能、节能及减少环境污染的重要手段。我国添加剂产

业起步较晚，自20世纪50年代添加剂产业建立以来，通过自主研发和引

进国外生产技术，历经几十年的积累和发展，已经形成一定的生产规模。

xxx经开区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观

念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和

经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展

定位可成为xxx经开区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投

资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx经开区，进一步巩固xxx经开区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13613.35万元，其中：固定资产投资10534.45

万元，占项目总投资的77.38%；流动资金3078.90万元，占项目总投资的22.62%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入27223.00万元，总成本费用21447.56

万元，税金及附加263.65万元，利润总额5775.44万元，利税总额6835.70万元，税后净利润4331.58万元，达产年纳税总额2504.12万元；达产年投资利润率42.42%，投资利税率50.21%，投资回报率

31.82%，全部投资回收期4.64年，提供就业职位527个。

十、项目评价