公司月度经营分析报告

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月度经营分析报告

2011年11月

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目录

第一部分：公司月度运营简要分析小结

1、指标完成情况表

2、对指标完成产生主要影响的因素

第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总

第三部分:月度经营情况分析总结

1、产品销售状况分析

2、生产运营状况分析

3、采购供应状况分析

4、产品质量问题分析

5、产品研发状况

6、运营管理状况分析

第四部分：本月存在的主要问题

第五部分：下月重点工作计划

第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题

第一部分：公司月度运营简要分析小结

1、指标完成情况表

2对指标完成产生主要影响的因素

对本月产品销售收入产生影响的主要因素是：

对本月生产任务产生影响的主要因素是：

对本月采购计划产生影响的主要因素是：

第二部分：各部门工作完成情况汇总公司部门主要完成工作摘要表

第三部分:月度经营情况分析总结

1、产品销售情况

产品销售指标完成情况表

单位：万元

*

整车销售部指标完成情况表

1.1、销售指标对比

销售收入对比表（万元）

回款额环比表（万元）

应收账款余额环比表（万元）

原因分析：******

1.2、公司收益结构分析表

1.3、市场份额变化以及主要竞争者变化分析：

各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析：。

主要竞争者占我公司主要客户的市场份额：主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况：

2、生产运营状况分析：

2.1、生产任务完成情况

生产计划下达情况：

生产作业计划完成情况：

临时计划完成情况：

生产准备计划完成情况：

2.2、主要外协商情况分析：无变化。

2.3、能源消耗方面：

11月份能源消耗降增加的主要原因：

3、采购供应状况分析。

3.1、采购任务完成情况：

3.2、主要供应商状况：

主要外委厂家能力分析表

3.3、3-11月份实际采购金额表

*数据来源：采购供应部月度报表

图4采购金额对比图

现象分析：可以看出采购金额3-11月份整体呈现出下降趋势；但11月采购金额相对于10月份有明显的增加，主要原因在于钢材类、外委类、油类、燃气类采购金额有较大幅度的增长。

4、产品质量问题分析。

4.1、质量指标完成情况分析

车间11月10月9月8月

质量问题发生次数11月10月9月8月产品出库过程

采购入库过程

问题发生次数有明显改善，但采购入库过程中的质量问题发生次数相对于10月份却增加了4次，应在力争降低产品出库过程和生产过程中质量问题发生次数的同时，加强采购入库过程中产品质量的控制力度，降低采购入库过程中质量问题次数。

4.2、客户投诉次数、投诉内容以及处理方法和处理结果

4.3、质量方面

1、产品外观质量：

2、涂胶产品质量问题：

3、其它：

5、产品研发情况

5.1、临时改制工艺完成情况

5.2、工艺文件执行力的检查情况

第四部分：存在的主要问题汇总

第五部分：下月重点工作计划汇总表

第六部分：亟需相关部门解决的问题汇总