工会财务报销制度
工会财务审批报销制度
工会财务审批报销制度1. 引言为了更好地规范和管理工会财务报销事务，制定本工会财务审批报销制度。
2. 适用范围本制度适用于所有工会经费审批和报销，包括各类活动费用、劳保用品费用等。
3. 财务审批流程3.1 提交申请由申请人向工会财务部门提交报销申请。
申请须详细而清晰地阐述该项支出的性质、项目及金额等信息，并附上原始的发票或收据等凭证。
3.2 处理申请工会财务部门对申请进行审核，审核内容包括：报销申请的合理性、凭证的真实性和完整性、申请是否符合工会财务预算等。
经审核，财务部门将申请分别递交给财务主管、工会主席、审计部门等相关部门进行审批。
3.3 审批申请审批部门对于报销申请进行逐级审批。
审批流程分为三级，具体如下：•申请经过财务部门审核后，财务主管负责审批报销申请。
如报销申请超过财务主管的审批权限，则须报工会主席审批。
•工会主席审核后，如报销申请需提交审计部门审核，则须将申请递交给审计部门进行审核。
•经审计部门审批通过后，工会主席可最终审批并签字。
3.4 报销付款报销申请经过审批后，工会财务部门需根据申请的金额和内容报销费用。
报销后，工会财务部门须填写报销凭证并根据审核结果及时付款。
4. 注意事项4.1 凭证要求每个报销凭证应包含以下内容：•申请人的姓名和工会部门•报销日期•报销项目及详细说明•报销金额及票据编号•报销凭证，如收据或发票等4.2 报销申请时间要求报销申请应在1个月内完成，超过此时限的申请将被视为无效。
4.3 报销分类报销申请应严格按照费用和类别进行分类。
4.4 退款条件报销申请被驳回的申请人可以再次提交，但需说明退款原因及条件。
5. 结论本工会财务审批报销制度经过模拟操作和长期实践运行，已经证明其在工会财务报销方面具有稳定有效的作用。
本制度适用于工会经费管理和财务报销审核等方面，有助于提高工会资金使用效率，防止财务管理上的违规和不当操作。
工会财务报销制度
工会财务报销制度概述工会是企业内部的组织，其宗旨是代表职工的利益，维护职工的权益。
为了更好地实现这一宗旨，工会需要进行各项活动，如职工文娱活动、福利发放、宣扬工作等。
这些活动需要经费支持，而这些经费的管理与使用需要一套完善的财务报销制度来保证其合法性和规范性。
报销范围工会财务报销的范围重要包括以下内容：1.职工文娱活动：如羽毛球、篮球、乒乓球等运动会，职工歌咏比赛等。
2.职工福利发放：如小孩奖学金、老年人搜索费、住房租房补贴等。
3.工会宣扬活动：如企业宣扬材料制作、员工宣扬活动等。
报销流程编制申请材料报销人员需供给以下申请材料：1.报销申请表：包括报销金额、报销事由、报销人员等基本信息。
2.发票或凭证：全部需要报销的支出必需有正规的发票或凭证作为支持。
3.相关附件：针对部分活动需要供给的附件，如职工羽毛球比赛需供给参赛名单等。
提交申请材料报销人员需将申请材料提交至工会办公室进行审核。
审核申请材料工会办公室负责人审核申请材料，包括以下内容：1.申请材料是否齐全。
2.报销金额是否符合规定。
3.报销事由是否符合工会活动的范畴。
审核通过后，填写审批看法，将申请材料转交财务部门进行财务审批。
财务审批财务部门重要负责审核申请材料的财务部分，包括以下内容：1.报销金额是否符合规定。
2.发票或凭证是否符合财务制度规定。
3.预算支出是否充分。
报销处理审核通过后，财务部门将为报销人员进行报销处理，包括以下步骤：1.取得支票或电汇等凭证。
2.填写支票或电汇等凭证申请表。
3.供给相关盖章的发票或凭证。
4.供报销人签字。
报销处理后，报销人员需妥当保管相关凭证以备查验。
报销注意事项在进行工会财务报销时，需要注意以下事项：1.全部报销必需有发票或凭证支持。
2.报销金额必需符合规定。
3.报销事由必需符合工会活动的范畴。
4.部分活动需要供给相关附件。
5.报销人员必需在活动结束后的7天之内办理报销手续。
6.报销后需保存相关凭证以备查验。
公司工会报销制度范本
公司工会报销制度范本
一、目的
为规范公司工会经费的报销流程，确保经费的合理使用，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司工会及所属各部门、分会的经费报销。
三、报销原则
1. 合法性：所有报销的票据必须符合国家法律法规和公司规定，不得报销违法违规的票据。
2. 真实性：报销的票据必须真实有效，不得虚假报账。
3. 合理性：报销的票据必须符合公司工会活动的实际需要，不得超标、超范围报销。
四、报销流程
1. 填写报销单：报销人需填写完整的报销单，包括活动名称、时间、地点、参与人员、费用明细等。
2. 审批：报销单需经部门负责人、财务部门负责人审批，审批通过后方可报销。
3. 报销：报销人将审批通过的报销单交至财务部门，财务部门核对无误后进行报销。
五、报销标准
1. 餐饮费：根据实际需要，每人每天不超过100元。
2. 住宿费：根据实际需要，每人每天不超过200元。
3. 交通费：根据实际需要，每人每次不超过500元。
4. 其他费用：根据实际需要，每人每次不超过100元。
六、注意事项
1. 报销人需妥善保管所有票据，如发生票据丢失、损坏等情况，需及时报告财务部门并配合处理。
2. 报销人需遵守公司工会经费的使用规定，不得私自挪用、滥用经费。
3. 财务部门需对报销的票据进行严格审核，如发现虚假报账等情况，有权不予报销或追回已报销的费用。
工会经费财务报销管理制度
工会经费财务报销管理制度1. 引言工会经费的管理至关重要。
恰当的财务报销管理有助于提高工会活动的透明度和制度化水平。
为了确保工会经费的有效利用和合规使用，本文旨在制定工会经费财务报销管理制度。
2. 财务报销管理流程财务报销管理流程包括以下几个方面： ### 2.1 费用支付方式 * 经费支出应该在预算范围内，并且符合相关规定。
* 根据部门的要求，经费支出可以使用现金或银行支付方式。
2.2 费用审核方法•费用申请人应在开始使用经费之前，向工会管理委员会提交书面申请并得到批准。
•工会主席和财务管理员将审核经费支出的合适性和预算范围是否合理。
•如果需要，管理员可以向申请人提出有关所提出费用的问题并要求提供进一步证明材料。
2.3 发票凭证保存•发票凭证应该保留并随账本一起提交。
•所有发票及其原始凭证均应存放在一个密封袋内，标明支出日期、写入人员及其他有关信息。
•所有工会支出的发票凭证必须由工会主席和财务管理员签名确认后，才能支付。
2.4 账本管理•工会应定期保存所有财务记录，包括所有收支款项清单，银行对账单、发票凭证、支出人员姓名、日期、金额和相关信息。
•财务管理员应不定期检查账本和银行结算记录，以保证涉及工会经费的所有交易得到清晰和透明的记录。
•工会应开立专用银行账户，并确保所有有关方面都了解该账户，工会主席和财务管理员应对其进行控制。
3. 工会经费的使用3.1 工会经费用途•经费支出应符合工会活动的目的和宗旨，所有经费支出必须由工会主席和财务管理员批准。
•工会经费只能用于：组织和执行工会的活动，购买和维护办公室设备和供应品以及向会员提供各种服务(例如：助学贷款)等。
•工会经费不得用于个人活动和个人开支，如餐费、差旅费、住宿费和其他个人支出。
3.2 预算和报表•工会应根据每年的计划和经费预算制定财务报表。
•财务报表应当每季度通报委员会。
•工会应遵守有关财政监管和审计方面的规定。
4. 后续措施•工会应对经费财务报销管理制度进行定期检查和审查，以保障其有效性。
工会财务报销制度
工会财务报销制度一、背景与概述为了合理、规范地进行财务管理，保证工会财务资源的合理利用，建立完善的工会财务报销制度势在必行。
本文档的目的是明确和完善工会内部的财务报销制度，以解决由于财务管理混乱所引发的财务风险和管理成本的问题，同时增强工会的财务透明度与行政效能。
二、适用范围该制度适用于所有从工会经费中报销各项费用的工会成员、员工和志愿者。
三、费用报销流程1.提交申请：报销人员在完成经费支出后，应尽快将经费报销申请提交至工会。
申请格式应包括以下内容：花费类型、金额、时间、相关证明（如发票、凭据等），以及审批人员签字和日期。
2.审批：经费申请表提交后，工会财务部门应在两个工作日内对提交的申请进行审核，审核结果应该及时反馈给申请人员。
通过审核后，审批人员应在申请表上签字并注明日期。
3.报销发放：工会财务部门在审批通过后，应尽快将经费报销给申请人员或直接支付费用。
报销金额应该符合经费使用规定，超出部分应自行承担。
4.费用汇总：工会在每月的月末，对当月的费用申请做汇总报表，所有相关人员可在规定的时间内查询本人或本部门的费用开支。
四、花费类型与金额标准1.差旅费：差旅费涉及机票、火车票、出租车、公交车等交通费、餐费、住宿费等。
不同等级的差旅有不同的报销标准，具体以工会部门规定的标准为准。
2.会议费：会议费包括场地费、餐饮费、设备租赁费等。
支出的金额应该符合会议预算并尽可能优化，不得出现超预算的情况。
根据实际情况，会议费的具体标准由工会部门设定并公布。
3.日常办公费：日常办公费包括文具、印刷、快递、通讯、物业服务、光电等办公设备的费用以及其他非正常支出等。
这些支出其金额应在相应的费用标准内，并应在财务报销时提供准确的发票凭据等。
五、审批要求1.费用报销必须有压实的业务原因和明确的费用详情，支出金额应符合工作实际和预算。
2.申请费用提供规范、准确、完整的票据凭证，所有相关发票必须是完整、有效的，并纳入工会的办公档案。
工会财务报销管理制度范文
工会财务报销管理制度范文工会财务报销管理制度一、总则工会是职工的群众组织，是管理职工福利的重要机构。
为了规范工会财务报销管理工作，加强财务审查监督，提高资金使用效益，特制定本制度。
本制度适用于所有工会成员，包括工会会员、工会负责人和工会职员。
二、报销管理的范围和要求1. 财务报销管理范围包括：活动经费报销、差旅费报销、办公费用报销、福利费用报销等。
2. 财务报销应符合以下要求：（1）必须是与工会活动相关的费用。
（2）必须有相关凭证（发票、收据等）。
（3）必须有明确的用途和事由。
三、报销的程序和流程1. 报销申请：工会成员有报销需求时，需填写报销申请表，并附上相关凭证。
工会负责人或财务职员审批后，方可进行下一步操作。
2. 报销审批：（1）工会负责人对报销申请进行初审，确认报销的合理性和准确性，并审查附带的凭证是否真实有效。
（2）工会财务职员对报销申请进行财务审查，确认报销数额的合理性。
如有疑问，可以向报销人员提出询问。
（3）工会财务职员核实报销申请的真实性，并签署报销审批意见。
（4）工会财务负责人对报销申请进行终审，并签字确认。
（5）报销审批流程完成后，报销申请表和相关凭证由工会财务职员归档，留存备查。
3. 资金发放：（1）报销申请获得审批通过后，工会财务职员将报销款项拨付给报销人员。
（2）报销人员签署领款单，并在收款单上注明用途和日期。
四、财务报销管理的监督与检查1. 工会负责人对财务报销管理工作进行日常监督，确保工会财务报销工作的合规性和准确性。
2. 工会财务职员应定期向工会负责人汇报工会财务报销情况，并接受工会负责人的监督和指导。
3. 工会成员对财务报销管理工作有监督权，并有权要求工会负责人进行公开、透明的财务报销管理。
4. 工会成员对财务报销管理中发现的问题、疑问或意见，可以通过书面或口头形式向工会负责人或财务职员反映，并有权要求给予答复或解决。
五、违规行为及处理办法1. 在工会财务报销管理过程中，如发现虚假报销、违规报销、滥用职权等行为，将按照组织章程和相关法律法规进行处理。
基层工会财务报销制度
基层工会财务报销制度一、制定目的为了规范基层工会的财务管理，确保财务支出的合理性和有效性，促进会员信任和工会事务正常运转，特制定本针对基层工会财务报销制度。
二、适用范围本制度适用于所有基层工会的财务管理及会费报销、活动经费报销等相关事宜。
三、报销流程1. 报销准备在发生报销款项之前，申请人需要准备以下文件：•财务凭证（包含发票、收据等相关材料）；•交通、住宿、餐饮等相关证明（如火车票、酒店账单、餐厅发票等）；•报销单。
2. 报销申请申请人根据准备好的财务凭证、交通住宿证明和报销单，向工会主席/财务负责人提交申请。
工会主席/财务负责人对提交的报销申请进行审核，确保申请单上的信息准确无误，财务凭证齐全。
3. 会务部门审核通过初步审核的申请单交给会务部门审核，确保报销款项的真实性和合法性。
并审批签字后交回报销人。
4. 财务部门审批报销人提交报销发票、收据等财务凭证后，财务部门进行复核、审批付款，并将经审批后的报销单归档。
5. 付款财务部门将报销款项进行支付，并记录报销金额、报销时间、支付方式等相关信息。
四、费用标准工会活动经费应按照工会的会费收入及活动需求进行合理分配和使用，不得违法浪费或将经费用于其他用途。
五、注意事项1.申请人需确保报销材料真实准确；2.报销人需按规定时间提交报销材料；3.会务部门和财务部门须根据审核结果进行付款操作；4.工作人员需保护会员隐私安全，不得泄露会员的个人信息；5.工作人员需保护工会财产安全，不得侵占。
六、制度更新本制度由基层工会财务管理部门负责制定和更新，修改时应及时向全体工会会员公示并征求意见。
七、附则本制度自公告日起开始执行，与之前制定的任何文件不一致的地方，以本制度为准。
如对本制度内容有任何疑问或建议，欢迎随时向工会主席或财务负责人提出。
企业工会财务报销制度
企业工会财务报销制度背景企业工会是维护职工合法权益的组织，也是职工自身的一种权益维护方式。
为满足企业工会的活动需要，保证财务使用规范，制定规范的财务报销制度是十分必要的。
报销标准一般项目一般项目包括以下几类：1.工资、抚恤、互助和经费等福利性开支；2.工会商店开支；3.文体活动和社会公益活动开支；4.工会组织特殊活动和服务职工的开支。
差旅项目差旅报销项目包括以下几个方面：1.工会组织的会议参加人员的路费、餐费、住宿费用；2.工会组织团队参加各地的学习、考察活动的路费、餐费、住宿费；3.搞好广泛学习和观摩工作，工会组织团队出门开展此类活动的路费、餐费、住宿费。
报销程序申请阶段1.报销人员应当在报销前填写好报销单，并加盖公章；2.填写报销单时，必须注明报销项目的名称、时间和金额等相关信息；3.报销单需要附上对应的票据，如发票、收据等，并经财务或人事专员审核无误后，才能够进入审批流程。
如无法提供相应票据，则不能予以报销。
审批阶段1.审批流程一般为：报销人员→工会主席→工会财务负责人→企业领导审批；2.报销单应在三日内完成审核流程；3.审批流程结束后，将报销单提交给企业财务部门进行付款。
风险控制为有效控制企业工会财务开支，避免不必要的损失和风险，本企业的财务报销制度应注意以下事项：1.严格控制差旅项目的报销标准，要求必须是必须出行的、组织有序的、有利于企业效益和职工切身利益的活动；2.工会财务负责人应该对财务报销事宜进行严格管理和监督，保证企业工会财务使用顺畅和规范；3.工会主席和财务负责人应当加强对财务管理人员的考核和监督，防止有不正当的行为产生。
结论在企业工会的管理中，制定合理规范的财务报销制度是必不可少的，可以有效管控工会财务开支，保证企业工会活动能够正常运转。
同时，财务人员需要具备严谨的工作态度，严格遵守制度规定，实现对企业工会财务使用的规范化管理。
工会财务内部报销制度
工会财务内部报销制度1、背景工会作为最早的社会组织形式之一，在中国具有悠久的历史。
而工会财务作为工会活动的重要支撑，管理和监督工会财务使用的制度至关重要。
工会财务内部报销制度是其中的重要组成部分，有效的内部报销制度可以提高财务管理效率，规范经费使用，保障财务安全。
2、内部报销制度的制定和执行2.1 制定制定一个符合实际情况的内部报销制度是十分必要的。
在制定报销制度的时候，需要有明确的审批流程以及明确规定的报销标准。
同时，还需要针对不同情况制定相应的操作细则。
2.2 执行内部报销制度的执行是一个非常重要的环节，其有效执行可以保证经费不被滥用。
在实际操作中，需根据审批流程和操作细则进行操作。
3、审批流程工会财务内部报销制度中的审批流程直接影响着工会预算的使用效果。
标准的审批流程应该包含以下环节：3.1 报销申请报销人需要填写报销单，明确报销金额、报销事由、报销时间等相关信息。
报销单应包括报销人的签字、报销时间。
3.2 审批环节审批流程需要有专人负责审核。
审批流程中需要经过审批人的审批，并严格按照审批流程进行操作。
3.3 财务环节报销审批完成后，需要由财务人员进行核对，确认报销金额是否符合规定标准，正确性是否合理。
3.4 支付环节报销完成后，工会财务人员将相关费用支付给报销人。
4、操作细则不同情况下的报销需要制定相应的操作细则，以下是一些常见的操作细则：4.1 工作餐、活动费用在工作餐、活动等方面的报销上，规定需要提供餐单、发票或相关票据，餐费标准和人数应符合规定，消费不得超过规定的标准。
4.2 工作装、办公用品报销在工作装、办公用品报销时，要求报销单上需要注明购买物品的型号以及数量，发票应标明为个人或者单位的名义。
5、报销标准报销标准代表着工会支出的一个上限，需要根据不同情况而制定不同的标准。
同时，报销标准也需要根据国家有关法律规定进行制定，以确保财务安全。
6、结语工会财务内部报销制度在工会经常活动中起着非常重要的作用，有效的报销制度可以规范工会财务使用，确保财务安全。
工会财务报销制度
工会财务报销制度一、背景介绍工会是维护职工权益、增进职工福利的重要组织。
作为职工代表，工会需负责管理财务事务，包括报销制度的建立和执行。
本文将介绍一套完善的工会财务报销制度，以确保财务管理的合规性和透明度。
二、报销范围工会财务报销制度针对的是工会运作中发生的合理、合法的费用支出。
主要包括以下几个方面：1. 工会活动费用：如职工文体活动、职工节日庆祝活动等。
2. 工会会议费用：如会议场地租赁费、会议材料费、餐饮费等。
3. 工会培训费用：如职工技能培训、职业发展培训等。
4. 工会福利费用：如职工疗养旅游费用、节日慰问费用等。
三、报销申请流程1. 填写报销申请表格：申请人应按照要求填写报销申请表格，包括申请人姓名、费用项目、金额、报销事由等信息。
2. 验收和审批：申请人将填好的报销申请表格及相关费用凭证交给工会财务负责人，财务负责人将对费用凭证进行核实，确认费用符合报销标准后，将报销申请交给工会主席或执行委员会审批。
3. 财务审核和支付：工会主席或执行委员会在审批通过后，将报销申请交给财务人员进行财务审核，并安排支付。
四、报销标准工会财务报销制度需要明确费用报销的标准，以保证公正和合理。
具体的报销标准可以根据工会经济状况、地区差异等进行制定，但应遵守以下原则：1. 合理性：费用必须与工会工作相关，符合工会目标和职工利益。
2. 实效性：费用支出应能够带来明显的效益和收益，不能浪费和滥用职工权益。
3. 适度性：费用金额应根据实际需要进行合理控制，避免过高或过低。
4. 公开透明：报销制度及其标准应向全体职工公开宣传，确保所有费用支出都有明确的依据和合法性。
五、制度执行1. 宣传培训：工会财务报销制度应向全体职工进行宣传培训，确保每位职工都了解制度内容、流程和要求。
2. 内部监督：工会成立专门的财务监督组织，对报销申请和费用凭证进行审核，确保财务管理的合规性和透明度。
3. 定期审查：工会财务报销制度应定期进行内外部审查和评估，以发现问题并进行改进。
基层工会财务报销管理制度范文
基层工会财务报销管理制度范文基层工会财务报销管理制度范第一章总则第一条为规范基层工会财务报销管理，保障工会资金的正常使用和管理，根据有关法律法规，制定本制度。
第二条基层工会财务报销管理制度适用于各级企事业单位、机关、社会团体等基层工会。
第三条基层工会财务报销管理应严格遵循依法、合规、廉洁、规范的原则。
第四条基层工会应建立完善的财务报销管理制度、流程和规范，确保财务报销的真实性、合法性和准确性。
第五条基层工会应配备具有相应财务知识和能力的财务人员，实行专人负责财务报销管理。
第六条基层工会应建立健全财务报销档案，按照规定保存有关财务报销凭证、资料和记录。
第七条对财务报销管理的违法违规行为，将依法追究有关责任人的责任。
第二章财务报销管理制度第八条基层工会应建立财务报销文件和报销申请表，并加盖工会章。
第九条财务报销文件应包含报销凭证、报销单、相关批文、审查验收记录、发票等财务报销相关材料。
第十条财务报销文件应按照时间顺序进行编号和归档，确保报销记录完整和可追溯。
第十一条领用发票的基层工会财务人员应及时、准确地登记和盖章，防止票据滞留和挪用。
第十二条财务报销文件应在报销审核完成后，及时归档并用封条封存，确保财务报销文件的安全和完整。
第十三条基层工会应将每年举办的活动计划和预算纳入财务报销管理范围，按照预算执行和决算的程序进行管理。
第十四条基层工会应及时了解和掌握上级工会对财务管理的相关要求，确保财务报销符合上级要求和审查标准。
第三章财务报销流程第十五条基层工会财务报销应符合“先支出、后报销”的原则，确保报销资金的合法性和真实性。
第十六条基层工会财务人员收到报销申请后，应核实申请材料的真实性和完整性，对不符合要求的材料予以退回。
第十七条基层工会财务人员应按照程序对报销申请进行审查，核实各项报销资料是否齐全、准确和合规。
第十八条基层工会财务报销审查应尽量做到逐项核对和制度审核，确保报销资金的合理性和规范性。
第十九条基层工会财务人员应将审查结果及时反馈给报销申请人，对审查通过的报销申请及时办理审批手续。
工会财务报销管理制度
工会财务报销管理制度一、引言工会财务报销管理制度是为了规范和规范工会财务报销活动，确保财务支出的合理性、合规性和透明度。
本制度适用于工会组织及其下属机构，以及工会成员进行财务报销活动的全部过程。
二、相关定义1. 工会指工会组织及其下属机构，包括各级工会组织、工会分支机构和行业工会组织等。
2. 工会财务报销指工会成员在工作过程中发生的符合工会财务支出条件的费用，经审核后向工会申请报销。
主要包括会务费用、差旅费用、劳动保护费用、福利费用等。
3. 工会财务报销管理指对工会成员的财务报销活动进行计划、组织、指导和监督，确保工会财务报销活动的合规性、高效性和透明度。
三、报销流程1. 报销申请工会成员在产生符合报销条件的费用后，需填写报销申请表，并附上相关原始凭证。
报销申请表应包括以下必要信息： - 报销费用的明细和总额； - 报销原因和用途； - 相关的支出凭证； - 报销人的基本信息。
2. 报销审核一般情况下，由工会财务部门对报销申请进行审核。
审核的内容包括： - 费用的合理性和合规性，确保费用符合工会财务支出的政策规定； - 凭证的真实性和完整性。
3. 报销审批经过财务部门审核后，报销申请将提交给工会负责人或相关授权人进行审批。
审批的内容包括： - 报销申请的合理性和必要性； - 报销总额是否符合工会财务预算； - 报销是否属于特殊情况，需要主管领导批准。
4. 报销支付报销申请经审批通过后，工会财务部门将及时处理报销支付事宜。
支付的方式可以采用银行转账、现金支付等方式。
5. 报销记录工会财务部门应及时记录并归档每一笔工会财务报销活动的相关信息，包括报销申请表、审核记录、审批意见、支付凭证等。
四、报销政策与限制1. 报销政策工会财务报销活动应符合相关政策的规定，包括财务管理制度、工会章程和工会预算等。
具体政策可以包括： - 大额报销需提前申请预算； - 报销需提供真实凭证和详细费用明细； - 报销需符合工会组织活动安排和支出预算。
工会财务报销审批制度
工会财务报销审批制度一、前言为保证工会财务管理工作的规范和有效性，制定工会财务报销审批制度，统一规定报销流程和标准，提高财务管理工作质量和效率。
二、适用范围本制度适用于我单位工会的各类财务报销，包括但不限于差旅费、物品采购、培训费等方面。
三、报销标准1.差旅费报销按照组织差旅费管理办法执行。
2.物品采购报销按照采购合同或购物小票等有效单据原则报销。
3.培训费报销按照培训活动预算和规定的报销标准执行。
四、报销流程1. 报销申请工会成员需要填写一份报销申请表，并附上需要报销的单据和发票。
申请表需详细填写报销事由、报销金额等必要信息，如有附加说明请于申请表中注明。
2. 审批流程•由工会经费管理员初审报销材料和金额是否符合标准。
•经费管理员将初审合格的报销材料转交给工会主席审批。
•工会主席在初审合格的基础上，再次审核报销材料并签字审批。
•经费管理员根据主席的审批意见制作支出凭证，并进行财务登记和结账。
3. 报销通知工会经费管理员在报销材料审核完毕后，通知申请人领取已审批通过的报销款项并领取相关发票和单据。
如审批未通过，则需通知申请人并解释原因。
五、其他条款1.工会成员必须认真保管好自己的报销单据和相关发票，以便在审批时提供有效的支持证明。
2.工会成员报销审批时间不得大于30个工作日，否则将不予受理。
3.工会成员必须严格按照规定的报销标准办理相关手续，如有私自调整或使用不当行为将被追究相应责任。
六、总结建立完善的工会财务报销审批制度，是保障工会财务管理的重要保障。
各位工会成员需严格按照规定流程执行，确保工会的财务管理工作得到更好的推行和实现。
工会财务报销制度
工会财务报销制度工会财务报销制度是指工会组织用以管理与审批财务报销事项的一套规章制度。
工会作为代表职工权益的组织，必须高效、透明地管理自身财务，确保工会资金的合理使用与公正分配。
本文将从工会财务报销制度的必要性、报销制度的基本原则、报销流程和报销事项的控制等方面进行详细阐述。
一、工会财务报销制度的必要性制定工会财务报销制度的必要性主要体现在以下几个方面：1.规范财务管理。
工会资金来自于职工的会费，是由职工自愿缴纳的，工会必须对资金的使用进行规范和管理，以便确保工会财务运作的透明度和合规性。
2.保护职工权益。
工会财务报销制度的实施可以确保职工的合法权益得到保护，防止工会资金被滥用或挪用。
3.提高财务效率。
通过建立健全的报销制度，可以加快财务报销的速度和流程，提高工会财务管理的效率。
4.规避财务风险。
财务报销制度的建立可以有效规避财务风险，保证工会财务的安全和稳定运行。
二、工会财务报销制度的基本原则1.合规性原则。
工会财务报销必须符合国家法律法规以及工会章程的规定，确保财务报销的合法性和合规性。
2.公开透明原则。
工会财务报销应该具有公开、透明的特点，所有报销项目和资金使用情况都应对会员公开披露。
3.公正公平原则。
工会财务报销必须按照公正、公平的原则进行，不得偏袒任何个人或单位。
4.审核把关原则。
工会财务报销制度必须建立一套完善的审核制度，确保报销的事项真实、准确，合理合法。
三、工会财务报销的流程1.报销申请。
会员或工会干部将财务报销事项填写在报销申请单上，并附上相关证明材料，如发票、收据等。
2.财务审核。
财务人员对报销申请进行初审，核对报销事项的真实性、准确性和合法性，确保报销事项符合财务报销制度的规定。
3.领导审批。
财务审核通过后，工会负责人对报销申请进行审批，确保报销事项符合工会章程的规定，并授权财务人员进行财务支付。
4.财务支付。
财务人员根据审批结果进行财务支付，即将报销金额转账或以现金形式支付给申请人，并保留相应的财务凭证。
工会财务管理及报销制度
工会财务管理及报销制度一、背景及目的工会作为代表职工利益的组织，其财务管理和报销制度的规范性和透明度对于保障职工权益和促进工会组织健康发展具有重要作用。
本文档旨在明确工会财务管理和报销制度，以规范工会经费的使用和管理，保证职工利益得到切实的维护和体现。
二、财务管理制度1. 资金来源和管理（1）工会经费来源•按工会法规定的职责和任务所需的经费；•会员贡献和捐款等非强制性的经费来源；•其他合法的经费来源。
（2）工会经费管理•工会经费应当单独核算、专门管理、财务分账，并将相关情况向会员报告；•工会经费的使用应当根据工会章程和相关规定制定预算、实行审批、拨付、管理和监督制度；•工会经费的使用应当公开透明，不得用于营利性活动或个人消费。
2. 财务报表和监督（1）财务报表•工会应当根据相关规定编制财务报表，包括收支明细表、资产负债表、利润表、现金流量表等；•财务报表应当真实、完整、准确、及时，向会员公示，接受会员监督。
（2）财务监督•工会理事会和财务委员会应当对工会的财务状况进行定期监督，及时发现和解决问题；•会员对工会财务存在的问题有权提出质疑，工会应当及时给予回应和解释。
三、报销制度1. 报销范围和标准工会经费的报销应当符合预算和会员大会决定，用途真实、合法、合规，且遵守国家有关税收、财务等法律法规。
具体报销范围和标准包括：（1）差旅费工会工作需要出差的相关人员，按照报销标准申请报销差旅费用，其中包括：•交通费：包括机票、火车票、公路客运车票、出租车费、停车费、过路过桥费等交通费用；•住宿费：包括酒店住宿费、旅店住宿费、民宿住宿费等；•餐费：包括工作餐、宴请费等。
（2）会议费工会召开会议所需的场地、租赁设备、宣传资料、餐饮及其他物资费用，按照报销标准申请报销。
（3）培训费工会工作有关培训人员的交通、住宿、餐费和培训费用，按照报销标准申请报销。
2. 报销流程和审批（1）报销流程工会经费的报销应当按照预算和会员大会决定，用途真实、合法、合规，且遵守国家有关税收、财务等法律法规。
工会财务报销流程管理制度
工会财务报销流程管理制度一、目的本制度旨在规范工会财务报销流程，保证工会经费的正常使用和切实维护工会成员的利益。
二、适用范围本制度适用于所有工会成员和工会组织。
三、报销申请1.报销申请人必须是正式的工会成员，具有报销所需的凭证和有效的报销理由。
2.报销申请单必须如实填写，包括报销事由、时间、地点、金额等详细信息，并附上原始凭证。
3.报销申请单必须由报销申请人本人签字，并由工会负责人审批后方可向财务部门提交。
4.报销申请单提交后，工会财务部门将在10个工作日内完成审核，并将审核结果通知申请人。
四、审核流程1.工会负责人负责审核所有报销申请单，确保报销申请符合规定要求和标准，同时要求财务部门保持严格审慎的态度。
2.工会财务部门负责收集和审核申请人所提供的所有凭证，并在审核过程中检查，确保所有申请都符合有关的规定和标准。
3.财务部门审核完毕后，将审核结果报送给工会负责人进行审批。
4.工会负责人进行审批后，将审核结果通知申请人并将相关报销款项支付给申请人。
五、奖励管理1.对于表现突出的工会成员，工会可以给予奖励。
奖励将根据成员的表现和工会实际情况确定，并由工会负责人进行审批和支付。
2.奖励发放金额将从工会经费中支付。
六、违规处理1.对于违反本制度的行为，工会负责人有权根据工会规定对其进行警告、停职、开除等处理，对于涉嫌违法犯罪的行为，应当向有关部门报案。
2.对于违反本制度的行为，将由工会财务部门和工会负责人共同对其进行追责，要求其承担违法依法的责任。
七、附则1.本制度自颁布之日起生效。
2.本制度条款的解释权归工会负责人所有。
3.本制度的未尽事宜，由工会负责人和工会财务部门协商决定。
4.本制度的修改和废止，由工会负责人提出建议，经工会成员讨论后，由工会负责人确定并公布。
总工会日常财务报销制度
总工会日常财务报销制度1. 背景介绍总工会日常财务报销制度是指总工会对会员工会进行日常财务费用的报销管理制度。
该制度旨在规范会员工会的日常费用支出，确保财务管理工作的合规性、公平性和透明度，有效防范和减少会费管理中的风险。
2. 财务报销流程总工会日常财务报销制度包括以下流程：2.1. 申请报销会员工会在需要报销的情况下，需向总工会提出书面报销申请。
申请中需详细描述报销事项、费用明细、报销金额等相关信息，并附上相关证明文件。
2.2. 审批流程总工会将对会员工会提交的报销申请进行审批。
审批流程包括财务部门和总经理的审批，在审批期间，需对申请人提交的材料进行审核并判定是否符合报销规则和标准。
2.3. 付款流程经过审核且符合报销规则和标准的会员工会的报销申请将获批准，并按照规定的时间与标准进行申请报销费用的支付。
2.4. 反馈流程总工会财务会将报销流程的审批状态进行反馈处理，以便会员工会了解申报的报销数据及时得到反馈。
反馈形式多采用消息通知、邮箱通知等方式。
3. 财务报销要求要求会员工会严格按照以下规则和标准执行：3.1. 费用标准会员工会的日常费用支出类别包括如下事项：差旅费、采购费、餐费、研讨会、文具用品等类。
对于各项费用，总工会将根据相对应的标准进行计算以及报销。
3.2. 报销标准会员工会的报销标准中，需注意以下几点：•报销时间：报销时限设单位为月，每月的报销申请需于上月15-25日（以总工会公布的通知为准）之间实行提交。
•报销申请材料:必须提供报销申请书、原始的发票、票据单据等材料。
•报销限额：单次最高报销额度为5000元，每次报销的费用总计不超过当期的工会会费收入的10%。
3.3. 资金控制会员工会对日常财务报销的管理必须符合受控制的原则，遵循“收支平衡、收支统一、统计分析、控制结果”这个基本原则，确保所支出的经费符合会员工会的一般会务以及工作要求。
3.4. 资金报告会员工会应按时、按规定向总工会提供每年的会费收入及其他各项收支情况的报告表。
工会 财务 报销制度
工会财务报销制度第一部分：制度的背景工会是一个以保护职工权益为宗旨的组织，作为职工代表，工会有权利和义务为职工服务。
除了工作外，工会所负责的职责还包括职工的生活福利和文化娱乐活动等。
在开展这些活动的过程中，资金的管理和使用广受关注。
因此，为了规范工会经费的使用，制定一份工会财务报销制度就显得尤为必要。
经过多年的实践，我们从工作中总结了一套比较成熟的财务报销制度，保证了工会经费的安全管理和资金的合理使用。
第二部分：制度的目的1.规范工会的经费管理和使用，提高经费使用的透明度；2.加强对经费使用的监督和管理，使经费的使用更加合理高效；3.提高工作效率，避免重复申报和浪费工会经费；4.提高工作质量，保证活动的实效性。
第三部分：制度的内容1.经费申请流程1.执行申报制，申请经费前必须填写《工会财务报销审批单》;2.工会经费申请需提前至少5天上报工会财务，由工会财务审核；3.审批过程需由主席或书记签字批准。
2.经费支出方式1.经费支出方式：现金支出，银行卡购买，电子支付等。
2.若有固定资产采购需求，需提前至少2周书面申请报工会主席或书记，经批准后进行采购。
3.经费报销流程1.工会经费报销需提供《工会财务报销审批单》和《工会经费报销单》；2.报销单需注明发票号码、开票单位、费用明细、报销金额等详细信息；3.报销单经理事会或执委会审批通过后，在3个工作日内完成财务报销。
第四部分：制度实施1.本制度需在全体工会员工中广泛宣传，以确保所有人遵守；2.工会主席或书记负责工会财务报销制度的监督和执行；3.工会财务负责制度的具体操作，核实相关支出和报销；4.如有改动，需由主席或书记签字并发放通知。
第五部分：制度的改进需要持续不断地改进和完善本制度，以应对时代和实际的变化。
基于制度实施过程中所出现的问题和需求，工会应积极进行改进，使经费管理和使用更加科学和规范，满足工作和发展的需要。
结论本文阐述了工会财务报销制度的背景和意义，详细介绍了制度的主要内容，同时也提出了对于制度实施的建议。
工会财务报销制度
工会财务报销制度财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准，对公司各项日常费用的开支进行严格的计划，杜绝浪费，提高经济效益。
以下是小编为你整理的工会财务报销制度，希望能帮到你。
工会财务报销制度为了加强院所工会财务管理，明确职责权限，现制定以下工会财务报销制度：一、在使用工会经费时，应遵守合理、合法、真实、节约的原则。
二、分工会及协会活动以下拨活动经费额度为限，不得透支。
三、各分工会及协会应由财务委员负责办理财务报销手续，非院所职工不得领取现金及支票。
四、资金支付方式：(一)根据现金管理规定，500元以下支出可使用现金。
(二)500元以上支出应采用支票支付或汇款。
五、经费使用流程：(一) 提出申请：组织会员外出活动或金额超过3000元支出时，填写《活动申请单》，做好经费预算，明确结算方式，由总工会负责人审批后到财务备案。
(二)付款：1、自行垫付现金。
2、从工会财务借款：①工会活动借现金：必须填写《活动借款单》，由总工会负责人审批。
②工会活动借支票，需提供对方单位全称。
3000元以上凭《活动申请单》借款;3000元以下填写《活动借款单》，由分工会主席(协会会长)审批。
③借款执行一事一办。
(三)报销：1、需提供如下资料：①工会支款单②正规发票及购物明细③参加人名单或物品发放名单④《活动申请单》⑤《活动借款单》⑥《劳务费发放表》2、签字：工会支款单及发票应由经办人、分工会主席(协会会长)、工会负责人逐级审批。
审批人应仔细核对，确保发票的内容、金额与支款单一致后方可签字。
3、要求活动结束后一周内及时清账。
不能无故拖延报账日期，否则前账不清后账不借。
4、具体规定：①分工会及协会所有经费支出，均由总工会负责人审批，交工会财务办理。
②工会支款单在报销时必须填写完整，其中支款内容要求填写工整、时间地点等事项陈述清晰。
③报销发票必须为国家或地方税务局监制的正规发票，假发票一经证实一律退回。
④发票付款名称一律为肿瘤医院工会。
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工会财务报销制度财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准，对公司各项日常费用的开支进行严格的计划，杜绝浪费，提高经济效益。
以下是小编为你整理的工会财务报销制度，希望能帮到你。
工会财务报销制度为了加强院所工会财务管理，明确职责权限，现制定以下工会财务报销制度：一、在使用工会经费时，应遵守合理、合法、真实、节约的原则。
二、分工会及协会活动以下拨活动经费额度为限，不得透支。
三、各分工会及协会应由财务委员负责办理财务报销手续，非院所职工不得领取现金及支票。
四、资金支付方式：(一)根据现金管理规定，500元以下支出可使用现金。
(二)500元以上支出应采用支票支付或汇款。
五、经费使用流程：(一) 提出申请：组织会员外出活动或金额超过3000元支出时，填写《活动申请单》，做好经费预算，明确结算方式，由总工会负责人审批后到财务备案。
(二)付款：1、自行垫付现金。
2、从工会财务借款：①工会活动借现金：必须填写《活动借款单》，由总工会负责人审批。
②工会活动借支票，需提供对方单位全称。
3000元以上凭《活动申请单》借款;3000元以下填写《活动借款单》，由分工会主席(协会会长)审批。
③借款执行一事一办。
(三)报销：1、需提供如下资料：①工会支款单②正规发票及购物明细③参加人名单或物品发放名单④《活动申请单》⑤《活动借款单》⑥《劳务费发放表》2、签字：工会支款单及发票应由经办人、分工会主席(协会会长)、工会负责人逐级审批。
审批人应仔细核对，确保发票的内容、金额与支款单一致后方可签字。
3、要求活动结束后一周内及时清账。
不能无故拖延报账日期，否则前账不清后账不借。
4、具体规定：①分工会及协会所有经费支出，均由总工会负责人审批，交工会财务办理。
②工会支款单在报销时必须填写完整，其中支款内容要求填写工整、时间地点等事项陈述清晰。
③报销发票必须为国家或地方税务局监制的正规发票，假发票一经证实一律退回。
④发票付款名称一律为肿瘤医院工会。
⑤工会经费不能用于单纯用餐，活动中误餐或餐费需列明事由、人数和开支标准。
⑥报销出租车费，需列明事由和到达地点。
⑦开展活动时购置奖品或食品等实物时，发票需列明名称、单价、数量、金额。
若商场没有提供购物明细，经办人必1、工会支款单2、活动申请单3、活动借款单4、劳务费发放表须另行提供，并由工会负责人签字证明(分工会由分工会主席签字)。
⑧组织活动需提供参加人名单。
活动中发放纪念品、奖品及食品等需提供发放名单，剩余物品需明确数量及去向，由工会负责人签字证明(分工会由分工会主席签字)。
⑨发放外单位人员劳务费需提供《劳务发放表》，按所列事项如实填写，并明确税前税后发放金额。
计税标准：每月累计800元以下不扣税; 800元税前金额4000元，计算公式为： (税前金额-800元)*20%⑩发放本院职工劳务费需提供发放名单，一律由院所财务以工资形式合并发放，并代扣代缴个人所得税。
肿瘤院所工会财务公司工会财务管理制度为加强工会财务管理，充分发挥工会财务在履行工会基本职责中的应有作用，特拟定本制度。
第一条预算制度1.工会预算要坚持统筹兼顾，保证重点，量入为出，收支平衡的原则。
根据上级工会财务的规定，每年十二月二十五日前编制下年的经费预算。
2.编制预算前，工会委员会必须估算全年可能的收入，在广泛听取群众和公司各部门意见的基础上，由工会主席召集有关人员，讨论研究开支项目与金额，然后编制预算草案，提交经费审查员审查，同意后报送上级工会审批。
第二条决算制度1.根据上级工会财务部门的规定，每年一月十五日前编制上年度决算。
2.编制决算时，须将上年账目结清，做到收支平衡，方可编制决算草案，然后交经费审查员审查，同意后准时报上级工会批复。
第三条经审费审查制度1.工会经费审查员应代表会员群众，认真对工会各项经费的收支和财产管理进行审查监督，工会每年的预、决算报表连同账册凭证以及有关资料，都应主动接受经费审查员审查。
2.工会对经费审查员提出的意见和建议要认真进行研究，使工会经费使用更加合理、规范。
工会委员会委员应将上级工会规定的各项要求和制度，以及经费开支范围和标准等项经费审查员报告，以更好地发挥经费审查员的检查监督作用。
第四条工会经费使用和报销制度工会经费使用实行工会主席审批制。
工会主席因公外出或其他原因不在时，由工会委员会委员代为审批，主席回来时予以及时汇报，便于全面了解经费使用情况，并按年度预算组织收支。
1.使用工会经费必须事先提出请款报告，经工会主席同意方可办理支款手续。
2.工会经费的报销，必须在费用发生后一周内报账。
如有特殊情况，原始凭证不能超过一个月，过月者拒绝报销。
3.在办理报销时，必须要有正式单据，载明所购商品明细项目，在单据后面几号具体用途、经办人员、工会主席的签字方可报销。
4.物品采购、验收、发放制度。
(1)工会物资大采购，必须按年度预算指标控制，事先编制开展某项活动所需费用计划，报请领导批准，方可组织落实。
(2)凡工会购买大宗物品，需征得工会主席意见后，再委派相关人员按照阳光采购的方式，按质定价、按量计划进行采购。
发货票必须有经办人、验收人、审批人签字，方可办理报销手续。
(3)凡工会各种奖品的发放，由具体工作人员制定发放表一式两份，经工会主席批准后方可进行。
不经工会主席批准，不得随意发放各种奖品及纪念品。
(4)奖品发放后，应将奖品发放表签字盖章，手续齐全后，本人留存一份，交会计入帐一份。
剩余奖品应办理移交手续，归工会内勤人员统一管理，另按规定程序办理。
第五条定期公布制度1.工会经费的收支情况(收支账目)，每年在工会会员大会上公布一次，广泛听取会员群众的意见，接受群众的监督。
2.召开工会会员大会时，由工会主席向大会作工会财务收支报告或预决算执行情况报告，使会员群众了解工会财务情况，听取意见和反映，以促进工作。
总工会财务管理制度第一条为切实加强威海市总工会财务管理，规范财务会计行为，提高资金使用效益，保证资金安全，根据国家有关法律法规、工会财务会计制度和山东省总工会《工会财务会计管理规范》，制定本制度。
第二条年度预算、决算按照规定程序审核、报批。
市总的本级预、决算草案，年初先由各部室根据本年度工作计划和任务做出预算支出，再由财务部统一编制，报经主席办公会讨论通过，并经本级经费审查委员会审查通过后，报省总工会审批或备案。
根据省总工会提出修订的意见和要求进行调整。
第三条严格执行经批准的预算，不擅自扩大支出范围，提高开支标准，不以领代报，不擅自改变预算资金用途。
在预算执行过程中，发生项目改变或追加项目，经财务部审核，报主席办公会议同意后，在预算内调整。
若遇特殊情况，预算收支总额需要增减变动时，编制预算调整方案，其编制、审批与预算编制审批程序相同。
第四条按照《山东省总工会关于专项资金管理使用暂行办法》规定，加强对专项资金的管理，严格审批程序，规范支付手续。
各类专项资金的发放，由各业务主管部门按照专项资金规定的用途提出使用分配方案，提交主席办公会研究确定，经分管业务工作的领导审批和分管财务工作的领导签批后送财务部拨款。
各类专项资金在规定的时间内拨付到指定单位及个人，除基本建设项目资金外，其他专项资金不跨年度使用，年底前清零。
第五条建立严格的经费开支程序和审批制度，做到经办人、审核人、签批人等经费开支手续完备，原始凭证合法有效，相关附件齐全。
重大资金支出实行集体决策和审批，并建立责任追究制度。
第六条报销程序，经办人先将原始单据送财务部审核，审核完毕后，由财务部负责每周一下午，集中报送分管主席签批，签批后由财务部负责通知经办人并付款。
第七条各部门需要领用支票或支取现金，均需首先领取支票或现金借款单，写明日期、借款人姓名、所在部门、资金用途等相关内容，并经财务部签字审批后，方可领用。
凡需要一次性支取现金在￥10000元以上者，须在用款日前一天向财务部预约。
各部门领用转帐支票须在15天之内归还。
根据《现金管理暂行条例》中对库存现金限额管理的规定，凡财务部通知各部门领取的款项，无特殊原因，须当日领走。
按照《现金管理暂行条例》规定，一次性经费支出在￥1000元以内，可持发票到财务部直接报销现金。
支出金额在￥1000元以上的，必须使用银行转账。
第八条购置固定资产和办公用品等物资，按以下程序办理手续：1、所有物资的购买须按照审批权限，报相关主管部门领导审批;2、所有物资(包括办公用品、固定资产等)由财务部负责统一集中采购，采购过程需按照《物资采购暂行办法》的有关规定执行，纳入政府采购范围的物资，需按照《中华人民共和国政府采购法》及上级主管部门有关规定执行。
3、根据购物发票及物品分配明细单由财务部办理固定资产登记、报账手续。
各部门计划购置的固定资产若未列入市总当年预算经费中，则只有在年底追加经费预算后的情况下，经固定资产主管部门及领导审核后，方可购置。
各部门用自由资金及接受捐赠、奖励等渠道取得的固定资产，须到财务部办理固定资产登记，并按照资金管理和会计核算的有关规定进行帐务处理。
各部门报废固定资产要按照市总规定写出资产报废申请报告并填制报废清单，由主管部门和财务部按有关规定会签，报主管领导审批。
单价在5万元以上的须按规定报主管部门审批，批准后持财务记账联到财务处办理手续。
第九条各部门日常运行经费开支，严格按照市总下达的预算指标来控制，不得突破预算指标。
年度内需要调整预算时，要按照《工会预算管理暂行办法》的有关规定报批。
第十条各部门经费报销须持有国家规定的合法发票，所开发票单位名称为威海市总工会，发票应写明日期、品名、金额，发票背面应注明资金用途，并由经办人签字。
若购买办公用品，还须附有购货清单，不得以办公用品、劳保用品等笼统代以冠名的发票。
第十一条职工因公出差的各项开支标准和范围按照《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》(财政部财行[2015]313号)执行。
出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。
出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。
第十二条出差人员按规定填制差旅费报销单，并附会议通知及相关费用单据，经本部门领导签字，由财务部会计审核，领导签批后予以办理。
第十三条预付给个人的各种差旅费等，须经本部门主管领导签字，财务部审核。
借款额应根据往来交通费、当地住宿费等各种费用总和合理匡算。
第十四条各部门、个人的借款，应在相关事宜办理完毕之后，按以下规定时间内到财务部办理报销、还款手续：1、预借差旅费，在出差归来后十五天内报账还款;2、预借各种购货款，在所购货物验收后，十天内持发票和货物清单(固定资产还须入库单)到财务部报账。
如有特殊原因不能按时报账的，应及时以书面形式向财务部说明。