天房发展：2019年年度股东大会会议资料

证券代码：600322 证券简称：天房发展

2019年年度股东大会会议资料

二○二○年五月

目录

一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年年度股东大会议程

二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年度董事会工作报告

三、天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年度监事会工作报告

四、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的议案

五、天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年年度报告及报告摘要

六、天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年财务决算报告

七、天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年度利润分配预案

八、天津市房地产发展（集团）股份有限公司2020年预算方案

九、天津市房地产发展（集团）股份有限公司续聘2020年度财务和内控审计机构的议案

十、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于授权经营层办理融资额度的议案

十一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

十二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司选举第十届董事会非独立董事的议案

十三、天津市房地产发展（集团）股份有限公司选举第十届董事会独立董事的议案

十四、天津市房地产发展（集团）股份有限公司选举第十届监事会非职工监事的议案

十五、天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事2019年度述职报告

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2019年年度股东大会会议议程

（二○二○年五月二十一日）

1、审议公司2019年度董事会工作报告；

2、审议公司2019年度监事会工作报告；

3、审议公司关于计提资产减值准备的议案；

4、审议公司2019年年度报告及报告摘要；

5、审议公司2019年财务决算报告；

6、审议公司2019年度利润分配预案；

7、审议公司2020年预算方案；

8、审议公司续聘2020年度财务和内控审计机构的议案；

9、审议公司关于授权经营层办理融资额度的议案；

10、审议公司关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案；

11、审议公司选举第十届董事会非独立董事的议案；

12、审议公司选举第十届董事会独立董事的议案；

13、审议公司选举第十届监事会非职工监事的议案；

14、听取独立董事2019年度述职报告。

2019年年度股东大会

会议文件之一

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2019年度董事会工作报告

（二○二○年五月二十一日）

各位股东：

2019年是公司在历年来的经营与发展过程中形势严峻的一年，一方面金融机构对房地产融资呈观望和缩紧态势，另一方面公司受所在区域房地产市场销售影响面临流动性风险。在压力下，公司领导班子统一认识，履职尽责，敢于担当，发扬滚石上山、爬坡过坎的精神，保证了公司的平稳经营。现将董事会本年度工作情况说明如下：

一、主要经济指标完成情况

2019年度，公司实现营业收入95.64亿元，利润总额5.49亿元，净利润1.85亿元。归属于母公司所有者净利润1.42亿元。

截至2019末，公司总资产255.77亿元，净资产54.44亿元，归属于母公司所有者净资产46.56亿元。

公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）2019年全年实现合同销售面积10.88万平方米，实现合同销售金额26.63亿元。公司全年施工面积为314.77万平方米，竣工面积为45.50万平方米。

二、2019年公司经营情况

（一）重点工程、重点项目开发建设稳步推进

2019年，公司积极推动重点工程、重点项目建设，通过融资、资金周转、合理安排施工周期、合理利用施工单位垫资能力等方式，确保公司（含全资、控股子公司）所有在施项目稳步施工，盛雅佳苑、盛庭豪景和盛庭名景三个项目共计2847户分别在9月、11月办理入住，2019年所有项目的入住工作均圆满完成。

盛文佳苑项目正在进行地下室及人防施工。盛庭名景项目百年宅进入精装修施工阶段。盛庭花园中学项目正在进行配套施工，精装修准备进场施工。天房大

厦已达到正负零。双港新景园118地块项目进入基础施工阶段。苏州吴侬里项目自来水、供电工程已完成验收工作，燃气工程处于验收阶段，已实现项目通水通电；苏州平江风华项目已于5月份完成办理集中入住；苏州留风雅院项目售楼处、样板间、景观示范区已开放；苏州迎枫雅院项目A地块已完成桩基施工，B、C 地块已完成主体工程施工；苏州美瑜兰庭项目正在进行主体施工，美瑜华庭项目已完成桩基施工。汉沽美岸英郡项目联排叠拼楼栋主体封顶，项目共有17栋楼达到主体封顶，剩余10栋楼完成基础施工。

（二）逐步化解债务危机，做好资金平衡统筹安排

2019年，公司主动平衡各类资金需求，合理运用融资手段，有效控制资金成本，降负债、去杠杆，每笔贷款不逾期不欠息，努力维持上市公司公信力。

年初公司取得金城银行3亿元开发贷款授信批复，完成2.44亿元新增融资放款，实现全年融资工作开门红。

上半年受金融市场的影响，金融机构对公司持续收紧，在此严峻的形势下，公司决定启动新一期公司债券发行，一方面积极寻求各相关机构的帮助，另一方面积极主动与债券投资人沟通，于4月23日完成了规模7.5亿元，票面利率为8.90%的非公开发行公司债券（第一期）工作。

自2019年8月8日开始，苏州信托4.9亿元集合信托陆续到期，刚性兑付压力巨大，在公司领导的带领下财务、经营、法务、证券、综合、规划、工程等部门密切配合，终于在10月底完成了长城资产债务重组，长城资产打包10亿元收购了苏州信托和北京银行两笔债务，成功完成债务重组工作。

（三）抓销售、促回款

2019年，在国家对房地产市场的调控力度持续增大，各地调控政策频出的市场形势下，公司密切关注市场动向，及时采取措施，抢抓市场机遇，全力多实现销售、多实现账目收入。公司销售团队集中力量与主管部门沟通、协调，希望能力争实现价格突破，创造利润空间。同时，公司经营销售团队持续加大客户导入和客户转化力度，各项目的主流竞品项目普遍采取线上线下推广相结合，借助渠道加大带客力度的方式促进成交，最大程度加快销售速度，同时加强在途资金