仓库管理手册

中海物业管理有限公司Z H O N G H A I P R O P E R T Y M A N A G I N G C O.,L T D.

编号：WI/GW

版本号：B

仓库管理手册

编制：日期：

审核：日期：

批准：日期：

说明：红色印章为受控文件

括号内数字为文件分发号

文件受控章

声明：仓库管理手册未经许可，不得翻印。

责任部门：办公室

编号标题

WI/GW－目录………………目录

WI/GW－001 ………………仓库管理制度

WI/GW－002 ………………保管员岗位责任制

WI/GW－003 ………………财务仓库帐的建立

WI/GW－004 ………………物料保管的一般原则

WI/GW－005 ………………部分物料保管办法

QR－001GW ………………出库单、入库验收单式样

QR－002GW ………………月库存材料盘点汇总表

QR－003GW ………………月盘存材料盘点明细表

QR－004GW ………………月仓库材料出入库资金统计报表QR－005GW ………………仓库管理卡

QR－006GW ………………仓库月检记录

为保证公司管理物业公共设施、设备及小区住户维修保养所需物料的供应，使仓库管理制度化、规范化、科学化，特制定本管理制度。

1. 0入库验收

1. 1仓库要建立明细保管帐，凭入库验收单建帐；

1. 2入库验收单一式三份，财务报销、保管员、采购人留存各一份；

1. 3保管员要认真验收，对物料名称、品牌、规格、数量、单价、质量等按

计划核对，做到准确无误，同采购人在入库验收单上签名；

1. 4已验收的物料必须及时入帐建卡。

1. 5验收单要写明供应商名称，并编写序号；

2. 0物料保管

2. 1按品种、规格、体积、重量等特征分类存放，标识醒目；

2. 2物料应摆放整齐、“五五化”、平稳、便于发放和清点；

2. 3对易燃易爆等危险品要隔离摆放，按规定配置消防器材；

2. 4保持库内适当的温度、通风、照明等条件，保持清洁卫生。

2. 5库房通道内不准堆放物料，库内不准存放非仓库物品。

3. 0出库发放

3. 1物料出库要开具出库单据，领料人要签名；

3. 2物料发放要坚持先进先出的原则；

3. 3物料发放要准确，当面交接清楚，办完出库手续后，要及时销帐。

3. 4月末将本月出库单交由财务室进行财务处理。

4. 0定期盘点

4. 1库存要日清月结，出入库应当天上帐，做到帐、物、卡三相符；

4. 2库存每月底清点一次，填报《库存材料盘存明细表》，如有盈亏要在备注栏写

明原因，并于每月30日将《库存材料盘存明细表》上报管理处财务室。

4. 3努力降低库存消耗，减少库存积压。

4. 4每月编制《库存材料盘点汇总表》经财务及管理处主任签字确认，上报办公室。

5. 0单据保存

5. 1仓库所有单据要按月装订成册，并有封皮；

5. 2封皮要写明年、月，装订人；

5. 3所有单据要编写序号，便于查找；

5. 4单据一般保存时间为两年。

6. 0仓库内不准吸烟，非仓库人员未经许可不准入内。

7. 0相关文件及记录：

7. 1月盘存材料盘点明细表

7. 2月盘存材料盘点汇总表

7. 3仓库月检记录

1. 0负责物料的入库验收工作，严把验收关，对量差质次、规格不符的物料不得入库。

2. 0负责物料入库后的保管和防护，每月对库存进行一次检查和盘点，做到帐、物、卡三相符。

3. 0物料出库，保管员应根据《派工单》内容对所需物料进行审核，无误后方可交付。

4. 0物料出库应按“先进先出”的原则，保证物料存放时间不超过有效期。

5. 0保持库容整洁卫生，物料摆放合理，注意防火、防盗，确保库房安全。

6. 0帐册单据日清月结，装订成册，妥善保管。

7. 0每月30日编制《月库存材料盘点明细表》，并随当月出库单一并报送财务。

8. 0每月30日编制《月库存材料盘点汇总表》，经财务及管理处主任签字确认上报办公室。

9. 0接受财务的监督盘点。

10. 0完成领导交办的其它工作。

1. 0入帐

1. 1管理处采购人员凭有仓库保管员签字的“入库验收单”及对应的供应商开具的发票，填写“费用报销单”；

1. 2“费用报销单”按程序审批后，至财务处报销；

1. 3财务据此报销单入帐，记入“库存材料”。

2. 0出帐

2. 1仓库帐需根据“出库单”分别记录住户、公共、其他用料；

2. 2住户及其他维修费用的收取应与材料费用分别记帐。

3. 0一入一出帐

3. 1管理处所有购进材料都需办理出入库手续，所购入材料是一次需要，即需要多少采购多少的，也要办理一入一出手续，财务同样需建立相应的帐务；

3. 2所有记帐数据均在稽核时取得。

4. 0其他要求

4. 1管理处财务要设一名兼职稽核员，每月月底对仓库帐稽核一次，并在“出库单”上签名或盖章；

4. 2各管理处应统一领用公司所属的“入库验收单”、“出库单”；

4. 3管理处财务每月需向公司会计部报送“月仓库材料出入库资金统计表”，其中“本月出库”栏需分别填报“住户用料、公共用料、其他用料”，其他栏只需填报合计数即可。

5. 0相关文件及记录：

月仓库材料出入库资金统计报表