XX公司整合发展可行性报告

XX公司

整合发展报告

XX是海南省国资委重点监管的企业。海南省委在2010年1月13日通过的《中共海南省委关于加快海南西部地区开发建设的若干意见》中明确XX要发挥海洋渔业龙头带动作用，省政府将XX定位成为我省海洋渔业特别是渔港建设的投融资平台，发挥主力军和行业龙头企业的作用。南渔十二五规划目标，实现打造百亿级投融资产业平台，符合国家产业政策和发展方向，并在省国资委的正确领导和大力支持下，能抢先获得产业机会和资源配置，打通产业链，控制关键业务和关键利润环节，形成可持续盈利的商业模式，最后实现产业资本与金融资本的有机结合，构建多元投资主体，为海南省海洋渔业大发展做出贡献。

一、企业的宗旨

XX的宗旨是：“立足南海开发，守卫南海主权”。

——“立足南海开发”。是XX在经营活动中的基本行为原则。是海南国际旅游岛建设大背景下，为集团上下树立共同奋斗的价值标准，阐释了国有企业的事业心与责任心。

——“守卫南海主权”。是XX肩负着的政治责任，是对南司宗旨的继承与延续。新的历史条件下，在海南国际旅游岛建设

中，发挥南海守门人的作用，用企业行为落实国家对南海开发确定的“突出存在”原则。同时，为南海资源开发提供服务和保障，对国家负责，对省委和省政府负责。

二、企业发展现状

XX组建以来，在省委省政府的关心支持下，在省国资委的具体指导下，公司实现了三大转变：

一是彻底扭亏为盈。从负债累累、濒临破产的基础上，通过深化内部管理，加大项目建设力度，在没有新增项目的情况下，连续几年减亏，2008年底开始实现扭亏，近两年实现的利润情况超国务院国资委确定的目标。

二是资产质量迅速提高规模快速增长。公司从原来的负资产通过多方式、多渠道对资金进行合理调配、对资源进行科学盘活利用，产生了积极经济作用。

三是社会形象大幅提升。通过内情强素质、外树形象，企业员工队伍的整体结构发生了巨大变化，文化层次、业务水平逐步提高。

三、企业发展机遇及挑战

1、机遇

海洋经济是国际社会公认的本世纪最具经济活力的国民经济新领域，“人类正在重返海洋”大趋势愈发凸显，把天然的临海优势进一步转化为现实的海洋经济优势意义重大。在国家发改委正式批复的《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》中，海洋经济发展位列我省八大经济板块之一。海南作为全国唯一享有海洋管辖权的省份，在发展海洋经济方面有着其他地方无法比拟的区域和资源优势，是一个天然的“海洋聚宝盆”。当前正值国际旅游岛建设进入高速发展时期，一大批重点项目的落地、各种优惠政策的推行等，将带动海南进入一个新的重要发展机遇期。在这种大好形势下，XX必须抓住资源、政策等方面的优势和机遇，踏实地做好“海”的文章、挖掘“海”的潜能，为海南实现跨越式发展贡献力量。

2、挑战

（1）外部因素

海洋渔业市场竞争激烈。由于千百年来的海洋渔业生产模式变革缓慢，海南海洋渔业基本由渔民、渔船和小规模养殖户构成，海洋渔业市场层次较低，组织结构较低，恶意竞争态势严重，渔霸现象偶有发生。

渔港资源整合难度较大。渔港资源涉及到当地政府、海洋与渔业主管部门、个体渔港岸线占有者等利益。由于投资主体的多元性，政府在选择投资人时，会在利益相关性方面权衡，导致利益分歧等因素出现整合障碍。

（2）内部因素

资本能力与发展机会不配套。由于XX刚刚完成对海渔公司的债务重组，资本能力弱小，银行信誉度还不高，在未来相当长的一段时间内，资本规模和融资能力都将是XX的快速发展制约因素。

人力资源与发展目标不配套。人力资源对XX未来的发展支撑存在较大距离。特别是在综合性渔业产业的发展趋势下，对专业性人才依存度较高。而在海南对人才吸引力不强的的背景下，人力资源将对XX的发展将带来制约。

四、企业发展思路和规划

按照省委省政府提出的“以海带陆、依海兴琼、建设海洋经济强省”战略思想，认真分析海南省的比较优势、资源优势，围绕着海洋经济的发展为目标，确定了“扛着维护南海主权，践行‘突出存在’国策的大旗，走一条以实现海洋渔业产业化为基础大力发展我省海洋经济的路，坚定“开发大南海、建设大海南、发展大渔业”的政治立场，加快建设各级渔港、组建南沙渔业生产补给船队。按照省国资委提出“转型升级促发展、集中力量办大事”的思路，制定了“十二五”期间投资额达50亿元，资产规模近200亿元的企业战略发展规划，争取“十二五”末企业资产规模超百亿的目标。

五、企业发展战略定位

1.海洋渔业发展投融资平台

XX定位为海南省海洋渔业发展投融资平台。其主要职能是服务于整个南海区域及部分远洋海洋渔业产业发展，承载着促进地区海洋渔业产业发展的重大使命。XX要通过构建投融资平台来吸收国家政策性产业资本及社会资本，整合全省渔港资源，促进海南海洋渔业产业战略性结构调整和升级，并逐步推动海洋渔业成为省经济发展支柱。

2.发挥行业主力军作用，成为渔港经济区建设的孵化器和推进器。

加快国家中心渔港和一级渔港建设，完善渔业生产服务体系，以渔港建设为龙头，打造特色鲜明的渔港综合服务、渔船修造、远海捕捞、海水养殖、食品加工、海洋旅游、交易市场、仓储物流等产业链完整的渔港经济区。发展休闲渔业，把吃、住、行、游、购、娱的旅游元素融入到渔港经济区建设中去，让渔港成为国际旅游岛建设中一道亮丽的风景线。

3.发挥行业龙头企业的引导和带动作用，执行“开发南沙、渔业先行、突出存在”的国策。

建造大型渔业补给船，开发南沙渔业资源，以产业为纽带构建“公司+政府+金融机构+渔民（渔业合作社、养殖户、加盟商）”联产联销新型产业模式，解决渔民单家独户难以解决的后勤补给

问题，引导海洋捕捞由近海向远海转移，同时执行“南沙开发、渔业先行、突出存在”的国策。以“亦军亦企、亦兵亦民、平战结合、军民两用”十六字方针组建上规模的生产和服务船队，在南沙“打政治鱼，撒主权网”，宣誓主权，让五星红旗飘扬在南海的领土之上。

4.立足海南国际旅游岛建设，打造南海资源开发服务基地

立足海南国际旅游岛建设，适应南海开发的需要，通过船厂技术升级与改造，发展海洋工程装备制造、修理项目，研发具有自主知识产权的大型渔业作业和补给船。从技术服务、教育培训、后勤保障与补给等业务为配套。从生产、配套、服务等三大环节上构建南海资源开发的装备制造与服务基地。

5、海洋渔业产业系统化全面解决方案供应商

贯彻省委省政府对我司提出的“发挥龙头、带动、主力军作用”要求，引进领军式的人才、构建强大的团队作为后盾，尤其是要打造在资本运作、产业融资、现代企业管理和人力资源管理方面的专业团队，为全省海洋渔业发展、渔港建设发挥龙头企业和主力军作用，为我省海洋捕捞起到引导带动作用，提供海洋渔业系统服务和全面解决方案。

六、企业发展战略步骤

1、海洋渔业产业投融资平台建设，解决资金问题。