电算化-基础档案设置
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如果用户所使用的 会计科目基本上与所选 行业会计制度规定的一 级会计科目一致，则可 以在建立账套时选择预 置标准会计科目。这样， 在会计科目初始设置时 只需对不同的会计科目 进行修改，对缺少的会 计科目进行增加处理即 可。
如果所使用的会计科目 与会计制度规定的会计 科目相差较多，则可以 在系统初始设置时选择 不预置行业会计科目， 这样可以根据自身的需 要自行设置全部会计科 目。
3. 客户档案
企业如果需要进行往来管理，那么必须进行将企 业中客户的详细信息录入客户档案中。建立客户档案 直接关系到对客户数据的统计、汇总和查询等分类处 理。在销售管理等业务中需要处理的客户的档案资料， 应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进 行调整。 客户档案卡片包括“基本”、“联系”、“信 用”、“其他”四张选项卡。
部门档案是设置会计科目中要进行 部门核算的部门名称，以及要进行个人
核算的往来个人所属的部门。
用友管理软件的安装与管理
16
基础设置（部门档案）
用友管理软件的安装与管理
17
注意
• 部门编码必须与所设定的编码原则级次结
构相符。
• 若在设置部门档案时还未设置职员档案，
则应先设置职员档案后，再回到设置部门档 案中，使用修改功能补充设置部门负责人。 • 部门档案资料一旦被使用将不能被修改或 删除。
用友管理软件的安装与管理
46
3.删除会计科目
如果某些会计科目目前暂时不需用或者 不适合企业科目体系的特点，可以在未使用 之前将其删除。
注意
删除科目后不能被自动恢复，但可通过增加功能来完 成。 非末级科目不能删除。 已有数据的会计科目，应先将该科目及其下级科目余 额清零后再删除。 被指定为现金银行科目的会计科目不能删除。如想删 除，必须先取消指定。 用友管理软件的安装与管理
33
例
题
（5、7）
• 1、将001账套供应商划分为“主要材料供应商” 和“辅料供应商”两大类。 • 2、设置001账套的部分供应商档案如下表：
供应商编号 001 供应商名称 北京天源公司 供应商简称 天源公司 所属分类码 主要材料供应商
用友管理软件的安装与管理
34
第三章（一）
--总账管理(初始设置)
用友管理软件的安装与管理
37
增加明细科目时，系统默认其类型与上级科目保
持一致。
已经使用过的末级会计科目不能再增加下级 科目。
用友管理软件的安装与管理
38
设置基础数据（建立会计科目——增加明细科目）
用友管理软件的安装与管理
39
例
• 资料：
题
（5\11）
• 1 、增加会计科目：编码“100201”， 名称“‘工行存款”。 • 2、增加数量金额式核算的会计科目。 编码为“124301”，名称为“春兰冰 箱”，账页格式为“数量金额式”，计 量单位为“台”的数量核算的会计科目。
用友管理软件的安装与管理
25
基础设置（客户分类）
用友管理软件的安装与管理
26
基础设置（客户档案）
用友管理软件的安装与管理
27
注意
客户档案必须在最末级客户分类下增加。 客户分类编码必须唯一。 客户分类编码必须与所设定的编码级次结构相符。
客户编码、名称和简称必须输入，其余可以忽略。 “联系”
选项卡内容可以为空。 销售管理系统或应收账款核算系统启用后，“信用”选项卡中
用友管理软件的安装与管理
35
3.1 设置会计科目
各单位必须根据国家会计制度的规定 使用总账科目，可根据实际情况，在满足 核算和管理要求以及报表数据来源的基础 上，自行设定明细科目。
满足会计报表编制的要求
会 计 科 目
保持科目体系完整性 保持相对稳定
与子系统的衔接
用友管理软件的安装与管理
36
1.增加会计科目
用友管理软件的安装与管理
49
例
• 资料：
题
（2-10）
• 1、指定“1001库存现金”为现金 总账科目，“1002银行存款”为 银行总账科目。
用友管理软件的安装与管理
50
设置基础数据（建立会计科目——指定会计科目）
用友管理软件的安装与管理
51
练
习
• P18 • 实验1 基础档案设置 • P44 • 实验2 总账管理系统初始 设置 会计科目设置部分
应商往来及项目核算等。
用友管理软件的安装与管理
45
修改会计科目
“管理费用——差旅费”设成部门核算。
“其他应收款——个人备用金”设成个人往来。 应收账款设成客户往来核算。
应付账款设成供应商往来核算。
在建工程设置为“项目核算” 辅助账类必须设在末级科目上，但为了查询或出账方便，可
以在其上级和末级科目上同时设置辅助账类。
用友管理软件的安装与管理
30
供应商档案必须在最末级供应商分类下
增加。
若无供应商分类，则将供应商归入无供
应商分类。
关于设置供应商档案的详细内容请参照
设置客户档案的操作步骤。
用友管理软件的安装与管理
31
基础设置（供应商分类）
用友管理软件的安装与管理
32
基础设置（供应商档案）
用友管理软件的安装与管理
用友管理软件的安装与管理
23
例
职员编码
题
（4）
设置001账套的部分职员档案如下表：
职员名称 所属部门
001 002 003 004 005 006 007 008
孙伟翔 杨华 张昕 李浩 王瑞 罗明芳 王红 赵丽
行政办公室 行政办公室 人力资源部 财务部 财务部 研发部 采购部 销售部
24
用友管理软件的安装与管理
3
2.1.1
企业门户概述
• 进入用友U8应用系统时，用户既可以单独注册 任何一个子系统，也可以通过“企业门户”注册 进入。 • 通过企业门户，可以使用友ERP－U8应用系统 能成为连接企业员工、用户和合作伙伴的公共平 台，使系统资源能够高效、合理地使用。系统使 用者能够从单一入口访问其所需要的个性化信息， 定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。
装的子系统，未安装的不予列示。
• 各系统的启用会计期间不能小于账套的启
用期间。
用友管理软件的安装与管理
10
例
• 资料：
题
（2）
• 2012年1月1日，由101账套的账套主管“LH 李浩”（密码为“1”）注册进入企业门户， 启用总账系统，启用日期为2012年1月1日。
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用友管理软件的安装与管理
11
用友管理软件的安装与管理
系 统 管 理
基 础 设 置
第 二 章 下
1
用友管理软件的安装与管理
—
教学目的与要求：
要求熟悉企业门户的基本功能； 掌握系统启用的方法及基础档案的设置。 学习完本章内容后，完成实验二的操作要 求。
用友管理软件的安装与管理
2
本章主要内容
2.1 企业门户概述 2.2 基本信息
2.3 基础档案
用友管理软件的安装与管理
用友管理软件的安装与管理
8
2.2
• 2.2.1 系统启用
基本信息
• 系统启用是指设定在用友U8应用系统中各个子 系统开始使用的日期，只有启用后的子系统才
能进行登录，系统启用有两种方法：
• 1、在系统管理中创建账套时启用系统 • 2、在企业门户中启用系统
用友管理软件的安装与管理
9
注意
• 系统启用界面所列出的子系统全部是已安
用友管理软件的安装与管理
7
2.1.3 企业门户与其他子系统的主要关系
• • 企业门户集中了用友U8应用系统的所有功能， 通过企业门户中的“基础信息”，可以完成
为各个子系统提供了一个公共的交流平台。
各模块的基础档案管理、数据权限划分等设置；
也可以对各模块的界面风格进行个性化定制，可 以方便进入任何一个有权限的模块。
12
•
•
2.2.2
编码方案
主要用于设置有编码级次档案的分级方式和各
级编码长度，用友U8系统中的所有子系统都要用到 编码方案，同系统管理一章。
•
•
2.2.3
数据精度
主要用于设置业务系统中一些特定数据的小数
位长度，设置方法同系统管理一章。
用友管理软件的安装与管理
13
2.3
基础档案
基础档案的内容共有30多项，可以在“企 业门户” →“基础信息” →“基础档案”中
设置，也可以在进入各个子系统后进行设置，
其结果均由各个模块共享。 设置基础档案之前，应首先确定基础档案 的分类编码方案，并启用“总账系统”。
用友管理软件的安装与管理
14
2.3.1 设置分类编码档案
设置编码档案主要包括部门档案、 职员档案、客户档案、供应商档案四部 分。
用友管理软件的安装与管理
15
1. 部门档案
用友管理软件的安装与管理
40
2.修改会计科目
如果要对已经设置完成的会计科目的
名称、编码及辅助项目等内容进行修改， 应在会计科目未使用之前在会计科目的修 改功能中完成。
用友管理软件的安装与管理
41
例
• 资料：
题
（2-9 ）
• 将“1001现金”科目修改为有“日 记账”，将“1002银行存款”科目 修改为有“日记账”、“银行账” 辅助核算的会计科目。 • 将“1131应收账款”科目修改为客 户往来辅助核算科目。
用友管理软件的安装与管理
52
的应收余额由系统自动维护。
输入各项内容后，必须单击“保存”按钮，否则表示放弃。
用友管理软件的安装与管理
28
例
题
（5－6）
• 资料： • 设置001账套的部分客户档案如下表： • 分类方式为:1、长期客户（宏加公司） 2、短期客户（力源公司）
客户编号 001 002 客户名称 宏加公司 力源公司 客户简称 宏加公司 力源公司 税号 3600 2631 开户银行 工行 建行 银行账号 123－123 456－568 联系人 张华 赵平 邮编 100088 100050
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18
例
题
（3）
• 资料： • 设置001账套的部门档案如下表所示。
1 管理部
11 12 13
2 3
行政办公室 人力资源部 财务部
研发部 采购部
4
销售部
19
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用友管理软件的安装与管理
20
2. 职员档案
设置职员档案可以方便地进行 个人往来核算和管理等操作。
用友管理软件的安装与管理
29
4．供应商档案
企业如果需要进行往来管理，那 么必须将企业中供应商的详细信息录 入供应商档案中。建立供应商档案直 接关系到对供应商数据的统计、汇总 和查询等分类处理。在采购管理等业 务中需要处理的供应商户的档案资料， 应先行在本功能中设定，平时如有变 动应及时在此进行调整。
用友管理软件的安装与管理
42
已经使用过的末级会计科目不能再修改科 目编码。 已有数据的会计科目，应先将该科目及其 下级科目余额清零后再修改。
用友管理软件的安装与管理
43
设置基础数据（建立会计科目——修改会计科目）
用友管理软件的安装与管理
44
2.1 设置会计科目辅助项目
一个科目设置了辅助核算后， 它所发生的每一笔业务将会登记 在总账和辅助明细账上。可以进 行辅助核算的内容主要有：部门 核算、个人往来、客户往来、供
47
设置基础数据（建立会计科目——删除会计科目）
删除会计科目“100904”
用友管理软件的安装与管理
48
4.指定会计科目
指定会计科目是指定出纳的专管科目。系统中只 有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、 银行存款管理的保密性，才能查看现金、银行存款 日记账。
现金科目要设为日记账。 银行存款科目要设为银行账和日记账。
用友管理软件的安装与管理
4
2.1.2 企业门户功能简介
• 1、设置
• 2、业务
• 3、工具
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5
用友管理软件的安装与管理
6
• •
通过企业门户可以进入其产品组及其若干 不同的操作人员通过注册进入企业门户，
模块。 具有的操作权限是不同的，即每个操作员能进
入的模块不同。 • 需要某一模块，只需在控制台左侧中单击 该模块所属的产品组前的“+”，单击相应功能 按钮即可。
用友管理软件的安装与管理
21
基础设置（职员档案）
用友管理软件的安装与管理
22
注意
•
全部职员档案均录入后，必须增加新的空 白行后才能保存。否则，最后一个职员档案将 无法保存。 职员档案资料一旦被使用将不能被删除。 输入职员档案完毕后，需返回到“部门档 案”中，通过“修改”功能补充设置负责人资 料。
如果所使用的会计科目 与会计制度规定的会计 科目相差较多，则可以 在系统初始设置时选择 不预置行业会计科目， 这样可以根据自身的需 要自行设置全部会计科 目。
3. 客户档案
企业如果需要进行往来管理，那么必须进行将企 业中客户的详细信息录入客户档案中。建立客户档案 直接关系到对客户数据的统计、汇总和查询等分类处 理。在销售管理等业务中需要处理的客户的档案资料， 应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进 行调整。 客户档案卡片包括“基本”、“联系”、“信 用”、“其他”四张选项卡。
部门档案是设置会计科目中要进行 部门核算的部门名称，以及要进行个人
核算的往来个人所属的部门。
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基础设置（部门档案）
用友管理软件的安装与管理
17
注意
• 部门编码必须与所设定的编码原则级次结
构相符。
• 若在设置部门档案时还未设置职员档案，
则应先设置职员档案后，再回到设置部门档 案中，使用修改功能补充设置部门负责人。 • 部门档案资料一旦被使用将不能被修改或 删除。
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3.删除会计科目
如果某些会计科目目前暂时不需用或者 不适合企业科目体系的特点，可以在未使用 之前将其删除。
注意
删除科目后不能被自动恢复，但可通过增加功能来完 成。 非末级科目不能删除。 已有数据的会计科目，应先将该科目及其下级科目余 额清零后再删除。 被指定为现金银行科目的会计科目不能删除。如想删 除，必须先取消指定。 用友管理软件的安装与管理
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例
题
（5、7）
• 1、将001账套供应商划分为“主要材料供应商” 和“辅料供应商”两大类。 • 2、设置001账套的部分供应商档案如下表：
供应商编号 001 供应商名称 北京天源公司 供应商简称 天源公司 所属分类码 主要材料供应商
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第三章（一）
--总账管理(初始设置)
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增加明细科目时，系统默认其类型与上级科目保
持一致。
已经使用过的末级会计科目不能再增加下级 科目。
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设置基础数据（建立会计科目——增加明细科目）
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39
例
• 资料：
题
（5\11）
• 1 、增加会计科目：编码“100201”， 名称“‘工行存款”。 • 2、增加数量金额式核算的会计科目。 编码为“124301”，名称为“春兰冰 箱”，账页格式为“数量金额式”，计 量单位为“台”的数量核算的会计科目。
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25
基础设置（客户分类）
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26
基础设置（客户档案）
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27
注意
客户档案必须在最末级客户分类下增加。 客户分类编码必须唯一。 客户分类编码必须与所设定的编码级次结构相符。
客户编码、名称和简称必须输入，其余可以忽略。 “联系”
选项卡内容可以为空。 销售管理系统或应收账款核算系统启用后，“信用”选项卡中
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3.1 设置会计科目
各单位必须根据国家会计制度的规定 使用总账科目，可根据实际情况，在满足 核算和管理要求以及报表数据来源的基础 上，自行设定明细科目。
满足会计报表编制的要求
会 计 科 目
保持科目体系完整性 保持相对稳定
与子系统的衔接
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1.增加会计科目
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例
• 资料：
题
（2-10）
• 1、指定“1001库存现金”为现金 总账科目，“1002银行存款”为 银行总账科目。
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设置基础数据（建立会计科目——指定会计科目）
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练
习
• P18 • 实验1 基础档案设置 • P44 • 实验2 总账管理系统初始 设置 会计科目设置部分
应商往来及项目核算等。
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45
修改会计科目
“管理费用——差旅费”设成部门核算。
“其他应收款——个人备用金”设成个人往来。 应收账款设成客户往来核算。
应付账款设成供应商往来核算。
在建工程设置为“项目核算” 辅助账类必须设在末级科目上，但为了查询或出账方便，可
以在其上级和末级科目上同时设置辅助账类。
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30
供应商档案必须在最末级供应商分类下
增加。
若无供应商分类，则将供应商归入无供
应商分类。
关于设置供应商档案的详细内容请参照
设置客户档案的操作步骤。
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31
基础设置（供应商分类）
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32
基础设置（供应商档案）
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例
职员编码
题
（4）
设置001账套的部分职员档案如下表：
职员名称 所属部门
001 002 003 004 005 006 007 008
孙伟翔 杨华 张昕 李浩 王瑞 罗明芳 王红 赵丽
行政办公室 行政办公室 人力资源部 财务部 财务部 研发部 采购部 销售部
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2.1.1
企业门户概述
• 进入用友U8应用系统时，用户既可以单独注册 任何一个子系统，也可以通过“企业门户”注册 进入。 • 通过企业门户，可以使用友ERP－U8应用系统 能成为连接企业员工、用户和合作伙伴的公共平 台，使系统资源能够高效、合理地使用。系统使 用者能够从单一入口访问其所需要的个性化信息， 定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。
装的子系统，未安装的不予列示。
• 各系统的启用会计期间不能小于账套的启
用期间。
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例
• 资料：
题
（2）
• 2012年1月1日，由101账套的账套主管“LH 李浩”（密码为“1”）注册进入企业门户， 启用总账系统，启用日期为2012年1月1日。
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系 统 管 理
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第 二 章 下
1
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—
教学目的与要求：
要求熟悉企业门户的基本功能； 掌握系统启用的方法及基础档案的设置。 学习完本章内容后，完成实验二的操作要 求。
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本章主要内容
2.1 企业门户概述 2.2 基本信息
2.3 基础档案
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2.2
• 2.2.1 系统启用
基本信息
• 系统启用是指设定在用友U8应用系统中各个子 系统开始使用的日期，只有启用后的子系统才
能进行登录，系统启用有两种方法：
• 1、在系统管理中创建账套时启用系统 • 2、在企业门户中启用系统
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注意
• 系统启用界面所列出的子系统全部是已安
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2.1.3 企业门户与其他子系统的主要关系
• • 企业门户集中了用友U8应用系统的所有功能， 通过企业门户中的“基础信息”，可以完成
为各个子系统提供了一个公共的交流平台。
各模块的基础档案管理、数据权限划分等设置；
也可以对各模块的界面风格进行个性化定制，可 以方便进入任何一个有权限的模块。
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•
•
2.2.2
编码方案
主要用于设置有编码级次档案的分级方式和各
级编码长度，用友U8系统中的所有子系统都要用到 编码方案，同系统管理一章。
•
•
2.2.3
数据精度
主要用于设置业务系统中一些特定数据的小数
位长度，设置方法同系统管理一章。
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2.3
基础档案
基础档案的内容共有30多项，可以在“企 业门户” →“基础信息” →“基础档案”中
设置，也可以在进入各个子系统后进行设置，
其结果均由各个模块共享。 设置基础档案之前，应首先确定基础档案 的分类编码方案，并启用“总账系统”。
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2.3.1 设置分类编码档案
设置编码档案主要包括部门档案、 职员档案、客户档案、供应商档案四部 分。
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1. 部门档案
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2.修改会计科目
如果要对已经设置完成的会计科目的
名称、编码及辅助项目等内容进行修改， 应在会计科目未使用之前在会计科目的修 改功能中完成。
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41
例
• 资料：
题
（2-9 ）
• 将“1001现金”科目修改为有“日 记账”，将“1002银行存款”科目 修改为有“日记账”、“银行账” 辅助核算的会计科目。 • 将“1131应收账款”科目修改为客 户往来辅助核算科目。
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的应收余额由系统自动维护。
输入各项内容后，必须单击“保存”按钮，否则表示放弃。
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例
题
（5－6）
• 资料： • 设置001账套的部分客户档案如下表： • 分类方式为:1、长期客户（宏加公司） 2、短期客户（力源公司）
客户编号 001 002 客户名称 宏加公司 力源公司 客户简称 宏加公司 力源公司 税号 3600 2631 开户银行 工行 建行 银行账号 123－123 456－568 联系人 张华 赵平 邮编 100088 100050
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（3）
• 资料： • 设置001账套的部门档案如下表所示。
1 管理部
11 12 13
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行政办公室 人力资源部 财务部
研发部 采购部
4
销售部
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2. 职员档案
设置职员档案可以方便地进行 个人往来核算和管理等操作。
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4．供应商档案
企业如果需要进行往来管理，那 么必须将企业中供应商的详细信息录 入供应商档案中。建立供应商档案直 接关系到对供应商数据的统计、汇总 和查询等分类处理。在采购管理等业 务中需要处理的供应商户的档案资料， 应先行在本功能中设定，平时如有变 动应及时在此进行调整。
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已经使用过的末级会计科目不能再修改科 目编码。 已有数据的会计科目，应先将该科目及其 下级科目余额清零后再修改。
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设置基础数据（建立会计科目——修改会计科目）
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2.1 设置会计科目辅助项目
一个科目设置了辅助核算后， 它所发生的每一笔业务将会登记 在总账和辅助明细账上。可以进 行辅助核算的内容主要有：部门 核算、个人往来、客户往来、供
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设置基础数据（建立会计科目——删除会计科目）
删除会计科目“100904”
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4.指定会计科目
指定会计科目是指定出纳的专管科目。系统中只 有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、 银行存款管理的保密性，才能查看现金、银行存款 日记账。
现金科目要设为日记账。 银行存款科目要设为银行账和日记账。
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2.1.2 企业门户功能简介
• 1、设置
• 2、业务
• 3、工具
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• •
通过企业门户可以进入其产品组及其若干 不同的操作人员通过注册进入企业门户，
模块。 具有的操作权限是不同的，即每个操作员能进
入的模块不同。 • 需要某一模块，只需在控制台左侧中单击 该模块所属的产品组前的“+”，单击相应功能 按钮即可。
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基础设置（职员档案）
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22
注意
•
全部职员档案均录入后，必须增加新的空 白行后才能保存。否则，最后一个职员档案将 无法保存。 职员档案资料一旦被使用将不能被删除。 输入职员档案完毕后，需返回到“部门档 案”中，通过“修改”功能补充设置负责人资 料。