现金流量表excel表格模板

10000.00 3000.00 2500.00 15500.00 4100.00 4100.00 11400.00
15
20045.00
16 17 18 19 20
45200.00 45200.00 12130.00 4500.00 16630.00
12000.00 12000.00 2000.00 4000.00 6000.00
现金流量表
编制单位：XX公司 年 单位：元
项目
一、经营活动产生现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到增值税销项税额 现金收入合计 购买商品、接受劳务支付现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金支出合计 经营活动产生现金净额 二、投资活动产生的现金 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 处置固定资产收回的现金净额 现金收入小计 构建固定资产所支付的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流动净额 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 现金收入小计 偿还债务所支付现金 偿还利息所支付的现金 现金支出小计
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行次
第一季度
第二季度
第三季度
1 2 3 4 5 6 7 8 9
80000.00 11200.00 91200.00 4240.00 10200.00 300.00 15200.00 29940.00 61260.00
65000.00 8000.00 73000.00 2500.00 9800.00 840.00 10000.00 23140.00 49860.00
12500.00 12500.00 2100.00 3000.00 5100.00
筹资活动产生现金净额 四、现金及现金等价物增加额
21 22
28570.00 109875.00
6000.00 69060.00
7400.00 66100.00
单位：元
第四季度
######## 12000.00 ######## 5600.00 10000.00 2000.00 4000.00 21600.00 90400.00
8500.00 3200.00 4500.00 16200.00 7500.00 7500.00 8700.00
12100.00 12100.00 8680.00 1200.00 9880.00
2220.00 ########
50000.00 10000.00 60000.00 1200.00 4500.00 1000.00 6000.00 12700.00 47300.00
10 11 12 13 14
5500.00 4545.00 12000.00 22045.00 2000.00 2000.00
4400.00 4700.00 7100.00 16200.00 3000.00 3000.00 13200.00