EXCEL财务记账系统-自动生成明细账报表

银行存款 - 天津银行建设路支行3757 12,000,000.00 银行存款 - 天津银行建设路支行3757 3,000,000.00 实收资本-实收资本 - 王 实收资本 - 郝 其他应收款 - 刘
5,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 12,000,000.00
记-10 发放2月份工资 记-10 发放2月份工资 记-1 记-1 记-2 记-2 记-3 记-3 记-4 记-4 记-5 记-5 记-6 记-6 记-7 记-7 记-8 记-8 记-1 记-1 记-2 记-2 记-2 记-2 记-2 记-3 记-3 记-3 记-4 记-4 借款 借款 采购办公电脑1台 采购办公电脑1台 借款 借款 采购广联达预算软件 采购广联达预算软件 借款 借款 公司用车加油 公司用车加油 借款 借款 发放3月份工资 发放3月份工资 借款 借款
银行存款 - 天津银行建设路支行3757 其他应收款 - 韩
5,000,000.00
银行存款 - 天津银行建设路支行3757 其他应收款 - 江
5,000,000.00
5,000,000.00
银行存款 - 天津银行建设路支行3757 现金 其他应付款 - 郝 管理费用 - 办公费 现金
5,000.00 5,000.00
记-7 记-7 记-8 记-8 记-9 记-9
借款 借款 业务招待费 业务招待费 借款 借款
1001 200901 520130 1001 1001 200901 520105 1001 1001 200901 520101 1001 1001 200901 1601 1001 1001 200901 520101 1001 1001 200901 520105 1001 1001 200901 520130 520130 520130 520130 1001 520130 520130 1001
核算单位： 天津晨旺房地产开发有限公司 年-月-日 2015/1/10 2015/1/10 2015/1/15 2015/1/15 2015/1/16 2015/1/16 2015/1/16 2015/1/16 2015/1/16 2015/1/16 2015/1/16 2015/1/16 2015/1/20 2015/1/20 2015/1/24 2015/1/24 2015/1/24 2015/1/24 2015/1/25 2015/1/25 2015/2/5 2015/2/5 2015/2/5 2015/2/5 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/8 2015/2/8 2015/2/8 2015/2/8 凭证号 记-1 记-1 记-2 记-2 记-3 记-3 记-4 记-4 记-5 记-5 记-6 记-6 记-7 记-7 记-8 记-8 记-9 记-9 借款 借款 摘要 科目编码
缴纳营业执照注册资金印花税 520150 缴纳营业执照注册资金印花税 1001 借款 借款 发放1月份工资 发放1月份工资 借款 借款 公司雕刻印章 公司雕刻印章 借款 借款 报销业务招待费 报销业务招待费 借款 借款
1001 200901 520105 1001 1001 200901 520101 1001 1001 200901 520130 1001 1001 200901 520101 1001 100202 100202 300102 300101 110901 100202 110902 100202 110903 100202 1001 200901 520101 1001
4月3日业务招待费 4月4日业务招待费 4月5日业务招待费 4月8日业务招待费
报销业务招待费
4月9日业务招待费 4月21日业务招待费
报销业务招待费
520101 4月20日购买电脑耗材（移动硬盘） 1001 4月20日购买电脑耗材（移动硬盘）
2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30
5,000,000.00
5,000.00
5,000.00
2015/2/6 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/27 2015/2/27 2015/2/28 2015/2/28 2015/3/24 2015/3/24 2015/3/24 2015/3/24 2015/3/23 2015/3/23 2015/3/23 2015/3/23 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/4/1 2015/4/1 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30
1001 200901
Байду номын сангаас
科目名称 现金 其他应付款-郝 管理费用 - 印花税 现金 现金 其他应付款 - 郝 管理费用 - 工资 现金 现金 其他应付款 - 郝 管理费用 - 办公费 现金 现金 其他应付款 - 郝 管理费用 - 业务招待费 现金 现金 其他应付款 - 郝 管理费用 - 办公费 现金
本币借方
2,328.00 2,328.00 2,328.00 2,328.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 3,766.00 3,766.00 3,766.00 3,766.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 385.00 385.00 385.00 385.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 15,519.00 15,519.00 680.00 233.00 308.00 398.00 1,619.00 883.00 2,068.00 2,951.00 460.00 460.00
现金 其他应付款 - 郝 管理费用 - 业务招待费 现金 现金 其他应付款 - 郝 管理费用 - 工资 现金 现金 其他应付款 - 郝 管理费用 - 办公费 现金 现金 其他应付款 - 郝 无形资产 现金 现金 其他应付款 - 郝 管理费用 - 办公费 现金 现金 其他应付款 - 郝 管理费用 - 工资 现金 现金 其他应付款 - 郝 管理费用 - 业务招待费 管理费用 - 业务招待费 管理费用 - 业务招待费 管理费用 - 业务招待费 现金 管理费用 - 业务招待费 管理费用 - 业务招待费 现金 管理费用 - 办公费 现金
记-5 记-5 记-5 记-5 记-5 记-6 记-6 记-7 记-7 记-7 记-7 记-7
4月10日公司小车加油 4月17日公司小车加油 4月18日公司小车加油 4月6日公司小车加油
520101 520101 520101 520101 1001 520105 1001 3201 520150 520101 520130 520105
公司小车加油费用 发放4月份工资 发放4月份工资 结转本期损益 结转本期损益 结转本期损益 结转本期损益 结转本期损益
记-10 办理营业执照咨询费用 记-10 办理营业执照咨询费用 记-1 记-1 记-1 记-1 记-2 记-2 记-3 记-3 记-4 记-4 记-5 记-5 记-6 记-6 收到投资款 收到投资款 收到投资款 收到投资款 刘借款 刘借款 韩借款 韩借款 江借款 江借款 借款 借款 审计咨询费 审计咨询费
管理费用 - 办公费 管理费用 - 办公费 管理费用 - 办公费 管理费用 - 办公费 现金 管理费用 - 工资 现金 本年利润 管理费用 - 印花税 管理费用 - 办公费 管理费用 - 业务招待费 管理费用 - 工资
380.00 430.00 379.00 300.00 1,489.00 9,000.00 9,000.00 54,394.00 7,500.00 12,370.00 7,524.00 27,000.00
7,500.00
本币贷方
数量借方
数量贷方
单价
附件张数
现金流量
7,500.00 7,500.00 7,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 260.00 260.00 260.00 260.00 626.00 626.00 626.00 626.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00