伊利年报

股票简称 股票代码 股票上市交易所
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伊利股份
600887
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
胡利平
旭日
内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号 内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号
0471-3350092
0471-3350092
0471-3601621
0471-3601621
长期股 权投资
认购
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计
□审计
7.2 财务报表
4
合并资产负债表 2010 年 6 月 30 日 编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
项目
附注
期末余额
流动资产：
货币资金
4,343,217,649.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
901,000.00
189,953,860.54 161,268,973.23
营业利 润率 (%)
31.92
15.10
30.06 30.22 40.89 15.10
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本 比上年同 比上年同 期增减（%） 期增减（%）
营业利润率比上年 同期增减（%）
20.76
-8.22
28.93 -4.27 15.80 -8.22
股份种类及数量
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金
19,661,339
人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金
19,478,247
人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金
17,105,025
人民币普通股
呼和浩特投资有限责任公司
16,558,800
人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金
16,410,429
股东名称
呼和浩特投资有限责任公司 中国银行－嘉实稳健开放式证券投 资基金 融通新蓝筹证券投资基金 中国工商银行－嘉实策略增长混合 型证券投资基金 中国银行－华夏回报证券投资基金 中国建设银行－华夏红利混合型开 放式证券投资基金 华夏成长证券投资基金 中国农业银行－大成创新成长混合 型证券投资基金 中国建设银行－银华核心价值优选 股票型证券投资基金 申银万国－农行－BNP PARIBAS
上年度期末 13,152,143,646.51 3,442,961,222.45
单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度期末增减(%)
11.00 9.85
4.31
9.74
上年同期 320,835,260.38 352,323,727.70 254,260,028.63
本报告期比上年同期增减(%) 13.13 24.17 35.58
单位:元 币种:人民币 营业收入比上年增减（%）
29.03 20.19 14.62 20.27
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √适用 □不适用
合计
单位：元 币种：人民币
金额 -5,142,871.20
97,101,735.87
-17,440,585.47 -15,331,916.89
-1,784,862.94 57,401,499.37
§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3.2 股东数量和持股情况
报告期末股东总数
未出席董事姓名 王振坤 陈力华 王玉华
未出席董事职务 董事 独立董事 独立董事
未出席董事的说明 因事未能亲自出席本次董事会会议 因事未能亲自出席本次董事会会议 因事未能亲自出席本次董事会会议
被委托人姓名 潘刚 杨金国 姚树堂
1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.6 公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞生声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介
人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金
15,574,068
人民币普通股
华夏成长证券投资基金
15,335,855
人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金
14,359,040
人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金
13,000,000
人民币普通股
申银万国－农行－BNP PARIBAS
预计收益
产生收益 情况
8,951
2,013
5,613
4,596
21,173
/
5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 非募集资金项目情况
项目名称 液态奶项目 冷饮项目 奶粉项目 酸奶项目 奶源项目\技术\信息、物流等项目
合计
项目金额 41,013 1,890 14,654 3,326 37,234 98,117
承诺项目
是否变更 项目
湖北黄冈项目
否
新疆乌鲁木齐项目
否
四川邛崃项目
否
新疆石河子项目
否
合计
/
尚未使用的募集资金用途及去向
拟投入金额
65,974 16,948 41,621 22,289 146,832
实际投入金额
42,570 16,575 31,567
0 90,712 暂存在银行
是否符合 计划进度
/
单位:万元 币种:人民币
27.81 减少 3.75 个百分点
-1.49 减少 5.79 个百分点
38.54 0.31
15.44 -1.49
减少 4.85 个百分点 减少 3.19 个百分点
增加 0.18 个百分点 减少 5.79 个百分点
5.2 主营业务分地区情况
地区 华北 华南 其他 合计
营业收入 4,587,054,785.36 3,835,658,885.50 6,270,139,160.48 14,692,852,831.34
股东 性质 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他
前十名股东持股情况
持股比例 (%)
持股总数
10.32
82,476,354
2.46
19,661,339
2.44
19,478,247
2.14
17,105,025
2.05
16,410,42992
15,335,855
1.80
□适用 √不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用
§6 重要事项 6.1 收购资产 □适用 √不适用
6.2 出售资产 □适用 √不适用 6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计
项目进度 60% 30% 80% 50% 60% /
单位:万元 币种:人民币 项目收益情况
/
3
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及说明 □适用 √不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
√适用 □不适用
所持对象名称
最初投资成本 （元）
占该 公司 持有数量（股） 股权 比例 （%）
期末账面价值 （元）
报告 期损 益 （元）
报告期 所有者 会计核 权益变 算科目 动（元）
股份 来源
成都市商业银行 股份有限公司
81,250,000.00 32,500,000.00
1 81,250,000.00
14,359,040
其他 其他
1.63 1.62
13,000,000 12,910,960
单位：股 39,508 户
持有有限售条件 股份数量
65,917,554
质押或冻结的股份 数量
质押 72,000,000 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知
未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
75,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额
75,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)
1.98
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联方
向关联方提供资金
发生额
余额
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
泰安伊特乳业有限责任公司
443.68
22.98
期末账面价值
报告期 报告期所有 损益 者权益变动
会计核算 科目
股份 来源
600201
金宇 集团
500,000
0.36
9,810,000.00
可供出售 金融资产
000611
时代 科技
432,000
0.17
3,038,256.00
可供出售 金融资产
合计
932,000
/
12,848,256.00
/
/
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
230,731,510.49
24.53
0.32
34.38
0.29
24.14
0.31 8.34 1,548,591,576.98
29.03 增加 1.20 个百分点
-34.31
1.94
-34.54
1
2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用
非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后）
本报告期末 14,598,825,141.90 3,782,005,001.26
4.73
报告期（1－6 月） 362,975,464.44 437,493,743.64 344,724,096.86
287,322,597.49
0.43
0.36
0.40 9.54 1,017,235,439.48
1.27
huliping@
rxu@
2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标
总资产 所有者权益（或股东权益） 归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股）
营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 基本每股收益(元) 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 稀释每股收益(元) 加权平均净资产收益率(%) 经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量 净额（元）
泰安伊特乳业有限责任公司
7,601.97
2,332.81
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代码
证券 简称
最初投资成本
占该公司股 权比例（％）
14,502,898,970.80 9,873,795,389.26
189,953,860.54 161,268,973.23
10,021,254,908.64 7,008,506,385.75 2,026,377,333.36 1,413,981,497.17 2,455,266,728.80 1,451,307,506.34
12,910,960
人民币普通股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用
2
§5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表
分行业或 分产品
营业收入
营业成本
分行业 液体乳及 乳制品制 造业 混合饲料 制造业 分产品 液体乳 冷饮产品 系列 奶粉及奶 制品 混合饲料
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
12,848,256.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
440,341,325.47
投资性房地产
固定资产
5,030,885,461.57
在建工程
518,395,576.42
应收账款
349,401,494.19
预付款项
1,185,429,065.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
131,978,162.64
买入返售金融资产
存货
2,055,153,427.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
8,066,080,798.84
非流动资产：