2008年度公司经营状况财务分析报告

5,921,302.77 10,395,663.87
6,760,917.55
其他 5,881,745.00 -3,124,358.97 14,283,112.71
桌面 加密 类 （网 盾应
9,289,879.47 10,893,905.76
6,332,265.04
合计 12,163,738.50 23,077,884.19 17,040,498.74 26,516,050.27
18.92%
水电费 涨价
-18.86%
7.30%
-83.32%
费 用
房 租 物 610,037.53 业 费
计
提 费
-449,435.99
用
(年
终 奖
621,198.96
金)
1,756,828.84 160,886.35
从08年 4月开始 支付北京 分公司房 租5.3万/ 月 ，上 海本部的 房租物业 费7月开 1,146,791.31 187.99% 始涨价由 原来每月 的5万涨 到13万， 09年北京 分公司和 上海公司 房租物业 共计220 万
610,322.34
08年按
照合新会
-135.80%
计准则不 计提，按
实际发生
计算
2,065,790.00 1,444,591.04 232.55%
08年度 检测费公 司60.6 万，各项 年费7.8
其 1,508,818.55 1,544,675.36 35,856.81 它
费
用 小
18,804,590.51 21,547,727.21 2,743,136.70
2008年度公司经营状况财务分析报
告
第1部 损益状况 相关财务指标（公司-子公司） 说明：调整额为减少申报项目的成本，增加拨款收 入08年度财务部退税收入为145.29万；申报项目收 入497.38万的20%计入补贴收入
2008年度我公司的主营业务收入为3171万，除 去成本及其税金后主营业务利润为1900.66万，扣 除费用2154.77万，营业利润为-254.11万，07年度 的营业利润为580.11万，同比减少143.8%，这些财 务指标反映出的主要的问题在于收入减少费用增 加。
49,379.27 430,854.71 1,062,170.73
金融 IC卡 密钥 管理 系统
2,366,846.16
6,704.44
1,025.64 2,374,576.24
电子 政务 类
862,200.00
9,000.00 28,000.00 899,200.00
合计 40,435,476.03 46,729,327.86 53,862,533.42 141,027,337.31
06.12.31
06年
签订
合同
截止
欠款
07.12.31
07年
签订
合同
28,281,171.90 欠款
10,004,124.90 18,277,047.00
06年 签订 合同 欠款
8,213,206.08
截止 08.12.31
07年 签订 合同 欠款
3,796,300.00
08年 签订 合同 28,973,114.50 欠款
我公司08年度共计签订了3837.46万合同，比07 年度增加了744.53万，同比增加24.07%；合同差价 也增加了276.65万，同比增加16.08%。07年度收到 货款4914万元，08年度收到货款3925.26万元扣除 567.29万的子公司代签合同回款，公司实际到款为 3357.97万元，比07年度减少了1556.03万元，08年 度货款回收的减少直接导致了主营业务收入的减
计
2.38% 14.59%
万，标书 及中标服 务费10 万，商标 注册及设 计费 2.7，会 务费10万
第二部分 产品收入
产
品 2006年产品收 2007年产品收 2008年产品收
分
入
入
入
类
集成 开发 服务 类
1,306,212.92
6,540,878.19
4,316,647.39
外购 软硬 件销 售
155,008.42 27,874.34 -12,069.13 -1,980.80
-2,241.25
-53,011.64 45,997.43 -405,720.66 1,147.00 -708,059.92
12.72% 13.65% -16.67% -1.31%
-3.89%
-29.52%
用 类）
PKI 平台 7,076,832.46 9,851,321.69 9,639,820.16 26,567,974.31 类
网关 类
7,148,520.50 12,106,833.61 12,069,890.22
31,325,244.33
信息 安全 综合 监控 与管 理平 台
581,936.75
105,107.33
94,017.33
847.77% 目产生经 理培训费 用
差 旅 1,218,894.66 费
交 通 204,196.00 费
网 络 72,379.14 费
手 机 150,689.48 费
固 定 电 57,645.55 话 费
办 公 179,578.65 费
水 电 243,174.30 费
06年桌面加密类（网盾应用类）产品收入为928.99 万，占全部收入4043.55万的23%；07年网关类产品 收入为1210.68万，占全部收入4672.93万的23%； 08年网关收入为1206.99万，占全部收入5386.25万 的22%。
第三部分历年合同收款情况
日期
应收账款
截止
18,912,285.60
汽 车 251,493.71 费
广 告 45,195.00 费
展
示 会
279,745.00
费
217,231.03 880.00
45,930.00
培
增减金额 650,885.90 10,615.61 59,455.00 -82,892.93 79,719.18 -34,262.68 -44,315.00 -233,815.00
16,963,608.42
招 待 2,151,422.33 费
招 聘 15,710.50 费
财 务 849,787.29
1,373,903.08 232,070.34 60,310.01 148,708.68
55,404.30
126,567.01 289,171.73 1,745,701.67 16,857.50 141,727.37
同比 增减％
10.22%
简要分 析
07年平 均人数是 90.7，08 年增加到 108.84， 增加20%
0.81%
34.97%
-3.66%
08年度 新增固定 11.99% 资产46.6 万
-13.62%
-98.05%
-83.58%
申请3 级系统集 成资质项
训 11,090.00 费
少。
费用对比表
内 容
07年累计
08年累计
工 资
6,370,810.68
7,021,696.58
四 金
1,309,717.38
饭 贴
170来自百度文库017.00
公 共 费 2,267,701.60 用
1,320,332.99 229,472.00 2,184,808.67
折 旧 664,723.19 费
744,442.37