会计师事务所解决方案

会计师事务所解决方案

1信息化建设的可行性与必要性分析

事务所是一个高知识含量的项目型组织，并且作为依托知识型员工提供专业服务的机构，事务所在客户关系管理、项目管理、人员管理、知识共享、工作流等方面都有其特殊性。如果单纯从手工管理入手，会给管理上带来诸多的困难，没有一个平台性的管理机制与控制手段，很多思路性的东西难以付诸实践。

利用信息化手段提高事务所竞争力已经成为必然的发展趋势。信息化建设悄然地改变着国内广大事务所的生存和运营模式，推进信息化，可以为事务所节约大量成本，使员工提高工作效率以及规范事务所的多层次全方位管理，在事务所与外界之间，它可帮助事务所实现无纸化运营模式，以此拓宽交流范围，缩短交流的时间、丰富交流方式，并可协助维护事务所与社会之间良好的关系。

信息在事务所内部流通的过程本身就是事务所管理规则、制度以及算法的约束的过程，过去手工操作下任何制度与规则只能够作为管理原则，它不可能要求每一个人必须得按照这个规则以及算法、制度严丝合缝运作。由于手工管理无法完成的，或者叫做无法彻底完成的，而信息化所操作的规则几乎可以称之为是“铁壁”，因为信息化已经把规则和制度完完全全纳入到系统里面去，它几乎可以说不会因为人的好恶而改变，所以说信息化实际是改变员工行为极佳的手段。

综观当前会计师事务所行业的发展轨迹，不难看出，走兼并与跨地域发展是未来几年的总体趋势。就如何做强做大行业蛋糕这个问题上，关键点是事务所的

核心竞争力在什么地方，今后政府资源配置的市场格局必然会改变，让事务所独立面对市场的竞争，靠的就是业务与管理能力。而信息化水平的提升和增强能够为业务与管理资源的整合能力提供坚实的保障。建设一套行之有效，具有行业针对性的管理信息系统是管理与业务提升的关键所在。

众所周知，会计师事务所包括6大核心业务：审计验资、资产评估、建设造价、房地产评估、税务咨询、产权交易。经过长期调研与实践，我们认为，事务所的经营成本主要是人力成本，因此一个高效能的事务所信息管理平台，应是一个以项目管理为核心，集自动化办公管理、信息互动管理、申请审批管理、客户关系管理、人事管理、薪酬分配体系管理、知识管理、资产管理、企业门户网站等功能一体化的分权限的信息互通的管理平台，实现会计师事务所的全面实时协同管理。

2阿帕奇软件的总体框架

系统应采用基于开源框架基础上开发的定制性框架,整个系统在职责上分为四层：表示层,业务层，持久层和领域模型层。

系统当中的各个层相互独立，只通过领域模型层进行业务数据的传递.整个系统分层清楚，职责明确,系统的耦合性降低, 扩充性,兼容性增强,更有利于系统的维护，从而使系统的维护成本降低。

系统架构图：

系统采用基于INTERNET的纯B/S架构，部署于中央服务器，用户将通过互联网访问中央服务器登录系统。用户登录不受地域与客户端的限制，只要能上网就能登录到系统进行相关业务操作，所有的数据集中保管将更为安全。

此外，B/S层次分离的优势体现在界面统一为浏览器，并具有统一的语言格式，统一的传输协议，系统管理简单，能够优化资源，可支持数据库和方便信息发布等。

系统拓扑与控制流程图：

3核心功能模块

根据我们多年的事务所行业经验总结，针对事务所的需求，发挥我们强大的技术优势实现事务所全面信息化管理主要由以下几个核心功能模块。

1.客户管理

包含模块：客户档案、项目信息、历史项目详单、客户回访记录、资料上传、联系人管理。

描述：客户资料库包含客户相关的各种基本信息、历史业务信息。事务所领导可迅速查看给客户做过的所有业务的具体情况：包括每年度的收费、项目内容、执行情况详情。可派专人定期对客户资料库进行分析，深度挖掘出老客户的业务需求。可对客户拓展、客户联系活动、客户咨询投诉、客户回访进行有效管理：包含各种与客户的联系记录（邮寄税务、会计资讯、传真宣传资料、拜访谈话纪录、客户需求、资信情况等），事务所领导可加强对客户联系、客户拓展的监控，确保客户关系的良好发展。强大的权限控制功能，能够有效控制查看客户资料

的人员范围。

2.项目协议与收费管理

包含模块：协议管理、发票管理、终止协议管理、申请审核管理、收费管理；

a.业务导入的起始：将业务起始时间、项目金额、实施项目组、等项目基本信息进入到系统当中。

b.实现电脑联机协议与发票打印功能：协议、发票将实现联机“套打”，同时协议将实现统一编号归档，与发票一通将在签署打印之后可进行核销确认。

c.资金到帐确认流程（应收账款管理）与统计分析：将项目收费从协议金额到实际到账金额实现流程式的管理与控制，使业务收入将得到更为精确高效的管理，使得业务收费控制更加清晰与有据可查。

由于系统的高度开放与灵活，事务所现有操作流程经过合理的权限配置均可实现理想的契合，不会受到系统流程的限制，更不会因为流程的改变的影响正常的操作，所有文件的访问、查看及操作均受权限管理模块控件，相应的用户拥有相应的管理操作访问权限。

3.项目管理

项目管理是该系统中最为核心的模块之一，将项目流程中涉及的客户信息、协议信息、项目过程（立项、三审、报告出具、报告文印、报告归档）、档案管理、项目阶段划分、项目进度控制、项目中业务文档的收集、项目中人力资源的使用情况等进行集中的管理。

项目报告的的编辑要求能通过内嵌的MS Office控件实现项目报告平台化操作，整个项目运转流程中实现同一平台操作，结合系统内设的报告修改痕迹保留查看、报告模板导入、报告生成问号、报告文号嵌入、电子印章等诸多实用功能，不仅增强了报告编辑与报告流程审核的便捷性，而且在报告处理过程中的规范性

与一致性起到前所未有的提升，同时对报告处理流程的安全性也将大大增强。

项目管理流程可以进行自定义配置流程，可通过自行配置任何需要的项目管理流程。系统的高度开放性与灵活性是系统超强生命力的直观体现，不仅仅是事务所现有流程与系统流程的完美契合，更重要的是在事务所项目管理流程的构建与改革过程中不会影响到操作的便捷与舒适，事务所任何类型的项目流程均能通过系统项目流程自定义配置的方式实现流程的运转，适应事务所现有业务流程。

项目流程监控通过系统的项目监控体系，公司领导能实时动态的监控事务所所有项目的进度，通过项目状态查看与项目流程查询，将项目进度实现完备的实时监控。

4.档案管理

在档案管理中将完成的审计报告集中签收归档，对已经归档的报告进行借阅管理。

电子格式的报告文档可根据事务所特有的签收归档方式进行历史报告文档

的保存管理，可按各种形式组卷管理，安全、高效。通过借阅管理对历史报告文档进行在线借阅查看，将报告文档实现更为深入的集中管理。

5.薪酬考核

薪酬考核提供对公司员工计算薪酬的模块，项目组进行相关业务实施，系统自动计算其所在项目组的业务收入。数据的来源依据参与项目的时间、出勤情况以及业务费用额度，并统一由项目经理级别的人员进行调配。

6.人事管理

包含模块：薪酬考核指标与基数管理、奖惩情况、培训情况、离职辞退、人员变动、个人登记、申请登记、人员考核情况。

描述：事务所工作人员档案，辞退人员档案，生日提醒，个人发展规划，考