2015年预算执行情况报告

2015年预算执行情况报告

2015年，在教育厅和财政厅的关心和支持下，我校教育事业取得了可喜的成绩。全年财务管理以科学化、精细化为目标，突出教学发展优先地位，优化经费支出结构，财务工作运行平稳、有序、健康。在收入组织上，按照收支两条线要求，积极组织各项收入收缴；在支出管理上，以规财务支出为原则，狠抓预算执行进度，强化对经济活动的监督；财务管理水平有了进一步提高，办学效益得到较好的体现。现将2015年预算执行情况报告如下：

一、2015年总体收支情况

2015年，本校收入合计32714.69万元，其中：财政拨款收入23366.50万元，事业收入9212.60万元，其他收入135.59万元。

2015年，本校支出合计35479.65万元（含2014年结转4354.57万元），其中：基本支出14760.38万元，项目支出20719.27万元。

2015年收支结余1589.61万元，其中：转入用事业基金1093.05万元，年末结转结余496.56万元（政府采购未形成支付）。

二、2015年收入预算执行情况

1.组织收入完成情况分析

2015年本校组织收入年初预算8569.90万元，组织收入决算13757.97万元，包括已缴国库147.50万元和已缴财政专户12110.52万元。其中：利息收入增加94.89万元，资产处置收入增加5.44万元，其他缴入国库的教育行政事业性收费增加12.17万元；学费增加2713.34万元，住宿费增加167.99万元，函大、电大、夜大及短训班培训费增加380.55万元，考试考务费减少5.50万元，其他非经营性国有资产收入增加319.24万元。

2.收入与预算对比分析

2015年收入年初预算数21135.10万元，调整预算数31901.40万元，收入决算数32714.69万元，收入决算数比年初预算增加11579.59万元，增长54.79%，主要原因是财政拨款收入预算调整增加10766.30万元，其中：中央追加预算指标8648.40万元，本级追加预算指标2060.50万元，分解预算数57.16万元；组织收入增加813.29万元，主要是科研事业收入、其他业务收入等增加813.29万元。

收入决算数比调整预算数增加813.29万元，增长2.55%，变动幅度较小，其中：教育科目收入决算数比预算调整数768.42万元，增加2.41%；社会保障和就业科目收入决算数比预

算调整数增加14.42万元，增加0.05%；医疗卫生科目收入决算数比预算调整数增加17.36万元，增加0.05%；住房保障支出科目年末收入决算数比预算调整数增加13.09万元，增加0.04%。

3.收入与上年度对比分析

2015年本校收入32714.69万元，较上年增加1687.70万元，增5.44%，其中：财政拨款收入增加1033.70万元，主要原因是人员、定额公用经费拨款增加；事业收入增加743.88万元，主要原因是学生数增加导致学费、住宿费增加、上缴上年未上交的财政专户的非税收入导致收入增加；其他收入减少89.88万元，主要原因是非本级财政拨款减少。

2015年收入与上年度对比分析

单位：万元

项目

2015年

2014年

增减额

增减率

原因分析

收入合计

32,714.69

31,026.99

1,687.70

5.44%

财政拨款收入

23,366.50

22,332.80

1,033.70

4.63%

人员支出、定额公用经费、发改委基建拨款增加

事业收入

9,212.60

8,468.72

743.88

8.78%

学费、住宿费增加，上缴上年未上交的财政专户的非税收入，造成收入增加；出租等收入纳入非税上缴，导致其他事业收入减少。

其他收入

135.59

225.47

-89.88

-39.86%

非本级财政拨款减少

三、2015年支出预算执行情况

1.支出结构分析

（1）各项支出占总支出比重

按支出类别分，基本支出14760.38万元，项目支出20719.27万元，分别占总支出的41.60%和58.40%；按支出经济分类分，工资福利支出8565.16万元，商品和服务支出4580.64万元，对个人和家庭的补助5207.02万元，基本建设支出1000.00万元，其他资本性支出16126.83万元，分别占总支出的24.14%、12.91%、14.68%、2.82%和45.45%。

（2）支出按功能科目分布情况

2015年本校支出按功能科目分：一般公共服务支出12.00万元，占0.03%，其中：其他宣传事务支出12.00万元；教育支出32733.32万元，占92.26%，其中：高等教育32733.32万元；科学技术支出15.16万元，占0.04%，其中：自然科学基金8.00万元，应用技术研究与开发4.16万元，科普活动3.00万元；社会保障和就业支出1766.02万元，占4.98%，其中：事业单位离退休1765.02万元，其他优抚支出1.00万元；医疗卫生与计划生育支出444.56万元，占1.25%，其中：事业单位医疗444.56万元；住房保障支出508.59万元，占1.43%，其中：住房公积金395.29万元，提租补贴113.30万元。

2.支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

单位：万元

项目

基本支出

项目支出

调整预算数

决算数

差异率%

调整预算数

决算数

差异率%

合计

14,783.10 14,760.38 -0.15

17,118.30 20,719.27 21.04

一般公共服务

12.00

12.00

教育

12,108.80 12,041.21 -0.56

17,091.14 20,692.11 21.07

科学技术

0.00

0.00

0.00

15.16

15.16

社会保障和就业 1,751.60

1,766.02

0.82

医疗卫生

427.20