财务结算工作使命.doc

财务结算工作职责

（1)严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,

(2）遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

(3)具体负责与用料单位材料款项的结算工作,

(４)及时回收款项,

(5)并按月编制材料结算月报表。

(6)组织编制实际用料比较表,

(7)分析采购资金的使用情况。

(8)负责组织审核凭证,

(9)监督各种结算方式，

(10）检查其合理性、合法性、准确性。

(11)及时掌握备

(１2)用金的情况,

(13)严格控制管理好备

(1４)用金。

(15)及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，

(16）保证资金安全。

(1７)负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，(1８)及时提供劳动工资计划分析资料。

(19)完成领导交给的其他工作。

财务结算管理制度4

财务结算管理制度

一、现金日清月结,及时登记入账,及时收取各项会

计凭证。

二、现金收取须事务具体经手人和出纳同时当面办理，

并且在相关凭据上签字。

三、一切支付须和合同约定支付核实，不得超额支付。

四、一切资金收支须在指定账户办理。

五、一切资金支付须经公司法人签字或授权。

六、一切支付原则上采用支票支付，其它方式需法人

签字授权。

七、正常业务支付结算为每星期的星期三下午集中支付，遇假期顺延。

八、备用现金不超过５００0元。

九、每星期周末财务总监需向法人代表汇报收支明细。

十、违反管理制度造成的损失由当事人全额赔偿。

责任人：潘永红金平

咸宁至和房地产开发有限公司

2０1６年9月２９日