用友ERPU8财务业务一体化具体操作指导

U8操作流程
第一部分
一、建账
1、打开“系统管理”----系统----注册，在用户名中输入“admin”,密码为空，后期给“admin”设置密码
2、增加用户：系统管理----权限----用户----点“增加”----输入用户信息----点“增加”后即可完成增加操作员的设置
3、建立账套：系统管理----账套----建立----新建空白账套，点“下一步”----输入账套名称及所启用账套的时间，点“下一步”----输入单位名称及一些单位的其他信息，点“下一步”----在“核算类型”中选择相应的企业类型与行业性质，点“下一步”----在“基础信息”中选择需要分类的就在前面打勾，点“下一步”----完成----可以创建账套“是”----编辑“分类编码方案”点“确认”----编辑“数据精度定义”点“确认”----确定----是----启用购买的模块；到此账套就建立好了。

4、操作员授权限：系统管理----权限----权限，在弹出“操作员权限”左边窗口选择操作员，右边上面选择账套，如果是账套主管，就直接在右边上面的账套主管前打勾，其他操作员在“增加”中的给予权限，打“√”即可给予相对应的权限
二、档案设置
1 、机构设置
基础设置-----基础档案----机构人员----部门档案----输入部门信息-----点保存，以后要添加机构信息进入此界面
2 、职员档案
基础设置-----基础档案----机构人员----人员档案----输入职员信息-----点增加，以后要添加职员信息进入此界面
3 、客户分类，供应商分类
基础设置----基础档案----客商信息----客户分类-----点增加
-----输入编码，名称----保存。

以后要添加客户，供应商分类进入此界面
供应商分类填写同客户一样
4 、客户档案，供应商档案。

基础设置----基础档案----客商信息----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。

以后要添加客户，供应商档案进入此界面
供应商档案同客户档案一样
5 、存货分类、计量单位、存货档案
基础设置----基础档案-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存
基础设置----基础档案----计量单位----点分组----增加输入计量组编、名称及其他----保存退出----点单位输入编号和相应的计量单位----保存退出
基础设置----基础档案-----存货-----存货档案----选择存货分类
------点增加-----输入存货编号，名称等信息点保存，以后要想添加还是进入此界面。

6 、会计科目增加
基础设置----基础档案----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。

以上1----6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。

7 、凭证类别
基础设置----基础档案----财务----凭证类别----记账凭证-----退出
8 、结算方式
基础设置----基础档案-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存
9 、仓库档案
基础设置----基础档案-----业务-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称及其他----保存
10 、收发类别
基础设置----基础档案-----业务----收发类别----填写收入发出类别----保存
11 、采购类型销售类型
基础设置----基础档案-----业务-----采购类型----输入编，名称，类别。

12 、存货科目设置
业务设置----供应链----存货核算----初始设置-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存
如
13 、存货对方科目设置
业务设置----供应链----存货核算----初始设置----科目设置-----存货对方科目-----输入收发类别编码，对方科目编码-----点保存
14、供应商往来科目设置
业务设置----供应链----存货核算----初始设置----科目设置-----供应商往来科目--------输入基本科目设置，控制科目设置，结算方式科目设置。

《（应付科目应付账款）（采购科目材料采购）（预付科目预付账款）》
15 、应收应付管理科目设置
业务工作----财务会计----应收/应付管理设置----初始设置----基本科目设置、结算方式科目设置将相应的科目设置了
期初录入
1、总账期初余额录入
总账----设置-----期初余额----输入各科目的期初余额（有明细科目的从明细科目录入，录完明细科目会自动算到总账科目）
受控于客户往来，供应商往来的（如应收、应付账款等），双击期初余额会出现一个客户往来/供应商往来期初-----选择科目名称----点增加-----输入客户，金额。

在采购、销售如果录入了客户、供应商的期初，在总账中，双双击期初余额会出现一个客户往来/供应商往来期初，点窗口上的“引入”就给引进总账中。

期初余额录入完毕点试算，试算平衡后开始做后面工作
2、采购期初录入
2、1期初采购入库单
点供应链----采购管理-----采购入库单----会显示期初采购入库单-----点增加-----输入仓库，入库类别，存货编码，数量，单价等信息-----点保存。

2、2期初采购发票
点采购管理------采购发票----会显示期初采购发票------点增加
----输入发票号，供货单位，存货编码，数量，单价等信息-----点保存
3、库存.核算的期初录入
点核算菜单------期初数据-----期初余额-------选择仓库点增加输入存贷名称等-------点保存
在核算中录入期初存货记账完毕，库存模块中自动会有，不用录入。

4、期初记账
4、1采购期初记账点采购菜单下的期初记账
4、2核算期初记账核算菜单------期初数据-------期初余额-------记账
只有采购记账完毕，核算才能记账。

都记账完毕开始本期工
作。

第二部分
一、总账日常业务流程：
填制凭证--------出纳签字--------总账凭证审核--------总账凭证记账--------总账期间损益结转--------总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）--------对账
2、总账凭证审核
切换操作员--------总账--------凭证--------审核凭证--------确定--------确定--------审核（菜单下有“成批审核”）
3、总账凭证记账
总账--------凭证--------记账--------全选--------下一步
--------记账（弹出期初余额表）--------确认--------记账
4、总账其间损益结转
⑴总账--------期末--------转账定义--------期间损益--------
本年利润科目（4103）--------确定
⑵总账--------期末--------转账生成--------期间损益结转
--------全选--------确定--------生成凭证保存
5、反记账：
总账--------期末--------对账--------在本界面Ctrl+H，激活按钮--------总账--------凭证（恢复记账凭证）
总账--------凭证--------回复记账前状态--------选择回复日期6、总账--------期末--------对账--------是否对账（双击左键“Y”）--------对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查
7、结账（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）
总账--------期末--------结账--------下一步（开始结账）
--------对账（开始对账）--------下一步（月度工作报表）--------下一步（完成结账）--------结账
二、各模块结账流程：
采购结账--------销售结账--------库存结账--------核算结账
--------应收应付结账--------总账结账
1、相关模块进行月末结账注意点：
(1)采购结账--------供应链--------采购管理--------（直接点击）月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入
(2)销售结账--------供应链--------销售管理--------（直接点击）月末结账，是否还有未处理出库单
(3)库存结账--------供应链--------库存管理--------（直接点击）月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。

(4)核算结账--------供应链--------存货核算------------业务核算--------（先进行）月末处理--------（然后进行）月末结账，
月末处理，需要在单据记账后，方可进行。

（5）应收应付系统结账
应收款管理--------期末处理--------月末结账
应付款管理--------期末处理--------月末结账
2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）
（一）业务：
核算模块取消月末结转：总账取消结账--------下个月
取消核算模块的上个月结账。

核算模块取消月末处理：取消核算月末结账--------当月取消当月的期末处理。

采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理--------到对应模块取消
取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理--------总账模块取消凭证记账，凭证审核--------核算模块删除凭证--------取消单据
记账。

采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账--------库存模块取消单据审核--------对应模块修改单据。

第二部分
（以下操作在对应系统模块中进行）
一、总账
（1）填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等
（2）审核：换审核人（和制单不为同一个人）进入系统，进行审核凭证。

（3）记账（记账后出报表），所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。

（4）月结：需要其它模块全部结账，总账才可以月结。

二、采购管理
（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信
息，最后保存。

（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。

（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）
（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

三、销售管理
（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择
发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。

（3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。

（4）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。

（5）客户往来转账：（不常用，处理特殊情况）
（6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

四、库存管理
（1）整体流程：批量审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。

（2）采购入库单审核：点击采购入库单审核进入审核界面，选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。

（3）库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电
脑自动生成其他出入库单。

（4）销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单；然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。

（5）库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘；根据实盘数量修改盘点后审核，电脑自动生成其他出库单
（6）月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。

五、核算管理
（1）特殊单据记账（调拨单）：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。

（2）正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。

（3）暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可。

（4）月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库后确定即可，系统自动计算出入库成本。

（5）购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

（6）供应商往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

（7）客户往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

（8）月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。