创业环保2019年经营成果报告

创业环保2019年经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2019年实现利润为62,954.9万元，与2018年的69,484.4万元相比有所下降，下降9.40%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

3、投资收益

2018年投资收益为20万元，2019年投资收益为零。

4、营业外利润

2019年营业外利润为负212.2万元，与2018年的283.4万元相比，2019年出现亏损，亏损212.2万元。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为285,145.3万元，比2018年的244,751.5万元增长16.50%，营业成本为193,980.4万元，比2018年的155,855.6万元增加24.46%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入285,145.3 16.5 244,751.5 13.93 214,834.1 0 实现利润62,954.9 -9.4 69,484.4 -3.33 71,878.8 0 营业利润63,167.1 -8.72 69,201 -3.47 71,689.3 0 投资收益0 -100 20 -50 40 0 营业外利润-212.2 -174.88 283.4 49.55 189.5 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2019年创业环保成本费用总额为233,384.4万元，其中：营业成本为193,980.4万元，占成本总额的83.12%；销售费用为707.5万元，占成本总额的0.3%；管理费用为16,866.1万元，占成本总额的7.23%；财务费用为19,939.6万元，占成本总额的8.54%；营业税金及附加为4,571.6万元，占成本总额的1.96%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额233,384.4 100.00 190,474.3 100.00 161,711.8 100.00 营业成本193,980.4 83.12 155,855.6 81.83 129,117.1 79.84 销售费用707.5 0.30 541.7 0.28 646.7 0.40 管理费用16,866.1 7.23 12,909.6 6.78 13,974.9 8.64 财务费用19,939.6 8.54 16,198.6 8.50 10,033.9 6.20 营业税金及附加4,571.6 1.96 4,968.8 2.61 5,746.4 3.55

2、总成本变化情况及原因分析

创业环保2019年成本费用总额为233,384.4万元，与2018年的190,474.3万元相比有较大增长，增长22.53%。以下项目的变动使总成本