中航重机2020年三季度经营成果报告

0.35 1,148.25
2.08 3,178.65
8.25 12,368.58
1.85 3,850.25
-
0
76.42
0.58 1.60 6.24 1.94
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为151,411.59万元，与2019年三季度的 115,605.19万元相比有较大增长，增长30.97%。
100.00 171,957.31
100.00
94,158.45
972.07 2,832.56 5,028.52 4,511.82
0
87.59 115,605.19
0.90 546.71
2.63 3,211.75
4.68 12,732.67
4.20 2,860.97
-
0
85.66 151,411.59
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
中航重机2020年三季度的营业利润率为10.45%，总资产报酬率为 6.26%，净资产收益率为10.36%，成本费用利润率为12.03%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为1,459,277.15万元，经营资产的收益率
0.41 1,148.25
2.38 3,178.65
9.43 12,368.58
2.12 3,850.25
-
0
88.05
0.67 1.85 7.19 2.24
-
2、总成本变化情况及原因分析
中航重机2020年三季度成本费用总额为171,957.31万元，与2019年 三季度的134,957.29万元相比有较大增长，增长27.42%。以下项目的变动 使总成本增加：营业成本增加35,806.4万元，资产减值损失增加6,861.99 万元，财务费用增加989.28万元，营业税金及附加增加601.54万元，共计 增加44,259.21万元；以下项目的变动使总成本减少：销售费用减少33.11 万元，管理费用减少364.09万元，共计减少397.2万元。各项科目变化引 起总成本增加43,862.01万元。
100.00 198,135.56
100.00
94,158.45
972.07 2,832.56 5,028.52 4,511.82
0
74.23 115,605.19
0.77 546.71
2.23 3,211.75
3.96 12,732.67
3.56 2,860.97
-
0
74.88 151,411.59
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 10Βιβλιοθήκη 页项目名称成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
107,503.41
100.00 134,957.29
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 10 页
3、投资收益 2020年三季度投资收益为88.98万元，与2019年三季度的226.86万元 相比有较大幅度下降，下降60.78%。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为负12.92万元，与2019年三季度的69.27 万元相比，2020年三季度出现亏损，亏损12.92万元。 5、经营业务的盈利能力
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第 2 页 共 10 页
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 198,135.56万元，比2019年三季度的154,384.17万元增长28.34%，营业 成本为151,411.59万元，比2019年三季度的115,605.19万元增长30.97%， 营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明 企业经营业务盈利能力下降。
中航重机2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为20,693.92万元，与2019年三季度的 14,141.04万元相比有较大增长，增长46.34%。利润总额主要来自于内部 经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为20,706.84万元，与2019年三季度的 14,071.77万元相比有较大增长，增长47.15%。以下项目的变动使营业利 润增加：资产减值损失增加6,861.99万元，销售费用减少33.11万元，管理 费用减少364.09万元，共计增加7,259.19万元；以下项目的变动使营业利 润减少：投资收益减少137.88万元，营业成本增加35,806.4万元，财务费 用增加989.28万元，营业税金及附加增加601.54万元，共计减少37,535.1 万元。各项科目变化引起营业利润增加6,635.07万元。
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第 4 页 共 10 页
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
126,838.92
100.00 154,384.17
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
126,838.92 15,991.61 15,931.86 43,717.46 59.75
154,384.17
中航重机2020年三季度成本费用总额为171,957.31万元，其中：营业 成本为151,411.59万元，占成本总额的88.05%；销售费用为3,178.65万元， 占成本总额的1.85%；管理费用为12,368.58万元，占成本总额的7.19%； 财务费用为3,850.25万元，占成本总额的2.24%；营业税金及附加为 1,148.25万元，占成本总额的0.67%。
- 14,141.04
- 14,071.77
- 226.86
-
69.27
21.72 198,135.56
-11.57 20,693.92
-11.68 20,706.84
-99.48
88.98
15.92
-12.92
28.34
46.34 47.15 -60.78 -118.65
二、成本费用分析 1、成本构成情况