集团成本管理信息系统单据打印模板

成本管理信息系统单据打印

作业指引

（暂行）

编制日期

审核日期

批准日期

修订记录

日

修订状态修改内容修改人审核人批准人期

1.目的

为保证成本数据反馈的及时性，实现从项目管理系统中打印流转审批所需单据。

2.适用范围

2.1适用于全集团所有新建项目，包括上海（依云湾二期、三期、新江湾城）、北京（廊坊项目）、重庆项目、长沙项目、镇江项目、合肥项目、嘉兴项目及以后新开工项目。

2.2各项目执行的具体时间以集团下发的通知为准。

3.术语和定义

3.1模块：指系统中对应的功能节点。

3.2单据：指实际业务中需要走手工审批的单据。

4.相关业务单据录入以及流转审批单打印责任部门

4.1合同录入、合同修订和合同结算以及流转审批单打印责任部门

1）工程类合同录入、合同修订和合同结算以及流转审批单打印责任部门：下属公司成本部2）设计类合同录入、合同修订和合同结算以及流转审批单打印责任部门：下属公司设计部完成合同的流转并提供纸质文档，下属公司成本部进行录入。

3）其余类合同录入、合同修订和合同结算以及流转审批单打印责任部门：下属公司成本部（其他经办部门提供纸质文档）

4.2目标成本编制单和汇总单录入以及流转审批单打印责任部门

1）目标成本编制单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司成本部

2）目标成本汇总单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司成本部

4.3设计变更单据录入以及流转审批单打印责任部门

1）设计变更申请单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司设计部

2）设计变更审批单录入（含成本拆分）责任部门：下属公司成本部

3）设计变更确认单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司成本部

4.4现场签证单据录入以及流转审批单打印责任部门

1）现场签证申请单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司项目部

2）现场签证审批单录入（含成本拆分）责任部门：下属公司成本部

3）现场签证确认单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司成本部

4.5付款单据录入以及流转审批单打印责任部门

1）付款申请单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司项目部

2）项目付款单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司项目部（延用纸质三联单，手工填写并流转）

5.系统中打印相关流转审批所需单据操作流程

5.1目标成本流转审批所需单据打印操作流程

目标成本流转审批所需打印单据包括4张：《目标成本编制表》、《目标成本评审单（下属公司内部评审阶段）》、《目标成本评审单（集团各部门审批阶段）》、《目标成本评审单（集团高层审批阶段）》，操作人员根据实际需求选择单据，具体表单格式详见附件。

上述4张单据的系统路径为“项目过程管理〉统计分析〉目标成本统计〉阶段目标成本明细表”模块并实现打印。

打印操作方式如下：

1、第一步，查询出需要打印出的目标成本台帐，根据打印单据不同分两种情况：

（1）打印目标成本编制表，查询出整个成本科目树对应的目标成本台帐（注意：查询时“级次”保持为空），如下图1所示；

图1

（2）打印目标成本评审表，选择级次为2的成本科目（如“开发成本”、“销售费用”、“财务费用”等）对应的目标成本台帐（注意：查询时“级次”要填写为2）；如

下图2所示：

图2

2、第二步，选择“打印〉模板打印”，选择对应的模板打印即可。

5.2合同评审流转审批所需单据打印操作流程

合同成本评审流转审批所需打印单据共3张：《合同评审表（旭辉集团）》、《合同评审表（下属公司授权范围内的）》、《合同评审表（下属公司超出授权范围的）》，操作人员根据实际需求情况选择单据，具体表单格式详见附件。

上述3张单据的系统路径为：项目过程管理〉合同管理〉工程合同录入”模块并实现打印。

打印操作方式如下：

2、第一步，查询出需要打印单据的合同台帐，如下图3所示：

图3

3、第二步，点击【打印】，选择对应的模板打印即可。

5.3合同复核流转审批所需单据打印操作流程

5.4合同成本复核流转审批所需打印单据共3张：《合同复核表（下属公司授权范围内的）》、《合同

复核表（集团）》、《合同复核表（下属公司超出授权范围的）》，操作人员根据实际需求情况选择单据，具体表单格式详见附件。

注意事项：每份合同评审完成后，不管需不需要修改都要进行合同复核，并且每份合同必须在成本管理系统中做一次修订（包括合同内容有修改或无修改），目的是为下一步走“合同复核表”的审批流程做准备。

上述3张单据的系统路径为：“项目过程管理〉合同管理〉工程合同修订”模块并实现打印。

打印操作方式如下：

2、第一步，查询出需要打印单据的合同修订台帐，如下图3所示：

图3

3、第二步，点击【打印】，选择对应的模板打印即可。

5.5现场签证流转审批所需单据打印操作流程

现场签证流转审批所需打印单据共2张：《工程指令审批单》、《签证费用审批表》，具体表单格式详见附件。

其中：

工程指令审批单在“项目过程管理〉现场管理〉现场签证申请单”模块实现打印；

签证费用审批表在“项目过程管理〉现场管理〉现场签证确认单”模块实现打印。

注意事项：工程指令审批单由项目部录入系统、打印及完成手工流转完成后，下属公司成本部须在“项目过程管理〉现场管理〉现场签证审批单”模块中录入该项工程指令的预估成本，以保证该项预估金额及时进入动态成本。

打印操作方式如下：

2、第一步，查询出需要打印出来的现场数据，根据打印单据不同分两种情况：

（1）工程指令审批单，需要进入“项目过程管理〉现场管理〉现场签证申请单”模块查询出对应现场签证申请单台帐，如下图5所示；