新五煤矿融资方法 (1)

旺苍县嘉川新五煤业有限公司新五煤矿

融资方案

一、公司介绍

1、公司简介：

新五（前身旺苍县嘉川镇新井）煤矿始建于1972年9月，1974年8月投产，原设计能力为年产原煤300ｋt/a。2009年9月四川省经委批准由旺苍县嘉川新井煤厂整合旺苍县双农五四煤厂，整合后为年产原煤90ｋt/a。更名为旺苍县嘉川新五有限责任公司新五煤矿，经济类型：有限责任公司。

现有职工156人，其中：管理人员57人，生产人员80人，辅助人员19人。

四川省国土资源厅2017年12月22日为新五煤矿颁发采矿许可证有效期壹年、采深至+800m。采矿证号为Ｃ５１００００２０１１０３１１２０１０８６７８。有效期限：20１7年12月至２０１9年1月，批准开采：１、２、３、４、５、７、１０、１１、１８－１、１８－２煤层，开采标高：+１１５０m～＋８００m。矿区面积：１．２５km2。2017年由四川省安监局颁发了《安全生产许可证》、有效期限：20１7年8月至２０20年8月，由旺苍县工商局办理的营业执照注册资资金500万元、有效期：长期。2018年1月10日由旺苍县煤炭工业管理局《关于旺苍县嘉川新五有限责任公司恢复生产的通知》（旺煤函【2018】4号文件）和《关于旺苍县嘉川新五有限责任公司2018年上半年采掘工作面及“以风定产”公示内容的批复》（旺煤函【2018】5号文件）公司主要产品：焦煤。

2、公司现状

公司固定资产3500万元、净资产2300万元、总资产5800万元。其中房屋办公楼800平方米、职工宿舍2880平方米、职工食堂200平方米、地面配电所220平方米、库房300平方米、抽风机房150平方米、洗澡房200平方米；井巷工程①开拓巷道：其中主平硐900米、人行上山350米、回风上山320米、轨道上山350米、回风平硐800米，②采区巷道1090米，回风平巷（含联络巷500米，）③硐室机电硐室平

300方米、消防材料库200平方米、绞车硐室300平方米。

3、股东实力：股东的背景（略）。

4、历史业绩：2018年度完成整合工程“四合一”竣工验收、完成水土保持方案编制、审批、完成煤炭去产能竟价、公示、完成煤矿“体检”及复查验收、完成煤矿质量标准化（新、旧）标准验收、取得了《安全生产许可证》、延续了《采矿许可证》、证照齐全、合法有效，完成复工复产验收及准许生产的批复。

5、资信程度：（略）。

6、董事会决议：对于本次融资的项目，已经过公司决策层的同意。

7、保有资源储量（仅限东翼）

①、2#煤层储量：

东翼走向长600，倾斜长度100m，平均煤厚，保有资源储量为9万吨、走向长400，倾斜长度40m，平均煤厚，保有资源储量为万吨、保有资源储量总共为万吨。

②、8#煤层储量：

东翼走向长1000，倾斜长度100m，平均煤厚，保有资源储量总共为万吨。

③、10#煤层储量

东翼走向长1000，倾斜长度210m，平均煤厚，保有资源储量总共为21万吨。

④、18-1、18-2煤层储量（该两层煤为实为18号煤层的上下分层，18－1号为下分层，18－2号为上分层，中间夹矸厚约～米，夹矸岩性为泥质粉砂岩夹煤屑。）东翼走向长800，倾斜长度160m，平均煤厚，保有资源储量总共为万吨。

⑤、总储量一采区东翼保有资源储量总共为万吨。

8、采掘布置：

①、新增和保留掘进工作面总个数为4个，新增和保留采煤工作面总个数为2个。新增掘进工作面地点及数量：在+800m水平2号煤层东翼布置1个掘进工作面（1022回风上山）、在+886m水平2号煤层东翼布置1个掘进工作面（预计掘进30m

左右、1022回风上山贯穿该处）。

②、保留原批掘进工作面地点及数量保留原审批的+928 m水平1110-2回风巷

掘进工作面、+886 m水平1110-2运输巷掘进工作面。

③、新增采煤工作面地点及数量

在+800m水平2号煤层东翼布置一个探煤眼（+800m水平2号煤层垂高40米以

上由红旗井采区、拟顺煤层真倾斜向上探明接替采煤工作面斜长形成采煤工作面。

④、保留原批采煤工作面（备用）

二、项目分析：

1、采掘项目的基本情况：①掘进:+800m水平鱼儿夹集中运输巷800m、掘+886 m 水平鱼儿夹集中运输巷800m、掘+800 m水平四连子运输巷600m、掘+800 m水平四连子东翼运输巷与鱼儿夹巷道贯通170m、共掘2370 m。采煤按旺苍县煤炭工业管理局《关于旺苍县嘉川新五有限责任公司新五煤矿采掘调整设计方案》把投产设计开采乌背连（10号）煤层调整到开采四连子（2号）煤层，2018年6月起开采+800 m 水平四连子煤层同时、开采+800 m水平鱼儿夹煤层、开采+886 m水平鱼儿夹煤层提高煤矿生产能力。

②支出：万元其中：管理工资万元、生活费11万元、业务费9万元、办公费5万元、差旅费6万元、采煤工资450万元（90000×50=450万元）、掘进工资万元（1770×1450=+600×750）、杂工5万元、电费15万元、油耗10万元、修理费6万元、运费77万元、税金119万元、木料49万元、钢轨万元、轨道附件8万元、钢材万元、去产能32万元、罚款82万元注明：11号矿工钢梁长米腿长米按5000元/吨计算一架矿工钢元；背木材300kg按500元/吨计算一架料150元共计元③收入1800万元

2、项目来历：新五煤矿2018年采掘接替计划

项目投资计划表

、证件状况文件采矿证号为Ｃ５１００００２０１１０３１１２０１０８６７８。有效期限：20１7年12月至２０１9年1月；《安全生产许可证》有效期限：20１7年8月至２０20年8月；营业执照有效期限：长期。

4、资金投入：掘+800 m水平鱼儿夹煤层运输巷、掘+886 m水平鱼儿夹煤层运输

巷1600米，缺乏起动资金100万元。

5、市场定位：与唐家河洗煤厂、黄洋河洗煤厂签定长期供销合同。市场缺乏焦

煤，我矿生产的焦煤不愁销售。

资金筹措来源一览表