最新版医药物流项目可行性研究报告

医药物流项目可行性研究报告
目录
第一章总论 (5)
1.1 概述 (5)
1.4 项目提出的背景和建设的必要性 (7)
1.5 编制依据和原则 (9)
1.6 可行性研究的工作范围及分工 (10)
1.7 可行性研究工作概况 (10)
1.8 主要技术经济指标 (11)
1.9 主要经济效益分析指标 (12)
1.8 可行性研究的结论 (14)
第二章需求预测 (15)
2.1 国内医药物流行业的现状和发展 (15)
2.2 项目的前景预测 (16)
2.4 产品价格的现状及销售价格初步预测 (19)
第三章产品方案及生产规模 (20)
3.1 建设规模及内容的选择 (20)
3.2 建设规模 (20)
3.3 建设标准 (20)
3.4 物流配送中心运行期和满负荷期的仓储件数、总货值 (20)
第四章工艺技术方案 (22)
4.1 设计依据 (22)
4.2 设计内容 (22)
4.3 主要作业流程说明 (23)
4.4 工艺方块流程图 (26)
4.5 物流配送中心布置 (27)
4.6 主要设备表 (28)
第五章建厂条件和厂址方案 (29)
5.1 概况 (29)
5.2 建厂条件 (29)
5.3 公用工程现状及协作条件 (30)
第六章工程设计方案 (31)
6.1 项目范围 (31)
6.3 土建 (33)
6.4 空调、冷冻及通风 (40)
6.5 供电 (44)
6.6 给水排水 (48)
6.7 自动控制与弱电工程 (52)
6.8 热能动力 (71)
第七章消防 (75)
7.1 设计依据 (75)
7.2 设计范围 (75)
7.3 专业设计对消防要求的考虑和采取措施 (75)
7.4 消防管理 (82)
第八章环境保护 (84)
8.1 建设地点环境现状 (84)
8.2 设计依据 (84)
8.3 设计采用的环境保护标准 (84)
8.4 主要污染源及污染物 (85)
8.5 综合利用与治理方案 (85)
8.6 环境绿化 (85)
8.7 环境管理及环境监测 (85)
8.8 环保投资 (86)
8.9 存在问题与建议 (86)
8.10 结论 (86)
第九章节能 (87)
9.1 设计依据 (87)
9.2 节能措施 (87)
第十章职业卫生与安全生产 (89)
10.1 设计依据 (89)
10.2 工程概述 (89)
10.3 生产过程中职业危害因素的分析 (90)
10.4 职业卫生及安全设计中采取的主要防范措施 (90)
10.5 职业卫生与安全教育及机构设置 (91)
10.6 预期效果及评价 (91)
第十一章组织、劳动定员和人员培训 (92)
11.1 组织机构 (92)
11.2 生产制度及劳动定员 (92)
11.3 人员来源及培训 (93)
第十二章项目实施规划 (94)
12.1 项目实施简介 (94)
12.2 项目实施规划横线进度表 (94)
第十三章投资估算和资金筹措 (95)
13.1 工程概况 (95)
13.2 编制依据和方法 (96)
13.3 投资构成分析 (97)
13.4 主要材料用量参考指标 (98)
13.5 资金筹措 (98)
13.6 有关事项说明 (98)
13.7 附表 (98)
第十四章工程经济评价 (99)
14.1 编制依据和原则 (99)
14.2 基础数据及有关说明 (99)
14.3 营业收入、成本、利税指标 (102)
14.4 财务生存能力分析 (102)
14.5 盈利能力分析 (103)
14.6 清偿能力分析 (104)
14.7 不确定性分析 (104)
14.8 工程经济评价结论 (105)
第一章总论
1.1概述
1.1.1 项目名称、主办单位及负责人
项目名称：某某物流中心项目
承办单位：某某有限公司
负责人：林某
1.1.2 企业简介
某某股份有限公司成立于2003 年1 月，是由中央直属的我国最大的医药企业集团——某某集团总公司与上海某某高科技（集团）有限公司共同出资组建的跨所有制、跨地域的大型医药集团性企业。

公司注册资本10.3 亿元人民币，主要经营范围：化学原料药、化学制剂药、抗生素、中成药、生化制品、诊断药品批发、实业投资、医药企业受托管理及资产重组、国内贸易、零售连锁、物流配送及相关咨询服务。

公司拥有北京、天津、上海、广州、沈阳、西北、西南、山东、长沙、湖北、南宁、柳州等全资及控股子公司；拥有跨省市零售连锁经营的国大药房；拥有覆盖全国主要大中城市商业及终端客户的一体化营销网络的核心优势。

公司通过企业经营机制的转换，坚持以药品分销为核心，大
力发展网络、科研，建立自主品牌生产基地，以网络带动科研成果的产业化、市场化、规模化，凭借全国一体化的资金、物流、信息平台，全力构建具有核心竞争优势的战略体系，打造“ 中国药品分销第一品牌”并具有国际竞争力的大型医药集团性企业。

某某有限公司是某某股份有限公司所属企业，某某物流中心项目是配合某某有限公司的战略规划，蕴含了某某物流一体化的
核心理念：物流网络一体化、运营管理一体化、物流信息管理一体化。

物流网络一体化：即以上海、北京、广州、天津、沈阳五大物流中心为核心，以长沙、武汉、合肥、济南、西安、成都、山东、宁夏等物流中心为依托，各地物流仓库连锁化，形成主要
以医药产品为主导资源，服务范围覆盖全国的综合物流运营网络
系统，提供一体化的物流网络保障。

运营管理一体化：即致力于全国物流运营的一体化运作和管理，通过整合全国的物流资源，为客户提供成本更低，速度更快，更加准确的物流服务。

各物流中心实施统一的标准化作业规范和管理以及集中统一的运营数据体系，确保物流中心之间网络运作的协调和效率。

物流信息管理一体化：即应用国际一流的仓储管理系统（WMS），是一个基于WEB 的可靠、柔性的执行系统，可以与不同的ERP 系统和物料设备搬运系统（MHE）进行接口，全面、完整的信息架构为客户改进业务运作，降低物流成本，提高运作效率，灵活支持全面的物流运作。

构建中的国药物流全国信息系统，通过网络平台和信息技术将物流网点联结起来，依托网络使物流企业与药品制造商、供应商、下游客户及相关单位联结起来，实现资源共享，信息共用，并对物流各环节进行实时跟踪、有效地控制物流活动的全过程，提升和整合物流的服务能力。

山东物流项目其内容为建设现代物流设施（包括自动化高架库、分拣系统、运输配送系统、信息控制系统等）和辅助设施，满足分销业务、纯销业务、快批业务和零售配送业务等，基本涵盖现代医药物流的全部职能。

1.2某某有限公司的发展战略
在某某集团和某某有限公司领导的关心和支持下，某某有限公司于2009 年12 月16 日正式成立。

该公司的成立是总部完善全国网络布局的重要举措。

公司成立后，定位于山东医药分销第一品牌，到2015 年销售额将达到100 亿元以上，成为山东省最大的医药企业。

某某有限公司根据山东医药市场的实际需要，借助医疗体制改革的政策优势，建立医药现代物流体系，整合当地医药物流市场资源，解决当地医院和省内医药商业企业及国内制药企业物流服务需求及GSP 认证需求，将医药现代物流中心项目，建设成为山东省示范工程。

某某有限公司的发展战略是“以市场为导向，以客户为中心，立足齐鲁地区，在完成供应链集成服务的同时，迅速提高区域竞争力，成为山东省品牌优、门类多、网络全、成长快、实力强，具有超强核心竞争力的大型现代医药物流企业”。

1.3项目概况
根据某某有限公司的现状和发展战略目标及山东省的实际情况，现有的储运物流设备将不能满足公司发展的需要。

经过公司管理层反复酝酿和细致周密的考察，公司建议：在济南市市中区新城工业园区征地80.31 亩，新建现代物流中心和办公大楼，预计在2014 年上半年投入使用。

某某领导、某某有限公司领导和管理人员，经过充分的调查和研究，多方收集医药物流行业发展的相关资料，作好了前期的基础准备。

本报告根据某某有限公司的发展规划和有关要求及提供的有关资料，按照国家相关规范等进行编制。

某某物流中心项目位于济南市市中区新城工业基地，这里区域位置优越、地势平坦、环境优美、交通便利，是现代物流配送企业的首选用地。

本项目的选址得到济南市新城工业园区领导的大力支持，为项目的顺利实施奠定了条件。

本项目的建设，认真贯彻《药品经营质量管理规范》（GSP）和参考某某《国药物流项目建设标准（试行）》（讨论稿）中有关规定要求，使新建的某某物流中心项目，布局合理、工艺流畅、技术先进、设备可靠，并满足消防、环保、节能等方面的要求，创建一个经营方式多样化的现代物流企业，为公司的发展和腾飞，打下坚实的基础。

1.4项目提出的背景和建设的必要性
1.4.1 项目提出的背景
2009 年某某有限公司销售额实现9.6 亿元（含山东某某），其中某某有限公司增长率达到68.8% ，山东某某增长率为29%。

2010 年计划为10.8 亿元。

为了响应总部网络下沉、终端下沉的部署，该公司计划于2011 年完成全省17 个地市的二级公司建设，销售网络将覆盖整个山东省，年销售额也将逐年大幅度的提升。

但公司在发展过程中除了存在的市场挑战外，目前存在的最
大问题是物流配送能力相对薄弱将成为公司发展的瓶颈。

山东有限公司成立后一直是租赁场地办公经营，现租办公面积800 平方米，仓储面积4000 平方米。

目前公司刚刚成立，经营规模不断扩大，人员需求不断增加，经营用地已全面吃紧。

特别是随着全省17 地、市二级公司的筹建，该的业务将会有一个质的飞跃，再加上公司本身业务的增长，现有的仓库场地将远远不能满足公司发展的需要。

公司现办公场地也存在严重不足，业务人员没有固定的座椅，回公司期间得流动办公。

采购和销售均没有业务洽谈室。

新入职员工只能加桌办公，办公用地已十分紧凑，且租赁费用成本较高。

基于以上情况，公司提出了建设山东物流的设想，也得到了
某某股份有限公司的大力支持。

1.4.2 项目建设的必要性
医药物流的出现和发展，对整体降低物流成本、满足人民用药安全和促进我国医药产业链的形成有着十分重要的意义。

在电子商务这一时代潮流中，为满足日益增长的对商品小批量、多品种及个性化等方面的需求，传统的物流作业方式和信息交互手段更难以符合大规模开展电子商务的要求。

因此，研究在网络环境下物流的运作模式及解决方案具有重要的现实背景和意义。

本项目提出的根本目的不仅在于利用现代物流技术来重新设计和安排运输、仓储等传统基础性的物流作业，还在于建立一个功能强大的信息系统来高效地整合物流资源，以达到最大限度地降低物流成本。

该项目建设的必要性主要还有以下几个方面：
（1）项目建设是我国统筹建设药品物流网络的需要
济南地处华东、华北、中原的交通枢纽位置，又是山东省会城市。

在济南建设该项目，既方便辐射山东各地市，同时也方便对接北京、天津、河北、山东、江苏、安徽等一些重要省份城市。

济南公路、铁路、航空发达，物流对接方便，容易整合行业资源，进出山东的药品容易集散分流，符合行业特性的区域规划需求。

（2）该项目是推进医药产业链发展的需求
山东是我国药品生产、使用的大省，有药品生产、经营企业1000 多家，年销售额超过1000 多亿元，到目前没有一家专业化现代医药物流的规范企业，该项目的筹建，填补了多年来山东医药行业没有专业化现代药品物流企业的空白。

该项目的建设将为山东药品生产、经营和使用单位，提供了一个专业化服务的物流平台，这对山东药品的生产、使用、经营各环节的专业化分工起到了积极的推进作用，对山东省医疗产业链的形成减少资源浪费，降低行业费用，参与国际市场竞争等提供行业发展的需求。

（3）该项目建设是医药卫生体制改革的需要
从国家药品流通体制改革看，要解决目前低小散和政府监管
难的矛盾；要解决中小企业规模小，流通成本高，质量难保证等
现状，必须集中各企业物流资源，降低企业储运成本，统一规范药品储运条件，所以建设该项目是医药流通体制改革的必然选择。

从我国医药体制改革
的方向看，全民实现医保，建立三级医疗网络和完善公共卫生服务体系，确保人民用药临床安全是我们党和政府高度关注的工作重点，要解决药品质量
安全和药品的价格虚高，该项目建设将成为山东医药体制改革的需要。

（4）发展第三方物流，形成公司经营中的一个新的经济增长点
我国物流行业的发展相对滞后，面临巨大的市场空白。

在当前
电子商务的发展实践中，实物的配送能力已成为制约网络企业及
物流行业进一步发展的瓶颈。

如果能尽快迅速形成规模，引入物
流企业信息管理系统，形成强大的实物配送、加工、处理能力和
信息采集、处理、传递以及客户服务系统，构建地区乃至全国性
的配送网络，以优质、高效的服务占领市场，确立竞争中的优势
领先地位，在为本公司服务的同时，积极为诸多中小企业提供物
流配送服务，发展第三方物流，将会从物流的发展中获取丰厚的
回报，为公司的多元化发展经营进行可贵的探索。

（5）项目建设的意义
该项目建设的意义是：促进药品现代物流业的发展，是落实科
学发展观，建立新型药品保障体系的重要基础；是深化医疗体制改革、加快医药流通体制改革的重要体现；是适应医药经济规模发展，提高参与国际市场竞争能力的有效模式；是确保医药（工、商）企
业降低成本、确保质量的重要举措；是促进药品流通行业实现管理
经营信息化的有效途径；是适应医药行业向产业链管理模式发展的
重要突破口；是解决政府对药品质量监管难的重要手段；是解决
“ 看病难、看病贵”的有效措施。

药品现代物流的发展，必将对医药经济发展的规模化、规范化、标准化产生重大的促进作用，对政府监管药品质量带来更高的效率，对满足人民群众的健康用药需求，更好的提供价廉、质优、方便的服务发挥更有效的作用等方面，有着十分重要的意义。

1.5编制依据和原则
1.5.1 编制依据
1. 某某集团总公司文件：国药总规[2009]127 号《关于规范
基本建设与技术改造投资项目建议书和可行性研究报告内容格式
的通知》（2009 年3 月16 日）；
2. 《某某物流中心项目项目建议书》（2010 年8 月）；
3. 某某有限公司与某某集团重庆医药设计院签订的《设计（咨询）协议书）》；
4. 某某有限公司提供的有关要求和设计基础资料等。

1.5.2 编制原则
1. 遵守国家制定的医药物流行业产业政策；
2. 严格执行现行的防火、防雷、防震、防静电、安全、卫生、
环境保护等国家和地方颁布的规范、法规与标准；
3. 严格执行国家食品和药品监督管理局《药品经营质量管理
规范》（GSP）及《药品经营质量管理规范实施细则》的规定；
4. 把握行业技术动态，力求采用的技术先进、可靠，并且经
济合理；
5. 选用先进、可靠、适用的设备，降低能耗，达到同行业先
进水平。

1.6可行性研究的工作范围及分工
本可行性研究工作按本项目拟定的规模（物流配送中心药品
目标储存量22 万件。

），进行物流配送中心、办公楼、室外消防水池、货车停车场及配套公用工程设施、总图运输、“三废”治理、
消防设施等方面的技术方案、投资估算、工程经济评价和市场需
求分析等。

本项目的可行性研究工作由某某集团重庆医药设计院承担。

1.7可行性研究工作概况
可行性研究工作的前期，某某股份有限公司、某某有限公司领导和管理人员，经过充分的调查和研究，多方收集物流行业发展的
相关资料，参观了同行业先进单位的物流设施，作好了前期的技
术、基础资料准备工作。

我院工程设计人员与建设方有关领导和技
术人员就该项目的方案、内容和要求、主要设备选型、总平面规划、公用工程设施方案等进行了充分的讨论和多方案比较，并按讨论的
结果进行可行性研究工作。

1.8主要技术经济指标
序名称规格单位数量备注
一号建设规模
建筑面积15003.3m
占地面积9319.3m
建筑面积5992.2m
占地面积960m
物流配送中心
夏季冷量
物流配送中心160人
办公管理100人
1 拟建建筑面积m
2 21194.5 一期工程
2 七拟建占地面积
年运输量
m2
万t/a
10971.3 一期工程其中：运进t/a 60000
运出t/a 60000
八基建材料
1 钢材t 1259.56
2 水泥t 5861.81
3 木材m3 2114.21
2
2 2
2
1 库房目标储存量万件22
2 办公楼栋 1
二公用系统消耗
1 水自来水
小时最大用量m3/h 13.25
日用量m3/d 126.5
2 空调冷负荷冷量kw 1939
3 电装机容量kw 2267 三“三废”排放量
1 污水生活污水m3/d 11.52
2 废渣包材废弃物及
生活垃圾t/a 75
四年工作日天250 五劳动定员人260 六拟建工程建筑面积和占地面积
1.9主要经济效益分析指标
序号名称单位数量备注
一工程建设投资估算
1 固定资产投资万元17464.82
1.1 建设投资16880.11
1.2 建设期利息584.71
2 资金筹措万元17464.82
自有资金万元6504.82
银行贷款万元10960.00 占62.75%
二经济评价
1 总投资万元18667.51
1.1 建设投资万元16880.11
1.2 建设期利息万元584.71
万元
1.3 流动资金
万元18667.51
2 资金筹措
2.1 项目资本金万元6897.51
资本金用于固定资产投资万元6504.82
资本金用于流动资金万元392.70
2.2 债务资金万元11770.00
用于固定资产投资万元10960.00
用于流动资金万元810.00
3 营业收入、成本、利税指标
年营业收入万元/年14982.74
年总成本费用万元/年8766.56
年利润总额万元/年5910.53
年所得税万元/年1477.63 第6.583 年(2018)
年净利润万元/年4432.90 第2.583 年(2014)
年增值税万元2547.07
年营业税金及附加万元305.65 第6.583 年(2018)
年利税总额万元8763.24 第7.583 年(2019)。