反向跟单模式浅析 PPT
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
百度文库
2.2反向跟单盈利模式
第一种方式将组建 好的盘手团队进行 自用、深化交易、 从期货市场上盈利
第二种方式就是将组建 的盘手数据对接给客户、 收取客户手续费、软件 费、配资费用、数据费、 乃至盈利分红等。
我们这边的合作模式有三种，主要是从第二种方式演 变过来的。多种选择更利于中小型客户发展。
2.3反向跟单成本管控
1.3我们为什么要反向跟单
你买股票和炒期货是不是都亏钱？
在交易的时候是不是经常追涨杀跌？ 自已的心态和心情是不是经常会被影响？ 信息渠道不够广，不会辨别有益和有害 信息，做出错误决定？ 自已是不是缺乏专业的技术？
总觉得买进去能赚钱，但最后都是亏损出局？
1.4反向跟单交易品种的选择
具备双向交易机 制，既能做多又 能做空，实时进 行反向交易
拟盘再以实盘成交的价格成交。
2.1反向跟单流程
跟单软件模式有两种： 一种是通过交易商接口自带实盘样本数据，另外一种是自己培养操盘手交易子 账户充当样本数据。 两种方式的优缺点： 1.使用第一种自带样本数据，筛选数据难度大，跟单样本好坏难以认定， 风险较大。 2.自己培养操盘手需要一定的人力以及资金，需要管理者对操盘手严格把 控。 建议选择第二种模式，初期管理工作做好，后续管理难度降低，严格的交易规 则将风险降到最低，稳定盈利是第一考虑要素。
反向跟单模式浅析
大纲
1.反向跟单基础知识
目录
2.反向跟单盈利模式和管理技巧
3.同类型反向跟单机构对比
1.1反向跟单是什么？
反向跟单：所谓反向跟单顾名思义，就是依据跟单样本的下单方向，反方向下单 交易。 金融市场交易中，投资者在投机过程中， 由于各种因素会导致大部分人群亏损，而少部 分人群盈利的现象，遵循着二八定律，期货、 外汇、贵金属等市场交易的产品设有多空交易 制度，通过利用软件获取投资者交易多空操作 实时交易数据，与其进行相反方向交易，则投 资者交易亏损越多，反方向交易获取利润越多
2.6反向跟单盘手八大现场管理
（1）选派好现场管理人员。作为现场管理人员，既要懂一定的交易知识，能够 随时解决盘手在交易过程中遇到的各种问题；更要懂管理，勇于担当，敢于管 理，督促盘手严格遵守操盘的各种要求。 （2）增加操盘难度。通过限定下单手数和持仓手数、设置强平要求、调高手续 费等多种途径，增加操盘难度。 （3）施加心理压力。方圆结合，刚柔相济，灵活运用“胡萝卜+大棒”的管理 手段，或表扬，或批评，或约谈，给盘手施加无形的压力，达成管理的平衡。 （4）要求独立自主做单。在交易过程中，不许通过任何形式讨论交流，不许出 现意见领袖。
2.5期货反向跟单的注意事项
1.
跟单软件的稳定性 硬件设施的流畅 盘手数据的真实性有效性 实盘风控策略是否严谨 交易品种的交易成本是否合理
2.
3.
4.
5.
2.6反向跟单盘手八大现场管理
反向跟单中一个很重要的因素就是操盘 手的管理。从盘手筛选招聘、盘手技术 教育、盘手心里引导、交易规则设定、 现场管理、交易账号资金配置、奖惩制 度措施、盘手内部竞争制度、数据统计 、风控策略、模拟测试，一直到小资金 测试、实盘最终操作，任何一个环节都 不能忽视。 反向跟单成败的关键，很大程度取决于 在于盘手的现场管理；现场管理的核心 在于激发和放大盘手人性的弱点（调动 欲望，增加紧张，放大贪婪和恐惧）。
行情走势起伏不 定，难于把握， 盈亏波动幅度大
活跃的成交量大 参与的交易者数 量多，分布面广
跟单成本低（包括 手续费成本和滑点 成本等）
2.1反向跟单流程
途径:运用计算机技术，搭建一套虚拟交 易端软件，连接实时行情数据，再搭建一
套交易方向转换端软件及连接期货市场实
盘端管理软件，实盘反跟模拟盘，模拟样 本发出交易指令后，实盘以市价成交，模
2.6反向跟单盘手八大现场管理
（5）要求有依有据下单。每次建仓和平仓，都要有足够的理由和支撑依据，不 许随意下单。 （6）严格工作纪律。严格落实盘手一日工作制度，塑造一个严肃的、甚至是压 抑的交易氛围。 （7）严格奖惩制度。奖惩分明，当奖则奖，绝不吝惜；该惩必惩，绝不姑息。 （8）严格淘汰制度。对于达不到要求的盘手，必须及时淘汰，绝不优柔寡断。
1.2反向跟单发展
反向交易的雏形是2002年诺贝尔经济学奖获得者丹尼尔·卡尼曼关于行为 经济学及实验经济学的一个理论测试项目，正式将心理学的内在观点和研 究方法引进了经济学。 反向跟单理论最初是被国外的金融家应用到了股票市场、衍生品市场，后来 被不少国际对冲基金公司所隐性使用。 早期反向跟单模式只是被大众心理上认可，但是真正利用此模式进行交易的 人确寥寥无几。反向跟单交易模式在2015年股指期货市场中被广泛的引用， 当时金融市场处于重灾区，股票及股指全线大幅度快速下跌，但是反向跟单 者确打着程序化的旗帜，一路狂赚。 近期反向交易也被应用到了商品期货及全球交易市场， 此模式的出现对中国金融市场乃至全球金融市场会有 深远的影响，必将成为未来关注的焦点。
2.3反向跟单想要盈利的四大成本
点差成本 手续费成本 滑点成本 资金成本
2.4反向跟单怎么筛选数据
跟单的样本数量要适中，根据投入的资金额度、盘手同时下单的手数和持仓手数、手续 费成本和滑点成本、最大资金回撤率等参数，计算确定跟单的样本数量。 样本数量不能太少，不能只跟一两个盘手的数据，这样就违背了反跟的原理，失却了 反跟的意义；样本数量也不能太多，不是多多益善，太多的样本数据会相互对冲，减少盈 利，增加手续费和滑点。 反跟的实盘账户数量和反跟倍数要适中。 一个样本数据，反跟的实盘账户数量不要超过三个，反跟的倍数不要超过三倍，否则 的话，就会增加滑点，增加亏损的几率。 跟单的样本质量要优选。 综合考量盘手的性格特征、工作经历、交易手法、交易心态等要素，认真分析盘手的 交易日报、交易周报、交易盈亏曲线图、胜率、盈亏比等指标，精挑细选优质样本数据。 小盈大亏的，盈利见好就收、亏损扛单的，优选；大盈小亏的，不跟；小盈小亏、平 平稳稳的，不跟；大盈大亏、大起大落的，不跟。
2.2反向跟单盈利模式
第一种方式将组建 好的盘手团队进行 自用、深化交易、 从期货市场上盈利
第二种方式就是将组建 的盘手数据对接给客户、 收取客户手续费、软件 费、配资费用、数据费、 乃至盈利分红等。
我们这边的合作模式有三种，主要是从第二种方式演 变过来的。多种选择更利于中小型客户发展。
2.3反向跟单成本管控
1.3我们为什么要反向跟单
你买股票和炒期货是不是都亏钱？
在交易的时候是不是经常追涨杀跌？ 自已的心态和心情是不是经常会被影响？ 信息渠道不够广，不会辨别有益和有害 信息，做出错误决定？ 自已是不是缺乏专业的技术？
总觉得买进去能赚钱，但最后都是亏损出局？
1.4反向跟单交易品种的选择
具备双向交易机 制，既能做多又 能做空，实时进 行反向交易
拟盘再以实盘成交的价格成交。
2.1反向跟单流程
跟单软件模式有两种： 一种是通过交易商接口自带实盘样本数据，另外一种是自己培养操盘手交易子 账户充当样本数据。 两种方式的优缺点： 1.使用第一种自带样本数据，筛选数据难度大，跟单样本好坏难以认定， 风险较大。 2.自己培养操盘手需要一定的人力以及资金，需要管理者对操盘手严格把 控。 建议选择第二种模式，初期管理工作做好，后续管理难度降低，严格的交易规 则将风险降到最低，稳定盈利是第一考虑要素。
反向跟单模式浅析
大纲
1.反向跟单基础知识
目录
2.反向跟单盈利模式和管理技巧
3.同类型反向跟单机构对比
1.1反向跟单是什么？
反向跟单：所谓反向跟单顾名思义，就是依据跟单样本的下单方向，反方向下单 交易。 金融市场交易中，投资者在投机过程中， 由于各种因素会导致大部分人群亏损，而少部 分人群盈利的现象，遵循着二八定律，期货、 外汇、贵金属等市场交易的产品设有多空交易 制度，通过利用软件获取投资者交易多空操作 实时交易数据，与其进行相反方向交易，则投 资者交易亏损越多，反方向交易获取利润越多
2.6反向跟单盘手八大现场管理
（1）选派好现场管理人员。作为现场管理人员，既要懂一定的交易知识，能够 随时解决盘手在交易过程中遇到的各种问题；更要懂管理，勇于担当，敢于管 理，督促盘手严格遵守操盘的各种要求。 （2）增加操盘难度。通过限定下单手数和持仓手数、设置强平要求、调高手续 费等多种途径，增加操盘难度。 （3）施加心理压力。方圆结合，刚柔相济，灵活运用“胡萝卜+大棒”的管理 手段，或表扬，或批评，或约谈，给盘手施加无形的压力，达成管理的平衡。 （4）要求独立自主做单。在交易过程中，不许通过任何形式讨论交流，不许出 现意见领袖。
2.5期货反向跟单的注意事项
1.
跟单软件的稳定性 硬件设施的流畅 盘手数据的真实性有效性 实盘风控策略是否严谨 交易品种的交易成本是否合理
2.
3.
4.
5.
2.6反向跟单盘手八大现场管理
反向跟单中一个很重要的因素就是操盘 手的管理。从盘手筛选招聘、盘手技术 教育、盘手心里引导、交易规则设定、 现场管理、交易账号资金配置、奖惩制 度措施、盘手内部竞争制度、数据统计 、风控策略、模拟测试，一直到小资金 测试、实盘最终操作，任何一个环节都 不能忽视。 反向跟单成败的关键，很大程度取决于 在于盘手的现场管理；现场管理的核心 在于激发和放大盘手人性的弱点（调动 欲望，增加紧张，放大贪婪和恐惧）。
行情走势起伏不 定，难于把握， 盈亏波动幅度大
活跃的成交量大 参与的交易者数 量多，分布面广
跟单成本低（包括 手续费成本和滑点 成本等）
2.1反向跟单流程
途径:运用计算机技术，搭建一套虚拟交 易端软件，连接实时行情数据，再搭建一
套交易方向转换端软件及连接期货市场实
盘端管理软件，实盘反跟模拟盘，模拟样 本发出交易指令后，实盘以市价成交，模
2.6反向跟单盘手八大现场管理
（5）要求有依有据下单。每次建仓和平仓，都要有足够的理由和支撑依据，不 许随意下单。 （6）严格工作纪律。严格落实盘手一日工作制度，塑造一个严肃的、甚至是压 抑的交易氛围。 （7）严格奖惩制度。奖惩分明，当奖则奖，绝不吝惜；该惩必惩，绝不姑息。 （8）严格淘汰制度。对于达不到要求的盘手，必须及时淘汰，绝不优柔寡断。
1.2反向跟单发展
反向交易的雏形是2002年诺贝尔经济学奖获得者丹尼尔·卡尼曼关于行为 经济学及实验经济学的一个理论测试项目，正式将心理学的内在观点和研 究方法引进了经济学。 反向跟单理论最初是被国外的金融家应用到了股票市场、衍生品市场，后来 被不少国际对冲基金公司所隐性使用。 早期反向跟单模式只是被大众心理上认可，但是真正利用此模式进行交易的 人确寥寥无几。反向跟单交易模式在2015年股指期货市场中被广泛的引用， 当时金融市场处于重灾区，股票及股指全线大幅度快速下跌，但是反向跟单 者确打着程序化的旗帜，一路狂赚。 近期反向交易也被应用到了商品期货及全球交易市场， 此模式的出现对中国金融市场乃至全球金融市场会有 深远的影响，必将成为未来关注的焦点。
2.3反向跟单想要盈利的四大成本
点差成本 手续费成本 滑点成本 资金成本
2.4反向跟单怎么筛选数据
跟单的样本数量要适中，根据投入的资金额度、盘手同时下单的手数和持仓手数、手续 费成本和滑点成本、最大资金回撤率等参数，计算确定跟单的样本数量。 样本数量不能太少，不能只跟一两个盘手的数据，这样就违背了反跟的原理，失却了 反跟的意义；样本数量也不能太多，不是多多益善，太多的样本数据会相互对冲，减少盈 利，增加手续费和滑点。 反跟的实盘账户数量和反跟倍数要适中。 一个样本数据，反跟的实盘账户数量不要超过三个，反跟的倍数不要超过三倍，否则 的话，就会增加滑点，增加亏损的几率。 跟单的样本质量要优选。 综合考量盘手的性格特征、工作经历、交易手法、交易心态等要素，认真分析盘手的 交易日报、交易周报、交易盈亏曲线图、胜率、盈亏比等指标，精挑细选优质样本数据。 小盈大亏的，盈利见好就收、亏损扛单的，优选；大盈小亏的，不跟；小盈小亏、平 平稳稳的，不跟；大盈大亏、大起大落的，不跟。