【2018最新】核销往来款的请示-范文模板 (3页)

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核销往来款的请示

篇一：关于核销呆死帐其他应收款的请示

关于核销呆死帐其他应收款的请示

市轻纺国有资产经营中心：

我公司截止二00九年十二月三十一日其他应收款——钟家会帐面余额

93747.33元，实际是空挂的一笔。原因是阳春台家具有限公司在九六年底成立时，为三方发起人：一、轻纺国有资产经营中心；二、城镇集体工业联社；三、家具厂工会。工会股本是由全厂职工的集资款转入的，股资为221551.14元。

由于农民工离厂，老工人病逝，停薪留职人员用于抵交养老保险金等原因所减

少的股资都摆在此帐户中，现在工会股本（职工集资）实际为127803.81元。

为了理顺财务关系，做到帐实相符，鉴于上述实情，特请求核销。

此报告，望批复。

钟祥市阳春台家具有限公司

二〇一一年九月十八日

篇二：关于核销资产的请示

关于核销部分资产的请示

尊敬的领导：

经过我矿资产清人员对固定资产、在建工程、仓储存货为期3个月的清查核实

并经公司清查人员进一步核实，现需核销以下资产：

一、固定资产

1、土建工程

201X年5月公司及矿资产清查小组对我矿土建工程进行了清查核实，经查土建

工程有账无物共有5项工程（压风机房、主立井平台、主井空气加热室、内燃

机房、泥浆泵房）经现场查实不存在建筑物，由于上述工程均为评估移交工程，也没有人员知情，实属难以核查。现申请核销以上5项工程，账面净值

120.42万元。

2、矿建工程

原相煤矿10211工作面于201X年8月回撤完成并进行密闭，涉及1201X工作面的10211回风尾巷、10211轨道顺槽、10211运轨顺槽、10211切眼、10211进

风主输送贯眼、南胶带大巷溜煤眼、10211进风运料斜巷，均报废，只剩余10211进风顺槽作为10209皮带顺槽。

10206工作面于201X年7月回撤完成并进行密闭，涉及10206工作面的轨道顺槽、皮带顺槽及10206尾巷均报废。

报废矿建工程共计13项，账面净值6510.67万元。

3、车辆、办公设备

车辆：原相煤矿机关车队现有中小型车辆10台，其中2台已达到使用年限待报废，具体情况如下：

目前以上2台车辆均在我矿停放，待公司启动车辆报废流程。账面净值2.89万元。

办公设备：电脑打印机（公司仓储）、橱柜、激光传真机均已达到已使用寿命，符合报废条件。账面净值：1827.8元。

二、在建工程

1、机电设备

201X年5月至今，在公司资产清查小组的协助和我矿自查清查人员的配合下，

我矿严格按照公司要求对各专业资产进行了全覆盖式清查，经过多次核实结合

我矿以前多次盘点记录，共查出机电设备报废物资合计284项，账面金额总计：10491038.10元，清查金额为10491038.10元。大部分报废设备为技术型淘汰

设备，多为华润接手前设备，设备已超出使用年限无使用价值。设备原厂家已

经不再生产设备配件，致使设备不再使用。特申请报废。

篇三：固定资产核销请示样本

南安小学

关于核销部分固定资产的

请示