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出纳现金及银行日报表 日期： 项目 1、现金 a.外部账 b.内部账 2、银行存款 a.萧山农行 b.招行 c. 合计 说明：1、提现 2、相关工作 填表： 期初余额 收入 支出 期末余额 单位：元 备注
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