游戏游艺机项目投资测算报告表

游戏游艺机项目投资测算报告表
一、项目建设背景
按照区域空间发展格局，精准确定功能分区，精准打造发展平台和载体，突出对接重点，推进深度融合，加快一体化步伐，努力在协同发展中构筑新优势。

（一）推动重点领域率先实现突破
围绕区域协同发展的主要目标任务，着力推动交通一体化发展、生态环境共建共享和产业对接协作，在交通、生态、产业三个重点领域率先实现突破。

（二）打造区域协同创新共同体
吸引区域创新资源，推动创新平台建设，完善创新机制，打造区域协同创新共同体。

（三）创新协同发展体制机制
推进要素市场一体化。

推进金融市场一体化，积极推动设立区域发展银行，共同出资建立区域产业结构调整基金，推进异地存储、支付清算、保险理赔、信用担保、融资租赁等业务同城化。

推进信用数据库一体化，加快区域企业信用信息数据库的对接。

推进信息市场一体化，在区域统一规划部署下，加快建设区域一体化网络基础设施，
建设新一代宽带无线移动通信网。

推进人力资源市场一体化，在全省
率先建立与区域劳务对接、就业协作机制，拓展区域石区域高层次人
才自由流动渠道。

2014年以来，我国陆续出台对游艺娱乐产业的支持政策，简化了
游戏游艺设备内容评审制度，取消对游艺娱乐场所总量和布局规划的
行政性限定；鼓励游戏游艺设备生产企业积极引入体感、多维特效、
虚拟现实、增强现实等先进技术，加快研发适应不同年龄层，益智化、健身化、技能化和具有联网竞技功能的游戏游艺设备，以满足大众不
断增长的文化娱乐消费需求。

受益于国家政策鼓励和监管体系的日趋
完善，近年来，主流商用游戏游艺机生产企业纷纷加大了产品研发投入，下游游艺娱乐场所经营企业也加快了门店扩充速度，我国游艺娱
乐产业持续保持较好的增长态势。

我国商用游戏游艺机产值规模已由2014年的76亿元增长至2018
年的164亿元，期间年复合增长率为21.20%。

商用游戏游艺机相对于其他游戏平台而言，设备体积和占地面积
相对更大，但是，其独特的声光震撼效果，以及较好的仿真性和交互
体验，非常契合线下体验式娱乐的内涵。

为此，下游游艺娱乐场所经
营企业围绕线下消费场景，不断创新经营业态，将传统单一型的以电
玩游乐场为主的经营业态逐步发展为包括电玩娱乐、儿童游乐、体育竞技、科技体验、音乐休闲、联网竞技等更加丰富、多元的体验式娱乐服务。

线下体验式娱乐消费的兴起，以及游艺娱乐场所经营业态的不断丰富，为游艺娱乐产业发展注入了新的活力。

截至2018年末，我国拥有约8,000家城市商业综合体。

根数据统计，2014年以来，我国每年新开业的大型购物中心（指商业面积在2万平方米以上）数量整体保持增长态势。

未来，随着城镇化进程的持续推进，城市购物中心仍将保持良好的发展态势，并向二、三线城市下沉。

商用游戏游艺机作为线下消费的重要引流手段，新增购物中心将拉动商用游戏游艺机的购置需求。

随着电子竞技赛事的持续增加和电子竞技群众基础、影响力的不断增强，将带动越来越多的消费者参与游戏游艺的消费，从而推动游艺娱乐产业的更快发展。

VR、AR等新技术出现，将为游艺娱乐产业带来全新的科技体验，创造对商用游戏游艺机的新需求。

伴随着技术的革新和政策的鼓励，商用游戏游艺机制造商也大力加大在VR、AR技术领域的游戏游艺设备研发力度，线下VR体验馆也成为了资本追逐热点，获得了快速发展。

游戏跨平台的交互移植，以及“泛娱乐”场景的不断丰富，推动B端
商用游艺设备向适用于多应用场景的游戏游艺设备进行延伸，为商用
游戏游艺设备产业开创了更为广阔的市场空间
自商用游戏游艺机问世以来，作为核心的经营设备，商用游戏游
艺机一直主要使用在动漫游戏城、游乐场、儿童主题乐园、家庭娱乐
中心等游艺娱乐场所。

下游游艺娱乐场所的不断拓展，以及存量游戏
游艺设备的持续更新换代，构成了商用游戏游艺设备厂商发展的为核
心的驱动因素。

商用游戏游艺机制造业，上游行业主要包括电子制造、结构材料、线材、五金件等行业；下游行业主要为游艺娱乐经营场所，包括各类游乐场、动漫游戏城、儿童主题乐园、家庭娱乐中心等。

二、公司基本情况
经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管
理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继
续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立
至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术
领先求发展的方针。

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多
年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、
快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为
原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

三、项目基本情况
牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，发挥区域
示范引领作用，加快产业领域体制机制创新，促进城市建设发展转型，实现产业发展进一步提升。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨
慎财务估算，项目总投资69935.40万元，其中：建设投资56155.52
万元，占项目总投资的80.30%；建设期利息643.13万元，占项目总投资的0.92%；流动资金13136.75万元，占项目总投资的18.78%。

项目正常经营年份每年营业收入115100.00万元，综合总成本费
用87910.02万元，税金及附加635.33万元，净利润19915.99万元，
财务内部收益率23.04%，财务净现值34021.60万元，全部投资回收期
5.33年。

四、投资估算的编制说明
（一）投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：
1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
（二）项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

五、建设投资估算
本期项目建设投资56155.52万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（一）工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计49313.92万元。

1、建筑工程投资估算
根据估算，本期项目建筑工程投资为19502.38万元。

建筑工程投资一览表
单位：㎡、万元
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为28271.47万元。

主要设备一览表
单位：台（套）、万元
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为1540.07万元。

（二）工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为5352.87万元。

（三）预备费
本期项目预备费为1488.73万元。

固定资产投资估算表
单位：万元
六、建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款26250.25万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息643.13万元。

建设期利息估算表
单位：万元
七、流动资金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算。