SAP应付账款

业务流程应付账款SAP ECC 6.0

目录

1用途 (2)

2前提 (2)

2.1主数据 (2)

3流程概览表 (2)

4处理步骤 (3)

4.1创建供应商主记录 (3)

4.2预付款过帐 (5)

4.3过帐供应商发票 (8)

4.4手动过帐付款 (9)

4.5显示供应商会计凭证 (13)

4.6显示并更改供应商行项目 (14)

4.7供应商清帐(即预付款清帐) (16)

4.8供应商账期分析 (18)

业务流程应付账款SAP ECC 6.0

应付帐款

1用途

标准的应付帐款流程是通过A/P、MM模块，把供应商主数据作为明细科目进行未清项管理的核算流程。其按付款的性质分为应付货款、预付货款。

标准流程：

创建供应商主数据→收发票→付款→清帐

业务处理科目应付帐款主要包含以下活动：

•预付款过帐

•过帐供应商发票

•输入供应商贷项凭证

•手动过帐付款

•供应商清帐

•显示供应商会计凭证

•显示并更改供应商行项目

•供应商账期分析

2前提

2.1主数据

已经输入了执行此业务情景所必需的主数据。在测试此业务情景之前，请确保存在以下业务情景特定的主数据：

主数据值选择注释

成本中心* 全部选择所有成本中心

3流程概览表

处理步骤事务代码预期结果

创建供应商主记录FK01 创建供应商主记录

预付款过帐F-48

过帐供应商发票FB60,F-43,FV60过帐会计核算发票凭证以允许向供应商付款。

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手动过帐付款F-53

供应商清帐F-44

显示供应商会计凭证FB03

显示并更改供应商行项目FBL1N

供应商账期分析ZFAPR003 查看各个期间的付款情况

4处理步骤

4.1创建供应商主记录

用法

在此活动中，可以创建供应商主记录。

步骤

使用以下事务码：

SAP ECC 菜单会计核算→财务会计→应付账款→主数据→创建

事务代码FK01

1.创建供应商常规数据，选择账户组

2.输入供应商相应信息，注意维护国际报表版式

业务流程应付账款SAP ECC 6.0 3.输入贸易合作伙伴

业务流程应付账款SAP ECC 6.0

4.保存，生成供应商代码。

5.创建公司代码数据

6.输入统驭科目

7.输入付款条件

保存，供应商数据拓展到公司代码层下。

4.2预付款过帐

业务流程应付账款SAP ECC 6.0

步骤

1.请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)

SAP ECC 菜单会计核算→财务会计→应付账款→凭证输入→预付定金

→预付定金

事务代码F-48

2.在预付定金请求：抬头数据屏幕上，进行以下输入：

字段名称描述用户操作和值注释

凭证日期* 例如：当天日期–1 凭证类型*（供应商付款凭证类型）例如：

公司代码CND2 公司代码 CND2

过帐日期* 例如：当天日期–1 货币RMB

参照可选

科目（供应商）* 供应商科目

（20006515）

特别总帐标志A 输入适当特殊总帐标

识。

科目（银

行）

*银行科目（166011）金额10000

3.选择回车。

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4.在预付账款:添加供应商项目屏幕上，进行以下输入：

字段名称描述用户操作和值注释

金额1000 例如：1000 税码* 例如：J0

业务范围UWC1

利润中心

5.点击显示

6.无误的话点击保存，系统会显示消息凭证 XXXXXXXXXX记帐到公司代码CND2。

记下凭证号码。

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4.3过帐供应商发票

用法

过账供应商费用类发票

步骤

1.请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)

SAP ECC 菜单会计核算→财务会计→应付账款→凭证输入→发票

事务代码FB60/F-43/FV60(预制)

2.在输入供应商发票：公司代码CND2 屏幕中，进行以下输入：

字段名称描述用户操作和值注释

供应商20006515 20006515

发票日期* 例如：当天日期

参照发票号码

金额1000 例如：1000

计算税额X 选择

SGL标根据不同的业务选择

相应的特别总账标识税码* 选择

3.选择税收标签页。系统消息提示您预付款仍有余额。点击继续 (回车)确认消息。

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4.在输入供应商发票：公司代码CND2屏幕中，输入以下数据。

字段名称描述用户操作和值注释

总帐科目711040

D/C 借方

凭证货币计

* 总金额；例如：1000 的金额

税码* 国内税；例如：J0 成本中心* 例如：D2CNHWT109 5.点击模拟

6.检查进项税额，无误保存，记下凭证号码。

4.4手动过帐付款

用法

手动过帐过程如下所述。特别是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时，将会按这种方式处理。前提

必须要有对应的未清项目（一个金额为1000发票凭证）

步骤

1.请选择以下其中一个导航选项访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)

SAP ECC 菜单会计核算→财务会计→应付账款→凭证输入→付款 过账事务代码F-53

2.在付款记帐：抬头数据屏幕上，进行以下输入：