医院整体经营状况简述

一、医院整体经营状况简述

2011年我院实现X总收入万元，较上年同期（）万元增加X万元，增长X%，其中业务收入X万元较同期增加X万元，增幅%，财政补助收入X万元，2011年我院总支出X万元，较上年同期（）增加X万元，增长%，年末收支结余X万元，其中财政专项补助结余万元，结营收支结余万元。从以上收支总体看，全年业务收入历史性突破X个亿，收支比例平衡，体现了医院整体运营的良好势态。

二、主要效益指标完成情况说明

截至12月末，我院总资产达万元，在2010年末X万元的基础上增加X万元，其中流动资产X万元，固定资产X万元，财政应返还额度万元，负债万元，净资产万元，年末国有资产总值为万元，（国有资产总值=净资产-累计提取修购基金-累计提取职工福利费），2010年国有资产总值为万元，相比增加万元，增幅%。

国有资产保值增值率为%，这一指标说明医院在一定时期内对本院国有资产增值保值情况，我院资产保值增值率比较高，资产保值情况良好。

1流动比率=X。流动比率大表示偿债能力强，但也不是越高越小，我院的流动比率很高，也说明资金未充分利用，需要如何考虑资金使用效率的问题。

2速动比率=。速动比率是衡量医院偿债能力敏感性更强的指标，它是从流动资产中扣除药品，库存物资，在加工材料等变现能力较差的资产后与流动负债的比率，一般情况下该比率在百分百，才有足够的偿债能力，我院的速动比率很高，几乎没有财务风险。

3库存物资周转次数=次，比去年同期也略有增加，平均每7天周转一次，近年来我院加强了物资特别是医用耗材管理，通过实耗实销的管理方法，压缩库存，盘活资金，在保证临床需要的同时大大降低了管理成本。

4药品周转次数=次，比去年同期也略有增长，平均每21天周转一次，药品周转次数较上年有所增加。

5百元固定资产医疗收入元，与去年同期比有所增加，我院的大型专用设备很多，每年的投入也很大，从行业比较看这一指标不高，大型专用设备的利用还有待进一步挖掘，应加强大型专用设备的效益分析，充分调研市场，避免盲目购置，造成资源重复浪费。

6人均业务收入元，较去年同期增加元，增加%，基本上与去年持平。

7经费自给率=业务收入/业务去出，该指标值越大越好，主要表明医院的自我造血能力的强弱；2011年我院经费自给率达到%，我院在保证社会效益的前提下，也完成了非，盈利性医疗机构的经济目标，但由于经费自给率较高，也从侧面反映我院对资金利用效率的降低。

8收入收益率=收去结余/医药收入，该指标值越大越好，主要反映医院为社会所创造价值和贡献大小，也反映医院在增收节去的同时创造了效益，我院2011年收入收益率为%，2010年收入收益率不足一个百分点，说明我院每百元医药收入为社会贡献率比去年有较大幅度提升。

三、社会效益分析

我院地处人口密集经济相对不是很发达的北部地区，有大量来自农村和欠发达的北部地区，如何提升在老百姓心目的形象，缓解百姓看病难，看病贵的问题是医院出发点和归宿点。同时，公立医院不以营利为目的，社会效益的好与坏更能体现医院的可持续发展能力。我院2011年实现门急诊人次人次，出院人数人，特别是出院人数，较去年同期人增加人，这一方面体现了患者对我院医疗水平的认可在增加，同时也与全民参保有关，患者更加享受到了国家医保政策在住院方面带来的实惠，我院目前编制床位张，实际开放床位张，床位利用率为%。床位利用还有更进一步提升的能力。

i.每门诊人次收费水平=元

ii.每床日住院收费水平=元

III出院者平均医药费=元

四、业务收入完成情况说明

2011年我院医疗收入万元，药品收入万元，其他收入万元，财政补助收入万元，实现总收入万元，医疗支出万元，药品支出，其他支出，总支出万元；2011年实现收支结余万元，其中财政专项补助结余

（1）医疗收入情况

1、门诊收入

从本期门诊收入构成来看，我院门诊检查与化验收入占门诊收入的49.08%，比去年降低了6个百分点，治疗收入与手术收入占门

诊收入X%，比去年增加了个百分点，说明我院在逐步加，强门诊收入的含金量，在保证患者诊断的基础上注重加强通过治疗和手术提升门诊收入，避免患者做无谓的检查，加重患者负担。

2、住院收入

从本期住院收入构成来看，我院手术收入与治疗收入占住院收入的%，化验收入与检查收入占%；说明我院治疗，手术收入水平比上年有所提高，患者对我院医疗服务水平认可度有所增加。

（2）药品收入情况

我院全年药品收入如表二所示，本期我院实现药品收入合计为万元，与去年同比提升%；其中门诊收入我院本期实现万元，与去年同比提升%；住院收入本期实现万元，与去年同比增加%；

1、门诊药品收入，

同期对比来看，我院门诊药品收入提升%，而同期门诊量增加了人次，说明药品收入的提升很大程度上是由于门诊量增加带来的，近年来，我院加强管理，采取措施降低门诊患者用负担,同比每门诊人次收费水平中药品费由去年的74.60元,下降到今年73.98元,随着医改的逐

步深入和国家对药品的规定的实施,我院逐步脱离了以药养医的局面,逐步提升了医院的综合实力。

2、住院药品收入

同期对比来看，我院住院药品收入提升7.77%，占住院医药收入的53%，与去年同比降低2.65个百分点；而同期住院医疗收入的增长幅度为20.2%，医疗收入增长势头快于药品收入增长势头，进一步说明我院医疗服务水平的提升，收入含金量的提高。

3、医疗收入的总述

总的来看，我院总医药收入中占住院医药收入占80%，充分说明我院作为市三级乙等医院的整体社会效益与社会影响力；但我院门诊医药收入仅占总医药收入的20%，说明我院对门诊医疗技术水平以及社会影响力度还需要进一步加强，这可能与医疗市场的大环境有关，一方面国家鼓励小病到社区，大病到医院的倡议，分流了一些门诊患者，再者是周边医疗行业的竞争，吸引了一部份门诊患者，还有是国家医疗卫生改革加大了对医疗保险人群的覆盖面，导致部份患者因享受住院统筹比例而放弃门诊治疗转为住院治疗。

与去年药品收入占医药收入比来看，我院本期药品收入占医药收入比重为40.04%，降低了个2.89百分点，医院加强药品控制的成效有所显现。

从上图可看出，我院总收入中药品收入比重达到%，说明我院业务收入的含金量虽有所提升，但仍然不是很高，过多的药品收入将削弱自身的发展后劲，医院实施医改后，药品收入将实施成本价，医疗收入是体现医院真正医疗水平和实力的重要因素，因些建议我院需要在未来的医院经营过程中加强医院制度管理，加强医患沟通，大力提升我院医疗技术科研水平，进一步优化我院具有特色的治疗方案，从而提升我院治疗收入与手术收入在业务收入中的比重，为我院持续发展注入新的活力。

五、支出情况说明

2011年我院总支出万元，其中医疗支出万元，药品支出万元，其他支出万元，具体支出对