观赏鱼养殖基地建设项目可行性研究报告

XXXX有限公司
观赏鱼养殖基地建设项目
可行性研究报告
编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司
高级工程师：高建
目录
第一章总论 (1)
1.1项目概要 (1)
1.1.1项目名称 (1)
1.1.2项目建设单位 (1)
1.1.3项目建设性质 (1)
1.1.4项目建设地点 (1)
1.1.5项目负责人 (1)
1.1.6项目投资规模 (1)
1.1.7项目建设内容及规模 (2)
1.1.8项目资金来源 (2)
1.1.9项目建设期限 (3)
1.2项目承建单位介绍 (3)
1.3编制依据 (3)
1.4 编制原则 (4)
1.5研究范围 (4)
1.6主要经济技术指标 (4)
1.7综合评价 (5)
第二章项目建设的背景及必要性可行性分析 (7)
2.1项目提出背景 (7)
2.2本次项目的提出 (8)
2.3 项目建设必要性分析 (8)
2.3.1项目建设是推动我国现代渔业快速发展的需要 (8)
2.3.2满足观赏鱼市场需求的需要 (9)
2.3.3提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 (9)
2.3.4增加当地就业带动产业链发展的需要 (10)
2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10)
2.4 项目建设可行性分析 (10)
2.4.1产业政策可行性 (10)
2.4.2市场可行性 (11)
2.4.3技术可行性 (12)
2.4.4管理可行性 (12)
2.4.5选址可行性 (12)
2.5分析结论 (12)
第三章市场分析 (14)
3.1中国渔业市场发展分析 (14)
3.2我国休闲渔业发展现状分析 (15)
3.3我国休闲渔业发展优势分析 (16)
3.4我国观赏鱼养殖市场发展前景分析 (17)
第四章项目建设条件 (19)
4.1地理位置选择 (19)
4.2建设条件 (19)
4.2区域投资环境 (20)
4.2.1地理位置 (20)
4.2.2区域地形地貌 (20)
4.2.3区域气候条件 (20)
4.2.4区域水文条件 (21)
4.2.5区域交通条件 (21)
4.2.6区域经济发展条件 (23)
第五章总体建设方案 (24)
5.1方案设计原则 (24)
5.2土建工程方案 (24)
5.2.1方案指导原则 (24)
5.2.2土建方案的选择 (25)
5.3主要建设内容及工程量 (26)
5.4工程管线布置方案 (26)
5.5道路设计 (27)
5.6土地利用情况 (28)
5.6.1项目用地规划选址 (28)
5.6.2用地规模及用地类型 (28)
第六章原材料供应及设备选型 (29)
6.1主要原材料 (29)
6.2主要原料来源 (29)
6.3主要设备选型 (29)
第七章节能方案 (30)
7.1节能设计依据 (30)
7.2 主要节能措施 (30)
7.2.1建筑节能措施 (31)
7.2.2用电节能设计 (31)
7.2.3通风节能设计 (32)
7.2.4节水措施 (32)
7.3结论 (32)
第八章环境保护与消防措施 (33)
8.1设计依据及原则 (33)
8.1.1环境保护设计依据 (33)
8.1.2设计原则 (33)
8.3项目建设和生产对环境的影响 (34)
8.3.1 项目建设对环境的影响 (34)
8.3.2 项目生产过程产生的污染物 (35)
8.4 环境保护措施方案 (35)
8.4.1 项目建设期环保措施 (35)
8.4.2 项目运营期环保措施 (36)
8.5消防措施 (37)
8.5.1设计依据 (37)
8.5.2防范措施 (37)
8.5.3消防管理 (38)
8.5.4消防措施的预期效果 (39)
第九章劳动安全卫生 (40)
9.1编制依据 (40)
9.2概况 (40)
9.3劳动安全 (40)
9.3.1工程消防 (40)
9.3.2防火防爆设计 (41)
9.3.3电力 (41)
9.3.4防静电防雷措施 (41)
9.4劳动卫生 (42)
9.4.1防暑降温 (42)
9.4.2卫生 (42)
9.4.3照明 (42)
9.4.4安全教育及防护 (42)
第十章企业组织与劳动定员 (43)
10.1组织机构 (43)
10.2劳动定员 (43)
10.3员工培训 (43)
10.4福利待遇 (44)
第十一章项目实施规划 (45)
11.1建设工期的规划 (45)
11.2建设工期 (45)
11.3实施进度安排 (45)
第十二章投资估算与资金筹措 (46)
12.1投资估算依据 (46)
12.2建设投资估算 (46)
12.3流动资金估算 (47)
12.4资金筹措 (47)
12.5项目投资总额 (47)
12.6资金使用和管理 (50)
第十三章财务及经济评价 (51)
13.1总成本费用估算 (51)
13.1.1基本数据的确立 (51)
13.1.2产品成本 (52)
13.1.3平均产品利润 (53)
13.2财务评价 (53)
13.2.1项目投资回收期 (53)
13.2.2项目投资利润率 (54)
13.2.3不确定性分析 (54)
13.3经济效益评价结论 (57)
第十四章风险分析及规避 (59)
14.1项目风险因素 (59)
14.1.1不可抗力因素风险 (59)
14.1.2技术风险 (59)
14.1.3市场风险 (60)
14.1.4资金管理风险 (60)
14.2风险规避对策 (60)
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 (60)
14.2.2技术风险规避对策 (60)
14.2.3市场风险规避对策 (61)
14.2.4资金管理风险规避对策 (61)
第十五章招标方案 (62)
15.1招标管理 (62)
15.2招标依据 (62)
15.3招标范围 (62)
15.4招标方式 (63)
15.5招标程序 (63)
15.6评标程序 (64)
15.7发放中标通知书 (64)
15.8招投标书面情况报告备案 (64)
15.9合同备案 (64)
第十六章结论与建议 (65)
16.1结论 (65)
16.2建议 (65)
附表 (66)
附表1 销售收入预测表 (66)
附表2 总成本表 (67)
附表3 外购原材料表 (68)
附表4 外购燃料及动力费表 (69)
附表5 工资及福利表 (70)
附表6 利润与利润分配表 (71)
附表7 固定资产折旧费用表 (72)
附表8 无形资产及递延资产摊销表 (73)
附表9 流动资金估算表 (74)
附表10 资产负债表 (75)
附表11 资本金现金流量表 (76)
附表12 财务计划现金流量表 (77)
附表13 项目投资现金量表 (79)
附表14 资金来源与运用表 (81)
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
皖北观赏鱼养殖基地建设项目
1.1.2项目建设单位
XXXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
项目总投资金额为12000.00万元人民币，主要用于项目建设的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、其他资产费用、预备费以及充实企业流动资金等。

项目的总投资12000.00万元中，建设投资为11250.00万元（土建工程为8385.00万元，设备及安装投资1476.00万元，土地费用为1000.00万
元，其他费用为222.80万元，预备费166.20万元），铺底流动资金为750.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值17000.00万元，年均销售收入为14895.24万元，年均利润总额3537.99万元，年均净利润2653.49万元，年上缴增值税为954.96万元，年上缴税金及附加为95.50万元，年上缴所得税884.50万元；投资利润率为29.48%，投资利税率38.24%，税后财务内部收益率22.67%，税后投资回收期(含建设期)为4.42年。

1.1.7项目建设内容及规模
本次皖北观赏鱼养殖基地建设项目总占地面积200亩，集养殖，观赏展览，供销，售后服务，科普教育等一体化建设，项目总建筑面积102900.00 平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑工程量一览表
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金12000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限
本项目建设自2016年1月至2016年6月。

项目建设期共计6个月。

1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建
议》；
2、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3、《中长期渔业科技发展规划》（2006-2020年）；
4、《中共安徽省委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划
的建议》；
5、《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；
6、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7、《工业可行性研究编制手册》；
8、《现代财务会计》；
9、《工业投资项目评价与决策》；
10、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11、国家公布的相关设备及施工标准。

1.4 编制原则
一、充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。

二、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

三、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

四、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

五、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

六、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设未来的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
1.7综合评价
本项目建设主要是集养殖，观赏展览，供销，售后服务，科普教育等一体化建设，项目建成后可以向市场提供优质观赏鱼苗及成品鱼，缓解市场优质观赏鱼资源紧缺局面，成为发展当地特色休闲渔业养殖业的龙头企业，带动群众致富，创良好的经济社会效益，有力地推动我国观赏鱼养殖
产业的快速发展。

本项目建设条件优越，市场潜力较大，发展前景十分广阔，项目投资还具备一定的抗风险能力。

本项目的建设不仅能给项目公司带来更好的经济效益和很强的社会效益，还将有效的促进当地经济协调稳定发展。

所以，本项目建设十分可行。

第二章项目建设的背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
改革开放以来，我国渔业调整了发展重点，确立了以养为主的发展方针，水产养殖业获得了迅猛发展，产业布局发生了重大变化，已从沿海地区和长江、珠江流域等传统养殖区扩展到全国各地。

养殖品种呈现多样化、优质化的趋势，海水养殖由传统的贝藻类为主向虾类、贝类、鱼类、藻类和海珍品全面发展；鳗鲡、罗非鱼、河蟹等一批名特优水产品已形成规模。

我国进行规模化养殖的水产品种类已达50多种，工厂化养殖、深水网箱养殖、生态养殖等发展迅速。

水产养殖业已成为我国农业的重要组成部分和当前农村经济的主要增长点之一。

目前，我国渔业和渔业经济发展已进入新的历史阶段，面临着推进创新型国家和社会主义新农村建设等新形势、新任务，新时期现代渔业发展对科技提出了新的更高要求。

改革开放30年来，我国渔业发展成就辉煌，特别是休闲渔业的快速发展，随着市场经济体制改革的不断深入，国内水产品供求关系发生重大变化，为适应新的发展阶段的要求和我国加入世贸组织以及世界新海洋制度建立的客观环境，面对渔业发展过程中“资源养护”和食品安全“两大问题，我国政府审时度势，从现阶段中国的基本国情出发，遵循客观经济规律和自然规律，大力推进渔业结构战略性调整，以市场为导向、以科技创新为动力，努力促成新的经济增长点，不断开拓渔业发展的新领域。

在这一过程中，根据我国经济社会不断发展，人民生活水平日益提高，物质文化需求越来越多样化的情况，大力发展休闲、观赏渔业，已成为拓展我国渔业发展新领域的一项重要内容。

近年来，以渔为媒，集旅游、休闲、娱乐、餐饮为一体的时尚文化活动正蓬勃兴起，一些地区的钓鱼、养殖观赏鱼爱好者队伍不断扩大，为休闲、观赏渔业发展提供器材、设备等各项配套服务的商家日益增多，充分表明我国渔业发展
不仅顺应了形势发展的必然要求，而且也具备了开拓新领域的物质基础和客观条件。

近几年来，我国休闲、观赏渔业发展势头强劲，成为我国渔业发展中的一个新亮点。

它的发展在为社会提供更多就业机会，为社会提供升级消费产品，足民众日益增长的精神文明需求等方面正发挥着越来越重要的作用。

2.2本次项目的提出
本项目具有一定资源、产业和区位优势，以推进休闲渔业现代化进程、推动产业快速发展为目标，以现代科技和物质装备为基础，实施集约化生产和企业化经管，集养殖、观赏展览、供销、售后服务、科普教育等一体化观赏鱼养殖基地，可有效拉长农业产业链条，增强区域经济的竞争力。

项目完全符合国家产业政策，由此可见，本项目建设经济效益与社会效益十分显著，项目建成后市场前景与发展前景均十分广阔。

2.3 项目建设必要性分析
2.3.1项目建设是推动我国现代渔业快速发展的需要
我国国民经济的快速稳定发展，为渔业发展带来了更广阔的空间，而渔业可持续发展和多功能性、多元化目标，迫切需要渔业科技进步支持，以便引导和支持生产方式发生根本性改变，并及时将科技成果转化为生产力；根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要》提出的“到2020年我国农业科技整体实力要进入国际前列”的精神，要求渔业科技大幅提高原始创新能力、集成创新能力和和引进消化吸收再创新能力，形成以自主知识产权为核心的技术体系，进一步提升我国渔业的国际竞争力。

发展观赏鱼规模化养殖不仅能充分利用项目地优势资源，而且能大幅。