用友U8年结培训讲义
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➢ 在进行结转业务前，电脑的系统时间应为新年度的时间， 否则电脑会提示第一年使用软件，不需结转。
➢ 结转时，需所有模块停止使用。 ➢ 如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错
误重新结转。 ➢ 在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。 ➢ 只有集团账套才有“集团财务”和“合并报表”的结转 ➢ 集团财务结转与总帐类似
备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引 入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份 数据无法引入；
建议做备份时关闭杀毒软件；
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年结－结转注意事项
建立年度账注意点： （1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出
错后，您将不能恢复到数据的初始状态 （2）、在进行2012年度账的建立后,在结转上年数据完
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年结后核对
➢ 对账内容举例 • 总帐期初试算是否平衡，期初对帐是否平衡，检查各科目
及辅助核算期初余额是否等于上年期末余额，检查资产负 债表年初数是否平衡。 • 应收、应付系统与总帐系统期初对帐是否平衡。 • 库存货位账台账对帐是否平衡，库存存货对帐是否平衡 • 存货与总帐对帐是否平衡 • 库存、存货期初余额是否等于上年期末余额
用友U8年结培训讲义
年结－结转注意事项
（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的 基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、 会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后， 再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行 调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提 示，或年度结转后数据出现错误。
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年结－结转顺序
➢ 以账套主管、新年度日期登陆目标账套
用友U8年结培训讲义
年结－结转顺序
➢ 选择“年度账”菜单下的“结转上年数据”
用友U8年结培训讲义
年结－结转顺序
➢ 选择需要结转的模块，如果所有模块准备工作已经完成， 可以选择除总账外的所有模块。
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年结－结转顺序
与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决， 避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。 如果年度结转后，期初数据余额与上年期末余额有差异， 请先检查上年数据是否存在问题。如需重新结转，可在系 统管理中执行‘清空年度数据库’的功能（注意一定是新 年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中 执行‘年度账-输出’的功能。
用友U8年结培训讲义
2020/11/26
用友U8年结培训讲义
一、年结概述
年结专题讲座
二、年结前准备
三、年结结转顺序
四、年结注意事项
五、年结后核对及调整
用友U8年结培训讲义
年结概述－年结定义
➢ 什么是年结？ 年结就是为了提高数据的查询速度，在新会计年度来
临时，重新建立一个年度账，并将上年度的期末余额及未 完成任务,结转到新年度的过程。 ➢ 年结两部曲： • 新建年度账 • 年度数据的结转
用友U8年结培训讲义
年结－结转注意事项
(8)、新年度账失败有可能在上年度（2011年）数据库中的 Accinformation及相关表中存在问题。 (9)、新年度账失败也可能是“供应商档案，客户档案，存
货代码，自定义项”等基础档案信息重复、或两个年度不 一致。
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年结－结转注意事项
年结概述－账套备份
➢ 单击系统－注册，以admin登陆
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年结概述－账套备份
➢ 选择账套－输出，然后选择需要输出的账套
用友U8年结培训讲义
年结概述－账套备份
➢ 选择备份的目录，确定后开始备份，一段时间以后提示 “输出成功”
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年结概述－年度账备份
➢ 打开系统管理
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➢ 总帐调整流程
年结后调整
登入新年度总帐模块
清除需调整科目的期初余额
调整科目
调整客户、供应商、部门、 个人、项目等基础档案
回填调整的期初余额
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年结后调整
➢ 总帐中修改期初余额前提：1月份不能进行记帐 ➢ 总帐中增加删除科目，修改期初余额。 • 增加下级科目时，系统自动将上级科目余额转到第一个增
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年结－结转注意事项
（5)、建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间 一定是新的年度时间。
(6)、在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年 度结转任务。
(7)、新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的 年度数据库后将2011年度数据库中的一些基础信息 （如分类、编码级次、具体的编码、代码、自定义项、 会计科目、模版等）传递到2012年度数据库中，注意 只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。
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年结－新建年度账
➢ 以账套主管、上年度日期登陆目标账套
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年结－新建年度账
➢ 选择“年度账”菜单下的建立，然后确认建立年度账
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年结－结转顺序
➢ 结转顺序说明： • 以下模块只在结账时控制顺序，结转时不控制顺序，但要
在总账之前结转：固定资产、成本管理、项目管理、报账 中心、网上报销、网上银行、资金管理、结算中心、设备 管理、预算管理、合并报表 • 生产制造、合同管理在供应链之前结转 • 供应链在应收应付之前结转 • CRM结转时，被当成供应链的一部分，所以选择了CRM， 供应链就被选择上了；选择了供应链，CRM也就被选择上 了 • 薪资结转后，总帐才能做12月份的结账 • 总账最后结转
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年结－结转注意事项
➢ 如果新建年度账后，又在上年度增加、修改了基础档案， 这时最好删除新年度账，重新建新年度账。若新年度已经 录入了凭证，不能删除，则需要对新年度做对应的基础档 案的修改。
➢ 如果总账12月份还不可以进行年度结转，而要求录入下一 年度的凭证，则可以在新年度中录入凭证，但在年度结转 前不能进行科目、客户等档案的修改、删除以及对凭证记 账。
➢ 为了保证年结工作的顺利进行，在下一年中使用软件得心 应手，在正式结转前，我们需要做一些准备工作。
• 总结一年中使用软件新的体会，从管理、方便、易用、便 捷等多种角度、分析总结看是否在新的一年中有需要改动 的。
• 列如：会计科目变动、客户分类不明细、客户档案编码 混乱、存货档案编码混乱不清楚等可以在年结之后做相应 的调整。
➢ 展开看一下需要结转的模块
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年结－结转顺序
➢ 最后在系统管理中结转总账
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➢ 结转过程
年ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ－结转顺序
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年结－结转注意事项
➢ 结转时需要以帐套主管、新年度登陆系统管理。如果已建 立新年度账，但“结转上年数据”为灰色，说明登陆时间 不正确，请重新以新年度登陆
套”菜单下的“输出”进行备份，备份的是整个账套。 • 年度账备份：在系统管理中以账套主管注册，登陆要备份的
账套，在“年度账”菜单下的“输出”进行备份，备份的是 账套的某个年度账。 ➢ 备份完成后，最好引入测试一下，确保备份无误！
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年结概述－账套备份
➢ 打开系统管理
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年度数据调整原则 （1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核
算），应保证其相应的余额为0。 （2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核
算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做 凭证进行调整。 （3）对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发 生数据。 （4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭 证，但是不要记账。
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3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
2020/11/26
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年结概述－年结流程
完成上年工作 帐套数据备份
年度数据备份
建立新年度帐 帐套数据备份
做年度结转
数据核对
开始新年度业务
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年结概述－数据备份
➢ 备份目的 • 在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作。
这样，在年结失败时，可以恢复数据，以确保数据的安全。 ➢ 备份种类 • 账套备份：在系统管理中以系统管理员Admin注册，在“账
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年结－结转注意事项
(4)、在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选 择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来 明细账的结转方式”： a.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账 按个人、客户、供应商的余额结转至下年） b.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账 按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年） 用客户往来帐、个人、供应商往来两清的要按明细结 转。
成之前,不能在1012年中进行基础设置的改动,在2011 年中也不能进行基础设置的改动。 （3）、工资管理结转完成后2011年的工资系统自动结账.
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年结－结转注意事项
年度数据结转注意点： （1）、如果档案信息在建立新的年度后有改动，可能会
使年度数据结转失败。请检查2011年度和2012年度档 案信息是否一致。 （2）、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份， 调整错误重新结转。 （3）、业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进 行。
加的下级科目中。如果有多个下级科目，需要手工调整下 级科目余额 • 删除科目前提：该科目没有期初余额、凭证、常用凭证、 自动转帐定义、多栏帐定义、常用摘要、常用科目、银行 对帐期初、支票登记薄中使用 ➢ ufo中使用新年度报表时，可以复制上年度报表，老版本 （并将账套初始改为新年度），重新录入关键字。
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年结前准备
.保证能够正常登陆系统管理进行年度结转； .硬盘要有可供新的年度账可用的空间; .内存要尽可能大，不然会影响效率(sql); .排除病毒等干扰因素。
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年结－新建年度账
➢ 注意事项 • 演示版不能新建年度账 • 新建年度账要以帐套主管、上年度的时间登陆系统管理 • 年度帐不可以反复建立,只能建立一次
➢ 总账支持重复结转 ➢ 票据通自动结转
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年结－结转注意事项
备份数据： 备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障
您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补 救。
系统管理员（admin）在进行备份账套的时候， 一定不要选择上删除账套，待对备份出来的数据验证 完好无误的情况下，方可删除账套。
（6）建完新年度账之后，若对上年度基础档案进行增删 改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也 要在新的年度账中进行增改。 小结：熟悉结转流程，了解这些注意事项，相信您会 对年度结转有一个全面的认识。
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年结后核对
➢ 年结后核对的重要性 全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额
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年结概述－年度账备份
➢ 单击系统－注册，以账套主管登陆需要备份的账套，选择 备份年度
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年结概述－年度账备份
➢ 打开系统管理
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年结概述－年度账备份
➢ 选择备份的目录，确定后开始备份，一段时间以后提示 “输出成功”
用友U8年结培训讲义
年结前准备
➢ 结转时，需所有模块停止使用。 ➢ 如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错
误重新结转。 ➢ 在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。 ➢ 只有集团账套才有“集团财务”和“合并报表”的结转 ➢ 集团财务结转与总帐类似
备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引 入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份 数据无法引入；
建议做备份时关闭杀毒软件；
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年结－结转注意事项
建立年度账注意点： （1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出
错后，您将不能恢复到数据的初始状态 （2）、在进行2012年度账的建立后,在结转上年数据完
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年结后核对
➢ 对账内容举例 • 总帐期初试算是否平衡，期初对帐是否平衡，检查各科目
及辅助核算期初余额是否等于上年期末余额，检查资产负 债表年初数是否平衡。 • 应收、应付系统与总帐系统期初对帐是否平衡。 • 库存货位账台账对帐是否平衡，库存存货对帐是否平衡 • 存货与总帐对帐是否平衡 • 库存、存货期初余额是否等于上年期末余额
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年结－结转注意事项
（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的 基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、 会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后， 再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行 调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提 示，或年度结转后数据出现错误。
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年结－结转顺序
➢ 以账套主管、新年度日期登陆目标账套
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年结－结转顺序
➢ 选择“年度账”菜单下的“结转上年数据”
用友U8年结培训讲义
年结－结转顺序
➢ 选择需要结转的模块，如果所有模块准备工作已经完成， 可以选择除总账外的所有模块。
用友U8年结培训讲义
年结－结转顺序
与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决， 避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。 如果年度结转后，期初数据余额与上年期末余额有差异， 请先检查上年数据是否存在问题。如需重新结转，可在系 统管理中执行‘清空年度数据库’的功能（注意一定是新 年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中 执行‘年度账-输出’的功能。
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一、年结概述
年结专题讲座
二、年结前准备
三、年结结转顺序
四、年结注意事项
五、年结后核对及调整
用友U8年结培训讲义
年结概述－年结定义
➢ 什么是年结？ 年结就是为了提高数据的查询速度，在新会计年度来
临时，重新建立一个年度账，并将上年度的期末余额及未 完成任务,结转到新年度的过程。 ➢ 年结两部曲： • 新建年度账 • 年度数据的结转
用友U8年结培训讲义
年结－结转注意事项
(8)、新年度账失败有可能在上年度（2011年）数据库中的 Accinformation及相关表中存在问题。 (9)、新年度账失败也可能是“供应商档案，客户档案，存
货代码，自定义项”等基础档案信息重复、或两个年度不 一致。
用友U8年结培训讲义
年结－结转注意事项
年结概述－账套备份
➢ 单击系统－注册，以admin登陆
用友U8年结培训讲义
年结概述－账套备份
➢ 选择账套－输出，然后选择需要输出的账套
用友U8年结培训讲义
年结概述－账套备份
➢ 选择备份的目录，确定后开始备份，一段时间以后提示 “输出成功”
用友U8年结培训讲义
年结概述－年度账备份
➢ 打开系统管理
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➢ 总帐调整流程
年结后调整
登入新年度总帐模块
清除需调整科目的期初余额
调整科目
调整客户、供应商、部门、 个人、项目等基础档案
回填调整的期初余额
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年结后调整
➢ 总帐中修改期初余额前提：1月份不能进行记帐 ➢ 总帐中增加删除科目，修改期初余额。 • 增加下级科目时，系统自动将上级科目余额转到第一个增
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年结－结转注意事项
（5)、建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间 一定是新的年度时间。
(6)、在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年 度结转任务。
(7)、新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的 年度数据库后将2011年度数据库中的一些基础信息 （如分类、编码级次、具体的编码、代码、自定义项、 会计科目、模版等）传递到2012年度数据库中，注意 只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。
用友U8年结培训讲义
年结－新建年度账
➢ 以账套主管、上年度日期登陆目标账套
用友U8年结培训讲义
年结－新建年度账
➢ 选择“年度账”菜单下的建立，然后确认建立年度账
用友U8年结培训讲义
年结－结转顺序
➢ 结转顺序说明： • 以下模块只在结账时控制顺序，结转时不控制顺序，但要
在总账之前结转：固定资产、成本管理、项目管理、报账 中心、网上报销、网上银行、资金管理、结算中心、设备 管理、预算管理、合并报表 • 生产制造、合同管理在供应链之前结转 • 供应链在应收应付之前结转 • CRM结转时，被当成供应链的一部分，所以选择了CRM， 供应链就被选择上了；选择了供应链，CRM也就被选择上 了 • 薪资结转后，总帐才能做12月份的结账 • 总账最后结转
用友U8年结培训讲义
年结－结转注意事项
➢ 如果新建年度账后，又在上年度增加、修改了基础档案， 这时最好删除新年度账，重新建新年度账。若新年度已经 录入了凭证，不能删除，则需要对新年度做对应的基础档 案的修改。
➢ 如果总账12月份还不可以进行年度结转，而要求录入下一 年度的凭证，则可以在新年度中录入凭证，但在年度结转 前不能进行科目、客户等档案的修改、删除以及对凭证记 账。
➢ 为了保证年结工作的顺利进行，在下一年中使用软件得心 应手，在正式结转前，我们需要做一些准备工作。
• 总结一年中使用软件新的体会，从管理、方便、易用、便 捷等多种角度、分析总结看是否在新的一年中有需要改动 的。
• 列如：会计科目变动、客户分类不明细、客户档案编码 混乱、存货档案编码混乱不清楚等可以在年结之后做相应 的调整。
➢ 展开看一下需要结转的模块
用友U8年结培训讲义
年结－结转顺序
➢ 最后在系统管理中结转总账
用友U8年结培训讲义
➢ 结转过程
年ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ－结转顺序
用友U8年结培训讲义
年结－结转注意事项
➢ 结转时需要以帐套主管、新年度登陆系统管理。如果已建 立新年度账，但“结转上年数据”为灰色，说明登陆时间 不正确，请重新以新年度登陆
套”菜单下的“输出”进行备份，备份的是整个账套。 • 年度账备份：在系统管理中以账套主管注册，登陆要备份的
账套，在“年度账”菜单下的“输出”进行备份，备份的是 账套的某个年度账。 ➢ 备份完成后，最好引入测试一下，确保备份无误！
用友U8年结培训讲义
年结概述－账套备份
➢ 打开系统管理
用友U8年结培训讲义
年度数据调整原则 （1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核
算），应保证其相应的余额为0。 （2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核
算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做 凭证进行调整。 （3）对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发 生数据。 （4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭 证，但是不要记账。
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演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
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年结概述－年结流程
完成上年工作 帐套数据备份
年度数据备份
建立新年度帐 帐套数据备份
做年度结转
数据核对
开始新年度业务
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年结概述－数据备份
➢ 备份目的 • 在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作。
这样，在年结失败时，可以恢复数据，以确保数据的安全。 ➢ 备份种类 • 账套备份：在系统管理中以系统管理员Admin注册，在“账
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年结－结转注意事项
(4)、在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选 择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来 明细账的结转方式”： a.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账 按个人、客户、供应商的余额结转至下年） b.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账 按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年） 用客户往来帐、个人、供应商往来两清的要按明细结 转。
成之前,不能在1012年中进行基础设置的改动,在2011 年中也不能进行基础设置的改动。 （3）、工资管理结转完成后2011年的工资系统自动结账.
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年结－结转注意事项
年度数据结转注意点： （1）、如果档案信息在建立新的年度后有改动，可能会
使年度数据结转失败。请检查2011年度和2012年度档 案信息是否一致。 （2）、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份， 调整错误重新结转。 （3）、业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进 行。
加的下级科目中。如果有多个下级科目，需要手工调整下 级科目余额 • 删除科目前提：该科目没有期初余额、凭证、常用凭证、 自动转帐定义、多栏帐定义、常用摘要、常用科目、银行 对帐期初、支票登记薄中使用 ➢ ufo中使用新年度报表时，可以复制上年度报表，老版本 （并将账套初始改为新年度），重新录入关键字。
用友U8年结培训讲义
年结前准备
.保证能够正常登陆系统管理进行年度结转； .硬盘要有可供新的年度账可用的空间; .内存要尽可能大，不然会影响效率(sql); .排除病毒等干扰因素。
用友U8年结培训讲义
年结－新建年度账
➢ 注意事项 • 演示版不能新建年度账 • 新建年度账要以帐套主管、上年度的时间登陆系统管理 • 年度帐不可以反复建立,只能建立一次
➢ 总账支持重复结转 ➢ 票据通自动结转
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年结－结转注意事项
备份数据： 备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障
您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补 救。
系统管理员（admin）在进行备份账套的时候， 一定不要选择上删除账套，待对备份出来的数据验证 完好无误的情况下，方可删除账套。
（6）建完新年度账之后，若对上年度基础档案进行增删 改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也 要在新的年度账中进行增改。 小结：熟悉结转流程，了解这些注意事项，相信您会 对年度结转有一个全面的认识。
用友U8年结培训讲义
年结后核对
➢ 年结后核对的重要性 全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额
用友U8年结培训讲义
年结概述－年度账备份
➢ 单击系统－注册，以账套主管登陆需要备份的账套，选择 备份年度
用友U8年结培训讲义
年结概述－年度账备份
➢ 打开系统管理
用友U8年结培训讲义
年结概述－年度账备份
➢ 选择备份的目录，确定后开始备份，一段时间以后提示 “输出成功”
用友U8年结培训讲义
年结前准备