财务年报审计需要资料清单明细
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
15 银行存款余额调节表
16 往来款询证函
17 存货盘点表
18 固定资产盘点表
19 全年纳税申报表
20 固定资产购建合同、预（决）算等
21 借款合同
22 营业执照复印件
23 公司章程
24 以前年度审计报告
25 验资报告
26 股东会（董事会）决议
27 重大决策会议纪要或相关文件
28 其他相关资料
是否具备 OK OK OK OK OK
OK
OK
接收人：Байду номын сангаас
交
单人：
需资料清单
已提供 有资产负债表和利润表、现金流量表
会计报表审计所需资料清单
序号
内容
1 审计年度会计报表及报表附注
2 上年度审计报告、会计报表及附注
3 总账
4 明细账
5 现金日记账
6 银行存款日记账
7 固定资产明细账
8 审计期间会计凭证
9 审计业务约定书
10 被审计单位基本概况表
11 管理当局声明书
12 会计政策及内控调查表
13 现金盘点表
14 银行存款对账单、银行询证函