某发电厂物资仓储管理办法

某发电厂物资仓储管理办法

张家口发电厂物资仓储管理办法

【制度摘要】

业务类别物资供应管理

适用范围全厂

废止说明无

内容概要《张家口发电厂物资仓储管理办法》是依据国家、中国大唐集团公司及大唐国际发电股份有限公司有关规定，结合张家口发电厂实际制定的一部适用于本厂物资仓储管理的办法。《办法》共分二十四章二十七条，主要明确了货位编号管理、物资保管账管理、物资入库管理、物资移库管理、物资存储管理、物资出库管理、物资退库管理、物资拆件管理、物资盘点管理、ABC分析管理、积压物资管

理、闲置件管理、寄售件管理、物资报废管理、退货回供应商管理、专用工具管理、仓库设施管理、安全消防管理

的各项规定和管理要求，并对相关程序作出了详细说明。此办法的颁布实施，将以物资保管为基础，达到正确验收、保管、发放物资，合理利用仓储空间，降低储存成本，加速资金周转，确保物资储存安全的目的，使仓储管理达到标准化，准确及时地为生产经营活动提供物资保障。

第一章总则

第一条管理目标

以物资保管为基础，正确验收、保管、发放物资，合理利用仓储空间，降低储存成本，加速资金周转，确保物资储存安全，使仓储管理达到标准化，准确及时地为生产经营活动提供物资保障。

第二条管理事项的定义

1、物资仓库：本标准中的“仓库”，均指为保证张家口发电厂基础建设及生产正常运行而建立的物资储备仓库。包括机电产品库、备品配件库、原材料库等。

2、四号定位：指存放物资的库（场、棚）、架（区）、层（排）、位四者在料卡、保管账、报表上实行统一编号的定位管理。

3、五五码放：指在仓库管理中，以五为基本计数单位，将库存物资码放成各种总数为五的倍数的货垛，以便于及时准确的发放和清点物资。

4、盘点：指保管员对库存物资的实际数量与账面数量进行核对、调整，并进行账务处理的过程，以保证物资的原有使用价值和账、卡、物相符。盘点一般分为永续盘点、定期盘点、重点盘点。

5、D7I：是张家口发电厂设备资产管理软件 DataStream 7i 的缩写。

第三条管理流程

1、物资部保管班班长指导仓库保管员按照物资类别、品名、规格序列，规划货位或固定货架的位置，按四号定位的原则确定货位编号。

2、仓库保管员应按照要求把储存物资的进、出、存等，在D7I上动态地、正确地、合法地记录物资保管账。

3、物资部储运班班长协助仓库保管员将来货运到仓库指定区域，仓库保管员与计划采购主管、生产设备部专业点检员或专责人、供应商办理验收及入库手续。

4、根据物资管理需要，企业内部仓库或货位间转移物资，按物资移库管理。

5、保管班班长应随时对物资的存储、保养、卫生情况进行检查，各类图表、标志、资料、台账应与实际相符。

6、物资出库时，设备部点检员或检修车间的材料需求人员办理工单卡或领料单，仓库保管员根据已批准的工单卡或领料单办理物资出库手续，并记录D7I保管账。

7、由于工程剩余、质量问题、仓库保管员错发，需将物资退库时，领料人员持原领料工单卡或领料单，仓库保管员按照原领出的物资规格、型号清点数量，并在D7I上办理退库记账。

8、当库存中没有所需物资，需从其他部件或设备上拆件时，按物资拆件管理。

9、仓库保管员应随时对库存物资进行永续盘点，同时还要进行月度、季度和年度定期盘点，以及必要的重点盘点。

10、物资供应部部长确定ABC分类标准，保管班班长和保管员对库存物资进行ABC分类。

11、对于库存物资中消耗比较缓慢的物资进行跟踪管理，定期进行监视，减少缓慢消耗物资的闲置，作为积压物资管理。

12、因技术变更、国家明令禁用或生产设备淘汰不再使用的物资，经计划采购主管、设备部专业点检员、财务部核算主管、企业经营副总厂长（或主管副经理）确定批准后，作为闲置件管理。

13、供应商存放在仓库的物资，在需要时可以直接领用，用后结算，该种物资作为寄售件管理。

14、仓库保管员提出拟报废的库存物资清单，物资供应部部长、设备部专业点检员、经营副厂长或总工程师确定批准后，或者大唐国际主管部门批准后，作为报废物资管理。

15、当采购物资入库后，由于产品质量等原因，需要退货的，按退货回供应商管理。

16、在机组大小修期间，借用专用工具应严格履行《专用工具借用审批单》及《专用工具借用归还验收单》。

17、保管班班长负责做好仓库设施的管理，定期报送维修计划。

18、在安全监察部的指导下做好仓库安全消防管理

第二章货位编号管理

第四条确定货位及编号方案

1、为了使库存物资管理井然有序，便于查找，保管班班长在确定各库房、货场储存方案后，要结合存储物资的具体情况，指导保管员按照物资类别、品名、规格序列规划货位或固定货架的位置，确定货位编号方案。

2、物资储存货位编号，统一规定采用“四号定位”方案。

3、货位编号含义如下：第一位数字表示库房或货场的编号；第二位数字表示库房内货架编号或货场区段的编号；第三位数字或第四位数字表示货物存放的具体位置。

4、为了防止数字混淆，可以在各位数字之间以短线隔开。同时为了区分“库”、“场”、“棚”，规定在第一位数字后用“K”、“C”、“P”字母加以区分。

5、货位编号示意如下：例如货位编号“10K11-2-24”，即该种货物存放在10号仓库内第11号货架的第2层第24号货位。又例如货位编号“4C8-2-3”，即该种货物存放在4号货场第8区段2排第3号货位。

6、货物码放在规定的位置后，仓库保管员应及时将货位编号登记在D7I 物资保管账及物资卡片内，做到账、卡、物编号相符，以备日后查找。

第三章物资保管账管理

第五条物资保管账管理规定

1、物资保管账是记载储存物资的进、出、存等动态的、正式的、合法的记录。它反映仓库储存物资的真实情况，是仓库盘点的主要依据。

2、建立保管账物资供应部按照物资分类在D7I系统上设立物资保管账，财务部指导账目设置，保证保管账与财务核算科目相适应。

在分类物资保管账内，应按照货位编号设立账户，一个货位编号代表一种货物。在账户内分别记载入库、出库数量，并计算出结存数。将该种货物进、出、存等情况动态的集中在一个账户内反映。

在分类物资保管账的账户内，应同时准确的记录该种物资的统一编码。

3、账务处理程序

（1）应以D7I系统上规范的物资入库流程、物资出库流程、物资退库流程、物资移库流程等进行账务操作，严格禁止以非正规流程的操作改变账务信息。

（2）实行“先入库后记账、先发货后记账”的原则。记录数据应依相应单证记录数据为准，一张工单卡或领料单分几次提货的，可以在最后一次提清的当天入账。账面上应能随时动态反映入库、出库、结存等项真实数据。

（3）财务部在每月的25日，完成账务稽核工作，仓库保管员应给予积极配合，并且按照财务稽核人员的要求更改错误数据。

4、账务处理要求

应及时、准确登记保管账，确保日记日清，杜绝突击记账。

保管账反映库存物资的动态，应加强管理，未经规定的手续批准，任何人不得随意改动。