酒店管理案例-酒店管理案例学习-维也纳酒店-关于PMS系统前台操作财务管理要求的规定(收取押金)

关于PMS 系统前台操作财务管理要求的规定系统前台操作财务管理要求的规定((押金收取押金收取)

)1、目的

为加强收入的管控，确保公司收入的真实、准确、完整，并明确相关管理责任，明确财务对前台收银在PMS 系统中操作的管理要求，特制定本管理规定。

2、适用范围

集团本部及下属各成员单位

3、定义和缩写

无

4、职责与权限

5、工作程序

5.1收取现金押金，需对客唱收金额，按币种录入PMS 系统，及时打印《押金单》交

签字确认（与RC 单一同打印的《押金单》客户联，如客人不愿意签可不签）；

5.2PMS 系统自动连号生成押金单号码，关注打印次数，每号押金单只能打印一次，

重复打印的需说明原因，作废并收回错误的押金单；序号

版本号1A/0

5.3收取外币现金按正常作预交押金，离店时按消费后差异退款的，则以押金方式入

账，按班次投缴款；PMS系统账单体现币别，自动折算为人民币为记账本位币进行客账消费结算；

5.4收取外币现金抵押作押金的（如：港币或美元），退房时需按原币退回的，可在系

统“信用额度”中录入外币押金，因预授权不投款，PMS系统需生成《外币预授权报表》，同时在《交班本》中详细记录币别及金额，作好交接班登记；如果是5.5因电子押金单易于复制，为防范风险，建议“押金单”需设专用防伪纸张，或押

金单“宾客联”骑逢处加盖酒店前厅印章，以防复制；

5.6客人续交押金，通过PMS系统录入，打印出一式两联《押金单》,请客人签字确认（确保酒店存根联有签字，客户联如果客人不愿意签可不签）；

5.7如果客人通过“快钱”或“支付宝”预付定金的，PMS系统自动（非手工录入）

通过预订系统转入客人押金项目（视同“银行卡”同方式交押金），PMS系统并入《银行卡结账报表》以“快钱订金”或“支付宝订金”方式体现；

5.7如果客人提前通过银行转账方式向公司“对公银行账户”预付订金或房租的，款

项到账后由财务出纳即日向前厅开出“到账通知单”（详细记录交款人名称、收款时间及金额），附“银行进账单”复印件送酒店前台；前厅收银凭“到账通知单”

以收客人“支票押金”方式入账（客人到店前在预订模块以“预订订金”方式入账），注明：“支票已上交财务”（前台不接受一般客户入住时持“支票”作押金）；

5.8客人通过银行卡“预授权”方式办理，在受理时注意识别银行卡的真伪及有效性，

重点审核入住登记表（RC单）签字模式与银行卡背面签字模式相同，同时尽可能请客人在POS机预授权签购单上签字确认；在PMS系统“信用额度”内录入预授权金额；将预授权单与客人入住资料一同妥善保管（详细操作见附件“银联银行卡交易培训教材）；

5.8.1预授权需注意事项：

(1)检查银行卡片，符合银行卡受理标准、检查卡片防伪特征；

(2)卡片完整性检查，背面签名栏是否预留有持卡人签名；

(3)POS操作（预授权必须通过POS终端联机发起），请持卡人在入住单上签字（建议

将信用卡有效期抄写在入住单或签购单上），并与信用卡背面签名进行核对。(4)请持卡人在入住登记表（RC单）签字，核对确认持卡人入住单签名和卡背面签名

栏预留签名相符后，将入住单、交易凭证妥善保存。

(5)如果“住店人”不是“持卡预权人”，应请持卡授权人签《同意付款的承诺书》5.9对于现金付款的实际“住店人”与“付费人”不同一人时，需请住店人“住客签

名”处签字确认，请付费人在RC单“宾客签署”栏签字确认；

6、支持文件

6.1《前厅运营手册相关制度》

7、记录表格（PMS系统）

7.1《科目明细表---现金押金》

7.2《银行卡结算报表》